Ratios Financiers Convano Inc.

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6574

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Temps Différé Japan Exchange 02:20:15 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
113,00 ^JPY	+1,80%		+18,95%	+0,89%

24/10/25	Convano Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
24/10/25	Convano Inc. (TSE:6574) lance un programme de rachat d'actions pour 500 000 titres, soit 0,1 % du capital, pour 200 millions de yens	CI

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Données Financières Publiées: CONVANO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,14 Md	2,33 Md	2,59 Md	3,24 Md	15,52 Md
Total Chiffre d'affaires	2,14 Md	2,33 Md	2,59 Md	3,24 Md	15,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,38 Md	1,47 Md	1,61 Md	1,95 Md	8,12 Md
Résultat Brut	765 M	864 M	979 M	1,29 Md	7,4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	688 M	841 M	933 M	1,08 Md	1,42 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	42 M	53 M	94 M	65 M	78 M
Autres dépenses de fonctionnement	81 M	0	8 M	1 M	125 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	811 M	894 M	1,04 Md	1,14 Md	1,63 Md
Résultat d'Exploitation	-46 M	-30 M	-56 M	143 M	5,77 Md
Intérêts payés, total	-7 M	-7 M	-12 M	-8 M	-18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	25 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-7 M	-12 M	-8 M	7 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-2 M	-16 M
Autres produits non opérationnels	134 M	2 M	-	-1 M	46 M
EBT, hors éléments non courants	81 M	-35 M	-68 M	132 M	5,8 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	695 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7 M	-2 M	-6 M	-5,08 Md
EBT, elements non courants inclus	81 M	-42 M	-70 M	126 M	1,42 Md
Charge d'impôt	30 M	-8 M	128 M	49 M	2,48 Md
Résultat des activités poursuivies	51 M	-34 M	-198 M	77 M	-1,06 Md
Résultat net part du groupe	51 M	-34 M	-198 M	77 M	-1,06 Md
Résultat net	51 M	-34 M	-198 M	77 M	-1,06 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	51 M	-34 M	-198 M	77 M	-1,06 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	51 M	-34 M	-198 M	77 M	-1,06 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	-0,15	-0,77	0,18	-2,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	-0,15	-0,77	0,18	-2,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	227 M	227 M	257 M	433 M	472 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	-0,15	-0,77	0,18	-2,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	-0,15	-0,77	0,18	-2,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	227 M	227 M	257 M	438 M	472 M
BPA de base normalisé	0,22	-0,1	-0,17	0,19	7,68
BPA dilué normalisé	0,22	-0,1	-0,17	0,19	7,68
Dividende par action	-	-	-	-	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	180 M	215 M	204 M	420 M	6,05 Md
EBITA	-46 M	-30 M	-56 M	143 M	5,77 Md
EBIT	-46 M	-30 M	-56 M	143 M	5,77 Md
EBITDAR	191 M	234 M	224 M	430 M	6,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,04	19,05	-182,86	38,89	174,72
Résultat net normalisé	50,62 M	-21,88 M	-42,5 M	82,5 M	3,63 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	107 M	88 M	112 M	246 M	94 M
Dépense de marketing	176 M	166 M	210 M	257 M	155 M
Dépenses générales et administratives	44 M	48 M	52 M	58 M	155 M
Charges locatives nettes, total	11 M	19 M	20 M	10 M	8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	528 k	868 k	1,8 M	842 k	676 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,47 M	18,13 M	18,2 M	9,16 M	7,32 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	392 M	398 M	923 M	806 M	4,25 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	705 M
Total des liquidités et VMP	392 M	398 M	923 M	806 M	4,96 Md
Créances clients, total	109 M	136 M	151 M	455 M	2,38 Md
Autres créances	-	-	-	22 M	9 M
Total des créances	109 M	136 M	151 M	477 M	2,39 Md
Stocks	70 M	66 M	66 M	61 M	88 M
Dépenses payées d'avance	18 M	20 M	13 M	16 M	159 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	8 M	1 M	24 M	63 M
Total de l'actif circulant	591 M	628 M	1,15 Md	1,38 Md	7,66 Md
Immobilisations corporelles nettes	370 M	448 M	498 M	440 M	758 M
Investissements à long terme	154 M	158 M	165 M	172 M	335 M
Goodwill	650 M	650 M	650 M	650 M	672 M
Autres immobilisations incorporelles, total	560 M	544 M	533 M	516 M	9,27 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	97 M	106 M	-	-	206 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,42 Md	2,54 Md	3 Md	3,16 Md	18,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	54 M	65 M	78 M	140 M	1,36 Md
Charges à payer, total	150 M	181 M	224 M	226 M	262 M
Emprunts à court terme	580 M	750 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	50 M	-	50 M	50 M	2,07 Md
Part à court terme des contrats de location	157 M	161 M	183 M	189 M	240 M
Impôts sur le revenu à payer	82 M	72 M	127 M	188 M	3,19 Md
Autres passifs à court terme	97 M	14 M	24 M	55 M	362 M
Total du passif circulant	1,17 Md	1,24 Md	686 M	848 M	7,48 Md
Dette à long terme	200 M	200 M	358 M	308 M	23 M
Contrats de location à long terme	145 M	209 M	225 M	157 M	370 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	20 M	20 M	20 M
Autres passifs non courants	60 M	68 M	69 M	88 M	111 M
Total du passif	1,58 Md	1,72 Md	1,36 Md	1,42 Md	8,01 Md
Actions ordinaires, total	50 M	51 M	567 M	10 M	5,24 Md
Primes d'émissions d'actions	2 M	3 M	514 M	571 M	5,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	794 M	760 M	561 M	1,16 Md	100 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-239 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	1 M	1 M	6 M
Total des fonds propres ordinaires	848 M	815 M	1,64 Md	1,74 Md	10,89 Md
Total des capitaux propres	848 M	815 M	1,64 Md	1,74 Md	10,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,42 Md	2,54 Md	3 Md	3,16 Md	18,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	227 M	227 M	433 M	433 M	509 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	227 M	227 M	433 M	433 M	509 M
Actif net par action	3,74	3,59	3,79	4,02	21,41
Actif corporel net	-362 M	-379 M	460 M	577 M	951 M
Actif corporel net par action	-1,6	-1,67	1,06	1,33	1,87
Total de la dette	1,13 Md	1,32 Md	816 M	704 M	2,7 Md
Dette nette	740 M	922 M	-107 M	-102 M	-2,26 Md
Dette relative aux contrats de location	88 M	152 M	160 M	80 M	64 M
Stocks - matières premières, total	49 M	45 M	56 M	55 M	73 M
Stocks de produits finis, total	20 M	19 M	8 M	4 M	15 M
Stocks - Autres	1 M	2 M	2 M	2 M	-
Employés à temps plein	325	376	424	436	541

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	81 M	-42 M	-70 M	127 M	1,42 Md
Dépréciation et amortissement - CF	226 M	245 M	260 M	277 M	286 M
Amortissements et dépréciations, Total	226 M	245 M	260 M	277 M	286 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7 M	2 M	6 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,3 Md
Autres activités d'exploitation, total	24 M	-7 M	-4 M	-40 M	-153 M
Variation des créances	23 M	-26 M	-1 M	-302 M	-1,56 Md
Variation des stocks	-19 M	3 M	-	4 M	-27 M
Variation des dettes fournisseurs	-68 M	36 M	55 M	122 M	1,56 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98 M	-90 M	94 M	-29 M	3,71 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	365 M	126 M	336 M	165 M	3,95 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 M	-33 M	-56 M	-9 M	-83 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	70 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	1,16 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-67 M	-2 M	-6 M	-	-12,63 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	38 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-6 M	-19 M	-	-28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-93 M	-41 M	-81 M	-9 M	-11,47 Md
Dette à court terme émise, total	30 M	170 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	250 M	-	7 Md
Total de la dette émise	30 M	170 M	250 M	-	7 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-750 M	-	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-80 M	-50 M	-42 M	-50 M	-6,12 Md
Total de la dette remboursée	-80 M	-50 M	-792 M	-50 M	-6,17 Md
Émission d'actions ordinaires	8 M	1 M	1,02 Md	-	10,43 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-62 M
Autres activités de financement, total	-202 M	-200 M	-209 M	-223 M	-227 M
Flux de trésorerie de financement	-244 M	-79 M	268 M	-273 M	10,97 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	27 M	6 M	524 M	-116 M	3,45 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 M	7 M	10 M	5 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-21 M	6 M	6 M	43 M	70 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	163 M	105 M	276 M	161 M	-6,39 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	167 M	109 M	283 M	166 M	-6,38 Md
Variation du fonds de roulement net	-58 M	82 M	-120 M	191 M	-2,44 Md
Dette nette émise (remboursée)	-50 M	120 M	-542 M	-50 M	830 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,19	-0,76	-1,26	2,9	32,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,45	-0,91	-1,52	3,64	44,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,23	-4,09	-16,11	4,55	-16,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,23	-4,09	-16,11	4,55	-16,8
Analyse des marges
Marge brute %	35,71	37,08	37,83	39,75	47,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,12	36,09	36,05	33,3	9,18
Marge d’EBITDA %	8,4	9,23	7,88	12,96	39,02
Marge EBITA %	-2,15	-1,29	-2,16	4,41	37,17
Marge d'EBIT %	-2,15	-1,29	-2,16	4,41	37,17
Marge des activités poursuivies %	2,38	-1,46	-7,65	2,38	-6,84
Marge nette %	2,38	-1,46	-7,65	2,38	-6,84
Net Avail. Pour la marge commune %	2,38	-1,46	-7,65	2,38	-6,84
Marge nette normalisée %	2,36	-0,94	-1,64	2,55	23,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,6	4,5	10,65	4,98	-41,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,81	4,69	10,94	5,14	-41,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	0,94	0,93	1,05	1,41
Rotation des actifs corporels	5,71	5,7	5,47	6,91	25,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,7	19,02	18,03	10,69	10,94
Rotation des stocks (stock moyen)	22,95	21,56	24,38	30,74	109,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,51	1,68	1,63	1,02
Quick Ratio	0,43	0,43	1,57	1,51	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,1	0,49	0,19	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,62	19,19	20,29	34,13	33,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,9	16,93	15,01	11,87	3,35
Délais de paiement des fournisseurs	12,93	14,85	16,26	20,43	33,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,59	21,27	19,04	25,57	3,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	133,49	161,96	49,67	40,39	24,81
Dette totale / Capital total	57,17	61,83	33,18	28,77	19,88
Dette à long terme / Capitaux propres	40,68	50,18	35,48	26,68	3,61
Dette à long terme / Capital total	17,42	19,16	23,71	19	2,89
Dette totale / Total de l'actif	65	67,85	45,25	44,91	42,37
EBIT / Charges d'intérêt	-6,57	-4,29	-4,67	17,88	320,44
EBITDA / Charges d'intérêt	25,71	30,71	17	52,5	336,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,71	26	12,33	51,38	331,72
Dette totale / EBITDA	6,29	6,14	4	1,68	0,45
Dette nette / EBITDA	4,11	4,29	-0,52	-0,24	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,12	7,25	5,51	1,71	0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,65	5,07	-0,72	-0,25	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,55	8,78	11,07	25,19	378,92
Résultat brut, Croissance 1 an	278,71	12,94	13,31	31,56	474,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-161,22	19,44	-5,12	105,88	1,34 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-91,56	-34,78	86,67	-355,36	3,93 k
EBIT, 1 an Croissance %	-91,56	-34,78	86,67	-355,36	3,93 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-123,61	-166,67	482,35	-138,89	-1,48 k
Résultat net, Croissance 1 an	-123,61	-166,67	482,35	-138,89	-1,48 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-127,18	-143,21	94,29	-294,12	4,3 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,27	-167,44	410,7	-122,98	-1,37 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,05	24,77	11,03	201,32	423,3
Stocks, Croissance 1 an	40	-5,71	0	-7,58	44,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,63	21,08	11,16	-11,65	72,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,75	4,62	18,38	5,43	497,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,84	4,7	-221,37	25,43	64,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,48	-3,89	101,6	6,09	524,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-556,25	-65,48	166,67	-50,89	2,29 k
CAPEX, Croissance 1 an	-43,24	57,14	69,7	-83,93	822,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-182,52	-35,61	162,69	-41,42	-4,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-186,38	-34,68	159,04	-41,21	-3,93 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,8	20,08	9,92	17,92	144,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,28	106,81	13,13	22,1	174,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,14	-14,48	6,46	39,77	444,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,45	-76,54	10,34	118,33	914,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,45	-76,54	10,34	118,33	914,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,52	-60,33	97,04	50,49	131,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,52	-60,33	97,04	50,49	131,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,38	-65,73	-8,38	94,2	823,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,85	-60,38	85,58	8,32	70,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,46	1,12	17,7	82,91	297,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,58	14,89	-2,9	-3,86	15,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,88	8,58	16,01	-0,9	23,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,52	2,67	11,29	11,72	150,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,38	3,76	12,73	23,39	43,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,01	1,63	39,19	46,24	157,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,41	25,5	-4,05	14,43	242,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,12	-5,56	63,3	-47,78	21,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,53	-27,11	30,06	24,05	381,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,08	-24,88	30,08	23,41	374,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,6	-1,17	17	14,79	88,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,31	-3,85	69,23	18,96	104,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,47	-19,68	-11,47	32,64	204,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,56	-44,97	-53,16	45,95	477,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,56	-44,97	-53,16	45,95	477,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,63	-32,79	-2,86	14,72	214,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,63	-32,79	-2,86	14,72	214,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,26	-41,18	-38,89	17,68	449,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,92	-32,75	-7,11	-7,51	145,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,26	19,85	4,32	61,01	159,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,86	1,03	9,7	-4,48	10,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	72,57	0,91	9,43	5,95	19,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,88	4,55	7,66	9,3	95,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,39	39,7	9,33	16,81	35,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,6	-6,65	27,7	27,15	137,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,53	-29,66	61,34	-23,25	215,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,45	-8,45	14,81	-24,61	35,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,14	-30,33	11,76	-0,31	293,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,54	-29,7	13,49	-0,17	287,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,69	3,01	2,86	6,06	57,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,82	0,71	1,67	5,79	105,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	3,28	1,01	0,24	83,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,85	-27,13	-17,89	-4,5	60,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,85	-27,13	-17,89	-4,5	60,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,14	-17,69	17,61	-7,22	37,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,14	-17,69	17,61	-7,22	37,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,13	-24	-13,81	-5,16	81,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,3	-18,51	14,58	-18,63	18,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,25	9,1	8,81	41,93	78,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,6	8,95	2,27	-0,96	11,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,74	45,8	47,22	0,18	14,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,29	9,07	11,65	7,36	51,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,92	-1,94	12,52	32,93	21,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,79	2,12	13,04	11,71	69,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-4,9	25,72	-14,54	118,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-6,43	9,24	-26,86	17,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-2,08	29,51	-12,25	100,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-1,9	29,15	-11,96	101,17