Compte de Résultat Copper Giant Resources Corp. OTC Markets

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CGNRF

CA21750C1014

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 21:58:40 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8062 ^USD	-8,39%		-7,33%	+123,88%

22/09	Copper Giant Resources Corp. publie les résultats d’analyses de quatre trous de forage sur son projet phare de porphyre cuivre-molybdène de Mocoa, dans le Putumayo, en Colombie	CI
16/09	Copper Giant Resources Corp. publie les résultats d'une étude de modélisation géophysique indépendante et de ciblage prédictif sur le projet de porphyre cuivre-molybdène de Mocoa	CI

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Données Financières Publiées: COPPER GIANT RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	90,5 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-90,5 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,46 M	1,23 M	997 k	1,63 M
Coûts d'exploration / de forage, total	8 M	9,37 M	3,22 M	3,9 M	10,13 M
Provision pour créances douteuses	-	-	153 k	-	159 k
Rémunération à base d'actions (IS)	974 k	1,18 M	111 k	2,09 M	1,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	98,22 k	232 k	214 k	163 k	99,83 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,9 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,09 M	12,24 M	6,82 M	7,16 M	13,38 M
Résultat d'Exploitation	-10,18 M	-12,24 M	-6,82 M	-7,16 M	-13,38 M
Intérêts payés, total	-18,34 k	-38,74 k	-45,94 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	99,71 k
Charges d'intérêt nettes	-18,34 k	-38,74 k	-45,94 k	-	99,71 k
Gains (pertes) de change	37,81 k	35,09 k	-160 k	-60,11 k	-25,01 k
Autres produits non opérationnels	-1,18 M	-1,01 M	-606 k	-1,11 M	-1,85 M
EBT, hors éléments non courants	-11,34 M	-13,25 M	-7,64 M	-8,32 M	-15,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	96,44 k	-820 k	-66,83 k	-52,68 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	610 k	-	-	11,33 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-648 k
EBT, elements non courants inclus	-10,64 M	-14,07 M	-7,7 M	-8,36 M	-15,8 M
Charge d'impôt	-496 k	-347 k	-126 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,14 M	-13,73 M	-7,58 M	-8,36 M	-15,8 M
Résultat net part du groupe	-10,14 M	-13,73 M	-7,58 M	-8,36 M	-15,8 M
Résultat net	-10,14 M	-13,73 M	-7,58 M	-8,36 M	-15,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,14 M	-13,73 M	-7,58 M	-8,36 M	-15,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,14 M	-13,73 M	-7,58 M	-8,36 M	-15,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,31	-1,98	-0,67	-0,19	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-2,31	-1,98	-0,67	-0,19	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,38 M	6,94 M	11,29 M	45,08 M	96,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,31	-1,98	-0,67	-0,19	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,31	-1,98	-0,67	-0,19	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,38 M	6,94 M	11,29 M	45,08 M	96,94 M
BPA de base normalisé	-1,62	-1,19	-0,42	-0,12	-0,1
BPA dilué normalisé	-1,62	-1,19	-0,42	-0,12	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,17 M	-12,17 M	-4,87 M	-7,11 M	-13,33 M
EBITA	-10,18 M	-12,24 M	-6,82 M	-7,16 M	-13,38 M
EBIT	-10,18 M	-12,24 M	-6,82 M	-7,16 M	-13,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,66	2,47	1,64	-	-
Total des impôts différés	-496 k	-347 k	-126 k	-	-
Résultat net normalisé	-7,09 M	-8,28 M	-4,77 M	-5,2 M	-9,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,05 k	43,36 k	34,14 k	18,04 k	13,31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	708 k	937 k	690 k	859 k	1,49 M
Frais d'exploration et de forage	8 M	9,37 M	3,22 M	3,9 M	10,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	974 k	1,18 M	111 k	2,09 M	1,37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	974 k	1,18 M	111 k	2,09 M	1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,4 M	66,43 k	494 k	2 M	8,63 M
Total des liquidités et VMP	3,4 M	66,43 k	494 k	2 M	8,63 M
Autres créances	363 k	261 k	91,84 k	38,09 k	39,98 k
Total des créances	363 k	261 k	91,84 k	38,09 k	39,98 k
Dépenses payées d'avance	212 k	80,86 k	56,01 k	398 k	379 k
Liquidités soumises à restrictions	50 k	50 k	30 k	46 k	46 k
Total de l'actif circulant	4,02 M	458 k	672 k	2,48 M	9,09 M
Immobilisations corporelles brutes	2,61 M	3,68 M	2,27 M	2,06 M	3,69 M
Amortissements cumulés	-239 k	-472 k	-629 k	-789 k	-889 k
Immobilisations corporelles nettes	2,37 M	3,21 M	1,64 M	1,27 M	2,8 M
Investissements à long terme	1 M	180 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	88,08 k	104 k	104 k	76 k	76 k
Total des actifs	7,48 M	3,95 M	2,41 M	3,82 M	11,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	289 k	396 k	621 k	772 k	836 k
Charges à payer, total	421 k	196 k	1,03 M	220 k	535 k
Emprunts à court terme	-	-	300 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	82,17 k	141 k	18,94 k	56,54 k	73,56 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	126 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,67 M
Total du passif circulant	792 k	859 k	1,97 M	1,05 M	4,11 M
Contrats de location à long terme	111 k	188 k	188 k	64,92 k	-
Total du passif	903 k	1,05 M	2,16 M	1,11 M	4,11 M
Actions ordinaires, total	25,53 M	33,51 M	37,12 M	41,77 M	56,24 M
Primes d'émissions d'actions	6,32 M	8,34 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,28 M	-39,01 M	-46,58 M	-54,95 M	-70,75 M
Résultat global et autres	5,7 k	63,78 k	9,72 M	15,88 M	22,36 M
Total des fonds propres ordinaires	6,57 M	2,9 M	256 k	2,71 M	7,85 M
Total des capitaux propres	6,57 M	2,9 M	256 k	2,71 M	7,85 M
Total du passif et des capitaux propres	7,48 M	3,95 M	2,41 M	3,82 M	11,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,43 M	10,82 M	48,48 M	76,37 M	209 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,64 M	8,47 M	16,24 M	57,31 M	153 M
Actif net par action	1,16	0,34	0,02	0,05	0,05
Actif corporel net	6,57 M	2,9 M	256 k	2,71 M	7,85 M
Actif corporel net par action	1,16	0,34	0,02	0,05	0,05
Total de la dette	194 k	330 k	507 k	121 k	73,56 k
Dette nette	-3,2 M	263 k	13,58 k	-1,88 M	-8,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	201 k	463 k	295 k	313 k	442 k
Employés à temps plein	109	110	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-10,14 M	-13,73 M	-7,58 M	-8,36 M	-15,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	98,22 k	232 k	214 k	163 k	99,83 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,9 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	98,22 k	232 k	2,11 M	163 k	99,83 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-610 k	-	7,71 k	-11,33 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	820 k	66,83 k	52,68 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	974 k	1,18 M	111 k	2,09 M	1,37 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	153 k	-	159 k
Autres activités d'exploitation, total	-520 k	-339 k	-56,55 k	172 k	-59,14 k
Variation des créances	-298 k	102 k	208 k	53,76 k	-161 k
Variation des dettes fournisseurs	514 k	-158 k	982 k	-780 k	362 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-173 k	131 k	24,85 k	-342 k	18,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,15 M	-11,76 M	-3,97 M	-6,96 M	-14,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-615 k	-632 k	-32,46 k	-115 k
Acquisitions en espèces	-58,9 k	-	-	-	355
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	113 k	187 k	-
Autres activités d'investissement, total	-82 k	-16 k	-88 k	12,08 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-631 k	-607 k	166 k	-114 k
Dette à long terme émise, total	-	-	413 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	413 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 k	-203 k	-289 k	-69,38 k	-79,44 k
Total de la dette remboursée	-105 k	-203 k	-289 k	-69,38 k	-79,44 k
Émission d'actions ordinaires	11,96 M	8,59 M	3,98 M	4,92 M	22,38 M
Autres activités de financement, total	1,96 M	670 k	896 k	3,45 M	-1,54 M
Flux de trésorerie de financement	13,82 M	9,05 M	5 M	8,3 M	20,76 M
Ajustements des taux de change	4,43 k	7,23 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,51 M	-3,33 M	427 k	1,51 M	6,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,5 M	-6,64 M	-1,56 M	-3,21 M	-3,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,49 M	-6,61 M	-1,53 M	-3,21 M	-3,95 M
Variation du fonds de roulement net	181 k	-241 k	-1,14 M	960 k	-3,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-105 k	-203 k	124 k	-69,38 k	-79,44 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-123,92	-133,88	-134,04	-143,42	-105,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-138,62	-152,98	-213,41	-248,78	-155,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-232,48	-289,67	-479,51	-563,9	-299,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-232,48	-289,67	-479,51	-563,9	-299,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,08	0,53	0,34	2,37	2,21
Quick Ratio	4,75	0,38	0,3	1,94	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,83	-13,68	-2,02	-6,64	-3,41
Délais de paiement des fournisseurs	799,91	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,95	11,35	197,89	4,48	0,94
Dette totale / Capital total	2,86	10,19	66,43	4,29	0,93
Dette à long terme / Capitaux propres	1,7	6,48	73,42	2,4	-
Dette à long terme / Capital total	1,65	5,82	24,65	2,29	-
Dette totale / Total de l'actif	12,08	26,51	89,37	29,13	34,36
EBIT / Charges d'intérêt	-555,3	-315,92	-148,54	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-549,94	-309,93	-102,6	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-605,51	-325,79	-116,36	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,11	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,32	-0,02	-0	0,27	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,09	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	-0,02	-0	0,27	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	384,1	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,89	19,66	-60,01	46,11	87,39
EBITA, 1 an Croissance en %	99,91	20,18	-44,25	4,87	86,99
EBIT, 1 an Croissance %	99,91	20,18	-44,25	4,87	86,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,7	35,38	-44,81	10,41	88,9
Résultat net, Croissance 1 an	84,7	35,38	-44,81	10,41	88,9
Résultat net normalisé sur 1 an	84,36	16,86	-42,39	9,01	82,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,56	-14,49	-66,1	-72,35	-12,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,8	35,58	-49	-22,64	120,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	167,46	-47,16	-38,94	58,54	212,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	205,91	-55,83	-91,17	957,15	189,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	205,91	-55,83	-91,17	957,15	189,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,89	15,82	-66,26	75,51	101,22
CAPEX, Croissance 1 an	992,64	-39,67	2,89	-94,87	253,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	149,57	2,04	-76,49	105,72	23,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	150,1	1,85	-76,84	109,58	23,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	148,47	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,94	54,66	-30,82	-23,56	65,47
EBITA, 2 ans CAGR %	65,87	55	-18,14	-23,54	40,03
EBIT, 2 ans CAGR %	65,87	55	-18,14	-23,54	40,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,38	58,13	-13,56	-21,94	44,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,38	58,13	-13,56	-21,94	44,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,75	46,78	-17,95	-20,75	40,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,58	-5,9	-46,16	-69,38	-50,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,77	36,69	-16,84	-37,18	30,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,17	18,88	-43,2	-1,61	122,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,06	16,23	-80,25	-3,38	453,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,06	16,23	-80,25	-3,38	453,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,77	45,14	-37,49	-23,04	87,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	195,3	156,74	-21,21	-77,02	-57,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,15	59,58	-51,02	-30,46	59,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	87,48	59,6	-51,43	-30,33	60,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	235,64	48,8	-1,47	-11,24	3,07
EBITA, 3 ans CAGR %	235,61	48,98	10,23	-11,1	3,02
EBIT, 3 ans CAGR %	235,61	48,98	10,23	-11,1	3,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	207,04	55,95	11,33	-6,21	4,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	207,04	55,95	11,33	-6,21	4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	218,72	47,52	7,47	-9,8	4,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	88,05	-6,09	-33,04	-56,88	-56,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,19	25,52	-1,59	-18,82	-4,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,04	21,91	-4,8	-20,03	44,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,37	18,07	-50,77	-25,57	39,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,37	18,07	-50,77	-25,57	39,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	194,78	48,87	-10,75	-11,81	6,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71,41	73,92	89,29	-68,3	-42,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	153,83	52,89	-15,72	-20,97	-15,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	153,69	52,98	-16,13	-20,93	-15,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,77	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	78,45	14	21,24
EBITA, 5 ans CAGR %	102,84	97,77	90,86	14,09	21,31
EBIT, 5 ans CAGR %	102,84	97,77	90,86	14,09	21,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	99,57	94,32	84,92	18,24	23,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	99,57	94,32	84,92	18,24	23,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	104,1	92,96	85,21	15,05	19,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,34	27,91	14,03	-40,02	-40,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	114,69	77,4	5,78	-4,84	10,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,47	39,84	5,35	11,89	33,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	57,35	32,65	-31,92	8,97	29,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,35	32,65	-31,92	8,97	29,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	128,53	90,21	58,52	14,33	20,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	81,39	36,28	25,6	-22,6	4,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	141,09	79,06	31,44	11,57	8,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	141	78,93	30,96	11,68	8,75