Bilan Contineum Therapeutics, Inc.

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US21217B1008

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,05 ^USD	+2,53%		+17,59%	+49,17%

17/08	Contineum, Disc Medicine et Recursion font progresser leurs portefeuilles de produits avant des catalyseurs clés, selon Morgan Stanley	MT
17/08	Contineum Therapeutics, Inc. : Morgan Stanley est neutre	ZM

ba1e17.5ax7YbYpd9x9BveiehkwHSwSyrG0rw9Pdy9il3rEd-Q.tps2WIBZQJYwZ4HbHVwEbn4k-IjinTgfFmhX2R-9MIuf7gwG4WIxtRl8og

Données Financières Publiées: CONTINEUM THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	50 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	50 M	-	-
Résultat Brut	-	-	50 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,29 M	5,83 M	7,26 M	13,66 M	18,77 M
Dépenses de R&D	22,36 M	16,89 M	26,67 M	37,24 M	49,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,65 M	22,72 M	33,92 M	50,89 M	68,06 M
Résultat d'Exploitation	-28,65 M	-22,72 M	16,08 M	-50,89 M	-68,06 M
Intérêts payés, total	-332 k	-388 k	-208 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	77 k	761 k	4,61 M	8,9 M	8,25 M
Charges d'intérêt nettes	-255 k	373 k	4,4 M	8,9 M	8,25 M
Autres produits non opérationnels	-99 k	-1,91 M	2,7 M	-269 k	-165 k
EBT, hors éléments non courants	-29 M	-24,25 M	23,17 M	-42,26 M	-59,98 M
EBT, elements non courants inclus	-29 M	-24,25 M	23,17 M	-42,26 M	-59,98 M
Charge d'impôt	-	-	450 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-29 M	-24,25 M	22,72 M	-42,26 M	-59,98 M
Résultat net part du groupe	-29 M	-24,25 M	22,72 M	-42,26 M	-59,98 M
Résultat net	-29 M	-24,25 M	22,72 M	-42,26 M	-59,98 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	19,57 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29 M	-24,25 M	3,15 M	-42,26 M	-59,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29 M	-24,25 M	3,15 M	-42,26 M	-59,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,75	-10,81	1,36	-2,18	-2,17
BPA de base - Activités poursuivies	-13,75	-10,81	1,36	-2,18	-2,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,11 M	2,24 M	2,31 M	19,35 M	27,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,77	-10,81	0,08	-2,18	-2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,77	-10,81	0,08	-2,18	-2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,11 M	2,24 M	3,4 M	19,35 M	27,7 M
BPA de base normalisé	-8,59	-6,76	6,27	-1,36	-1,35
BPA dilué normalisé	-8,59	-6,76	4,26	-1,36	-1,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,32 M	-22,39 M	16,27 M	-50,64 M	-67,74 M
EBITA	-28,65 M	-22,72 M	16,08 M	-50,89 M	-68,06 M
EBIT	-28,65 M	-22,72 M	16,08 M	-50,89 M	-68,06 M
EBITDAR	-	-22,39 M	17,21 M	-49,45 M	-65,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,94	-	-
Résultat net normalisé	-18,13 M	-15,16 M	14,48 M	-26,41 M	-37,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,29 M	5,83 M	6,32 M	12,47 M	16,54 M
Dépense en recherche et de développement	22,36 M	16,89 M	27,6 M	38,42 M	51,52 M
Charges locatives nettes, total	-	-400	936 k	1,18 M	2,23 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-231	485 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-169	451 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	735 k	887 k	1,06 M	2,85 M	4,44 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,01 M	1,04 M	1,16 M	3,96 M	5,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,75 M	1,93 M	2,22 M	6,8 M	10,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,63 M	5,57 M	15,53 M	21,94 M	75,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	64,37 M	41,67 M	110 M	183 M	187 M
Total des liquidités et VMP	69 M	47,24 M	125 M	205 M	263 M
Dépenses payées d'avance	775 k	1,15 M	2,52 M	1,63 M	5,02 M
Total de l'actif circulant	69,78 M	48,39 M	128 M	206 M	268 M
Immobilisations corporelles brutes	1,6 M	3,4 M	2,87 M	8,17 M	10,43 M
Amortissements cumulés	-960 k	-1,28 M	-1,48 M	-1,72 M	-1,96 M
Immobilisations corporelles nettes	642 k	2,12 M	1,4 M	6,46 M	8,47 M
Autres actifs à long terme, total	97 k	129 k	1,28 M	3 k	256 k
Total des actifs	70,52 M	50,64 M	130 M	213 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	660 k	430 k	635 k	1,81 M	1,02 M
Charges à payer, total	1,68 M	2,06 M	4,38 M	6,71 M	6,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,25 M	3,95 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,11 M	464 k	1,45 M	2,34 M
Autres passifs à court terme	79 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,67 M	7,55 M	5,48 M	9,97 M	9,74 M
Dette à long terme	3,66 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	791 k	108 k	4,81 M	5,91 M
Autres passifs non courants	1,6 M	3,02 M	110 k	-	-
Total du passif	8,93 M	11,37 M	5,7 M	14,78 M	15,65 M
Actions privilégiées Convertibles	132 M	132 M	193 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	132 M	132 M	193 M	-	-
Actions ordinaires, total	12 k	12 k	13 k	26 k	37 k
Primes d'émissions d'actions	2,74 M	4,72 M	7,09 M	315 M	438 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,61 M	-97,86 M	-75,14 M	-117 M	-177 M
Résultat global et autres	-35 k	-76 k	108 k	71 k	260 k
Total des fonds propres ordinaires	-70,89 M	-93,21 M	-67,94 M	198 M	261 M
Total des capitaux propres	61,59 M	39,27 M	125 M	198 M	261 M
Total du passif et des capitaux propres	70,52 M	50,64 M	130 M	213 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,11 M	2,26 M	2,35 M	25,87 M	37,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,11 M	2,26 M	2,35 M	25,85 M	37,32 M
Actif net par action	-33,61	-41,25	-28,91	7,66	6,99
Actif corporel net	-70,89 M	-93,21 M	-67,94 M	198 M	261 M
Actif corporel net par action	-33,61	-41,25	-28,91	7,66	6,99
Total de la dette	4,91 M	5,85 M	572 k	6,26 M	8,25 M
Dette nette	-64,1 M	-41,39 M	-125 M	-199 M	-255 M
Dette relative aux contrats de location	-	-3,2 k	7,49 M	9,46 M	17,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,58 M	1,69 M	2,11 M	2,53 M	2,62 M
Employés à temps plein	-	-	31	41	51

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-29 M	-24,25 M	22,72 M	-42,26 M	-59,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	325 k	329 k	195 k	258 k	323 k
Amortissements et dépréciations, Total	325 k	329 k	195 k	258 k	323 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	154 k	154 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 k	-	-16 k	67 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	391 k	246 k	-2,66 M	-3,94 M	-803 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,75 M	1,93 M	2,22 M	6,8 M	10,04 M
Autres activités d'exploitation, total	8 k	2,74 M	-2,1 M	978 k	1,08 M
Variation des dettes fournisseurs	-110 k	-230 k	-	1,14 M	-869 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	218 k	-1,04 M	-1,02 M	4,19 M	-5,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,27 M	-20,12 M	19,35 M	-32,84 M	-55,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-168 k	-118 k	-414 k	-514 k	-231 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	20 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-64,8 M	22,42 M	-65,15 M	-69,24 M	-3,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-64,97 M	22,3 M	-65,57 M	-69,74 M	-3,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,25 M	-3,75 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,25 M	-3,75 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	113 k	15 k	159 k	109 M	113 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-4 k	-28 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	79,73 M	-	60,14 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-343 k	-	-256 k
Flux de trésorerie de financement	79,84 M	-1,24 M	56,18 M	109 M	113 M
Variation nette de la trésorerie	-11,4 M	939 k	9,96 M	6,42 M	53,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	222 k	225 k	150 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	450 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,46 M	13,08 M	-20,87 M	-36,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,37 M	13,21 M	-20,87 M	-36,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	310 k	-1,16 M	-4,39 M	4,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-1,25 M	-3,75 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-23,44	11,1	-18,53	-17,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-25,44	11,8	-19,3	-17,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-48,09	27,72	-26,19	-26,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,56	-3,9	-64,95	-26,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	14,51	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	32,54	-	-
Marge EBITA %	-	-	32,15	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	32,15	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	45,44	-	-
Marge nette %	-	-	45,44	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	6,29	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	28,96	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	26,17	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	26,43	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,55	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	28,47	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,99	6,41	23,29	20,69	27,5
Quick Ratio	18,78	6,26	22,83	20,53	26,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,15	-2,67	3,53	-3,29	-5,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,97	14,89	0,46	3,16	3,16
Dette totale / Capital total	7,38	12,96	0,46	3,06	3,06
Dette à long terme / Capitaux propres	5,94	2,01	0,09	2,43	2,26
Dette à long terme / Capital total	5,5	1,75	0,09	2,35	2,19
Dette totale / Total de l'actif	12,66	22,45	4,37	6,94	5,66
EBIT / Charges d'intérêt	-86,29	-58,56	77,29	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-85,31	-55,67	82,73	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-85,81	-55,98	80,74	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,27	0,03	-0,13	-0,13
Dette nette / EBITDA	2,26	1,92	-7,24	4,01	3,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,27	0,03	-0,13	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,25	1,91	-7,42	3,97	3,87
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,94	-172,67	-411,18	33,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,69	-170,76	-416,56	33,73
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,69	-170,76	-416,56	33,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,37	-193,68	-285,99	41,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,37	-193,68	-285,99	41,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-16,37	-195,53	-282,38	41,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-21,47	-100,75	-2,81 k	-0,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	229,44	-33,95	362,13	31,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-28,19	157,5	63,24	29,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	31,48	-27,12	-391,55	31,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	31,48	-27,12	-391,55	31,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23,4	-196,16	-269,75	68,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-29,76	250,85	24,15	-55,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-203,71	-259,52	76,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-206,8	-257,95	76,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,2	50,38	104,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-25,09	49,67	105,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-25,09	49,67	105,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,49	32	62,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,49	32	62,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,62	32	60,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-92,34	-55,06	418
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	47,51	74,71	146,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35,98	105,02	45,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,11	45,77	96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,11	45,77	96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,17	27,76	69,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	56,98	108,71	-25,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,63	67,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,88	67,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,37	44,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,11	44,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,11	44,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,37	35,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,37	35,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,37	35,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-45,87	-41,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,85	58,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,52	76,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,84	40,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,84	40,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,74	40,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,17	25,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,97