Flux de Trésorerie Conroy Gold and Natural Resources plc OTC Markets

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IE00BZ4BTZ13

Or

Temps Différé OTC Markets 15:38:39 05/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^USD	-.--%		-.--%	-

01/09	Connecting Excellence : acquisitions et hausse du chiffre d'affaires	AN
01/09	Conroy Gold and Natural Resources lève sous conditions 1 million de GBP via un placement privé	MT

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Données Financières Publiées: CONROY GOLD AND NATURAL RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,71 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,71 k
Résultat Brut	-	-	-	-	2,71 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	832 k	605 k	550 k	386 k
Rémunération à base d'actions (IS)	71,6 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	18,42 k	18,42 k
Autres dépenses de fonctionnement	753 k	-	-	113 k	127 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	824 k	832 k	605 k	682 k	531 k
Résultat d'Exploitation	-824 k	-832 k	-605 k	-682 k	-528 k
Intérêts payés, total	-20,28 k	-10,14 k	-14,99 k	-1,3 k	-1,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13	41	3	6,48 k	6,48 k
Charges d'intérêt nettes	-20,26 k	-10,1 k	-14,99 k	5,18 k	5,18 k
Autres produits non opérationnels	1,06 M	586 k	257 k	90,4 k	-553
EBT, hors éléments non courants	211 k	-256 k	-363 k	-586 k	-523 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-110 k
EBT, elements non courants inclus	211 k	-256 k	-363 k	-586 k	-633 k
Résultat des activités poursuivies	211 k	-256 k	-363 k	-586 k	-633 k
Résultat net part du groupe	211 k	-256 k	-363 k	-586 k	-633 k
Résultat net	211 k	-256 k	-363 k	-586 k	-633 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	211 k	-256 k	-363 k	-586 k	-633 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	211 k	-256 k	-363 k	-586 k	-633 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,26 M	39,26 M	43,67 M	47,69 M	52,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,26 M	39,26 M	43,67 M	47,69 M	52,5 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-822 k	-830 k	-587 k	-663 k	-510 k
EBITA	-824 k	-832 k	-605 k	-682 k	-528 k
EBIT	-824 k	-832 k	-605 k	-682 k	-528 k
Résultat net normalisé	132 k	-160 k	-227 k	-366 k	-327 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	290 k	230 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	71,6 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	71,6 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,51 M	1,22 M	558 k	144 k	77,28 k
Total des liquidités et VMP	1,51 M	1,22 M	558 k	144 k	77,28 k
Autres créances	459 k	429 k	125 k	388 k	155 k
Total des créances	459 k	429 k	125 k	388 k	155 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	32,48 k
Total de l'actif circulant	1,97 M	1,65 M	683 k	531 k	264 k
Immobilisations corporelles brutes	156 k	156 k	258 k	259 k	259 k
Amortissements cumulés	-146 k	-148 k	-166 k	-185 k	-203 k
Immobilisations corporelles nettes	9,47 k	7,59 k	91,7 k	73,98 k	55,56 k
Investissements à long terme	-	-	144 k	144 k	34,01 k
Autres immobilisations incorporelles, total	22,99 M	23,89 M	26,33 M	28,41 M	29,06 M
Prêts à long terme	-	-	130 k	136 k	143 k
Total des actifs	24,97 M	25,54 M	27,38 M	29,29 M	29,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	506 k	553 k	614 k	661 k	649 k
Charges à payer, total	3,12 M	3,07 M	3,09 M	3,23 M	3,5 M
Emprunts à court terme	137 k	137 k	137 k	137 k	139 k
Total du passif circulant	3,76 M	3,76 M	3,84 M	4,02 M	4,29 M
Dette à long terme	378 k	388 k	-	-	216 k
Contrats de location à long terme	-	-	21,1 k	11,44 k	1,79 k
Autres passifs non courants	843 k	257 k	-	4,52 M	4,52 M
Total du passif	4,98 M	4,4 M	3,87 M	8,55 M	9,03 M
Actions ordinaires, total	10,54 M	10,54 M	10,55 M	10,55 M	10,56 M
Primes d'émissions d'actions	15,26 M	15,26 M	15,7 M	16,06 M	16,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,97 M	-6,22 M	-6,59 M	-7,17 M	-7,8 M
Résultat global et autres	153 k	153 k	145 k	1,3 M	1,33 M
Total des fonds propres ordinaires	19,99 M	19,73 M	19,81 M	20,74 M	20,53 M
Intérêts minoritaires	-	1,41 M	3,71 M	-	-
Total des capitaux propres	19,99 M	21,14 M	23,51 M	20,74 M	20,53 M
Total du passif et des capitaux propres	24,97 M	25,54 M	27,38 M	29,29 M	29,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,26 M	39,26 M	44,76 M	47,85 M	55,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,26 M	39,26 M	44,76 M	47,85 M	55,1 M
Actif net par action	0,51	0,5	0,44	0,43	0,37
Actif corporel net	-3 M	-4,16 M	-6,52 M	-7,67 M	-8,53 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,11	-0,15	-0,16	-0,15
Total de la dette	515 k	525 k	158 k	148 k	357 k
Dette nette	-998 k	-691 k	-400 k	4,91 k	280 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,41 M	3,71 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	156 k	156 k	258 k	259 k	259 k
Employés à temps plein	8	8	8	8	7

Période Fiscale: Mai	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	211 k	-256 k	-363 k	-586 k	-633 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,88 k	1,88 k	18,1 k	18,42 k	18,42 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,88 k	1,88 k	18,1 k	18,42 k	18,42 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	110 k
Rémunération à base d'actions (CF)	71,6 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,04 M	-576 k	-242 k	-95,58 k	-4,63 k
Variation des créances	-369 k	-40,56 k	31,01 k	-263 k	269 k
Variation des dettes fournisseurs	-32,1 k	-3,26 k	143 k	179 k	201 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-228 k	70 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-804 k	-413 k	-747 k	-40,16 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-667	-	-102 k	-694	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-658 k	-900 k	-2,44 M	-2,07 M	-654 k
Flux de trésorerie d'investissement	-659 k	-900 k	-2,55 M	-2,07 M	-654 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	240 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	240 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-82,42 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10,95 k	-10,96 k
Total de la dette remboursée	-82,42 k	-	-	-10,95 k	-10,96 k
Émission d'actions ordinaires	3,64 M	1,41 M	-	488 k	398 k
Autres activités de financement, total	-126 k	-	2,3 M	1,93 M	-
Flux de trésorerie de financement	3,43 M	1,41 M	2,3 M	2,41 M	628 k
Variation nette de la trésorerie	1,4 M	-297 k	-658 k	-414 k	-66,25 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,74 M	-1,4 M	-2,52 M	-2,57 M	-499 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,73 M	-1,39 M	-2,52 M	-2,57 M	-498 k
Variation du fonds de roulement net	629 k	-26,18 k	-390 k	84,11 k	-467 k
Dette nette émise (remboursée)	-82,42 k	-	-	-10,95 k	229 k

Période Fiscale: Mai	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,17	-2,06	-1,43	-1,5	-1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,63	-2,47	-1,67	-1,91	-1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,12	-1,25	-1,63	-2,65	-3,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,12	-1,29	-1,84	-2,89	-3,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	14,23 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-18,8 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-19,48 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-19,48 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-23,36 k
Marge nette %	-	-	-	-	-23,36 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-23,36 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-12,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-18,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-18,37 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,44	0,18	0,13	0,06
Quick Ratio	0,52	0,44	0,18	0,13	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,21	-0,11	-0,19	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,58	2,48	0,67	0,72	1,74
Dette totale / Capital total	2,51	2,42	0,67	0,71	1,71
Dette à long terme / Capitaux propres	1,89	1,84	0,09	0,06	1,06
Dette à long terme / Capital total	1,84	1,79	0,09	0,05	1,04
Dette totale / Total de l'actif	19,96	17,24	14,12	29,19	30,55
EBIT / Charges d'intérêt	-40,65	-82,09	-40,35	-524,23	-406,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-40,55	-81,91	-39,14	-510,06	-392,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-40,59	-81,91	-45,96	-510,6	-392,05
Dette totale / EBITDA	-0,63	-0,63	-0,27	-0,22	-0,7
Dette nette / EBITDA	1,21	0,83	0,68	-0,01	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,63	-0,23	-0,22	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,21	0,83	0,58	-0,01	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,72	0,99	-29,34	13	-23,14
EBITA, 1 an Croissance en %	24,65	0,99	-27,33	12,67	-22,51
EBIT, 1 an Croissance %	24,65	0,99	-27,33	12,67	-22,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-131,15	-221,55	41,46	61,49	8,1
Résultat net, Croissance 1 an	-131,15	-221,55	41,46	61,49	8,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-131,15	-221,55	41,46	61,49	-10,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,38	-200,49	27,19	48,05	-1,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,39	-19,9	1,11 k	-19,33	-24,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,74	2,29	7,2	6,98	0,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,93	38,52	56,91	17,48	11,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,27	-1,28	0,39	4,71	-1,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	584,36	-41,72	-48,62	85,16	-94,63
CAPEX, Croissance 1 an	-45,73	-	-	-99,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	271,18	-19,75	80,56	1,67	-80,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	276,57	-19,53	80,71	2,02	-80,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,65	12,23	-15,53	-10,64	-6,8
EBITA, 2 ans CAGR %	21,58	12,19	-14,33	-9,51	-6,56
EBIT, 2 ans CAGR %	21,58	12,19	-14,33	-9,51	-6,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,48	-38,47	31,13	51,14	32,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,48	-38,47	31,13	51,14	32,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,48	-38,47	31,13	51,14	20,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,39	-51,53	13,06	37,22	20,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,63	-15,75	211,12	212,21	-22,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,62	6,43	4,71	7,09	3,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,25	-5,8	47,43	35,77	14,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,75	5,74	-0,45	2,53	1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	135,78	99,7	-45,28	-3,61	-68,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,14 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,59	72,59	20,37	35,49	-55,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,06	74,07	20,59	35,78	-55,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,41	14,33	-3,81	-6,92	-15,02
EBITA, 3 ans CAGR %	3,4	14,29	-2,93	-6,14	-14,07
EBIT, 3 ans CAGR %	3,4	14,29	-2,93	-6,14	-14,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,34	-22,81	-18,79	40,55	35,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,34	-22,81	-18,79	40,55	35,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,34	-22,81	-18,79	40,55	26,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,82	-35,55	-33,14	23,69	22,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,54	-12,55	104,7	98,39	94,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,41	5,15	6,68	5,46	4,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,34	2,17	11,67	36,68	27,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,79	3,35	3,93	1,24	1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	292,07	47,97	27,01	-18,5	-63,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	336,49	1,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,03	19,92	75,2	13,78	-29,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,7	19,74	76,26	14,05	-29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,21	14,17	-4,63	3,6	-5,02
EBITA, 5 ans CAGR %	23,11	14,02	-4,09	4,1	-4,4
EBIT, 5 ans CAGR %	23,11	14,02	-4,09	4,1	-4,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,3	-9,9	-13,41	1	-1,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,3	-9,9	-13,41	1	-1,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,3	-9,9	-13,41	1	-5,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,8	-30,13	-29,72	-12,8	-15,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,12	-12,87	47,28	45,49	39,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,14	5,23	5,13	5,92	5,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,66	7,49	15,86	14,48	12,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,15	3,32	2,07	3,02	3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	102,02	126,88	78,35	24,66	-27,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,71	13,18	27,81	25,92	1,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,55	13,07	27,72	25,91	1,63