Bilan CONM TECHPAR

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US2079441091

Marché Fermé - OTC Markets 21:54:22 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,200 ^USD	+1,20%		-7,69%	+18,64%

14/08/24	Monterey Capital Acquisition Corporation présente ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI
14/05/24	Monterey Capital Acquisition Corporation présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

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Données Financières Publiées: CONM TECHPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,89 k	2,1 M	2,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,89 k	2,1 M	2,98 M
Résultat d'Exploitation	-19,89 k	-2,1 M	-2,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,29 M	4,55 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,29 M	4,55 M
Autres produits non opérationnels	-	-2,71 M	-15,6 M
EBT, hors éléments non courants	-19,89 k	-3,52 M	-14,03 M
EBT, elements non courants inclus	-19,89 k	-3,52 M	-14,03 M
Charge d'impôt	-	241 k	914 k
Résultat des activités poursuivies	-19,89 k	-3,76 M	-14,94 M
Résultat net part du groupe	-19,89 k	-3,76 M	-14,94 M
Résultat net	-19,89 k	-3,76 M	-14,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,89 k	-3,76 M	-14,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,89 k	-3,76 M	-14,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,46	-1,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,46	-1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,5 M	8,15 M	11,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,46	-1,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,46	-1,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 M	8,15 M	11,35 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,27	-0,77
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,27	-0,77
Éléments supplémentaires
EBITA	-19,89 k	-2,1 M	-2,98 M
EBIT	-19,89 k	-2,1 M	-2,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-6,83	-6,51
Résultat net normalisé	-12,43 k	-2,2 M	-8,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,89 k	2,1 M	2,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,06 k	5,94 k	5,95 k
Total des liquidités et VMP	5,06 k	5,94 k	5,95 k
Autres créances	-	-	62,19 k
Total des créances	-	-	62,19 k
Dépenses payées d'avance	-	6,78 k	4,17 k
Total de l'actif circulant	5,06 k	12,72 k	72,31 k
Charges différées à long terme	330 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	94,21 M	78,7 M
Total des actifs	335 k	94,22 M	78,78 M
Passifs
Charges à payer, total	9,36 k	1,43 M	3,18 M
Emprunts à court terme	80 k	157 k	1,18 M
Impôts sur le revenu à payer	-	241 k	-
Autres passifs à court terme	240 k	235 k	2,55 M
Total du passif circulant	330 k	2,06 M	6,92 M
Autres passifs non courants	-	100 M	101 M
Total du passif	330 k	102 M	108 M
Actions ordinaires, total	288	244	244
Primes d'émissions d'actions	24,71 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,89 k	-8,05 M	-28,92 M
Total des fonds propres ordinaires	5,11 k	-8,05 M	-28,92 M
Total des capitaux propres	5,11 k	-8,05 M	-28,92 M
Total du passif et des capitaux propres	335 k	94,22 M	78,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	11,64 M	9,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	11,64 M	9,68 M
Actif net par action	0	-0,69	-2,99
Actif corporel net	5,11 k	-8,05 M	-28,92 M
Actif corporel net par action	0	-0,69	-2,99
Total de la dette	80 k	157 k	1,18 M
Dette nette	74,94 k	151 k	1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-79,56 k	-3,76 M	-14,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1,48 M	11,05 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	241 k	-303 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,43 k	1,42 M	1,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,12 k	-623 k	-2,45 M
Autres activités d'investissement, total	-	-92,92 M	20,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-92,92 M	20,06 M
Dette à court terme émise, total	80 k	431 k	1,03 M
Total de la dette émise	320 k	431 k	1,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-354 k	-
Total de la dette remboursée	-	-354 k	-
Émission d'actions ordinaires	100 k	92 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-20,96 M
Autres activités de financement, total	-358 k	1,47 M	2,32 M
Flux de trésorerie de financement	62,35 k	93,54 M	-17,61 M
Variation nette de la trésorerie	20,22 k	882	9
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	663 k	1,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	663 k	1,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,97 M	-3,77 M
Dette nette émise (remboursée)	320 k	77 k	1,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,77	-2,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,57	10,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	93,51	80,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	93,51	80,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0,01
Quick Ratio	0,02	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,3	-0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,57 k	-1,95	-4,1
Dette totale / Capital total	93,99	-1,99	-4,27
Dette totale / Total de l'actif	98,47	108,55	136,72
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,54 k	42,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,54 k	42,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,63 k	297,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,63 k	297,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,33 k	298,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	185,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,05 k	-16,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-158 k	259,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-158 k	259,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,38 k	292,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	187,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	187,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	512,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	512,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,27 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,27 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,23 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,43 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,42 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,42 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	662,04