Bilan CONVUM Ltd.

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6265

JP3910200009

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange 06:44:46 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 055,00 ^JPY	-0,33%		+0,49%	+28,69%

15/05/25	CONVUM Ltd. (TSE : 6265) annonce un rachat d'actions pour 50 000 actions, représentant 3,21 % pour 100,9 millions de yens.	CI
15/05/25	CONVUM Ltd. autorise un plan de rachat.	CI

8c.IZZpEN6FeVs175sA3XmH2Ynt59-IcwCtvJiBpLZGHMo.W_IqKLv3PRVWlfk3hQyzhsHdhKbfITDZ7K3y0tMgf7pq3xhJucAsOkCG0g

Données Financières Publiées: CONVUM LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,47 Md	2,38 Md	1,92 Md	1,85 Md	1,98 Md
Total Chiffre d'affaires	2,47 Md	2,38 Md	1,92 Md	1,85 Md	1,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,13 Md	1,06 Md	941 M	911 M	970 M
Résultat Brut	1,34 Md	1,32 Md	983 M	939 M	1,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	709 M	637 M	595 M	555 M	639 M
Dépenses de R&D	84 M	74 M	68 M	81 M	78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 M	7 M	6 M	7 M	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	800 M	718 M	669 M	643 M	724 M
Résultat d'Exploitation	540 M	607 M	314 M	296 M	288 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	12 M	19 M	21 M	23 M
Charges d'intérêt nettes	9 M	12 M	19 M	21 M	23 M
Gains (pertes) de change	8 M	9 M	16 M	11 M	-
Autres produits non opérationnels	17 M	19 M	16 M	15 M	16 M
EBT, hors éléments non courants	574 M	647 M	365 M	343 M	327 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	3 M	-19 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3 M	2 M	6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11 M	-	-1 M	-	-
Autres éléments non courants	-	1 M	1 M	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	563 M	651 M	349 M	345 M	332 M
Charge d'impôt	157 M	189 M	112 M	104 M	84 M
Résultat des activités poursuivies	406 M	462 M	237 M	241 M	248 M
Résultat net part du groupe	406 M	462 M	237 M	241 M	248 M
Intérêts minoritaires	-4 M	-4 M	-	7 M	-
Résultat net	402 M	458 M	237 M	248 M	248 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	402 M	458 M	237 M	248 M	248 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	402 M	458 M	237 M	248 M	248 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	258,35	294,34	152,31	159,38	161,77
BPA de base - Activités poursuivies	258,35	294,34	152,31	159,38	161,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,53 M
Bénéfice net par action - dilué	258,35	294,34	152,31	159,38	161,77
BPA dilué - Activités poursuivies	258,35	294,34	152,31	159,38	161,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,53 M
BPA de base normalisé	227,99	257,31	146,61	142,27	133,32
BPA dilué normalisé	227,99	257,31	146,61	142,27	133,32
Dividende par action	50	60	50	50	50
Ratio de distribution	17,16	16,81	38,82	30,24	31,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	703 M	800 M	514 M	494 M	482 M
EBITA	540 M	607 M	314 M	296 M	288 M
EBIT	540 M	607 M	314 M	296 M	288 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,89	29,03	32,09	30,14	25,3
Résultat net normalisé	355 M	400 M	228 M	221 M	204 M
Provisions de pension	19,65 M	20,12 M	11,89 M	11,11 M	18,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	71 M	69 M	71 M	65 M	63 M
Dépense en recherche et de développement	84 M	74 M	68 M	81 M	78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 Md	2,36 Md	2,56 Md	2,8 Md	3,01 Md
Total des liquidités et VMP	1,96 Md	2,36 Md	2,56 Md	2,8 Md	3,01 Md
Créances clients, total	578 M	557 M	498 M	461 M	478 M
Total des créances	578 M	557 M	498 M	461 M	478 M
Stocks	410 M	421 M	347 M	349 M	358 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	45 M	28 M	42 M	46 M	25 M
Total de l'actif circulant	2,99 Md	3,37 Md	3,45 Md	3,66 Md	3,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,08 Md	2,02 Md	1,93 Md	1,92 Md	1,82 Md
Investissements à long terme	479 M	436 M	613 M	698 M	657 M
Autres immobilisations incorporelles, total	134 M	123 M	98 M	79 M	54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5 M	17 M	3 M	3 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	-	1 M
Total des actifs	5,69 Md	5,96 Md	6,1 Md	6,36 Md	6,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	45 M	33 M	21 M	45 M	34 M
Charges à payer, total	35 M	31 M	26 M	28 M	31 M
Impôts sur le revenu à payer	115 M	91 M	33 M	71 M	32 M
Autres passifs à court terme	205 M	149 M	79 M	90 M	122 M
Total du passif circulant	400 M	304 M	159 M	234 M	219 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	136 M	87 M	83 M	85 M	85 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	27 M	70 M	70 M	56 M
Autres passifs non courants	17 M	15 M	3 M	4 M	4 M
Total du passif	554 M	433 M	315 M	393 M	364 M
Actions ordinaires, total	748 M	748 M	748 M	748 M	748 M
Primes d'émissions d'actions	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,3 Md	3,69 Md	3,83 Md	4 Md	4,17 Md
Actions détenues en propre	-119 M	-119 M	-119 M	-119 M	-192 M
Résultat global et autres	161 M	159 M	269 M	285 M	256 M
Total des fonds propres ordinaires	5,11 Md	5,49 Md	5,74 Md	5,93 Md	6 Md
Intérêts minoritaires	32 M	40 M	45 M	41 M	44 M
Total des capitaux propres	5,14 Md	5,53 Md	5,78 Md	5,97 Md	6,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,69 Md	5,96 Md	6,1 Md	6,36 Md	6,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,52 M
Actif net par action	3,28 k	3,52 k	3,69 k	3,81 k	3,94 k
Actif corporel net	4,97 Md	5,36 Md	5,64 Md	5,85 Md	5,94 Md
Actif corporel net par action	3,19 k	3,45 k	3,62 k	3,76 k	3,91 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,96 Md	-2,36 Md	-2,56 Md	-2,8 Md	-3,01 Md
Dette relative aux PBO non financés	137 M	87,21 M	83,31 M	85,09 M	85,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	32 M	40 M	45 M	41 M	44 M
Stocks - matières premières, total	101 M	95 M	96 M	83 M	91 M
Stocks - travaux en cours, total	119 M	119 M	112 M	112 M	121 M
Stocks de produits finis, total	189 M	206 M	138 M	153 M	145 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	117	102	86	88	91
Backlog de commande	333 M	206 M	130 M	160 M	167 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	565 M	651 M	349 M	344 M	332 M
Dépréciation et amortissement - CF	163 M	193 M	200 M	198 M	194 M
Amortissements et dépréciations, Total	163 M	193 M	200 M	198 M	194 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 M	-	-2 M	-1 M	-6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3 M	25 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-135 M	-194 M	-162 M	-74 M	-103 M
Variation des créances	-38 M	28 M	41 M	36 M	-15 M
Variation des stocks	29 M	-	66 M	-4 M	-7 M
Variation des dettes fournisseurs	-3 M	-18 M	-6 M	23 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49 M	19 M	-51 M	-41 M	46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	542 M	676 M	460 M	481 M	430 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-479 M	-149 M	-104 M	-157 M	-71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-8 M	-	3 M	2 M	6 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-19 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34 M	-67 M	-53 M	-6 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	-8 M	-12 M	-27 M	-623 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-532 M	-224 M	-185 M	-189 M	-691 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-72 M
Dividendes ordinaires payés	-69 M	-77 M	-92 M	-75 M	-78 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-69 M	-77 M	-92 M	-75 M	-78 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-69 M	-77 M	-92 M	-75 M	-151 M
Ajustements des taux de change	10 M	16 M	18 M	10 M	7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-48 M	391 M	200 M	226 M	-405 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	134 M	191 M	161 M	73 M	102 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,5 M	287 M	213 M	326 M	280 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,5 M	287 M	213 M	326 M	280 M
Variation du fonds de roulement net	-54 M	69 M	26 M	-106 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,17	6,51	3,25	2,97	2,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,81	7,11	3,47	3,15	3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,19	8,66	4,19	4,1	4,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,16	8,65	4,22	4,25	4,16
Analyse des marges
Marge brute %	54,27	55,67	51,09	50,76	51,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,72	26,76	30,93	30	32,24
Marge d’EBITDA %	28,47	33,61	26,72	26,7	24,32
Marge EBITA %	21,87	25,5	16,32	16	14,53
Marge d'EBIT %	21,87	25,5	16,32	16	14,53
Marge des activités poursuivies %	16,44	19,41	12,32	13,03	12,51
Marge nette %	16,28	19,24	12,32	13,41	12,51
Net Avail. Pour la marge commune %	16,28	19,24	12,32	13,41	12,51
Marge nette normalisée %	14,37	16,82	11,86	11,97	10,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,68	12,07	11,08	17,62	14,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,68	12,07	11,08	17,62	14,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,41	0,32	0,3	0,31
Rotation des actifs corporels	1,3	1,16	0,97	0,96	1,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,44	4,19	3,65	3,86	4,22
Rotation des stocks (stock moyen)	2,68	2,54	2,45	2,62	2,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,48	11,08	21,71	15,63	17,66
Quick Ratio	6,34	9,6	19,26	13,94	15,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,36	2,22	2,89	2,06	1,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,27	87,03	100,07	94,86	86,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	136,43	143,75	148,95	139,81	133,02
Délais de paiement des fournisseurs	14,7	13,35	11,37	13,23	14,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	204	217,43	237,65	221,45	204,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,73	7,27	5,16	6,18	5,68
Dette nette / EBITDA	-2,79	-2,95	-4,99	-5,67	-6,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,75	-3,63	-6,26	-8,31	-7,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,1	-3,6	-19,16	-3,85	7,14
Résultat brut, Croissance 1 an	9,21	-1,12	-25,81	-4,48	7,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,89	13,8	-35,75	-3,89	-2,43
EBITA, 1 an Croissance en %	62,16	12,41	-48,27	-5,73	-2,7
EBIT, 1 an Croissance %	62,16	12,41	-48,27	-5,73	-2,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,39	13,79	-48,7	1,69	2,9
Résultat net, Croissance 1 an	64,75	13,93	-48,25	4,64	0
Résultat net normalisé sur 1 an	59,89	12,86	-43,02	-2,96	-7,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,65	13,93	-48,25	4,64	1,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,04	-3,63	-10,59	-7,43	3,69
Stocks, Croissance 1 an	-5,53	2,68	-17,58	0,58	2,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,77	-3,17	-4,12	-0,47	-5,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,62	4,67	2,37	4,26	0,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,33	7,84	5,2	3,63	1,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,63	7,42	4,63	3,24	1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,69	24,72	-31,95	4,57	-10,6
CAPEX, Croissance 1 an	183,43	-68,89	-30,2	50,96	-54,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,97	592,47	-25,79	52,87	-14,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,97	592,47	-25,79	52,87	-14,11
Dividende par action, 1 an de croissance	25	20	-16,67	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,74	4,41	-11,72	-11,83	1,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,21	3,92	-14,35	-15,82	1,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,57	22,98	-14,49	-21,42	-3,16
EBITA, 2 ans CAGR %	61,91	35,01	-23,75	-30,17	-4,23
EBIT, 2 ans CAGR %	61,91	35,01	-23,75	-30,17	-4,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,52	37,6	-23,6	-27,78	2,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,37	37,01	-23,22	-26,41	2,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,83	34,33	-19,81	-25,64	-5,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,28	36,96	-23,22	-26,41	3,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,23	2,04	-7,18	-9,02	-2,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,88	-1,51	-8	-8,95	1,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,2	8,58	-3,65	-2,31	-2,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,34	6,63	3,51	3,31	2,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,71	7,08	6,51	4,41	2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,92	7,53	6,02	3,93	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,95	15,36	-7,87	-15,65	-3,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	92,7	-6,1	-53,4	2,65	-17,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,32	14,78	126,68	6,51	14,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,32	14,78	126,68	6,51	14,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,8	22,47	0	-8,71	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,55	1,23	-4,12	-9,17	-5,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,91	2,4	-7,12	-11,18	-8,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,96	25,99	-0,95	-11,1	-15,54
EBITA, 3 ans CAGR %	10,43	43,36	-1,94	-18,16	-22
EBIT, 3 ans CAGR %	10,43	43,36	-1,94	-18,16	-22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,6	45,5	-0,97	-15,96	-18,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,05	46,05	-0,97	-14,87	-18,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,38	42,32	0,93	-14,55	-20,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,28	45,41	-0,99	-14,87	-18,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,15	-0,42	-2,36	-7,26	-4,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,2	2,15	-7,19	-5,23	-5,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,17	4,91	4,17	-2,6	-3,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,39	5,78	5,19	3,76	2,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,87	6,42	6,45	5,55	3,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5	6,42	6,55	5,08	3,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,91	2,59	-3,25	-3,9	-14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,83	4,92	-14,94	-31,05	-21,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,34	-19,05	-0,75	98,79	-0,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,34	-19,05	-0,75	98,79	-0,86
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,13	14,47	7,72	0	-5,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,87	-1,86	-6,91	-4,21	-1,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,56	-2,31	-7,66	-5,32	-3,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,18	4,89	-3,3	4,31	-1,84
EBITA, 5 ans CAGR %	15,3	6,6	-4,77	7,52	-2,86
EBIT, 5 ans CAGR %	15,3	6,6	-4,77	7,52	-2,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,65	8,73	-5,65	9,95	0,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,67	8,69	-5,23	11,03	0,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,28	7,09	-2,34	9,77	-1,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,21	7,43	-5,63	10,73	0,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,19	-3,74	-7,16	-3,95	-2,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,69	-1,84	-8,12	-2,45	-3,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,84	2,34	2,13	1,96	1,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,08	4,28	4,64	4,79	4,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,25	5,76	5,52	5,61	4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,06	5,6	5,4	5,42	4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,67	12,51	12,17	-5,13	-3,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,03	0,83	-8,37	4,01	-15,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,96	7,45	100,24	-9,66	5,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,96	7,45	100,24	-9,66	5,12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,56	3,71	-1,89	4,56	4,56