Bilan Core Lithium Ltd OTC Markets

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0,1650 ^USD	-.--%		+1,23%	-0,96%

24/07	Core Lithium Ltd annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
16/07	Axiant Resources, partenaire de Core Lithium, dépose son prospectus d'introduction en bourse	MT

ffe95276d24.ajkCuLIa52f63t217Nx6XdX98_22k67jut7NJzXLgCo.W3dT_tRi1QOM87zljrEJKL2ipqn91YOv9K2rSQeNyVgIamTq2S2GUZ2Zvg

Données Financières Publiées: CORE LITHIUM LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	50,6 M	189 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-2,42 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	50,6 M	189 M	-2,42 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	19,65 M	200 M	587 k
Résultat Brut	-	-	30,94 M	-10,76 M	-3,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	3,45 M	20,99 M	48,47 M	33,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	91,59 k	27,15 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	317 k	159 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	137 k	116 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,62 M	801 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,32 M	3,95 M	165 k	25,65 M	-12,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,97 M	7,71 M	22,77 M	74,92 M	20,75 M
Résultat d'Exploitation	-2,97 M	-7,71 M	8,17 M	-85,68 M	-23,76 M
Intérêts payés, total	-1,68 k	-99,83 k	-2,1 M	-2,28 M	-1,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	66,32 k	358 k	3,04 M	4,35 M	1,26 M
Charges d'intérêt nettes	64,64 k	259 k	932 k	2,07 M	-197 k
Gains (pertes) de change	-585	-5,11 k	122 k	306 k	336 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	800 k	246 k
EBT, hors éléments non courants	-2,91 M	-7,46 M	9,23 M	-82,5 M	-23,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,14 k	-9,32 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-120 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,91 M	-7,47 M	9,23 M	-202 M	-23,37 M
Charge d'impôt	-	-	-1,58 M	4,86 M	-
Résultat des activités poursuivies	-2,91 M	-7,47 M	10,81 M	-207 M	-23,37 M
Résultat net part du groupe	-2,91 M	-7,47 M	10,81 M	-207 M	-23,37 M
Résultat net	-2,91 M	-7,47 M	10,81 M	-207 M	-23,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,91 M	-7,47 M	10,81 M	-207 M	-23,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,91 M	-7,47 M	10,81 M	-207 M	-23,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0,01	-0,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 Md	1,58 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,14 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0,01	-0,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 Md	1,58 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,14 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,95 M	-7,69 M	8,41 M	-52,45 M	-14,38 M
EBITA	-2,97 M	-7,71 M	8,17 M	-85,68 M	-23,76 M
EBIT	-2,97 M	-7,71 M	8,17 M	-85,68 M	-23,76 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-17,14	-2,41	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,82 M	-4,66 M	5,77 M	-51,56 M	-14,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,68 k	99,83 k	1,02 M	1,52 M	914 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	14,39 M	25,41 M	14,58 M
Frais d'exploration et de forage	91,59 k	27,15 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	454 k	1,27 M	447 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	317 k	159 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	317 k	159 k	454 k	1,27 M	447 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,11 M	135 M	153 M	87,61 M	23,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85,15 k	195 k	160 k	570 k	571 k
Total des liquidités et VMP	38,19 M	135 M	153 M	88,18 M	24,06 M
Autres créances	115 k	2,55 M	6,74 M	1,46 M	1,12 M
Total des créances	115 k	2,55 M	6,74 M	1,46 M	1,12 M
Stocks	-	177 k	28,85 M	8,53 M	5,46 M
Dépenses payées d'avance	68,28 k	533 k	3,19 M	1,33 M	1,62 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5 k	5 k
Total de l'actif circulant	38,38 M	139 M	192 M	99,51 M	32,26 M
Immobilisations corporelles brutes	34,42 M	112 M	307 M	376 M	388 M
Amortissements cumulés	-394 k	-1,35 M	-12,35 M	-166 M	-168 M
Immobilisations corporelles nettes	34,02 M	111 M	295 M	210 M	220 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	406 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	4,86 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	793 k	12,51 M	11,8 M	14,63 M	15,6 M
Total des actifs	73,19 M	262 M	503 M	324 M	268 M
Passifs
Comptes à payer, total	627 k	2,24 M	3,41 M	3,84 M	808 k
Charges à payer, total	1,08 M	11 M	25,32 M	19,42 M	9,31 M
Part à court terme des contrats de location	57,43 k	1,19 M	3,46 M	477 k	484 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,37 M	2,37 M	918 k	-
Autres passifs à court terme	-	1,49 M	86,44 M	13,14 M	9,5 M
Total du passif circulant	1,77 M	18,29 M	121 M	37,8 M	20,11 M
Contrats de location à long terme	44,91 k	897 k	19,48 M	3,06 M	2,43 M
Autres passifs non courants	65,09 k	3,94 M	7,74 M	26,23 M	11,62 M
Total du passif	1,88 M	23,13 M	148 M	67,09 M	34,16 M
Actions ordinaires, total	90,61 M	266 M	371 M	479 M	479 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,94 M	-27,4 M	-16,55 M	-223 M	-246 M
Résultat global et autres	653 k	454 k	532 k	1,62 M	1,35 M
Total des fonds propres ordinaires	71,31 M	239 M	355 M	257 M	234 M
Total des capitaux propres	71,31 M	239 M	355 M	257 M	234 M
Total du passif et des capitaux propres	73,19 M	262 M	503 M	324 M	268 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,47 Md	1,74 Md	2,11 Md	2,14 Md	2,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,17 Md	1,73 Md	1,86 Md	2,14 Md	2,14 Md
Actif net par action	0,06	0,14	0,19	0,12	0,11
Actif corporel net	71,31 M	239 M	355 M	257 M	234 M
Actif corporel net par action	0,06	0,14	0,19	0,12	0,11
Total de la dette	102 k	2,09 M	22,94 M	3,53 M	2,91 M
Dette nette	-38,09 M	-133 M	-130 M	-84,64 M	-21,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	177 k	2,21 M	2,52 M	1,86 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	2,58 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	24,06 M	6,02 M	3,6 M
Machines, total	354 k	746 k	90,67 M	93,8 M	94,98 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,91 M	-7,47 M	10,81 M	-207 M	-23,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	137 k	116 k	3,89 M	36,08 M	10,01 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	801 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	137 k	116 k	3,89 M	36,88 M	10,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,14 k	9,32 k	-	-21 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	120 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	317 k	159 k	454 k	1,27 M	447 k
Autres activités d'exploitation, total	1,44 k	85,99 k	86,3 M	37,74 M	-24,18 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-74,2 M	2,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	110 k	875 k	-10,65 M	7,75 M	-9,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,34 M	-6,22 M	90,81 M	-77,94 M	-43,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 M	-69,22 M	-166 M	-87,23 M	-19,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	42 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	1,25 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-110 k	-	-	-76 k
Autres activités d'investissement, total	-374 k	-1,23 M	-7,26 M	-1,45 M	-368 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,37 M	-70,56 M	-172 M	-88,64 M	-19,85 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 k	-849 k	-3,86 M	-5,3 M	-626 k
Total de la dette remboursée	-126 k	-849 k	-3,86 M	-5,3 M	-626 k
Émission d'actions ordinaires	42,78 M	182 M	105 M	111 M	-
Autres activités de financement, total	-2,46 M	-6,81 M	-3,81 M	-3,68 M	-
Flux de trésorerie de financement	40,2 M	174 M	97,79 M	102 M	-626 k
Ajustements des taux de change	-	-	609 k	-997 k	293 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	29,48 M	97,09 M	17,59 M	-65,18 M	-64,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	762 k	47 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,89 M	-61,52 M	-91,14 M	-157 M	-39,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,89 M	-61,46 M	-89,82 M	-155 M	-38,37 M
Variation du fonds de roulement net	487 k	-12,3 M	-65,08 M	52,76 M	14,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-126 k	-849 k	-3,86 M	-5,3 M	-626 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,41	-2,88	1,34	-12,95	-5,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,53	-3,09	1,65	-16,78	-5,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,55	-4,82	3,64	-67,67	-9,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,55	-4,82	3,64	-67,67	-9,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	61,16	-5,68	124,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	41,48	25,58	-1,36 k
Marge d’EBITDA %	-	-	16,62	-27,68	593,76
Marge EBITA %	-	-	16,15	-45,22	981,21
Marge d'EBIT %	-	-	16,15	-45,22	981,21
Marge des activités poursuivies %	-	-	21,36	-109,25	965,3
Marge nette %	-	-	21,36	-109,25	965,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	21,36	-109,25	965,3
Marge nette normalisée %	-	-	11,4	-27,21	603,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-180,12	-82,75	1,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-177,52	-82	1,59 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,13	0,46	-0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,25	0,75	-0,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,35	10,71	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,69	7,58	1,58	2,63	1,6
Quick Ratio	21,65	7,54	1,32	2,37	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-0,34	0,75	-2,06	-2,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	269,56	34,16	4,35 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	21,32	7,37	-341,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	0,87	6,46	1,38	1,24
Dette totale / Capital total	0,14	0,87	6,07	1,36	1,23
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	0,38	5,49	1,19	1,04
Dette à long terme / Capital total	0,06	0,37	5,16	1,17	1,02
Dette totale / Total de l'actif	2,57	8,83	29,46	20,71	12,72
EBIT / Charges d'intérêt	-1,77 k	-77,23	3,88	-37,6	-16,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,69 k	-68,05	5,73	-21,41	-9,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,45 k	-761,39	-72,98	-59,69	-22,69
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,31	1,9	-0,07	-0,21
Dette nette / EBITDA	13,43	19,62	-10,77	1,73	1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,15	-0,03	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,52	1,75	0,85	0,62	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	274,51	-101,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-134,78	-88,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,77	160,65	-209,07	-623,17	-72,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,98	159,4	-205,7	-1,15 k	-72,28
EBIT, 1 an Croissance %	-32,98	159,4	-205,7	-1,15 k	-72,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,61	156,35	-244,79	-2,02 k	-88,71
Résultat net, Croissance 1 an	-33,61	156,35	-244,79	-2,02 k	-88,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,7	156,4	-223,6	-994,06	-71,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,78	72,07	-224,85	-1,78 k	-88,96
Stocks, Croissance 1 an	-	-	16,2 k	-70,42	-35,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,91	225,3	166,3	-28,81	4,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	104,5	257,75	92,15	-35,61	-17,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	112,45	234,75	48,67	-27,63	-8,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	112,45	234,75	48,67	-27,63	-8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,36	165,45	-1,56 k	-185,83	-43,63
CAPEX, Croissance 1 an	42,24	765,2	139,26	-47,33	-77,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-662,98	521,91	47,73	75,16	-74,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-662,03	521,35	45,73	76,16	-75,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-78,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-68,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,32	54,21	68,86	160,82	19,75
EBITA, 2 ans CAGR %	9,5	31,85	65,84	232,87	70,47
EBIT, 2 ans CAGR %	9,5	31,85	65,84	232,87	70,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,06	30,46	92,66	426,57	47,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,06	30,46	92,66	426,57	47,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,05	30,38	78,13	232,42	59,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,78	-7,04	46,57	357,31	36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	594,33	-56,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,34	103,99	194,32	37,69	-13,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,06	170,48	162,19	11,23	-26,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,53	166,68	123,09	3,73	-18,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,53	166,68	123,09	3,73	-18,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,7	58,5	522,54	253,98	-30,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,53	250,81	354,98	12,26	-65,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,53	491,71	203,53	59,43	-33,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,54	490,95	201,35	58,77	-34,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,37	50,47	37,53	161,03	23,08
EBITA, 3 ans CAGR %	10,8	45,97	22,61	206,62	45,37
EBIT, 3 ans CAGR %	10,8	45,97	22,61	206,62	45,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,62	45,89	35,07	314,24	46,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,62	45,89	35,07	314,24	46,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,56	45,9	28,13	204,99	46,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,68	9,39	2,56	230,15	32,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	213,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,64	59,17	122,94	83,38	25,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,38	104,89	141,35	64,19	0,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,63	99,95	119,48	53,29	-0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,63	99,95	119,48	53,29	-0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,3	43,68	232,25	221,61	91,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,58	93,45	208,79	121,75	-34,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,09	79,54	272,93	151,2	-13,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,09	79,48	270,94	150,45	-14,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,99	44,55	38,51	87,61	34,78
EBITA, 5 ans CAGR %	12,04	29,45	30,19	103,11	39,89
EBIT, 5 ans CAGR %	12,04	29,45	30,19	103,11	39,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,17	31,02	38,85	143,78	39,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,17	31,02	38,85	143,78	39,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,81	30,17	34,53	102,87	39,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,48	-3,46	6,68	93,85	14,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	40	63,43	74,07	50,2	52,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,65	74,93	79,45	60,47	49,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,98	73,64	68,41	53,79	47,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,98	73,64	68,41	53,79	47,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,68	43,83	134,49	106,08	77,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,64	78,63	83,95	55,61	28,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,29	72,32	59,71	71,3	86,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,29	72,28	59,25	70,99	85,23