Flux de Trésorerie Connected IO Australian S.E.

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Uranium

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 07:38:56 26/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3600 ^AUD	-10,00%		-.--%	-

28/04	Connected Minerals demande une suspension de cotation	RE
12/03	Connected Minerals Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CONNECTED IO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,2 M	903 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,2 M	903 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	692 k	745 k	-	-	-
Résultat Brut	505 k	157 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,21 M	1,75 M	505 k	460 k	1,63 M
Provision pour créances douteuses	-	306 k	-	-6,74 k	3,14 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,39 M	161 k	-	-	640 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	129 k	3,68 k	-	-	8,7 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,74 M	2,22 M	505 k	454 k	2,28 M
Résultat d'Exploitation	-3,23 M	-2,07 M	-505 k	-454 k	-2,28 M
Intérêts payés, total	-113 k	-9,57 k	-11,15 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	54	1,43 k	35,52 k	8,52 k	34,4 k
Charges d'intérêt nettes	-113 k	-8,14 k	24,37 k	8,52 k	34,4 k
Autres produits non opérationnels	174	-	23,55 k	27,39 k	17,71 k
EBT, hors éléments non courants	-3,34 M	-2,08 M	-457 k	-418 k	-2,23 M
Dépréciation du goodwill	-2,42 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	887 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-130 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	200 k	204 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,69 M	-984 k	-457 k	-418 k	-2,23 M
Résultat des activités poursuivies	-5,69 M	-984 k	-457 k	-418 k	-2,23 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	1,31 k	-	-
Résultat net part du groupe	-5,69 M	-984 k	-456 k	-418 k	-2,23 M
Résultat net	-5,69 M	-984 k	-456 k	-418 k	-2,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,69 M	-984 k	-456 k	-418 k	-2,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,69 M	-984 k	-457 k	-418 k	-2,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,2	-0,06	-0,03	-0,03	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-3,2	-0,06	-0,03	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,78 M	15,23 M	15,9 M	15,9 M	43,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,2	-0,06	-0,03	-0,03	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,2	-0,06	-0,03	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,78 M	15,23 M	15,9 M	15,9 M	43,44 M
BPA de base normalisé	-1,17	-0,09	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-1,17	-0,09	-0,02	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,14 M	-2,06 M	-501 k	-	-2,27 M
EBITA	-3,15 M	-2,07 M	-505 k	-454 k	-2,28 M
EBIT	-3,23 M	-2,07 M	-505 k	-454 k	-2,28 M
EBITDAR	-	-	-	-	-1,77 M
Résultat net normalisé	-2,09 M	-1,3 M	-286 k	-261 k	-1,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,32 k	2,96 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,21 M	1,75 M	505 k	460 k	1,08 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	505 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-142 k	684 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,39 M	161 k	-	-	640 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,25 M	845 k	-	-	640 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,55 M	2,3 M	1,71 M	1,24 M	925 k
Total des liquidités et VMP	1,55 M	2,3 M	1,71 M	1,24 M	925 k
Créances clients, total	1,8 k	53,15 k	-	-	-
Autres créances	54,15 k	23,88 k	14,77 k	10,47 k	27,8 k
Notes à recevoir	-	0	0	6,74 k	-
Total des créances	55,96 k	77,04 k	14,77 k	17,22 k	27,8 k
Stocks	416 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	3 M
Total de l'actif circulant	2,02 M	2,38 M	1,72 M	1,26 M	3,95 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	3,42 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,09 k	-	-	-	3,42 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10,14 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,04 M	2,38 M	1,72 M	1,26 M	7,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,59 k	-	-	38,1 k	-
Charges à payer, total	823 k	95,2 k	136 k	50,75 k	80,18 k
Emprunts à court terme	1,85 M	223 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	39,42 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	362 k	20,38 k	-	-	30,69 k
Total du passif circulant	3,14 M	338 k	136 k	88,85 k	111 k
Dette à long terme	199 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	54,53 k	-	-	-	-
Total du passif	3,39 M	338 k	136 k	88,85 k	111 k
Actions ordinaires, total	73,53 M	76,2 M	76,2 M	76,2 M	83,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-76,88 M	-77,86 M	-78,32 M	-78,73 M	-80,96 M
Résultat global et autres	2 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	4,97 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,35 M	2,04 M	1,59 M	1,17 M	7,26 M
Total des capitaux propres	-1,35 M	2,04 M	1,59 M	1,17 M	7,26 M
Total du passif et des capitaux propres	2,04 M	2,38 M	1,72 M	1,26 M	7,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,9 M	15,9 M	15,9 M	15,9 M	58,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,33 M	15,9 M	15,9 M	15,9 M	58,28 M
Actif net par action	-0,25	0,13	0,1	0,07	0,12
Actif corporel net	-1,35 M	2,04 M	1,59 M	1,17 M	7,26 M
Actif corporel net par action	-0,25	0,13	0,1	0,07	0,12
Total de la dette	2,14 M	223 k	0	0	0
Dette nette	591 k	-2,08 M	-1,71 M	-1,24 M	-925 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	4,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	3	3
Stocks de produits finis, total	332 k	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,69 M	-984 k	-456 k	-418 k	-2,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	45,77 k	3,68 k	-	-	8,7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	83,01 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	129 k	3,68 k	-	-	8,7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-887 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,55 M	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	306 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,25 M	845 k	-	-	640 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	6,74 k	3,14 k
Autres activités d'exploitation, total	-200 k	-204 k	-	-	-
Variation des créances	158 k	-146 k	62,26 k	-9,19 k	-13,72 k
Variation des stocks	283 k	122 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	144 k	-358 k	20,45 k	-47,18 k	-164 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63	4,17 k	-	-	14,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-1,3 M	-373 k	-467 k	-1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,08 k	-3,34 k	-	-	-26,23 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	63,94 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 k	-3,34 k	-	-	-2,96 M
Dette à court terme émise, total	503 k	1,67 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	194 k	697 k	-	-	-
Total de la dette émise	697 k	698 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-54,59 k	-178 k	-223 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,53 k	-1,34 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-84,12 k	-1,52 M	-223 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,64 M	3,5 M	-	-	5,09 M
Autres activités de financement, total	-34,22 k	-274 k	-	-	-704 k
Flux de trésorerie de financement	2,22 M	2,41 M	-223 k	-	4,39 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-353 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	837 k	752 k	-596 k	-467 k	-314 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,86 k	123 k	19,55 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,32 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-100 k	-1,22 M	-240 k	-333 k	-3,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,59 k	-1,22 M	-233 k	-333 k	-3,79 M
Variation du fonds de roulement net	-610 k	771 k	-82,72 k	49,63 k	2,99 M
Dette nette émise (remboursée)	613 k	-820 k	-223 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,3	-58,42	-15,4	-19,04	-33,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-99,56	-85,4	-16,4	-20,6	-33,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,52 k	-285	-25,21	-30,35	-52,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,52 k	-285	-25,21	-30,35	-52,9
Analyse des marges
Marge brute %	42,18	17,44	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	184,95	194,26	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-262,46	-228,59	-	-	-
Marge EBITA %	-263,06	-229	-	-	-
Marge d'EBIT %	-270	-229	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-475,72	-109,06	-	-	-
Marge nette %	-475,72	-109,06	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-475,72	-109,06	-	-	-
Marge nette normalisée %	-174,64	-143,69	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,37	-135,51	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,47	-134,84	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,41	-	-	-
Rotation des actifs corporels	14,41	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,47	32,85	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,18	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	7,03	12,65	14,14	35,65
Quick Ratio	0,51	7,03	12,65	14,06	8,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-3,84	-2,74	-5,26	-15,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,83	11,11	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	309,14	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	238,38	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,59	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-158,64	10,91	-	-	-
Dette totale / Capital total	270,53	9,84	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-18,75	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	31,98	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	166,06	14,22	7,9	7,07	1,5
EBIT / Charges d'intérêt	-28,61	-216,04	-45,27	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,47	-215,65	-44,94	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,48	-216	-44,94	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,69	-0,11	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,19	1,01	3,4	-	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,69	-0,11	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,19	1,01	3,4	-	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-68,66	-24,57	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-66,04	-68,81	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,39	-34,3	-68,3	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	47,26	-34,34	-68,14	-10,17	403,07
EBIT, 1 an Croissance %	46,36	-36,02	-68,14	-10,17	403,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	137,91	-82,71	-71,11	-8,61	433,85
Résultat net, Croissance 1 an	137,91	-82,71	-53,71	-8,35	433,85
Résultat net normalisé sur 1 an	39,74	-37,94	-71,11	-8,61	433,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,7	-97,98	-72,32	-8,61	95,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,43	2,84 k	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-44,99	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-92,84	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,88	16,42	-27,66	-27,01	487,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,46	-251,18	-22,33	-26,35	522,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-222,94	-251,18	-22,33	-26,35	522,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,55	-5,69	-71,28	25,28	272,53
CAPEX, Croissance 1 an	-72,59	209,54	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,27	1,63 k	-73,81	38,89	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,59	2,03 M	-74,57	43,04	1,04 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,13	-51,38	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,5	-67,46	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,19	-1,6	-60,05	-	112,95
EBITA, 2 ans CAGR %	32,5	-1,67	-59,95	-46,51	112,58
EBIT, 2 ans CAGR %	33,8	-3,23	-60,47	-46,51	112,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,71	-35,86	-71,67	-48,61	120,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,71	-35,86	-71,71	-34,86	121,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,4	-6,87	-63,03	-48,61	120,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,6	-83,02	-90,52	-49,71	33,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-83,32	-32,05	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,27	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,74	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,36	-25,94	-8,23	-27,33	107
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,98	18,28	8,36	-24,37	114,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,38	36,33	8,36	-24,37	114,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,93	-0,23	-47,95	-40,02	116,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-79,51	-7,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,61	42,94	84,26	-39,69	297,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-86,24	74,53	6,13 k	-39,69	303,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,51	-29,7	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,35	-52,02	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,43	5,24	-38,27	-	12,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,56	4,85	-38,18	-47,57	12,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,81	4,63	-38,84	-48,03	12,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,27	-21,04	-42,41	-58,14	12,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,97	-21,04	-42,46	-58,14	31,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,67	1,29	-42,41	-50,01	12,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,03	-70,69	-76,59	-79,82	-20,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-74,38	-6,42	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,89	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,91	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,58	-13,44	-26,51	-14,97	45,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,83	19,3	2,8	-4,73	52,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,44	14,48	13,02	-4,73	52,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,54	-16,15	-34,12	-30,25	10,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-49,35	-	-	98,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-64,22	-10,11	-26,28	67,69	60,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-75,82	-7,97	-16,47	1,67 k	60,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,68	-11,83	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,01	-14,46	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,35	-12,28	-36,46	-	1,3
EBITA, 5 ans CAGR %	3,4	-12,39	-36,46	-24,03	1,31
EBIT, 5 ans CAGR %	3,93	-12,39	-36,46	-24,13	0,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,36	-31,43	-38,08	-26,89	-1,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,36	-32,64	-37,87	-26,89	-1,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,81	-12,32	-38,08	-26,87	-1,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,69	-67,11	-69,92	-60,01	-53,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-67,27	-28,56	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,58	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,67	-	-	-	85,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,21	-11,94	-13,33	-19,29	11,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,38	27,25	-2,31	-0,58	37,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,78	-7,6	20	-3,01	45,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,42	-19,88	-38,11	-26,66	5,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-14,49	-	-	46,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,68	-16,9	-35,73	-27,68	44,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,01	-16,98	-35,54	-26,58	56,85