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Pétrole et gaz - services de transports

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Données Financières Publiées: COOL COMPANY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	162 M	208 M	361 M	323 M
Total Chiffre d'affaires	162 M	208 M	361 M	323 M
Coût des marchandises vendues, total	50,16 M	45,93 M	77,32 M	77,33 M
Résultat Brut	112 M	162 M	284 M	245 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	586 k	15,28 M	24,17 M	21,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,39 M	50,11 M	76,63 M	76,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-24,31 M	-17,63 M	-15,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,97 M	41,08 M	83,17 M	82,23 M
Résultat d'Exploitation	67,83 M	121 M	201 M	163 M
Intérêts payés, total	-18,29 M	-35,8 M	-84,64 M	-77,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	1,39 M	18,81 M	17,33 M
Charges d'intérêt nettes	-18,28 M	-34,41 M	-65,83 M	-60,6 M
Gains (pertes) de change	-79 k	-226 k	-567 k	-81 k
Autres produits non opérationnels	-136 k	9,19 M	-122 k	-1,19 M
EBT, hors éléments non courants	49,33 M	95,58 M	134 M	101 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	42,55 M	-
Règlements d'assurance	5,02 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	54,35 M	95,58 M	177 M	101 M
Charge d'impôt	-	121 k	556 k	277 k
Résultat des activités poursuivies	54,35 M	95,45 M	176 M	101 M
Résultat net part du groupe	54,35 M	95,45 M	176 M	101 M
Intérêts minoritaires	-32,5 M	-1,92 M	-1,63 M	-2,66 M
Résultat net	21,85 M	93,54 M	175 M	98,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,85 M	93,54 M	175 M	98,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,85 M	93,54 M	175 M	98,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	21,63	2,31	3,25	1,83
BPA de base - Activités poursuivies	21,63	2,31	3,25	1,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,01 M	40,45 M	53,69 M	53,7 M
Bénéfice net par action - dilué	21,63	2,31	3,25	1,82
BPA dilué - Activités poursuivies	21,63	2,31	3,25	1,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 M	40,45 M	53,69 M	53,83 M
BPA de base normalisé	-1,65	1,43	1,53	1,13
BPA dilué normalisé	-1,65	1,43	1,53	1,12
Dividende par action	-	0,44	1,64	0,97
Ratio de distribution	-	-	50,08	75,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	106 M	147 M	260 M	223 M
EBITA	67,83 M	96,71 M	183 M	149 M
EBIT	67,83 M	121 M	201 M	163 M
EBITDAR	-	135 M	261 M	225 M
Total des revenus (tels que rapportés)	162 M	232 M	379 M	338 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,13	0,31	0,27
Total des impôts courants	-	121 k	510 k	280 k
Total des impôts différés	-	-	46 k	-3 k
Résultat net normalisé	-1,67 M	57,82 M	82,35 M	60,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	586 k	15,28 M	24,17 M	21,94 M
Charges locatives nettes, total	-	830 k	1,41 M	1,38 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	867 k	726 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	545 k	657 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	349 k	2,45 M	1,48 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	349 k	2,45 M	1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,91 M	129 M	133 M	165 M
Total des liquidités et VMP	26,91 M	129 M	133 M	165 M
Créances clients, total	770 k	2,47 M	9,51 M	1,84 M
Autres créances	-	3,29 M	1,9 M	4,04 M
Total des créances	770 k	5,76 M	11,41 M	5,88 M
Stocks	-	991 k	3,66 M	3,67 M
Dépenses payées d'avance	-	465 k	1,52 M	1,77 M
Liquidités soumises à restrictions	43,31 M	3,44 M	3,35 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,14 M	5,55 M	825 k	629 k
Total de l'actif circulant	72,13 M	145 M	154 M	177 M
Immobilisations corporelles brutes	1,68 Md	1,94 Md	2 Md	2,23 Md
Amortissements cumulés	-300 M	-44,68 M	-112 M	-179 M
Immobilisations corporelles nettes	1,38 Md	1,89 Md	1,89 Md	2,05 Md
Investissements à long terme	-	8,74 M	6,86 M	9,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	8,32 M	9,44 M	7,47 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,37 M	505 k	462 k
Total des actifs	1,46 Md	2,06 Md	2,06 Md	2,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,37 M	2,58 M	12,23 M	19,61 M
Charges à payer, total	57,83 M	50,88 M	41,84 M	33,91 M
Emprunts à court terme	-	-	40 M	71,87 M
Part à court terme de la dette à long terme	339 M	180 M	155 M	70,13 M
Part à court terme des contrats de location	-	511 k	1,11 M	866 k
Impôts sur le revenu à payer	-	396 k	440 k	231 k
Autres passifs à court terme	15,67 M	43,78 M	42,37 M	47,12 M
Total du passif circulant	414 M	279 M	293 M	244 M
Dette à long terme	292 M	958 M	867 M	1,16 Md
Contrats de location à long terme	-	510 k	2,91 M	2,35 M
Autres passifs non courants	11,5 M	105 M	87,45 M	71,68 M
Total du passif	718 M	1,34 Md	1,25 Md	1,48 Md
Actions ordinaires, total	786 M	53,69 M	53,7 M	53,73 M
Primes d'émissions d'actions	-	507 M	509 M	511 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-223 M	85,74 M	173 M	197 M
Total des fonds propres ordinaires	563 M	647 M	736 M	762 M
Intérêts minoritaires	174 M	68,96 M	70,59 M	-
Total des capitaux propres	737 M	716 M	807 M	762 M
Total du passif et des capitaux propres	1,46 Md	2,06 Md	2,06 Md	2,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,51 M	53,69 M	53,7 M	53,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 M	53,69 M	53,7 M	53,73 M
Actif net par action	557,19	12,04	13,7	14,17
Actif corporel net	563 M	638 M	727 M	754 M
Actif corporel net par action	557,19	11,89	13,53	14,03
Total de la dette	631 M	1,14 Md	1,07 Md	1,31 Md
Dette nette	604 M	1,01 Md	933 M	1,14 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	11,3 M	11,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	174 M	68,96 M	70,59 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5
Bâtiments, total	-	-	182 M	106 M
Machines, total	1,66 Md	1,94 Md	1,81 Md	2,12 Md
Employés à temps plein	1	73	111	94
Salariés à temps partiel	-	1,47 k	1,54 k	852

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	21,85 M	93,54 M	175 M	98,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,45 M	50,11 M	76,63 M	74,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-24,31 M	-17,63 M	-14,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	38,45 M	25,8 M	59 M	60,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,19 M	2,77 M	4,12 M	4,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-42,55 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	349 k	2,22 M	1,48 M
Autres activités d'exploitation, total	32,5 M	-7,51 M	393 k	-23,9 M
Variation des créances	3,67 M	-466 k	-7,04 M	7,67 M
Variation des stocks	915 k	-	-2,67 M	-7 k
Variation des dettes fournisseurs	897 k	698 k	18,49 M	-940 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,93 M	13,81 M	-7,76 M	-753 k
Flux de trésorerie d'exploitation	115 M	129 M	199 M	146 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-386 M	-195 M	-187 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	184 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,34 M	-132 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-386 M	-12,13 M	-188 M
Dette à long terme émise, total	10,4 M	570 M	110 M	411 M
Total de la dette émise	10,4 M	622 M	110 M	411 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-156 M	-96,72 M	-203 M	-257 M
Total de la dette remboursée	-156 M	-106 M	-203 M	-257 M
Émission d'actions ordinaires	-	472 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-87,51 M	-74,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-87,51 M	-74,11 M
Autres activités de financement, total	45,49 M	-642 M	-1,89 M	-9,96 M
Flux de trésorerie de financement	-100 M	346 M	-183 M	69,89 M
Variation nette de la trésorerie	14,94 M	89,66 M	4,26 M	28,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,68 M	24,26 M	85,08 M	96,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	64,36 k	512 k	812 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-253 M	-63,52 M	-55,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-230 M	-10,61 M	-7,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-50,77 M	5,31 M	-12,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-146 M	516 M	-93,13 M	154 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,31	6,1	4,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,69	6,74	5,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,14	23,17	12,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,47	25,28	13,11
Analyse des marges
Marge brute %	69,03	77,92	78,61	76,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,36	7,34	6,69	6,8
Marge d’EBITDA %	65,62	70,58	71,92	69,22
Marge EBITA %	41,88	46,49	50,71	46,1
Marge d'EBIT %	41,88	58,18	55,59	50,53
Marge des activités poursuivies %	33,56	45,89	48,8	31,25
Marge nette %	13,49	44,96	48,35	30,43
Net Avail. Pour la marge commune %	13,49	44,96	48,35	30,43
Marge nette normalisée %	-1,03	27,79	22,79	18,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-121,47	-17,58	-17,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-110,71	-2,94	-2,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,12	0,18	0,15
Rotation des actifs corporels	-	0,13	0,19	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	128,53	60,34	56,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	33,25	21,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,52	0,53	0,73
Quick Ratio	0,07	0,48	0,49	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,46	0,68	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,84	6,05	6,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	10,98	17,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	33,79	75,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-16,76	-51,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,56	159,29	132,17	171,91
Dette totale / Capital total	46,11	61,43	56,93	63,22
Dette à long terme / Capitaux propres	39,65	133,99	107,81	153,15
Dette à long terme / Capital total	21,37	51,68	46,44	56,32
Dette totale / Total de l'actif	49,35	65,23	60,79	66,05
EBIT / Charges d'intérêt	3,71	3,38	2,37	2,09
EBITDA / Charges d'intérêt	5,81	4,1	3,09	2,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,81	-6,67	0,78	0,48
Dette totale / EBITDA	5,94	7,76	4,08	5,83
Dette nette / EBITDA	5,68	6,88	3,57	5,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,94	-4,77	16,1	35,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,68	-4,23	14,08	30,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,45	73,72	-10,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,99	75,24	-13,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,14	77,02	-14,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	42,58	89,5	-20,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	78,42	66	-18,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	75,62	84,76	-42,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	328,09	86,8	-43,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,56 k	42,43	-26,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-89,31	40,74	-44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	220,39	285,53	-80,68
Stocks, Croissance 1 an	-	-	269,22	0,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	36,94	-0,44	8,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	41,4	-0,05	9,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	13,41	13,84	3,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,89	13,83	3,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	11,75	54,23	-26,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-49,41	-3,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-74,29	-12,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-95,39	-34,86
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	275,83	-40,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,38	24,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	59,4	22,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	56,38	23,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	64,37	22,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	72,1	16,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	80,13	2,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	182,79	2,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	602,31	2,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-61,21	-11,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	251,45	-13,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	92,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,76	4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,88	4,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,62	8,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,36	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	31,28	6,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	230,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-56,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,18