Flux de Trésorerie Constellation Acquisition Corp I OTC Markets

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KYG2R18K1210

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:58:45 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,49 ^USD	-0,17%		-.--%	-8,01%

15/05	Constellation Acquisition Corp I publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	Constellation Acquisition Corp I publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

4.gBRX15mzduPTz2GqWhPL_j-1cqsgl3yPXhAJrT-cx_M.2FpunaHrW7WEqAPcHyKHn2zCF-B28yXuJyJfxnKurqKzTAjm4Mkci76VJA

Données Financières Publiées: CONSTELLATION ACQUISITION CORP I

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,11 M	3,56 M	1,57 M	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,54 M	1,11 M	3,56 M	1,57 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-1,11 M	-3,56 M	-1,57 M	-1,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	43,59 k	4,47 M	3,03 M	1,28 M	105 k
Charges d'intérêt nettes	43,59 k	4,47 M	3,03 M	1,28 M	105 k
Autres produits non opérationnels	17,22 M	9,51 M	174 k	47,4 k	-2,28 M
EBT, hors éléments non courants	15,73 M	12,88 M	-360 k	-248 k	-3,24 M
EBT, elements non courants inclus	15,73 M	12,88 M	-360 k	-248 k	-3,24 M
Résultat des activités poursuivies	15,73 M	12,88 M	-360 k	-248 k	-3,24 M
Résultat net part du groupe	15,73 M	12,88 M	-360 k	-248 k	-3,24 M
Résultat net	15,73 M	12,88 M	-360 k	-248 k	-3,24 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-153 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,88 M	12,88 M	-360 k	-248 k	-3,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,88 M	12,88 M	-360 k	-248 k	-3,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	0,33	-0,03	-0,02	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	0,33	-0,03	-0,02	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,27 M	38,75 M	14,13 M	10,28 M	7,98 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,33	-0,03	-0,02	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,33	-0,03	-0,02	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,27 M	38,75 M	14,13 M	10,28 M	7,98 M
BPA de base normalisé	0,27	0,21	-0,02	-0,02	-0,25
BPA dilué normalisé	0,27	0,21	-0,02	-0,02	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,54 M	-1,11 M	-3,56 M	-1,57 M	-1,07 M
EBIT	-1,54 M	-1,11 M	-3,56 M	-1,57 M	-1,07 M
Résultat net normalisé	9,83 M	8,05 M	-225 k	-155 k	-2,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	3,56 M	1,57 M	1,07 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	223 k	37,74 k	3,54 k	5,3 k	4,97 k
Total des liquidités et VMP	223 k	37,74 k	3,54 k	5,3 k	4,97 k
Dépenses payées d'avance	405 k	33,45 k	33,41 k	56,26 k	36,8 k
Total de l'actif circulant	628 k	71,2 k	36,95 k	61,57 k	41,77 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	310 M	315 M	49,86 M	28,12 M	859 k
Total des actifs	311 M	315 M	49,89 M	28,18 M	901 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	974 k	3,08 M	3,8 M	4,26 M
Charges à payer, total	-	-	120 k	240 k	360 k
Emprunts à court terme	-	259 k	3,36 M	4,77 M	5,3 M
Autres passifs à court terme	709 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	709 k	1,23 M	6,56 M	8,82 M	9,93 M
Autres passifs non courants	331 M	326 M	61,01 M	39,23 M	14,24 M
Total du passif	332 M	327 M	67,57 M	48,04 M	24,16 M
Actions ordinaires, total	775	775	775	775	775
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,85 M	-12,49 M	-17,67 M	-19,86 M	-23,26 M
Total des fonds propres ordinaires	-20,84 M	-12,49 M	-17,67 M	-19,86 M	-23,26 M
Total des capitaux propres	-20,84 M	-12,49 M	-17,67 M	-19,86 M	-23,26 M
Total du passif et des capitaux propres	311 M	315 M	49,89 M	28,18 M	901 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,75 M	12,24 M	10,12 M	7,81 M	7,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,75 M	38,75 M	12,24 M	10,12 M	7,81 M
Actif net par action	-0,54	-0,32	-1,44	-1,96	-2,98
Actif corporel net	-20,84 M	-12,49 M	-17,67 M	-19,86 M	-23,26 M
Actif corporel net par action	-0,54	-0,32	-1,44	-1,96	-2,98
Total de la dette	0	259 k	3,36 M	4,77 M	5,3 M
Dette nette	-223 k	221 k	3,35 M	4,77 M	5,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	4	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	15,73 M	12,88 M	-360 k	-248 k	-3,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,14 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-18,41 M	-13,98 M	-3,2 M	-1,32 M	2,17 M
Variation des dettes fournisseurs	-	265 k	2,11 M	722 k	459 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	278 k	398 k	120 k	97,15 k	139 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-444 k	-1,33 M	-753 k	-470 k
Autres activités d'investissement, total	-310 M	-	268 M	23,01 M	27,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-310 M	-	268 M	23,01 M	27,37 M
Dette à court terme émise, total	789 k	259 k	3,13 M	1,42 M	530 k
Total de la dette émise	789 k	259 k	3,13 M	1,42 M	530 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-790 k	-	-31,57 k	-	-
Total de la dette remboursée	-790 k	-	-31,57 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	304 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-269 M	-23,67 M	-27,43 M
Autres activités de financement, total	7,69 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	311 M	259 k	-266 M	-22,26 M	-26,9 M
Variation nette de la trésorerie	223 k	-186 k	-34,2 k	1,76 k	-337
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-55,8 k	1,5 k	-164 k	-69,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-55,8 k	1,5 k	-164 k	-69,46 k
Variation du fonds de roulement net	-	-636 k	-2,23 M	-819 k	-599 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,3 k	259 k	3,1 M	1,42 M	530 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,62	-0,22	-1,22	-2,52	-4,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,25	4,18	16,77	6,69	4,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-151,06	-77,26	2,39	1,32	15,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-152,53	-77,26	2,39	1,32	15,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	0,06	0,01	0,01	0
Quick Ratio	0,31	0,03	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,78	-0,36	-0,2	-0,09	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-2,07	-19	-24,04	-22,8
Dette totale / Capital total	-	-2,12	-23,46	-31,64	-29,53
Dette totale / Total de l'actif	106,71	103,97	135,42	170,45	2,68 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	3,98 k	-28,14	221,71	-55,83	-32,04
EBIT, 1 an Croissance %	3,98 k	-28,14	221,71	-55,83	-32,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,8 k	-18,13	-102,8	-31,13	1,2 k
Résultat net, Croissance 1 an	-41,8 k	-18,13	-102,8	-31,13	1,2 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,8 k	-18,13	-102,8	-31,13	1,2 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,37	-107,68	-5,33	1,58 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	136 k	1,25	-84,14	-43,51	-96,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,47 k	-40,1	41,54	12,37	17,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,47 k	-40,1	41,54	12,37	17,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-64,78	200,09	-43,52	-37,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-102,68	-11,03 k	-57,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-102,68	-11,03 k	-57,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	441,69	52,05	19,2	-45,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	441,69	52,05	19,2	-45,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,75 k	-84,86	-86,12	199,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,75 k	-84,86	-86,12	199,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,75 k	-84,86	-86,12	199,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-75,75	-73,04	298,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	3,62 k	-59,93	-70,07	-86,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,29 k	-7,92	26,11	14,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,29 k	-7,92	26,11	14,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,81	30,19	-40,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,19	581,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,19	581,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	355,33	0,7	-1,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	355,33	0,7	-1,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	112,22	-74,92	-36,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	112,22	-74,92	-36,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	112,21	-74,92	-36,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-61,81	6,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	502,68	-55,07	-85,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	831,61	-1,6	23,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	831,61	-1,6	23,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,8	1,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	143,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	143,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	143,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	303,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	303,1