Flux de Trésorerie Conico Ltd

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 06:51:40 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	0,00%		+37,50%	+10,00%

13/05	Conico dépose des demandes de licences d'exploration au Groenland sur deux intrusions d'envergure régionale	RE
16/03	Conico Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CONICO LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	948	1,5 k	82,15 k	32,69 k	2,48 k
Total Chiffre d'affaires	948	1,5 k	82,15 k	32,69 k	2,48 k
Résultat Brut	948	1,5 k	82,15 k	32,69 k	2,48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	868 k	786 k	757 k	617 k	453 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,83 k	5,06 k	9,55 k	30,14 k	77,59 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	34,34 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	189 k	153 k	207 k	122 k	135 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 M	944 k	974 k	35,11 M	665 k
Résultat d'Exploitation	-1,06 M	-943 k	-892 k	-35,08 M	-663 k
Intérêts payés, total	-5,71 k	-	-298	-	-3,21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	184	443	7,9 k	2,05 k	1,25 k
Charges d'intérêt nettes	-5,53 k	443	7,6 k	2,05 k	-1,96 k
Gains (pertes) de change	-8,09 k	2,02 k	-1,03 k	-433	-
EBT, hors éléments non courants	-1,08 M	-940 k	-886 k	-35,08 M	-665 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-338 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-1,1 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,08 M	-940 k	-886 k	-35,08 M	-2,11 M
Charge d'impôt	-79,96 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-995 k	-940 k	-886 k	-35,08 M	-2,11 M
Résultat net part du groupe	-995 k	-940 k	-886 k	-35,08 M	-2,11 M
Résultat net	-995 k	-940 k	-886 k	-35,08 M	-2,11 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-1	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-995 k	-940 k	-886 k	-35,08 M	-2,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-995 k	-940 k	-886 k	-35,08 M	-2,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,07	-0,05	-1,72	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,05	-1,72	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,64 M	12,94 M	18,37 M	20,43 M	29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,07	-0,05	-1,72	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,05	-1,72	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,64 M	12,94 M	18,37 M	20,43 M	29 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,05	-0,03	-1,07	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,05	-0,03	-1,07	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,06 M	-938 k	-883 k	-706 k	-585 k
EBITA	-1,06 M	-943 k	-892 k	-35,08 M	-663 k
EBIT	-1,06 M	-943 k	-892 k	-35,08 M	-663 k
EBITDAR	-	-928 k	-879 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,44	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-672 k	-588 k	-554 k	-21,92 M	-415 k
Intérêts capitalisés	5,71 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	5,71 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	190 k	161 k	74,7 k	-
Dépense de marketing	-	190 k	161 k	74,7 k	-
Dépenses générales et administratives	790 k	275 k	354 k	344 k	260 k
Charges locatives nettes, total	-	9,18 k	3,18 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	48 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	94,2 k	6,1 k	5,3 k	-	299 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	94,2 k	6,1 k	5,3 k	-	347 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,92 M	4,92 M	734 k	429 k	530 k
Total des liquidités et VMP	3,92 M	4,92 M	734 k	429 k	530 k
Autres créances	-	-	60,07 k	21,19 k	-
Total des créances	-	-	60,07 k	21,19 k	-
Dépenses payées d'avance	312 k	399 k	19,34 k	20,06 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	16,95 k
Total de l'actif circulant	4,23 M	5,32 M	813 k	470 k	547 k
Immobilisations corporelles brutes	22,38 M	29,09 M	37,61 M	3,36 M	3,04 M
Amortissements cumulés	-49,97 k	-82,84 k	-206 k	-358 k	-435 k
Immobilisations corporelles nettes	22,33 M	29 M	37,41 M	3 M	2,61 M
Total des actifs	26,56 M	34,32 M	38,22 M	3,47 M	3,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	323 k	110 k	225 k	56,88 k	121 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	910 k
Autres passifs à court terme	89,54 k	737 k	314 k	185 k	570 k
Total du passif circulant	413 k	847 k	539 k	242 k	1,6 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	262 k	262 k	12,5 k	12,5 k	12,5 k
Total du passif	675 k	1,11 M	551 k	255 k	1,61 M
Actions ordinaires, total	31,43 M	39,98 M	43,66 M	44,26 M	44,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,95 M	-7,89 M	-8,78 M	-42,38 M	-44,49 M
Résultat global et autres	1,41 M	1,12 M	2,79 M	1,34 M	1,49 M
Total des fonds propres ordinaires	25,88 M	33,21 M	37,67 M	3,22 M	1,54 M
Total des capitaux propres	25,88 M	33,21 M	37,67 M	3,22 M	1,54 M
Total du passif et des capitaux propres	26,56 M	34,32 M	38,22 M	3,47 M	3,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,45 M	16,98 M	19,63 M	27,52 M	34,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,45 M	16,98 M	19,63 M	27,52 M	34,02 M
Actif net par action	2,26	1,96	1,92	0,12	0,05
Actif corporel net	25,88 M	33,21 M	37,67 M	3,22 M	1,54 M
Actif corporel net par action	2,26	1,96	1,92	0,12	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	910 k
Dette nette	-3,92 M	-4,92 M	-734 k	-429 k	381 k
Dette relative aux contrats de location	-	73,41 k	25,47 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	105 k	148 k	760 k	761 k	441 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-995 k	-940 k	-886 k	-35,08 M	-2,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,83 k	5,06 k	9,55 k	30,14 k	77,59 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	34,34 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,83 k	5,06 k	9,55 k	34,37 M	77,59 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	338 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	173 k
Autres activités d'exploitation, total	194 k	6,1 k	5,3 k	385 k	166 k
Variation des créances	14,34 k	-87,21 k	319 k	38,16 k	24,3 k
Variation des dettes fournisseurs	184 k	198 k	-211 k	-297 k	553 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-597 k	-818 k	-763 k	-579 k	-774 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,28 M	-6,92 M	-7,42 M	-331 k	-
Acquisitions en espèces	-6,6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,29 M	-6,92 M	-7,42 M	-331 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	900 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	900 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-393 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-393 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,11 M	8,76 M	4 M	605 k	10
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-24,84 k
Flux de trésorerie de financement	7,72 M	8,76 M	4 M	605 k	875 k
Ajustements des taux de change	-90,07 k	-19,21 k	-7,14 k	-146	-
Variation nette de la trésorerie	3,75 M	998 k	-4,18 M	-305 k	101 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,04 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-79,96 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,96 M	-7,15 M	-7,95 M	11,86 M	482 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,96 M	-7,15 M	-7,95 M	11,86 M	484 k
Variation du fonds de roulement net	115 k	-347 k	-11,16 k	259 k	-474 k
Dette nette émise (remboursée)	-393 k	-	-	-	900 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,11	-1,94	-1,54	-105,16	-12,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,2	-1,99	-1,57	-107,24	-14,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,84	-3,18	-2,5	-171,57	-88,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,84	-3,18	-2,5	-171,57	-88,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,55 k	52,53 k	922,04	1,89 k	18,27 k
Marge d’EBITDA %	-111 k	-62,63 k	-1,07 k	-2,16 k	-23,6 k
Marge EBITA %	-112 k	-62,97 k	-1,09 k	-107 k	-26,73 k
Marge d'EBIT %	-112 k	-62,97 k	-1,09 k	-107 k	-26,73 k
Marge des activités poursuivies %	-105 k	-62,8 k	-1,08 k	-107 k	-84,95 k
Marge nette %	-105 k	-62,8 k	-1,08 k	-107 k	-84,95 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-105 k	-62,8 k	-1,08 k	-107 k	-84,95 k
Marge nette normalisée %	-70,88 k	-39,25 k	-673,81	-67,07 k	-16,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-418 k	-478 k	-9,67 k	36,28 k	19,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-418 k	-478 k	-9,67 k	36,28 k	19,51 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,24	6,27	1,51	1,94	0,34
Quick Ratio	9,49	5,8	1,47	1,86	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-0,97	-1,42	-2,39	-0,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	59,18
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	37,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,54	3,23	1,44	7,33	51,21
EBIT / Charges d'intérêt	-185,9	-	-2,99 k	-	-206,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-184,88	-	-2,96 k	-	-182,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-759,43	-	-27,85 k	-	-182,21
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,56
Dette nette / EBITDA	3,71	5,24	0,83	0,61	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,9	0,63	0,09	0,41	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-95,83	57,91	5,39 k	-60,21	-92,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-95,83	57,91	5,39 k	-60,21	-92,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	137	-11,19	-5,86	-19,98	-98,33
EBITA, 1 an Croissance en %	137,76	-11,2	-5,35	3,83 k	-98,11
EBIT, 1 an Croissance %	137,76	-11,2	-5,35	3,83 k	-98,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	184,35	-5,52	-5,8	3,86 k	-94
Résultat net, Croissance 1 an	184,35	-5,52	-5,8	3,86 k	-94
Résultat net normalisé sur 1 an	136,51	-12,55	-5,8	3,86 k	-98,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,76	-36,88	-33,67	3,46 k	-95,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,11	29,9	28,98	-91,97	-13,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,71	29,23	11,37	-90,91	-9,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,97	28,31	13,43	-91,46	-52,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,97	28,31	13,43	-91,46	-52,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	216,49	37,06	-6,75	-24,16	33,85
CAPEX, Croissance 1 an	594,03	111,02	7,11	-95,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	556,17	80,54	11,09	-249,21	-102,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	561,28	80,7	11,09	-249,22	-102,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-78,83	-74,35	830,89	367,28	-82,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,83	-74,35	830,89	367,28	-82,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,04	45,08	-8,56	-13,21	-18,59
EBITA, 2 ans CAGR %	44,27	45,31	-8,32	510,03	-13,82
EBIT, 2 ans CAGR %	44,27	45,31	-8,32	510,03	-13,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,74	63,9	-5,66	510,81	54,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,74	63,9	-5,66	510,81	54,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,4	43,81	-9,24	510,81	-13,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3	-0,53	-35,29	386,04	22,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,11	34,91	29,44	-67,82	-73,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,4	45,89	19,97	-68,19	-71,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,2	47,68	20,64	-68,87	-79,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,2	47,68	20,64	-68,87	-79,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,08	108,27	13,05	-15,9	0,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	200,66	282,69	50,34	-78,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	139,91	244,19	41,62	28,75	-75,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,8	245,68	41,68	28,75	-75,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-54,6	-58,64	53,4	225,48	18,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-54,6	-58,64	53,4	225,48	18,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,98	22,6	25,61	-12,54	-14,55
EBITA, 3 ans CAGR %	9,12	22,72	25,96	220,9	-11,08
EBIT, 3 ans CAGR %	9,12	22,72	25,96	220,9	-11,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,68	26,13	36,27	227,88	30,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,68	26,13	36,27	227,88	30,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,65	22,73	24,9	219,54	-10,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,07	-12,51	-13,1	146,13	-0,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,89	23,29	32,9	-48,77	-55,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,2	30,01	33,34	-49,24	-54,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,12	29,57	35,25	-50,09	-64,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,12	29,57	35,25	-50,09	-64,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,76	19,85	59,33	-1,03	-1,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	160,71	167,19	150,33	-53,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	112,85	118,22	136,1	44,11	-59,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,78	118,22	136,78	44,15	-59,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,72	-31,55	51,97	9,09	-35,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,72	-31,55	51,97	9,09	-35,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	21	26,38	1,59	6,78	5,61
EBITA, 5 ans CAGR %	21,01	23,49	1,78	133,07	8,22
EBIT, 5 ans CAGR %	21,01	23,49	1,78	133,07	8,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	79,03	23,62	2,7	137,06	43,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	79,03	23,62	2,7	137,06	43,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,3	23,62	1,66	133,21	7,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,43	-3,5	-24,36	73,71	-0,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,6	14,2	19,87	-27,96	-30,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,74	17,35	20,11	-25,97	-27,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,71	17,19	20,33	-26,76	-36,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,71	17,19	20,33	-26,76	-36,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,33	28,16	9,23	4,02	32,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	144,46	110,55	109,19	-1,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,41	93,76	80,84	76,7	-4,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,39	93,76	80,84	76,7	-4,17