Bilan Continental Petroleums Limited

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INE369D01023

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,60 ^INR	+0,50%		+0,04%	-26,16%

03/08	Continental Petroleums Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Continental Petroleums Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	997 M	1,21 Md	984 M	530 M	1,13 Md
Total Chiffre d'affaires	997 M	1,21 Md	984 M	530 M	1,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	927 M	1,11 Md	886 M	456 M	1,02 Md
Résultat Brut	70 M	103 M	97,61 M	73,9 M	114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,84 M	11,16 M	5,81 M	6,98 M	8,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,66 M	4,5 M	7,35 M	7,12 M	7,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,1 M	31,61 M	17,53 M	24,68 M	39,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,6 M	47,27 M	30,7 M	38,78 M	55,25 M
Résultat d'Exploitation	36,4 M	55,54 M	66,9 M	35,12 M	58,75 M
Intérêts payés, total	-7,78 M	-10,34 M	-10,87 M	-10,2 M	-8,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	918 k	1,06 M	839 k	1,66 M	1,22 M
Charges d'intérêt nettes	-6,87 M	-9,28 M	-10,03 M	-8,54 M	-7,69 M
Gains (pertes) de change	537 k	-757 k	370 k	60 k	-10 k
Autres produits non opérationnels	-455 k	2,37 M	-2,43 M	13,59 M	8,66 M
EBT, hors éléments non courants	29,62 M	47,88 M	54,81 M	40,23 M	59,7 M
Règlements d'assurance	2,1 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-217 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	31,5 M	47,88 M	54,81 M	40,23 M	59,7 M
Charge d'impôt	9,21 M	7,15 M	15,39 M	12,9 M	16,61 M
Résultat des activités poursuivies	22,29 M	40,72 M	39,43 M	27,33 M	43,1 M
Résultat net part du groupe	22,29 M	40,72 M	39,43 M	27,33 M	43,1 M
Résultat net	22,29 M	40,72 M	39,43 M	27,33 M	43,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,29 M	40,72 M	39,43 M	27,33 M	43,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,29 M	40,72 M	39,43 M	27,33 M	43,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,52	7,32	7,09	4,92	7,75
BPA de base - Activités poursuivies	4,52	7,32	7,09	4,92	7,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,93 M	5,56 M	5,56 M	5,56 M	5,56 M
Bénéfice net par action - dilué	4,52	7,32	7,09	4,92	7,75
BPA dilué - Activités poursuivies	4,52	7,32	7,09	4,92	7,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,93 M	5,56 M	5,56 M	5,56 M	5,56 M
BPA de base normalisé	3,75	5,38	6,16	4,52	6,71
BPA dilué normalisé	3,75	5,38	6,16	4,52	6,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,07 M	60,05 M	74,26 M	42,24 M	66,33 M
EBITA	36,4 M	55,54 M	66,9 M	35,12 M	58,75 M
EBIT	36,4 M	55,54 M	66,9 M	35,12 M	58,75 M
EBITDAR	40,37 M	61,22 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1 Md	1,22 Md	985 M	550 M	1,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,24	14,94	28,07	32,06	27,82
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	9,31 M	10,31 M	10,5 M	8,37 M	15,46 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-104 k	-3,16 M	4,9 M	2,79 M	1,15 M
Résultat net normalisé	18,51 M	29,92 M	34,26 M	25,14 M	37,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	216 k	114 k	491 k	177 k	214 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	406 k	1,2 M	151 k	753 k	1,57 M
Dépense de marketing	406 k	1,2 M	151 k	753 k	1,57 M
Charges locatives nettes, total	1,3 M	1,17 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	816 k	941 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	484 k	228 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	3,44 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	1,34 M	53 k	265 k	1,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,93 M	29,94 M	27,52 M	19,55 M	24,28 M
Total des liquidités et VMP	21,14 M	31,28 M	27,57 M	19,81 M	25,29 M
Créances clients, total	143 M	130 M	256 M	232 M	482 M
Autres créances	14,36 M	10,58 M	2,76 M	10,49 M	-
Total des créances	157 M	141 M	259 M	243 M	482 M
Stocks	72,66 M	98,53 M	72,9 M	115 M	69,18 M
Dépenses payées d'avance	18,33 k	7 k	7,9 k	1,21 M	538 k
Autres actifs à court terme, total	16,83 M	13,67 M	25,05 M	12,06 M	14,62 M
Total de l'actif circulant	268 M	284 M	385 M	391 M	591 M
Immobilisations corporelles brutes	138 M	163 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-60,27 M	-64,78 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	77,72 M	97,95 M	95,74 M	96,16 M	91,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	723 k	-4,17 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	717 k	451 k	491 k	491 k	805 k
Total des actifs	346 M	383 M	477 M	488 M	684 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 M	75,46 M	92,05 M	109 M	237 M
Charges à payer, total	1,16 M	4,16 M	2,56 M	2,08 M	3,1 M
Emprunts à court terme	76,11 M	90,23 M	115 M	67,92 M	90,93 M
Impôts sur le revenu à payer	3,52 M	604 k	10,53 M	8,37 M	15,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,04 M	13,16 M	29,09 M	44,68 M	39,82 M
Total du passif circulant	196 M	184 M	249 M	232 M	387 M
Dette à long terme	14,04 M	25,29 M	14,19 M	7,86 M	4,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,44 M	-	-	6,96 M	8,11 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-1 k	-
Total du passif	213 M	209 M	263 M	247 M	400 M
Actions ordinaires, total	27,8 M	27,8 M	27,8 M	27,8 M	27,8 M
Primes d'émissions d'actions	4,23 M	4,23 M	4,23 M	4,23 M	4,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	101 M	142 M	182 M	209 M	252 M
Résultat global et autres	35,2 k	35 k	35,2 k	35 k	35 k
Total des fonds propres ordinaires	134 M	174 M	214 M	241 M	284 M
Total des capitaux propres	134 M	174 M	214 M	241 M	284 M
Total du passif et des capitaux propres	346 M	383 M	477 M	488 M	684 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,56 M	5,56 M	5,56 M	5,56 M	5,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,56 M	5,56 M	5,56 M	5,56 M	5,56 M
Actif net par action	24,01	31,33	38,42	43,34	51,09
Actif corporel net	134 M	174 M	214 M	241 M	284 M
Actif corporel net par action	24,01	31,33	38,42	43,34	51,09
Total de la dette	90,14 M	116 M	129 M	75,78 M	95,62 M
Dette nette	69,01 M	84,24 M	101 M	55,96 M	70,33 M
Dette relative aux contrats de location	10,4 M	9,35 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	42,48 M	74,93 M	49,92 M	97,64 M	55,33 M
Stocks - travaux en cours, total	425 k	471 k	400 k	1,03 M	584 k
Stocks de produits finis, total	16,99 M	18,07 M	12 M	16,78 M	13,27 M
Terres possédées	845 k	845 k	-	-	-
Bâtiments, total	16,9 M	18,2 M	-	-	-
Machines, total	120 M	144 M	-	-	-
Employés à temps plein	41	50	40	40	45

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	22,29 M	40,72 M	39,43 M	27,33 M	43,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,66 M	4,5 M	7,35 M	7,12 M	7,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,66 M	4,5 M	7,35 M	7,12 M	7,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	217 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,92 M	8,46 M	17,8 M	17,01 M	14,19 M
Variation des créances	-63,26 M	12,71 M	-126 M	24,14 M	-250 M
Variation des stocks	71,04 M	-33,58 M	31,16 M	-53,13 M	46,27 M
Variation des dettes fournisseurs	1,77 M	-32,85 M	16,59 M	16,9 M	128 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,27 M	46,54 M	39,41 M	-19,02 M	35,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,36 M	46,5 M	25,44 M	20,34 M	24,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,28 M	-79,75 M	-5,14 M	-7,54 M	-5,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	521 k	-	-	-	2,26 M
Autres activités d'investissement, total	-	55,02 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,76 M	-24,74 M	-5,14 M	-7,54 M	-2,96 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-11,1 M	-6,33 M	-3,17 M
Total de la dette remboursée	-	-	-11,1 M	-6,33 M	-3,17 M
Autres activités de financement, total	-8,02 M	-11,62 M	-12,9 M	-14,23 M	-13,04 M
Flux de trésorerie de financement	-8,02 M	-11,62 M	-24 M	-20,56 M	-16,21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,58 M	10,14 M	-3,71 M	-7,76 M	5,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,02 M	11,62 M	12,9 M	14,23 M	13,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,31 M	10,31 M	10,5 M	8,37 M	15,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,68 M	-79,83 M	-26,16 M	30,63 M	-29,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,54 M	-73,37 M	-19,37 M	37,01 M	-23,84 M
Variation du fonds de roulement net	-8,41 M	32,83 M	63,39 M	-15,48 M	62,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-11,1 M	-6,33 M	-3,17 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,52	9,52	9,73	4,53	6,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,27	13,52	13,23	6,66	10,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,21	26,47	20,33	12,02	16,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,21	26,47	20,33	12,02	16,42
Analyse des marges
Marge brute %	7,02	8,48	9,92	13,94	10,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,19	0,92	0,59	1,32	0,73
Marge d’EBITDA %	3,92	4,95	7,55	7,96	5,87
Marge EBITA %	3,65	4,58	6,8	6,62	5,2
Marge d'EBIT %	3,65	4,58	6,8	6,62	5,2
Marge des activités poursuivies %	2,24	3,36	4,01	5,15	3,82
Marge nette %	2,24	3,36	4,01	5,15	3,82
Net Avail. Pour la marge commune %	2,24	3,36	4,01	5,15	3,82
Marge nette normalisée %	1,86	2,47	3,48	4,74	3,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,97	-6,59	-2,66	5,78	-2,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,46	-6,05	-1,97	6,98	-2,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,86	3,32	2,29	1,1	1,93
Rotation des actifs corporels	13,33	13,8	10,16	5,53	12,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,98	8,89	5,09	2,17	3,16
Rotation des stocks (stock moyen)	8,48	12,96	10,34	4,85	11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,55	1,55	1,69	1,53
Quick Ratio	0,91	0,94	1,15	1,13	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,25	0,1	0,09	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,66	41,04	71,66	168,53	115,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	43,04	28,16	35,31	75,52	33,2
Délais de paiement des fournisseurs	45,94	29,54	35,53	73,72	65,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,76	39,66	71,44	170,34	83,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,52	66,31	60,24	31,45	33,66
Dette totale / Capital total	40,31	39,87	37,59	23,92	25,18
Dette à long terme / Capitaux propres	10,52	14,51	6,64	3,26	1,65
Dette à long terme / Capital total	6,28	8,73	4,14	2,48	1,24
Dette totale / Total de l'actif	61,43	54,53	55,17	50,6	58,44
EBIT / Charges d'intérêt	4,68	5,37	6,15	3,44	6,59
EBITDA / Charges d'intérêt	5,02	5,81	6,83	4,14	7,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,83	-1,91	6,36	3,4	6,86
Dette totale / EBITDA	2,31	1,92	1,73	1,79	1,44
Dette nette / EBITDA	1,77	1,4	1,36	1,32	1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,03	-5,86	1,86	2,18	1,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,32	-4,27	1,46	1,61	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	135,71	21,61	-18,86	-46,08	115,59
Résultat brut, Croissance 1 an	29,43	48,18	-8,14	-24,29	69,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,94	53,71	23,66	-43,15	86,05
EBITA, 1 an Croissance en %	32,05	52,59	20,45	-47,54	105,89
EBIT, 1 an Croissance %	32,05	52,59	20,45	-47,54	105,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65	82,73	-3,18	-30,68	57,68
Résultat net, Croissance 1 an	65	82,73	-3,18	-30,68	57,68
Résultat net normalisé sur 1 an	62,33	50,96	14,49	-26,65	48,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,96	82,66	-3,14	-30,68	57,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,68	-8,91	97,19	-9,42	107,49
Stocks, Croissance 1 an	-50,19	35,6	-26,01	58,38	-40,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,18	26,03	-2,26	0,44	-4,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,56	10,7	24,39	1,46	40,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,04	30,5	22,63	12,79	17,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,04	30,5	22,63	12,79	17,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,29	99,06	-45,3	-20,04	21,19
CAPEX, Croissance 1 an	-74,06	759,31	-93,55	46,55	-30,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-193,14	-505,72	-67,23	-217,18	-210,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-276,21	-398,95	-73,6	-291,28	-172,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,14	69,31	-0,66	-33,86	7,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,25	37,87	18,61	-16,6	8,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,97	40,23	37,87	-16,13	-5,51
EBITA, 2 ans CAGR %	19,11	41,95	35,57	-20,48	-6,32
EBIT, 2 ans CAGR %	19,11	41,95	35,57	-20,48	-6,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,49	73,64	33,01	-18,08	4,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,49	73,64	33,01	-18,08	4,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,74	61,99	31,47	-8,33	4,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,56	63,45	33,01	-18,06	4,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,82	27,94	34,02	33,65	37,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-35,44	-17,82	0,16	8,25	-2,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,12	16,77	10,99	-0,92	-2,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,56	4,39	17,35	12,84	19,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,89	25,16	26,51	17,61	15,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,89	25,16	26,51	17,61	15,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,05	15,24	4,35	-33,86	-1,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,66	49,28	-25,54	-69,25	0,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,51	94,4	15,31	-38,05	6,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,77	129,52	-11,16	-28,98	11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,78	34,94	32,5	-18,97	-2,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,54	28,54	21,75	2,12	2,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,65	27,39	34,48	2,64	3,37
EBITA, 3 ans CAGR %	26,28	29,36	34,39	-1,19	1,89
EBIT, 3 ans CAGR %	26,28	29,36	34,39	-1,19	1,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,14	78,54	42,92	7,04	1,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,14	78,54	42,92	7,04	1,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,94	66,34	44,3	8,25	7,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,14	71,55	37,29	7,04	1,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,93	11,78	47,78	17,62	54,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,77	-17,32	-20,64	16,69	-11,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,59	35,9	10,05	7,36	-2,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,85	0,98	10,67	12,12	21,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,81	21,26	24,31	21,76	17,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,81	21,26	24,31	21,76	17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,94	8,36	-10,11	-4,51	-19,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,06	78,47	-47,61	-6,69	-59,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,6	15,33	7,39	15,9	-28,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,7	21,26	11,62	14,67	-31,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,12	39,54	12,25	1,46	21,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	88,86	23,53	17,15	8,83	16,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,68	34,24	28,52	7,78	16,78
EBITA, 5 ans CAGR %	33,85	37,13	29,91	6,48	16,34
EBIT, 5 ans CAGR %	33,85	37,13	29,91	6,48	16,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,55	53,88	33,09	30,74	26,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,55	53,88	33,09	30,74	26,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,59	48,44	31,12	31,07	26,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,55	50,28	29,93	27,65	23,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,67	13,52	15,06	20,06	43,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,43	-2,56	-12,98	-7,91	-13,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,5	28,19	26,81	19,77	4,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,5	10,48	7,15	5,56	14,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,81	16,52	18,73	19,79	20,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,81	16,52	18,73	19,79	20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,26	32,2	10,58	-11,06	-6,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,8	64,51	1,14	-11,68	-31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	131,07	49,3	-5,74	-10,06	6,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	85,39	44,9	-9,1	-2,1	11,35