Bilan Condor Resources Inc. OTC Markets

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0,1088 ^USD	-22,29%		+8,80%	-9,33%

29/05	Condor Resources annonce le lancement d'un programme de forage sur le projet de cuivre-or Cobreorco au Pérou	CI
10/03	Condor Resources Inc. intensifie ses activités avec l'obtention du permis d'exploration et le lancement d'un programme de forage à Cobreorco	CI

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Données Financières Publiées: CONDOR RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	60,42 k	51,69 k	53,94 k	39,9 k	111 k
Résultat Brut	-60,42 k	-51,69 k	-53,94 k	-39,9 k	-111 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	577 k	275 k	699 k	338 k	738 k
Provision pour créances douteuses	-10,77 k	-279 k	-512 k	-264 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	390 k	30,47 k	713 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	567 k	-3,6 k	576 k	104 k	1,45 M
Résultat d'Exploitation	-627 k	-48,08 k	-630 k	-144 k	-1,56 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,19 k	530	-	44,54 k	29,4 k
Charges d'intérêt nettes	3,19 k	530	-	44,54 k	29,4 k
Gains (pertes) de change	-2,58 k	-6,76 k	-23,2 k	-19,15 k	184 k
Autres produits non opérationnels	39,28 k	312 k	1,23 M	1,35 M	-2,82 M
EBT, hors éléments non courants	-587 k	258 k	581 k	1,23 M	-4,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	165 k	-138 k	-141 k	-16,49 k	-571 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,76 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,33 M	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M
Résultat des activités poursuivies	2,33 M	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M
Résultat net part du groupe	2,33 M	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M
Résultat net	2,33 M	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,33 M	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,33 M	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0	0	0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0	0	0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 M	126 M	127 M	137 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0	0	0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0	0	0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 M	126 M	127 M	137 M	141 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-241 k	-114 k	-849 k
EBITA	-627 k	-48,08 k	-630 k	-144 k	-1,56 M
EBIT	-627 k	-48,08 k	-630 k	-144 k	-1,56 M
Résultat net normalisé	-367 k	161 k	363 k	769 k	-2,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	566 k	262 k	677 k	318 k	709 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	292 k	25,36 k	420 k	-	65,17 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	292 k	25,36 k	420 k	-	65,17 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	555 k	270 k	538 k	1,7 M	238 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	228 k	90 k	133 k	584 k	30,59 k
Total des liquidités et VMP	783 k	360 k	671 k	2,28 M	269 k
Autres créances	9,28 k	447 k	905 k	1,76 M	8,41 k
Total des créances	9,28 k	447 k	905 k	1,76 M	8,41 k
Dépenses payées d'avance	12,49 k	10,1 k	17,54 k	67,4 k	25,22 k
Total de l'actif circulant	805 k	817 k	1,59 M	4,11 M	302 k
Immobilisations corporelles brutes	2,54 M	3,01 M	3,28 M	5,09 M	5,66 M
Amortissements cumulés	-25,03 k	-34,41 k	-40,56 k	-32,32 k	-43,06 k
Immobilisations corporelles nettes	2,51 M	2,98 M	3,24 M	5,06 M	5,62 M
Autres actifs à long terme, total	2,71 M	2,54 M	2,36 M	1,34 M	-
Total des actifs	6,02 M	6,33 M	7,19 M	10,5 M	5,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,55 k	57,87 k	47,27 k	43,99 k	162 k
Charges à payer, total	41,18 k	44 k	54,48 k	87,48 k	57,01 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	108 k	102 k	102 k	131 k	219 k
Dette à long terme	40 k	40 k	40 k	-	-
Total du passif	148 k	142 k	142 k	131 k	219 k
Actions ordinaires, total	22,06 M	22,37 M	22,37 M	24,58 M	24,58 M
Primes d'émissions d'actions	3,7 M	3,59 M	4,01 M	3,9 M	3,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,89 M	-19,77 M	-19,33 M	-18,11 M	-22,84 M
Total des fonds propres ordinaires	5,88 M	6,19 M	7,05 M	10,37 M	5,7 M
Total des capitaux propres	5,88 M	6,19 M	7,05 M	10,37 M	5,7 M
Total du passif et des capitaux propres	6,02 M	6,33 M	7,19 M	10,5 M	5,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	127 M	141 M	141 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	127 M	127 M	141 M	141 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,06	0,07	0,04
Actif corporel net	5,88 M	6,19 M	7,05 M	10,37 M	5,7 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,06	0,07	0,04
Total de la dette	40 k	40 k	40 k	0	0
Dette nette	-743 k	-320 k	-631 k	-2,28 M	-269 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	67,09 k	67,09 k	67,09 k	52,22 k	52,22 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,33 M	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	390 k	30,47 k	713 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	390 k	30,47 k	713 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,76 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-165 k	138 k	141 k	16,49 k	571 k
Rémunération à base d'actions (CF)	292 k	25,36 k	420 k	-	65,17 k
Autres activités d'exploitation, total	-82,43 k	-624 k	-1,78 M	-1,67 M	2,5 M
Variation des créances	1,07 k	7,68 k	-1,03 k	-2,52 k	-3,26 k
Variation des dettes fournisseurs	-333	-10,5 k	-5,26 k	35,66 k	82,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,26 k	2,39 k	-7,43 k	-49,86 k	42,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-378 k	-341 k	-400 k	-414 k	-765 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-837 k	-742 k	-897 k	-2,24 M	-1,27 M
cession totale ou partielle d'une activité	116 k	-	231 k	269 k	409 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	95,16 k	-	21 k	19 k	164 k
Autres activités d'investissement, total	334 k	627 k	1,31 M	1,46 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-292 k	-115 k	668 k	-493 k	-693 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,15 M	171 k	-	2,09 M	-
Autres activités de financement, total	-30 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,16 M	171 k	-	2,06 M	-
Variation nette de la trésorerie	494 k	-286 k	268 k	1,16 M	-1,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-931 k	-1,19 M	-947 k	-3,17 M	419 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-931 k	-1,19 M	-947 k	-3,17 M	419 k
Variation du fonds de roulement net	-5,4 k	441 k	466 k	877 k	-1,88 M
Dette nette émise (remboursée)	40 k	-	-	-30 k	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,5	-0,49	-5,83	-1,02	-11,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,75	-0,49	-5,91	-1,03	-12,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	58,34	1,98	6,64	14,05	-58,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,34	1,98	6,64	14,05	-58,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,47	8,02	15,66	31,25	1,38
Quick Ratio	7,36	7,92	15,49	30,73	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,51	-3,35	-3,93	-3,15	-3,49
Délais de paiement des fournisseurs	378,69	439,29	355,69	418,58	337,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,68	0,65	0,57	-	-
Dette totale / Capital total	0,68	0,64	0,56	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,68	0,65	0,57	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,68	0,64	0,56	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,45	2,24	1,97	1,25	3,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,17	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	2,62	20,03	0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,55	0,97	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	106,24	-14,46	4,37	-26,04	178,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-52,74	124,78
EBITA, 1 an Croissance en %	97,16	-92,33	1,21 k	-77,11	282,65
EBIT, 1 an Croissance %	97,16	-92,33	1,21 k	-77,11	282,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,03 k	-94,88	267,62	178,44	-487,07
Résultat net, Croissance 1 an	-2,03 k	-94,88	267,62	178,44	-487,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-357,63	-143,86	125,56	111,75	-438,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,82 k	-95,22	264,91	158,07	-475,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,55	18,49	8,66	56,25	11,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	170,4	5,15	13,56	45,98	-43,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	176,44	5,38	13,88	47,05	-45,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	176,44	5,38	13,88	47,05	-45,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,07	-9,6	17,11	3,5	84,75
CAPEX, Croissance 1 an	31,39	-11,35	20,93	149,58	-43,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,67	27,59	-20,23	235,16	-112,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,67	27,59	-20,23	235,16	-112,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,39	32,82	-5,51	-12,14	43,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	87,74
EBITA, 2 ans CAGR %	22,88	-61,12	0,27	73,23	57,38
EBIT, 2 ans CAGR %	22,88	-61,12	0,27	73,23	57,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,91	-0,68	-56,61	219,94	228,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,91	-0,68	-56,61	219,94	228,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,66	6,3	-0,54	118,54	167,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	116,8	-9,36	-58,23	206,88	211,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,54	22,45	13,47	30,3	31,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,13	68,62	9,27	28,75	-9,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,75	70,68	9,54	29,4	-10,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,75	70,68	9,54	29,4	-10,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,06	2,43	2,89	10,1	38,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,68	7,93	3,54	73,73	18,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,27	20,43	0,88	63,51	-33,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,27	20,43	0,88	63,51	-33,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,86	-24,02	22,57	-12,92	29,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,37	-51,26	25,62	-38,72	219,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,37	-51,26	25,62	-38,72	219,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,96	-35,13	53,64	-19,37	240,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,96	-35,13	53,64	-19,37	240,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,29	-11,99	36,6	27,95	152,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,96	-39,21	44,2	-23,36	228,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,58	19,19	17,67	26,24	23,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,37	44,35	47,8	20,35	-2,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,14	45,94	49,14	20,84	-2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,14	45,94	49,14	20,84	-2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,9	3,07	7,11	3,09	30,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,36	6,47	12,1	38,83	19,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,41	17,16	4,98	50,53	-29,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,41	17,16	4,98	50,53	-29,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8	4,77	-8,15	-19,47	30,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,81	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,97	-33,76	-1,32	-19,06	37,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,97	-33,76	-1,32	-19,06	37,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,46	-13,51	-10,16	22,82	108,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,46	-13,51	-10,16	22,82	108,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,06	0,84	-4,03	26,63	78,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,78	-19,17	-14,09	16,17	96,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,94	13,49	12,33	23,51	23,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,7	20,05	26,45	37,9	21,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,49	21,97	26,45	39,09	21,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,49	21,97	26,45	39,09	21,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,08	109,63	-2,48	5,83	18,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,42	14,97	12,76	29,51	14,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,03	24,68	3,57	33,87	-12,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,88	24,83	3,57	33,87	-12,53