Flux de Trésorerie Consolidated Firstfund Capital Corp.

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FFP

CA20921F1009

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 30/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^CAD	+12,00%		-.--%	+12,00%

02/06	Consolidated Firstfund Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Consolidated Firstfund Capital Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	312 k	330 k	358 k	396 k	421 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-210 k	-432 k	-35,04 k	-213 k	110 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	7,01 k	6,39 k
Autres recettes, total	3,79 k	3,01 k	2,65 k	2,98 k	3,57 k
Total Chiffre d'affaires	105 k	-98,1 k	326 k	193 k	541 k
Coût des marchandises vendues, total	104 k	133 k	147 k	211 k	256 k
Résultat Brut	1,35 k	-231 k	178 k	-18,14 k	284 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	136 k	135 k	144 k	151 k	158 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	26,55 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,76 k	1,14 k	1,05 k	1,05 k	1,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	138 k	136 k	172 k	152 k	160 k
Résultat d'Exploitation	-136 k	-367 k	6,47 k	-170 k	125 k
Intérêts payés, total	-4,51 k	-6,62 k	-2,4 k	-2,4 k	-2,4 k
Charges d'intérêt nettes	-4,51 k	-6,62 k	-2,4 k	-2,4 k	-2,4 k
Gains (pertes) de change	-2,78 k	-529	-1,19 k	-1,5 k	-1,63 k
EBT, hors éléments non courants	-144 k	-374 k	2,88 k	-174 k	120 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-144 k	-374 k	2,88 k	-174 k	120 k
Charge d'impôt	-28,1 k	-57,68 k	-4,68 k	-28,5 k	14,72 k
Résultat des activités poursuivies	-115 k	-317 k	7,56 k	-146 k	106 k
Résultat net part du groupe	-115 k	-317 k	7,56 k	-146 k	106 k
Résultat net	-115 k	-317 k	7,56 k	-146 k	106 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-115 k	-317 k	7,56 k	-146 k	106 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-115 k	-317 k	7,56 k	-146 k	106 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	0	-0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	0	-0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,17 M	6,17 M	6,17 M	6,17 M	6,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	0	-0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	0	-0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,17 M	6,17 M	6,17 M	6,17 M	6,62 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	0	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	0	-0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-136 k	-367 k	6,56 k	-	-
EBITA	-136 k	-367 k	6,47 k	-170 k	125 k
EBIT	-136 k	-367 k	6,47 k	-170 k	125 k
EBITDAR	-70,45 k	-303 k	78,37 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	105 k	-98,1 k	326 k	193 k	541 k
Taux d’imposition effectif (%)	19,57	15,41	-162,49	16,37	12,22
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	17,97 k	12,47 k	9,7 k	10,77 k	3,06 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-46,07 k	-70,15 k	-14,39 k	-39,27 k	11,67 k
Résultat net normalisé	-89,72 k	-234 k	1,8 k	-109 k	75,3 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,4 k	2,4 k	2,4 k	2,4 k	2,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	70,4 k	70,83 k	72,33 k	70,95 k	68,12 k
Charges locatives nettes, total	65,46 k	64 k	71,81 k	80,05 k	90,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,69 k	26,33 k	12,18 k	13,3 k	14,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	46,77 k	37,68 k	59,63 k	66,76 k	75,49 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	26,55 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	26,55 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	208 k	165 k	229 k	88,75 k	54,12 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	207 k	255 k
Total des liquidités et VMP	208 k	165 k	229 k	296 k	309 k
Créances clients, total	3,85 k	3,75 k	10,01 k	7,25 k	2,02 k
Autres créances	694	1,56 k	852	1,77 k	7,14 k
Total des créances	4,54 k	5,31 k	10,86 k	9,02 k	9,16 k
Dépenses payées d'avance	3,46 k	430	545	508	871
Total de l'actif circulant	216 k	170 k	240 k	305 k	319 k
Immobilisations corporelles brutes	26,16 k	26,16 k	26,16 k	26,16 k	18,82 k
Amortissements cumulés	-20,99 k	-21,08 k	-21,08 k	-21,08 k	-13,73 k
Immobilisations corporelles nettes	5,17 k	5,08 k	5,08 k	5,08 k	5,08 k
Investissements à long terme	809 k	377 k	342 k	129 k	239 k
Actifs d'impôts différés à long terme	70,98 k	129 k	133 k	162 k	147 k
Autres actifs à long terme, total	14,6 k	14,6 k	14,6 k	-	-
Total des actifs	1,12 M	696 k	736 k	601 k	710 k
Passifs
Comptes à payer, total	40,5 k	41 k	43,71 k	52,22 k	44,86 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	9,26 k
Emprunts à court terme	35,78 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	110 k	112 k	114 k	117 k	119 k
Autres passifs à court terme	70,34 k	406	769	1,04 k	-
Total du passif circulant	256 k	153 k	159 k	170 k	173 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	256 k	153 k	159 k	170 k	173 k
Actions ordinaires, total	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,92 M	-3,23 M	-3,23 M	-3,37 M	-3,27 M
Résultat global et autres	197 k	197 k	224 k	224 k	224 k
Total des fonds propres ordinaires	860 k	543 k	577 k	431 k	537 k
Total des capitaux propres	860 k	543 k	577 k	431 k	537 k
Total du passif et des capitaux propres	1,12 M	696 k	736 k	601 k	710 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,17 M	6,17 M	6,17 M	6,17 M	6,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,17 M	6,17 M	6,17 M	6,17 M	6,17 M
Actif net par action	0,14	0,09	0,09	0,07	0,09
Actif corporel net	860 k	543 k	577 k	431 k	537 k
Actif corporel net par action	0,14	0,09	0,09	0,07	0,09
Total de la dette	145 k	112 k	114 k	117 k	119 k
Dette nette	-62,66 k	-52,66 k	-115 k	-179 k	-190 k
Dette relative aux contrats de location	524 k	512 k	574 k	640 k	721 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	26,16 k	26,16 k	26,16 k	26,16 k	18,82 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-115 k	-317 k	7,56 k	-146 k	106 k
Dépréciation et amortissement - CF	357	89	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	357	89	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	210 k	432 k	35,04 k	213 k	-110 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	26,55 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-49,92 k	-31,06 k	-2,28 k	-33,12 k	19,39 k
Variation des créances	2,22 k	-773	-5,55 k	1,84 k	-139
Variation des dettes fournisseurs	1,7 k	502	2,7 k	8,5 k	1,61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-437	3,09 k	248	312	-1,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	48,74 k	86,61 k	64,28 k	45,21 k	15,37 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-200 k	-50 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	14,6 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-185 k	-50 k
Dette à court terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 k	-130 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-10 k	-130 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	50 k	-130 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	98,74 k	-43,39 k	64,28 k	-140 k	-34,63 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-94,14 k	-301 k	26,5 k	-97,21 k	76,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-91,32 k	-297 k	28 k	-95,71 k	78,18 k
Variation du fonds de roulement net	6,51 k	67,18 k	2,6 k	-10,66 k	-356
Dette nette émise (remboursée)	50 k	-130 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,35	-25,34	0,57	-15,91	11,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,16	-27,66	0,6	-17,16	12,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,59	-45,18	1,35	-28,88	21,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,59	-45,18	1,35	-28,88	21,84
Analyse des marges
Marge brute %	1,28	235,81	54,72	-9,4	52,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	128,88	-137,45	44,26	78,25	29,27
Marge d’EBITDA %	-128,93	374,33	2,01	-	-
Marge EBITA %	-129,27	374,42	1,99	-88,19	23,03
Marge d'EBIT %	-129,27	374,42	1,99	-88,19	23,03
Marge des activités poursuivies %	-109,53	322,9	2,32	-75,45	19,56
Marge nette %	-109,53	322,9	2,32	-75,45	19,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-109,53	322,9	2,32	-75,45	19,56
Marge nette normalisée %	-85,12	238,56	0,55	-56,38	13,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-89,3	306,62	8,14	-50,38	14,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-86,63	302,41	8,6	-49,6	14,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	-0,11	0,45	0,29	0,82
Rotation des actifs corporels	19,7	-19,13	64,06	37,96	106,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	64,11	86,97	52,04	45,91	251,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	1,11	1,51	1,8	1,84
Quick Ratio	0,83	1,11	1,51	1,79	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,56	0,4	0,27	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,69	4,2	7,01	7,97	1,45
Délais de paiement des fournisseurs	139,07	111,66	104,84	83,15	63,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,91	20,63	19,83	27,08	22,2
Dette totale / Capital total	14,47	17,11	16,55	21,31	18,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,96	22,04	21,59	28,28	24,4
EBIT / Charges d'intérêt	-30,23	-55,51	2,7	-70,91	51,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,15	-55,49	2,73	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,15	-55,49	2,73	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,07	-0,31	17,43	-	-
Dette nette / EBITDA	0,46	0,14	-17,45	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,07	-0,31	17,43	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,14	-17,45	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-665,13	-193,06	-432,03	-40,75	180,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,91	-17,29 k	-177,05	-110,18	-1,67 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,31	170,17	-101,79	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,32	169,53	-101,76	-2,73 k	-173,16
EBIT, 1 an Croissance %	-51,32	169,53	-101,76	-2,73 k	-173,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,46	174,34	-102,39	-2,02 k	-172,64
Résultat net, Croissance 1 an	-48,46	174,34	-102,39	-2,02 k	-172,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,56	160,82	-100,77	-6,14 k	-169,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,46	174,35	-102,39	-2,03 k	-172,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,64	-2,42	166,69	-27,54	51,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,46	-1,72	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,16	-37,6	5,69	-18,27	18,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,84	-36,85	6,29	-25,24	24,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,84	-36,85	6,29	-25,24	24,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,11	77,72	-25,78	-29,67	-66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56	219,52	-108,81	-466,83	-178,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,01	224,84	-109,44	-441,82	-181,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	114,03	129,32	75,78	40,26	28,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-90,64	25,33	1,05 k	-72	26,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,85	14,69	-78,03	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,1	14,55	-78,21	-31,93	338,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,1	14,55	-78,21	-31,93	338,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,82	18,91	-74,4	-32,2	273,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,82	18,91	-74,4	-32,2	273,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,81	14,7	-85,83	-31,81	546,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,82	18,91	-74,41	-32,2	274,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,85	-20,14	61,32	39,02	-55,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,26	-4,12	-0,86	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,15	-23,89	-18,79	-7,06	-1,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,33	-25,39	-18,07	-10,86	-3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,33	-25,39	-18,07	-10,86	-3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,7	10,65	14,85	-27,75	-51,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,01	18,58	-46,94	-43,15	70,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,74	18,17	-44,63	-43,2	67,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-56,38	62,15	159,43	22,33	76,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-89,41	14,6	6,57	137,97	7,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,65	7,85	-71,35	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,55	7,51	-71,51	7,69	-30,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,55	7,51	-71,51	7,69	-30,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,39	6,31	-67,68	8,04	-30,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,39	6,31	-67,68	8,04	-30,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,68	7,68	-78,37	6,64	-31,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,88	6,31	-67,68	8,04	-30,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-64,65	-8,81	19,37	23,55	-18,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,37	-6,81	-2,76	-0,58	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,93	-22,21	-15,09	-18,62	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,24	-23,22	-16,05	-20,54	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,24	-23,22	-16,05	-20,54	-0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,83	-14,5	-3,15	-2,47	-43,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,6	3,59	-50,15	1,08	-36,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,19	3,31	-49,11	1,58	-35,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,82	-27,66	-23,83	53,01	96,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-67,1	-8,68	-30,91	-34,78	14,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,21	10,04	-63,01	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,96	10,32	-63,09	-10,45	-14,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,96	10,32	-63,09	-10,45	-14,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,83	8,78	-61,47	-11,19	-13,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,83	8,78	-61,47	-11,19	-13,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,31	11,79	-68,62	-10,31	-15,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,31	8,43	-61,24	-11,19	-13,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-48,71	-45,72	-35,12	7,94	-19,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,13	-15,98	-11,12	-4,14	-1,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,32	-6,63	-17,68	-16,47	-9,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,16	1,08	-16,98	-18,49	-11,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,16	1,08	-16,98	-18,49	-11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,39	3,08	25,89	-20,07	-26,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,87	-9,18	-46,14	-18,51	-18,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,26	-9,48	-45,57	-18,67	-18,12