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Flux de Trésorerie Conduit Pharmaceuticals Inc. Deutsche Boerse AG

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:07:01 28/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
92 610,00 ^PTS	+1,10%		-49,39%	-37,64%

01/09	CDT Equity Inc. annonce la démission d'Andrew Regan du conseil d'administration, effective au 31 août 2026	CI
01/09	CDT Equity Inc. annonce la nomination de James Bligh au poste de Chief Executive Officer	CI

2de30a16f2d348d7b952e4b4c5394d0e.P23WIYZQi-DfTAz0ddE0av1hskoUtvzr1giWtQLfDAk.eSilW-8AvqWqPF6HDJ1jX5QO_Tly4rSEp2zawG_yR18PBYR2tBLs2bc_Zw

Données Financières Publiées: CONDUIT PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,89 M	3,05 M	5,17 M	12,04 M	22,11 M
Dépenses de R&D	28 k	37 k	90 k	3,38 M	5,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,92 M	3,09 M	5,26 M	15,42 M	27,16 M
Résultat d'Exploitation	-2,92 M	-3,09 M	-5,26 M	-15,42 M	-27,16 M
Intérêts payés, total	-	-	-211 k	-1,51 M	-319 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	15 k	13 k	28 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-196 k	-1,49 M	-291 k
Gains (pertes) de change	-8 k	-	-364 k	-	16 k
Autres produits non opérationnels	-328 k	-1,67 M	5,29 M	-190 k	-2,84 M
EBT, hors éléments non courants	-3,25 M	-4,76 M	-535 k	-17,1 M	-30,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-403 k	-129 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-9,59 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-700 k	649 k
EBT, elements non courants inclus	-3,66 M	-4,89 M	-535 k	-17,8 M	-39,22 M
Résultat des activités poursuivies	-3,66 M	-4,89 M	-535 k	-17,8 M	-39,22 M
Résultat net part du groupe	-3,66 M	-4,89 M	-535 k	-17,8 M	-39,22 M
Résultat net	-3,66 M	-4,89 M	-535 k	-17,8 M	-39,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,66 M	-4,89 M	-535 k	-17,8 M	-39,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,66 M	-4,89 M	-535 k	-17,8 M	-39,22 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-14,96 M	-24,74 M
EBITA	-2,92 M	-3,09 M	-5,26 M	-14,97 M	-24,76 M
EBIT	-2,92 M	-3,09 M	-5,26 M	-15,42 M	-27,16 M
EBITDAR	-	-	-	-	-24,45 M
Impôts intérieurs différés	-	-	0	0	-3,01 M
Impôts étrangers différés	-	-	0	0	-1,55 M
Total des impôts différés	-	-	0	0	-4,56 M
Résultat net normalisé	-2,03 M	-2,97 M	-334 k	-10,69 M	-18,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5 k	200 k	540 k	269 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,89 M	3,05 M	5,17 M	12,04 M	22,11 M
Dépense en recherche et de développement	28 k	37 k	90 k	3,38 M	5,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	285 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	177 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	108 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	199 k	1,68 M	12,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	199 k	1,68 M	12,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	4,23 M	554 k	1,51 M
Total des liquidités et VMP	-	-	4,23 M	554 k	1,51 M
Dépenses payées d'avance	-	-	1,5 M	2,16 M	2,87 M
Total de l'actif circulant	-	-	5,73 M	2,72 M	4,38 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	303 k	411 k
Charges différées à long terme	-	5 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,49 M	1,18 M	860 k
Total des actifs	-	5 k	7,22 M	4,19 M	5,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	215 k	1,43 M	1,91 M
Charges à payer, total	2,23 M	2,58 M	601 k	1,96 M	9,79 M
Emprunts à court terme	-	-	-	6,28 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	985 k	950 k	660 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	119 k	115 k
Autres passifs à court terme	6 k	1,4 M	-	-	338 k
Total du passif circulant	2,24 M	3,99 M	1,8 M	10,74 M	12,82 M
Dette à long terme	749 k	2,01 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	107 k	-
Recettes non acquises Non courantes	2,96 M	4,08 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	5,88 M	138 k	-
Total du passif	5,94 M	10,08 M	7,68 M	10,99 M	12,82 M
Actions ordinaires, total	-	-	7 k	14 k	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	10,42 M	21,88 M	61,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,88 M	-10,76 M	-11,3 M	-29,1 M	-68,32 M
Résultat global et autres	-65 k	688 k	411 k	414 k	-16 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,94 M	-10,08 M	-457 k	-6,79 M	-7,17 M
Total des capitaux propres	-5,94 M	-10,08 M	-457 k	-6,79 M	-7,17 M
Total du passif et des capitaux propres	0	5 k	7,22 M	4,19 M	5,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	25	-	486 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	25	-	-
Actif net par action	-	-	-18,28 k	-	-
Actif corporel net	-5,94 M	-10,08 M	-457 k	-6,79 M	-7,17 M
Actif corporel net par action	-	-	-18,28 k	-	-
Total de la dette	749 k	2,01 M	985 k	7,46 M	775 k
Dette nette	749 k	2,01 M	-3,24 M	6,9 M	-734 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	7	6	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,66 M	-4,89 M	-535 k	-17,8 M	-39,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	10 k	21 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	447 k	2,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	457 k	2,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	929 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	76 k	129 k	-	-8 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	331 k	-240 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	199 k	1,83 M	5,36 M
Autres activités d'exploitation, total	73 k	1,56 M	-4,63 M	5,05 M	11,16 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	215 k	1,22 M	434 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,36 M	596 k	-2,73 M	-1,37 M	4,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	-2,27 M	-7,72 M	-9,68 M	-15,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-51 k	-405 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	8 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-183 k	725 k	-	-403 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-183 k	725 k	-43 k	-808 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3,23 M	-
Dette à long terme émise, total	688 k	1,11 M	2,29 M	-	-
Total de la dette émise	688 k	1,11 M	2,29 M	3,23 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-776 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-2,17 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-776 k	-2,17 M
Émission d'actions ordinaires	1,21 M	1,34 M	150 k	3,5 M	19,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-106 k
Autres activités de financement, total	-	-	8,49 M	113 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,9 M	2,45 M	10,93 M	6,07 M	17,42 M
Ajustements des taux de change	1 k	1 k	299 k	-16 k	-104 k
Variation nette de la trésorerie	-252 k	-	4,23 M	-3,67 M	955 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	124 k	80 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-5,65 M	5,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-5,64 M	5,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-1,92 M	-7,94 M
Dette nette émise (remboursée)	688 k	1,11 M	2,29 M	2,45 M	-2,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-90,99	-168,82	-344,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	48,27	29,09	87,11	-1,62 k	592,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	88,06	61,02	10,15	491,09	561,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	88,06	61,02	10,15	491,09	561,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	3,18	0,25	0,34
Quick Ratio	-	-	2,35	0,05	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-0,57	-4,29	-0,9	-1,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-12,61	-19,95	-215,54	-109,77	-10,81
Dette totale / Capital total	-14,42	-24,92	186,55	1,12 k	-12,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-12,61	-19,95	-	-1,58	-
Dette à long terme / Capital total	-14,42	-24,92	-	16,11	-
Dette totale / Total de l'actif	-	202 k	106,33	262,01	226,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-24,94	-10,24	-85,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-9,93	-76,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-9,97	-77,92
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,5	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,46	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,5	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,46	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	65,34
EBITA, 1 an Croissance en %	231,21	5,76	70,51	184,53	65,37
EBIT, 1 an Croissance %	231,21	5,76	70,51	193,03	76,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,41	33,63	-89,05	3,23 k	120,33
Résultat net, Croissance 1 an	76,41	33,63	-89,05	3,23 k	120,33
Résultat net normalisé sur 1 an	249,52	32,87	-88,76	3,1 k	80,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	35,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	144 k	-41,96	34,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	151,35	69,57	-95,47	1,39 k	5,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,35	69,57	-95,47	1,39 k	5,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-256,1	5,35	240,91	25,33	60,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	694,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-195,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-198,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	87,16	34,29	120,26	116,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	87,16	34,29	123,53	127,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	53,54	-61,75	90,86	756,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	53,54	-61,75	90,86	756,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	126,07	-61,35	89,59	652,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-85,91	-	2,8 k	-11,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	106,45	-72,27	-17,94	296,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	106,45	-72,27	-17,94	296,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	28,23	89,51	106,71	41,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	81,44	72,48	100,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	81,44	74,18	106,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,33	69,48	100,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,33	69,48	100,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,86	68,4	85,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	206,05	-	941,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,18	4,56	-10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,18	4,56	-10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	77,64	65,11	90,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	94,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	98,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	86,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,38