Ratios Financiers Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
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VOLAR A
MX01VO000009
Compagnies aériennes
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,16 MXN | +1,58% |
|
+4,42% | -11,39% |
| 05/08 | Volaris fait état d'une hausse de son trafic passagers en juillet | MT |
| 05/08 | CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. : UBS toujours à l'achat | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,91 | 0,36 | 2,74 | 4,37 | 1,09 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,06 | 0,48 | 3,76 | 5,91 | 1,48 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 45,89 | -29,29 | 3,28 | 41,61 | -33,05 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 45,89 | -29,29 | 3,28 | 41,61 | -33,05 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 38,51 | 20,38 | 27,2 | 30,49 | 22,16 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 4,35 | 4,37 | 5,13 | 5,39 | 4,75 | |||||
Marge d’EBITDA % | 20,69 | 4,04 | 10,38 | 17,66 | 9,71 | |||||
Marge EBITA % | 18,42 | 0,85 | 6,47 | 12,08 | 3,26 | |||||
Marge d'EBIT % | 18,42 | 0,85 | 6,47 | 12,08 | 3,26 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,7 | -2,82 | 0,24 | 4,02 | -3,42 | |||||
Marge nette % | 4,7 | -2,82 | 0,24 | 4,02 | -3,42 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,7 | -2,82 | 0,24 | 4,02 | -3,42 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,49 | -3,33 | -0,08 | 2,97 | -3,18 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 18,85 | 1,67 | -1,13 | 4,9 | 5,85 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 22,64 | 5,78 | 2,93 | 10,55 | 12,11 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,6 | 0,67 | 0,68 | 0,58 | 0,54 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,12 | 1,24 | 1,25 | 1,08 | 0,98 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 61,17 | 48,67 | 47,36 | 645,02 | 423,64 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 96,41 | 150,35 | 148,86 | 133,37 | 141,75 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,73 | |||||
Quick Ratio | 0,68 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,53 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,62 | 0,43 | 0,45 | 0,62 | 0,39 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 5,97 | 7,5 | 7,71 | 0,57 | 0,86 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 3,79 | 2,43 | 2,45 | 2,74 | 2,57 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 29,37 | 24,38 | 32,97 | 33,1 | 26,92 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -19,62 | -14,45 | -22,82 | -29,79 | -23,48 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 867,7 | 1,27 k | 1,46 k | 1,06 k | 1,46 k | |||||
Dette totale / Capital total | 89,67 | 92,7 | 93,59 | 91,39 | 93,6 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 714,17 | 1,08 k | 1,22 k | 876,27 | 1,21 k | |||||
Dette à long terme / Capital total | 73,8 | 78,78 | 77,94 | 75,46 | 77,31 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 92,14 | 94,75 | 95,29 | 93,6 | 95,32 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,04 | 0,13 | 1 | 1,34 | 0,32 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 5,41 | 2,32 | 3,31 | 3,4 | 2,44 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 4,03 | 0,47 | 1,04 | 1,34 | 1,49 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,78 | 6,85 | 5,06 | 4,01 | 5,19 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,75 | 5,21 | 3,93 | 3,02 | 4,14 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 5,08 | 33,8 | 16,14 | 10,14 | 8,53 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,69 | 25,73 | 12,55 | 7,64 | 6,82 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 99,8 | 28,15 | 14,46 | -3,59 | -3,32 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 267,85 | -32,19 | 52,77 | 8,05 | -29,72 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -564,99 | -74,97 | 194,35 | 64,01 | -46,82 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -396,25 | -94,1 | 773,6 | 79,99 | -73,95 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -396,25 | -94,1 | 773,6 | 79,99 | -73,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -149,39 | -175,36 | -109,75 | 1,52 k | -182,19 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -149,39 | -175,36 | -109,75 | 1,52 k | -182,19 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -144,53 | -219,16 | -97,12 | -3,51 k | -203,56 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -143,27 | -176,33 | -109,77 | 1,49 k | -183,69 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 165,11 | 24,96 | 11,76 | 59,37 | 39,56 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 6,23 | 9,45 | 2,28 | 3,2 | 0,56 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 18,86 | 16,82 | 11,29 | 10,95 | 3,53 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 20,28 | 12,12 | 15,18 | 10,84 | -1,18 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 137,48 | -26,12 | 1,97 | 49,69 | -33,45 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 130,51 | -25,04 | 3,35 | 50,38 | -27,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 264 | -21,87 | 18,94 | 49,31 | -31,19 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 11,79 | 86,52 | 38,49 | 21,28 | -49,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 442,9 | -88,23 | -177,54 | -518,04 | 15,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 227,46 | -66,26 | -41,96 | 247,09 | 10,96 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 13,79 | 61,3 | 21,12 | 5,05 | -3,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 22,41 | 55,07 | 1,78 | 28,48 | -12,86 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 40,29 | 2,55 | -14,16 | 119,72 | -6,61 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 41,44 | -59,43 | -28,18 | 296,53 | -31,53 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 41,44 | -59,43 | -28,18 | 296,53 | -31,53 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -10,36 | -35,31 | -72,9 | 25,51 | 264,48 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -10,36 | -35,31 | -72,9 | 25,51 | 264,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -14,61 | -27,12 | -81,48 | -0,94 | 494,13 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -16,49 | -39,66 | -72,7 | 24,7 | 265,04 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 23,91 | 322,51 | 18,18 | -69,65 | 49,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -0,93 | 6,15 | 5,8 | 2,74 | 1,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 8,54 | 16,01 | 14,02 | 11,12 | 7,18 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 13,83 | 14,32 | 13,64 | 12,99 | 4,66 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 7,4 | 30,4 | -13,21 | 23,54 | -0,19 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 7,96 | 29,41 | -11,98 | 24,66 | 4,28 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 29,18 | 69,43 | -3,6 | 33,26 | 1,36 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 4,1 | 48,64 | 60,72 | 29,6 | -22,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 34,94 | -18,03 | -69,79 | 80,04 | 119,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 29,9 | 7,42 | -55,75 | 41,93 | 96,25 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 18,2 | 16,83 | 43,87 | 12,25 | 2,18 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 37,34 | -0,78 | 54,3 | 3,83 | 5,07 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 197,11 | -22,09 | 45,74 | 6,51 | 36,93 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 386,8 | -51,6 | 12,87 | -2,45 | 60 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 386,8 | -51,6 | 12,87 | -2,45 | 60 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 31,02 | -15,99 | -65,58 | 5,88 | 8,99 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 31,02 | -15,99 | -65,58 | 5,88 | 8,99 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 9,9 | -5,02 | -75,18 | 5,35 | 0,53 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 24,96 | -19,61 | -67,12 | 5,88 | 9,18 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 49,71 | 22,05 | 171,22 | -51,36 | -49,53 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -0,1 | 0,6 | 4,85 | 4,93 | 2,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 8,65 | 9,26 | 14,41 | 12,99 | 8,53 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 13,08 | 11,25 | 14,61 | 12,7 | 8,06 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 34,79 | -6,88 | 20,13 | 4,08 | 0,52 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 33,56 | -6,1 | 20,06 | 5,22 | 3,96 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 36,23 | 7,97 | 50,58 | 11,54 | 6,91 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 11,23 | 24,8 | 45,17 | 46,32 | -5,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 49,22 | -41,67 | -19,54 | -27,48 | 55,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 40,37 | -19,04 | -12,51 | -12,07 | 30,75 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 13,95 | 17,51 | 15,07 | 13,46 | 22,65 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 29,87 | 8,65 | 17,46 | 11,49 | 22,77 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 28,03 | 6,02 | 74,28 | 19,52 | 21,97 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 30,26 | -16,75 | 118,24 | 13,75 | -7,58 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 30,26 | -16,75 | 118,24 | 13,75 | -7,58 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -9,42 | 41,21 | -32,49 | -0,04 | -11,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -9,42 | 41,21 | -32,49 | -0,04 | -11,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -10,75 | 45,7 | -47,76 | -2,13 | -11,6 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -11,96 | 37,57 | -34,23 | -2,91 | -13,88 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 25,95 | 29,31 | 30,94 | -29,12 | 18,07 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 3,97 | 0,84 | -1,73 | 2,8 | 3,65 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 101,31 | 12,75 | 6,49 | 11,46 | 11,46 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 30,37 | 11,77 | 8,93 | 13,43 | 10,52 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -10,22 | 3,56 | 8,66 | 5,66 | 11,55 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -9,67 | 3,66 | 8,68 | 6,57 | 13,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 74,57 | 14,74 | 14,47 | 19,01 | 28,53 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 11,42 | 21,84 | 24,26 | 28,38 | 13,16 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 43,04 | -9,98 | -24,62 | -7,22 | 20,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 48,4 | 5,27 | -15,24 | 2,69 | 20,86 |
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