Bilan Corcel Exploration Inc. OTC Markets

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CRLEF

CA2183511047

Sociétés minières intégrées

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0,0661 ^USD	-5,16%		-2,85%	-49,15%

31/08	Corcel Exploration va lever 1,5 million de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT
12/08	Corcel Exploration Inc. publie les derniers résultats d'analyse de la phase I du programme de forage du projet Yuma King	CI

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Données Financières Publiées: CORCEL EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	55,68 k	181 k	80,36 k	98,22 k	328 k
Coûts d'exploration / de forage, total	132 k	68,22 k	30,08 k	52,03 k	2,45 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	357 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	188 k	249 k	110 k	150 k	3,13 M
Résultat d'Exploitation	-188 k	-249 k	-110 k	-150 k	-3,13 M
Autres produits non opérationnels	-	-8,76 k	-5,68 k	-6,52 k	-8,77 k
EBT, hors éléments non courants	-188 k	-258 k	-116 k	-157 k	-3,14 M
EBT, elements non courants inclus	-188 k	-258 k	-116 k	-157 k	-3,14 M
Résultat des activités poursuivies	-188 k	-258 k	-116 k	-157 k	-3,14 M
Résultat net part du groupe	-188 k	-258 k	-116 k	-157 k	-3,14 M
Résultat net	-188 k	-258 k	-116 k	-157 k	-3,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-188 k	-258 k	-116 k	-157 k	-3,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-188 k	-258 k	-116 k	-157 k	-3,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,35 M	18,96 M	21,75 M	22,63 M	32,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,35 M	18,96 M	21,75 M	22,63 M	32,32 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-188 k	-249 k	-110 k	-150 k	-3,13 M
EBIT	-188 k	-249 k	-110 k	-150 k	-3,13 M
Résultat net normalisé	-118 k	-161 k	-72,57 k	-97,98 k	-1,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	55,68 k	181 k	80,36 k	98,22 k	328 k
Frais d'exploration et de forage	121 k	68,22 k	30,08 k	52,03 k	2,45 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	357 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	357 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,12 k	471 k	347 k	241 k	579 k
Total des liquidités et VMP	72,12 k	471 k	347 k	241 k	579 k
Autres créances	957	4,76 k	1,55 k	1,87 k	2,87 k
Total des créances	957	4,76 k	1,55 k	1,87 k	2,87 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	10,85 k
Total de l'actif circulant	73,07 k	476 k	349 k	243 k	592 k
Total des actifs	73,07 k	476 k	349 k	243 k	592 k
Passifs
Comptes à payer, total	8,18 k	15,86 k	6,64 k	7,02 k	35,38 k
Charges à payer, total	4 k	18,01 k	16,56 k	17,49 k	68,75 k
Total du passif circulant	12,18 k	33,88 k	23,2 k	24,51 k	104 k
Total du passif	12,18 k	33,88 k	23,2 k	24,51 k	104 k
Actions ordinaires, total	233 k	848 k	848 k	898 k	3,25 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	357 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-172 k	-430 k	-546 k	-679 k	-3,82 M
Résultat global et autres	-	24,16 k	24,16 k	-	706 k
Total des fonds propres ordinaires	60,9 k	442 k	326 k	219 k	488 k
Total des capitaux propres	60,9 k	442 k	326 k	219 k	488 k
Total du passif et des capitaux propres	73,07 k	476 k	349 k	243 k	592 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	21,75 M	22,75 M	22,75 M	47,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,6 M	21,75 M	21,75 M	22,75 M	47,31 M
Actif net par action	0	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	60,9 k	442 k	326 k	219 k	488 k
Actif corporel net par action	0	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-72,12 k	-471 k	-347 k	-241 k	-579 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-188 k	-258 k	-116 k	-157 k	-3,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	357 k
Autres activités d'exploitation, total	21,82 k	-	-	50 k	2 M
Variation des créances	-1,04 k	-3,81 k	3,22 k	-323	-999
Variation des dettes fournisseurs	13,28 k	21,7 k	-10,68 k	1,31 k	-93,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-8,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-154 k	-240 k	-124 k	-106 k	-885 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	86,58 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-271 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-184 k
Émission d'actions ordinaires	233 k	745 k	-	-	730 k
Autres activités de financement, total	-	-106 k	-	-	677 k
Flux de trésorerie de financement	233 k	639 k	-	-	1,41 M
Variation nette de la trésorerie	78,67 k	399 k	-124 k	-106 k	337 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-138 k	-76,49 k	-92,92 k	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-138 k	-76,49 k	-92,92 k	-1,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	-17,89 k	7,46 k	-987	-67,77 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-56,78	-16,75	-31,72	-468,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-61,98	-17,99	-34,5	-554,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-102,65	-30,27	-57,59	-889,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-102,65	-30,27	-57,59	-889,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	6	14,04	15,03	9,93	5,69
Quick Ratio	6	14,04	15,03	9,93	5,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,64	-7,09	-5,33	-4,32	-8,5
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,66	7,12	6,65	10,07	17,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,56	-55,68	36,05	1,99 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,56	-55,68	36,05	1,99 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,19	-54,98	35,01	1,91 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,19	-54,98	35,01	1,91 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	43,43	-54,98	35,01	1,91 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,85	-60,76	29,75	1,3 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	550,82	-26,66	-30,24	143,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	625,32	-26,29	-32,79	123,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	625,32	-26,29	-32,79	123,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	55,92	-48,52	-14,4	736,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-44,51	21,48	1,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-44,51	21,48	1,55 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,64	-22,35	432,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-21,64	-22,35	432,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,41	-22,04	420,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,41	-22,04	420,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,65	-22,04	420,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,22	-28,64	326,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	118,47	-28,47	30,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	131,22	-29,62	22,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	131,22	-29,62	22,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,41	-33,62	167,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,9	347,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,9	347,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,82	132,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,82	132,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,88	130,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,88	130,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,47	130,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-25,21	92,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,33	7,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,16	3,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,16	3,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,76	54,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	123,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	123,31