Flux de Trésorerie CopperCorp Resources Inc. OTC Markets

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CA2176371078

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:13 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0280 ^USD	+5,58%		+3,70%	-44,33%

13/08	CopperCorp Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	CopperCorp Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: COPPERCORP RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	985 k	1,95 M	1,18 M	1,07 M	1,36 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,34 M	1,6 M	1,76 M	1,86 M	2,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,1 M	607 k	15,72 k	563 k	53,33 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,65 k	66,55 k	74,53 k	75,74 k	52,05 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,46 M	4,23 M	3,03 M	3,57 M	3,87 M
Résultat d'Exploitation	-4,46 M	-4,23 M	-3,03 M	-3,57 M	-3,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	170 k	279 k	208 k	76,56 k
Charges d'intérêt nettes	-	170 k	279 k	208 k	76,56 k
Gains (pertes) de change	-28,75 k	-25,42 k	-39,17 k	-32,8 k	-52 k
Autres produits non opérationnels	-40,25 k	-125 k	62,47 k	-47,02 k	29,06 k
EBT, hors éléments non courants	-4,53 M	-4,21 M	-2,73 M	-3,44 M	-3,82 M
Autres éléments non courants	-100 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,63 M	-4,21 M	-2,73 M	-3,44 M	-3,82 M
Résultat des activités poursuivies	-4,63 M	-4,21 M	-2,73 M	-3,44 M	-3,82 M
Résultat net part du groupe	-4,63 M	-4,21 M	-2,73 M	-3,44 M	-3,82 M
Résultat net	-4,63 M	-4,21 M	-2,73 M	-3,44 M	-3,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,63 M	-4,21 M	-2,73 M	-3,44 M	-3,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,63 M	-4,21 M	-2,73 M	-3,44 M	-3,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,06	-0,04	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,06	-0,04	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,09 M	65,84 M	67,58 M	86,18 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,06	-0,04	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,06	-0,04	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,09 M	65,84 M	67,58 M	86,18 M	102 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,46 M	-4,21 M	-3,01 M	-3,55 M	-3,86 M
EBITA	-4,46 M	-4,23 M	-3,03 M	-3,57 M	-3,87 M
EBIT	-4,46 M	-4,23 M	-3,03 M	-3,57 M	-3,87 M
Résultat net normalisé	-2,83 M	-2,63 M	-1,71 M	-2,15 M	-2,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	12,89 k	9,6 k	4,25 k	24
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	501 k	629 k	131 k	208 k	439 k
Dépense de marketing	501 k	629 k	131 k	208 k	439 k
Dépenses générales et administratives	484 k	1,23 M	939 k	675 k	745 k
Frais d'exploration et de forage	1,34 M	1,6 M	1,76 M	1,86 M	2,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,1 M	607 k	15,72 k	563 k	53,33 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,1 M	607 k	15,72 k	563 k	53,33 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,94 M	7,02 M	5,59 M	2,99 M	1,68 M
Total des liquidités et VMP	5,94 M	7,02 M	5,59 M	2,99 M	1,68 M
Autres créances	92,7 k	56,79 k	42,42 k	61,17 k	143 k
Total des créances	92,7 k	56,79 k	42,42 k	61,17 k	143 k
Dépenses payées d'avance	94,52 k	116 k	109 k	180 k	176 k
Autres actifs à court terme, total	173 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,3 M	7,19 M	5,75 M	3,23 M	2 M
Immobilisations corporelles brutes	662 k	790 k	830 k	882 k	992 k
Amortissements cumulés	-28,65 k	-95,2 k	-170 k	-245 k	-295 k
Immobilisations corporelles nettes	633 k	695 k	660 k	637 k	697 k
Autres actifs à long terme, total	4,6 k	96,56 k	157 k	157 k	141 k
Total des actifs	6,94 M	7,98 M	6,56 M	4,02 M	2,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	196 k	184 k	206 k	275 k	251 k
Charges à payer, total	1,25 k	45 k	39,18 k	37,8 k	40 k
Part à court terme des contrats de location	21,45 k	43,99 k	57,03 k	9,46 k	36,94 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	219 k	273 k	303 k	322 k	328 k
Contrats de location à long terme	49,87 k	76,65 k	13,45 k	-	6,39 k
Autres passifs non courants	-	-	-	52,31 k	55,8 k
Total du passif	269 k	350 k	316 k	374 k	390 k
Actions ordinaires, total	9,34 M	13,83 M	15,12 M	15,42 M	17,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,7 M	-8,91 M	-11,64 M	-15,08 M	-18,9 M
Résultat global et autres	2,03 M	2,71 M	2,77 M	3,3 M	3,41 M
Total des fonds propres ordinaires	6,67 M	7,63 M	6,25 M	3,65 M	2,45 M
Total des capitaux propres	6,67 M	7,63 M	6,25 M	3,65 M	2,45 M
Total du passif et des capitaux propres	6,94 M	7,98 M	6,56 M	4,02 M	2,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,23 M	66,23 M	86 M	88,32 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,18 M	66,23 M	86 M	88,32 M	119 M
Actif net par action	0,12	0,12	0,07	0,04	0,02
Actif corporel net	6,67 M	7,63 M	6,25 M	3,65 M	2,45 M
Actif corporel net par action	0,12	0,12	0,07	0,04	0,02
Total de la dette	71,32 k	121 k	70,48 k	9,46 k	43,33 k
Dette nette	-5,87 M	-6,89 M	-5,52 M	-2,98 M	-1,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	53,58 k	90,14 k	130 k	130 k	168 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,63 M	-4,21 M	-2,73 M	-3,44 M	-3,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,65 k	66,55 k	74,53 k	75,74 k	49,9 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	2,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,65 k	66,55 k	74,53 k	75,74 k	52,05 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,1 M	607 k	15,72 k	563 k	53,33 k
Autres activités d'exploitation, total	2,78 k	92,37 k	9,31 k	3,15 k	1,37 k
Variation des dettes fournisseurs	102 k	32,05 k	16,28 k	67,12 k	-21,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-182 k	14,63 k	21,27 k	-90,05 k	-65,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,58 M	-3,39 M	-2,59 M	-2,82 M	-3,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,58 k	-36,56 k	-40,2 k	-	-37,31 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-91,96 k	-60,41 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-53,58 k	-129 k	-101 k	-	-37,31 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,26 k	-54,97 k	-59,48 k	-64,16 k	-35,27 k
Total de la dette remboursée	-28,26 k	-54,97 k	-59,48 k	-64,16 k	-35,27 k
Émission d'actions ordinaires	2,65 M	5 M	1,38 M	279 k	2,65 M
Autres activités de financement, total	-202 k	-346 k	-51,11 k	-	-80,68 k
Flux de trésorerie de financement	2,42 M	4,6 M	1,27 M	215 k	2,53 M
Variation nette de la trésorerie	-214 k	1,08 M	-1,42 M	-2,61 M	-1,31 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-909 k	-1,79 M	-1,81 M	-1,62 M	-2,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-909 k	-1,79 M	-1,81 M	-1,62 M	-2,45 M
Variation du fonds de roulement net	199 k	-219 k	-37,55 k	22,93 k	100 k
Dette nette émise (remboursée)	-28,26 k	-54,97 k	-59,48 k	-64,16 k	-35,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,99	-35,42	-26,06	-42,16	-70,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,72	-36,47	-26,94	-44,75	-78,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,65	-58,86	-39,35	-69,58	-125,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,65	-58,86	-39,35	-69,58	-125,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,8	26,3	18,99	10,02	6,09
Quick Ratio	27,58	25,87	18,63	9,46	5,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,78	-12,42	-8,57	-8,76	-11,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07	1,58	1,13	0,26	1,77
Dette totale / Capital total	1,06	1,56	1,12	0,26	1,74
Dette à long terme / Capitaux propres	0,75	1	0,22	-	0,26
Dette à long terme / Capital total	0,74	0,99	0,21	-	0,26
Dette totale / Total de l'actif	3,87	4,39	4,82	9,31	13,75
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,02	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,32	1,66	1,87	0,85	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,02	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,31	1,64	1,84	0,85	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,63	-28,46	18,05	8,55
EBITA, 1 an Croissance en %	2,67 k	-7,33	-28,27	17,75	8,45
EBIT, 1 an Croissance %	2,67 k	-7,33	-28,27	17,75	8,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,63 k	-9,13	-35,11	26,07	11
Résultat net, Croissance 1 an	2,63 k	-9,13	-35,11	26,07	11
Résultat net normalisé sur 1 an	2,57 k	-9,13	-35,11	26,07	11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	650,31	-29,49	-36,78	-1,14	-6,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,8	9,7	-4,94	-3,55	9,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,01	15,02	-17,74	-38,73	-29,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,61	14,41	-18,11	-41,62	-32,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,61	14,41	-18,11	-41,62	-32,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,26 k	31,78	-23,61	8,87	34,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-31,77	9,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	83,78	1,24	-10,61	51,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	83,78	1,24	-10,61	51,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,71	-8,1	13,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-	412,46	-18,47	-8,09	13,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	412,46	-18,47	-8,09	13,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	397,89	-23,21	-9,55	18,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	397,89	-23,21	-9,55	18,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	397,89	-23,21	-9,55	18,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	130,01	-33,23	-20,94	-3,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	16,53	2,12	-4,25	2,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,38	-2,73	-29,01	-34,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	7,29	-3,21	-30,86	-37,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	7,29	-3,21	-30,86	-37,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	457,19	0,33	-8,8	21,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,38	-	-3,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	36,4	-4,87	16,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	36,4	-4,87	16,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,95	-2,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	166,08	-7,84	-2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	166,08	-7,84	-2,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	152,44	-9,41	-3,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	152,44	-9,41	-3,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	152,44	-9,41	-3,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	49,55	-23,9	-16,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	8,88	0,19	0,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,53	-16,62	-29,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,95	-18,22	-31,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,95	-18,22	-31,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	187,31	3,1	3,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,48	11,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,48	11,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,35