Bilan Concentra Group Holdings Parent, Inc.

Actions

CON

US20603L1026

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,12 ^USD	+1,68%		+15,00%	+78,46%

13/08	Concentra Group Holdings Parent, Inc. : BofA Securities est neutre	ZM
12/08	Concentra Group Holdings Parent, Inc. : BofA Securities optimiste sur le dossier	ZM

8d81a7a875.aWQiqmlfp7zq-CRsT-QZUpBDHjlrAXHceWNG7cQ-VK8.UVBJ0jsu7_uJmWAbAdwvHfxxZFYkUUCbOhcEuIhRLOxaUmveUQf_hZOMRw

Données Financières Publiées: CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,73 Md	1,72 Md	1,84 Md	1,9 Md	2,16 Md
Total Chiffre d'affaires	1,73 Md	1,72 Md	1,84 Md	1,9 Md	2,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,22 Md	1,24 Md	1,33 Md	1,37 Md	1,55 Md
Résultat Brut	510 M	482 M	512 M	528 M	613 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	83,06 M	149 M	152 M	154 M	192 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	82,21 M	73,67 M	73,05 M	67,18 M	75,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-35 M	-312 k	-250 k	-284 k	-20 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	130 M	223 M	225 M	221 M	268 M
Résultat d'Exploitation	380 M	259 M	288 M	307 M	346 M
Intérêts payés, total	-31,86 M	-31,64 M	-44,47 M	-69,69 M	-109 M
Charges d'intérêt nettes	-31,86 M	-31,64 M	-44,47 M	-69,69 M	-109 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,58 M	-526 k	-3,68 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-415 k	-2 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	348 M	225 M	243 M	234 M	236 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-895 k	-7,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,16 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-74,65 M	-477 k	-	-1,69 M	-4,97 M
EBT, elements non courants inclus	276 M	225 M	243 M	231 M	224 M
Charge d'impôt	59,53 M	52,65 M	57,89 M	59,5 M	50,98 M
Résultat des activités poursuivies	216 M	172 M	185 M	172 M	173 M
Résultat net part du groupe	216 M	172 M	185 M	172 M	173 M
Intérêts minoritaires	-7,16 M	-5,52 M	-4,8 M	-5,35 M	-6,43 M
Résultat net	209 M	167 M	180 M	167 M	166 M
Dividende privilégié et autres ajustements	4,19 M	853 k	316 k	211 k	2,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	205 M	166 M	180 M	166 M	164 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	205 M	166 M	180 M	166 M	164 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,99	1,6	1,73	1,46	1,28
BPA de base - Activités poursuivies	1,99	1,6	1,73	1,46	1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	104 M	104 M	114 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	1,99	1,6	1,73	1,46	1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	1,99	1,6	1,73	1,46	1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	104 M	104 M	114 M	128 M
BPA de base normalisé	2,04	1,3	1,41	1,24	1,1
BPA dilué normalisé	2,04	1,3	1,41	1,24	1,1
Dividende par action	-	-	-	0,06	0,25
Ratio de distribution	-	-	-	926,87	19,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	462 M	333 M	361 M	375 M	421 M
EBITA	408 M	288 M	318 M	330 M	371 M
EBIT	380 M	259 M	288 M	307 M	346 M
EBITDAR	568 M	443 M	478 M	497 M	560 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,6	23,41	23,86	25,71	22,78
Impôts intérieurs courants	60,86 M	61,29 M	64,17 M	63,81 M	43,02 M
Total des impôts courants	60,86 M	61,29 M	64,17 M	63,81 M	43,02 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	7,96 M
Total des impôts différés	-1,33 M	-8,64 M	-6,29 M	-4,32 M	7,96 M
Résultat net normalisé	210 M	135 M	147 M	141 M	141 M
Intérêts sur la dette à long terme	379 k	426 k	392 k	262 k	127 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	83,06 M	149 M	152 M	154 M	192 M
Charges locatives nettes, total	106 M	110 M	117 M	122 M	139 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	42,99 M	47,75 M	59,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	74,49 M	74,56 M	79,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	10,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,2 M	2,2 M	651 k	2,33 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,2 M	2,2 M	651 k	2,33 M	10,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	37,66 M	31,37 M	183 M	79,9 M
Total des liquidités et VMP	-	37,66 M	31,37 M	183 M	79,9 M
Créances clients, total	-	206 M	216 M	218 M	258 M
Total des créances	-	206 M	216 M	218 M	258 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	22,63 M
Autres actifs à court terme, total	-	40,71 M	46,85 M	36,23 M	22,67 M
Total de l'actif circulant	-	285 M	294 M	437 M	383 M
Immobilisations corporelles brutes	-	869 M	948 M	1,04 Md	1,15 Md
Amortissements cumulés	-	-335 M	-372 M	-406 M	-446 M
Immobilisations corporelles nettes	-	534 M	576 M	634 M	709 M
Goodwill	-	1,23 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,48 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	248 M	225 M	205 M	243 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	24,12 M
Autres actifs à long terme, total	-	5,24 M	8,41 M	11 M	20,46 M
Total des actifs	-	2,3 Md	2,33 Md	2,52 Md	2,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	27,67 M	20,41 M	19,75 M	21 M
Charges à payer, total	-	170 M	176 M	200 M	220 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	750 k	835 k	9,67 M	10,57 M
Part à court terme des contrats de location	-	72,22 M	73,57 M	75,87 M	84,75 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,35 M	835 k
Autres passifs à court terme	-	9,02 M	3,35 M	-	-
Total du passif circulant	-	280 M	275 M	307 M	337 M
Dette à long terme	-	630 M	470 M	1,47 Md	1,56 Md
Contrats de location à long terme	-	337 M	361 M	400 M	445 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	29,8 M	23,36 M	25,38 M	48,91 M
Autres passifs non courants	-	25,02 M	27,52 M	24,04 M	42,33 M
Total du passif	-	1,3 Md	1,16 Md	2,22 Md	2,44 Md
Actions ordinaires, total	-	465 M	470 M	1,28 M	1,29 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	261 M	249 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	509 M	685 M	13,55 M	146 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-3,35 M
Total des fonds propres ordinaires	-	973 M	1,16 Md	276 M	393 M
Intérêts minoritaires	-	22,8 M	21,84 M	23,05 M	27,15 M
Total des capitaux propres	-	996 M	1,18 Md	299 M	420 M
Total du passif et des capitaux propres	-	2,3 Md	2,33 Md	2,52 Md	2,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	103 M	104 M	104 M	128 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	103 M	104 M	104 M	128 M	129 M
Actif net par action	-	9,37	11,11	2,15	3,06
Actif corporel net	-	-500 M	-299 M	-1,16 Md	-1,33 Md
Actif corporel net par action	-	-4,82	-2,87	-9,08	-10,33
Total de la dette	-	1,04 Md	905 M	1,95 Md	2,1 Md
Dette nette	-	1 Md	874 M	1,77 Md	2,02 Md
Dette relative aux contrats de location	849 M	880 M	940 M	978 M	1,11 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	22,8 M	21,84 M	23,05 M	27,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	4,11 M	4,11 M	4,11 M	2,76 M
Bâtiments, total	-	12,8 M	12,92 M	13,24 M	7,44 M
Machines, total	-	208 M	230 M	243 M	269 M
Employés à temps plein	-	-	8,9 k	8,76 k	9,97 k
Salariés à temps partiel	-	-	120	98	32

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	209 M	167 M	180 M	167 M	166 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,41 M	44,47 M	43,05 M	44,98 M	49,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,8 M	29,2 M	30 M	22,2 M	25,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	82,21 M	73,67 M	73,05 M	67,18 M	75,82 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	98 k	-	-	1,71 M	3,96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,33 M	-1,16 M	4 k	40 k	-773 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,58 M	526 k	3,68 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,14 M	2,14 M	651 k	2,33 M	10,49 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	52 k	273 k	327 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,86 M	-2,81 M	-1,49 M	3,03 M	15,53 M
Variation des créances	12,52 M	-5,93 M	-10,26 M	-1,6 M	-11,14 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,23 M	33,8 M	9,57 M	24,59 M	17,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-571 k	6,05 M	-18 M	7,18 M	1,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	291 M	274 M	234 M	275 M	279 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,79 M	-45,98 M	-64,96 M	-64,33 M	-82,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,09 M	38 k	36 k	27 k	778 k
Acquisitions en espèces	-20,1 M	-11,8 M	-6 M	-6,96 M	-333 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-4,38 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-61,8 M	-57,75 M	-75,31 M	-71,26 M	-415 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	85 M
Dette à long terme émise, total	-	4,26 M	5,47 M	1,49 Md	955 M
Total de la dette émise	-	4,26 M	5,47 M	1,49 Md	1,04 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-322 M	-31,55 M	-	-	-85 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,35 M	-157 M	-167 M	-492 M	-865 M
Total de la dette remboursée	-327 M	-189 M	-167 M	-492 M	-950 M
Émission d'actions ordinaires	14,42 M	10,16 M	7,86 M	513 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-23,9 M	-	-15,4 M	-22,42 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,54 Md	-32,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,54 Md	-32,08 M
Autres activités de financement, total	-30,12 M	-11,44 M	-11,45 M	-5,91 M	-3,78 M
Flux de trésorerie de financement	-343 M	-210 M	-165 M	-51,53 M	32,1 M
Variation nette de la trésorerie	-114 M	6,73 M	-6,28 M	152 M	-103 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,07 M	31,12 M	44,35 M	49,65 M	109 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78,38 M	42,17 M	60,61 M	55,76 M	45,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	134 M	186 M	127 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	162 M	228 M	191 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	22,5 M	-30,51 M	28,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-327 M	-185 M	-162 M	1 Md	90,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	7,76	7,91	8,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	8,73	8,87	9,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	17	23,29	48,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	16,88	23,24	49,08
Analyse des marges
Marge brute %	29,46	27,94	27,88	27,79	28,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,8	8,67	8,27	8,09	8,86
Marge d’EBITDA %	26,68	19,29	19,62	19,71	19,48
Marge EBITA %	23,54	16,71	17,28	17,34	17,17
Marge d'EBIT %	21,93	15,02	15,65	16,17	15,97
Marge des activités poursuivies %	12,47	9,99	10,05	9,05	7,99
Marge nette %	12,06	9,67	9,79	8,76	7,69
Net Avail. Pour la marge commune %	11,82	9,62	9,77	8,75	7,59
Marge nette normalisée %	12,15	7,85	7,99	7,41	6,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	7,28	9,78	5,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	8,79	11,99	8,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,79	0,78	0,8
Rotation des actifs corporels	-	-	3,31	3,14	3,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,7	8,76	9,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,02	1,07	1,42	1,14
Quick Ratio	-	0,87	0,9	1,31	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,98	0,85	0,89	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	41,94	41,79	40,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	6,62	5,36	4,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	104,37	76,86	653,23	500,63
Dette totale / Capital total	-	51,07	43,46	86,72	83,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	97,04	70,54	624,6	477,96
Dette à long terme / Capital total	-	47,48	39,89	82,92	79,58
Dette totale / Total de l'actif	-	56,64	49,54	88,15	85,29
EBIT / Charges d'intérêt	11,93	8,19	6,47	4,41	3,16
EBITDA / Charges d'intérêt	14,51	13,99	10,75	7,13	5,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,04	12,54	9,29	6,21	4,37
Dette totale / EBITDA	-	2,35	1,89	3,93	3,76
Dette nette / EBITDA	-	2,26	1,83	3,56	3,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,62	2,19	4,51	4,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,53	2,11	4,09	4,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,44	6,6	3,38	13,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,55	6,34	3,03	16,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-28,01	8,42	3,84	12,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-29,31	10,21	3,75	12,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	-31,82	11,05	6,86	12,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-20,27	7,26	-6,95	0,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	-20,18	7,93	-7,45	-0,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,67	8,5	-4,06	0,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-19,56	8,1	-15,56	-12,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	4,82	0,71	18,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	7,92	9,94	11,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	1,58	8,04	13,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-40,23	289,32	14,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	18,73	-76,14	42,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-5,61	-14,59	17,22	1,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,72	41,27	-0,97	27,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	38,93	-31,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	40,93	-16,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	300
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,02	4,97	8,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,22	4,68	9,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,65	6,18	8,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,74	7,02	8,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-12,99	9,03	9,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,53	-0,1	-3,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,18	-0,06	-3,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,45	2,14	-1,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-6,75	-4,46	-13,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,74	9,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,93	10,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	4,76	10,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,54	110,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,78	-41,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,21	0,06	9,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,83	18,28	12,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-2,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,14	7,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,15	8,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,77	8,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,85	8,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,82	10,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,34	0,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,27	-0,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,51	1,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-9,78	-7,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	9,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	38,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,87	0,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,2	21,43