Flux de Trésorerie Conafi Prestito

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IT0004105653

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0,1440 ^EUR	-10,00%		-.--%	-

12/03/25	L'Europe devrait être dans le vert ; l'accent est mis sur l'affrontement tarifaire	AN
11/03/25	Seulement six titres dans le vert sur le Mib ; les droits de douane américains pèsent sur le Mib	AN

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Données Financières Publiées: CONAFI PRESTITO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	1,31 M	4,22 M	1,93 M
Intérêts payés, total	6 k	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts	-6 k	-	1,31 M	4,22 M	1,93 M
Commission et honoraires	924 k	1,11 M	1,13 M	594 k	638 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	918 k	1,11 M	2,44 M	4,82 M	2,56 M
Provision pour pertes sur prêts	217 k	-177 k	196 k	66 k	52 k
Total Chiffre d'affaires	701 k	1,29 M	2,25 M	4,75 M	2,51 M
Salaires et autres avantages sociaux	1,93 M	1,73 M	2,11 M	2,8 M	2,96 M
Coût des services fournis, total	1,13 M	1,04 M	1,02 M	980 k	880 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	83 k	42 k	26 k	31 k	42 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	518 k	497 k	1,32 M	1,44 M	2,82 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,66 M	3,31 M	4,47 M	5,25 M	6,7 M
Résultat d'Exploitation	-2,96 M	-2,02 M	-2,22 M	-497 k	-4,18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-44 k	-3 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	307 k	275 k	202 k	169 k	122 k
EBT, hors éléments non courants	-2,65 M	-1,74 M	-2,07 M	-331 k	-4,06 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	112 k	519 k	843 k	-3,93 M	1,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-18 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,54 M	-1,24 M	-1,22 M	-4,26 M	-2,81 M
Charge d'impôt	201 k	181 k	493 k	223 k	229 k
Résultat des activités poursuivies	-2,74 M	-1,42 M	-1,72 M	-4,48 M	-3,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	1,49 M	-
Résultat net part du groupe	-2,74 M	-1,42 M	-1,72 M	-2,99 M	-3,04 M
Intérêts minoritaires	-	-1 k	1 k	-365 k	1,14 M
Résultat net	-2,74 M	-1,42 M	-1,72 M	-3,36 M	-1,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,74 M	-1,42 M	-1,72 M	-3,36 M	-1,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,74 M	-1,42 M	-1,72 M	-4,85 M	-1,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	-0,05	-0,09	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,05	-0,13	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,94 M	36,94 M	36,94 M	36,94 M	36,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	-0,05	-0,09	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,05	-0,13	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,94 M	36,94 M	36,94 M	36,94 M	36,94 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04
Dividende par action	-	-	0,04	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-43,98	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,38 M	1,56 M	2,74 M	5,93 M	2,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,92	-14,58	-40,28	-5,24	-8,15
Impôts intérieurs courants	-93 k	-	422 k	-	-
Total des impôts courants	-93 k	-	422 k	60 k	45 k
Impôts intérieurs différés	294 k	-	71 k	-	-
Total des impôts différés	294 k	181 k	71 k	163 k	184 k
Résultat net normalisé	-1,66 M	-1,09 M	-1,29 M	-572 k	-1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,45 M	4,27 M	17,28 M	9,1 M	2,5 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	10 k	10 k	10 k	7 k	7 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,33 M	8,65 M	5,77 M	1,27 M	1,92 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	5,33 M	4,64 M	5,64 M	12,19 M	11,68 M
Autres créances	4,11 M	1,13 M	2,33 M	1,36 M	2 M
Immobilisations corporelles nettes	105 k	55 k	36 k	58 k	96 k
Autres immobilisations incorporelles, total	30 k	50 k	66 k	56 k	243 k
Autres actifs à court terme, total	192 k	2,13 M	47 k	1,2 M	3,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	876 k	730 k	973 k	660 k	475 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	11 k	-	-
Total des actifs	26,43 M	21,68 M	32,16 M	25,91 M	22,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	168 k	177 k	681 k	685 k	1,31 M
Charges à payer, total	3,4 M	2,52 M	1,5 M	963 k	739 k
Emprunts à court terme	3,92 M	1,57 M	1,36 M	1,23 M	1,09 M
Impôts sur le revenu à payer	-	66 k	403 k	55 k	29 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	534 k	917 k	959 k	1,12 M	1,21 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	93 k	101 k	113 k	141 k	176 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	33 k	-	-	-
Autres passifs non courants	710 k	793 k	971 k	909 k	813 k
Total du passif	8,82 M	6,18 M	5,98 M	5,1 M	5,36 M
Actions ordinaires, total	11,16 M	11,16 M	11,16 M	11,16 M	10,63 M
Primes d'émissions d'actions	6,77 M	-	1,07 M	1,07 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,15 M	-868 k	-1,28 M	-2,93 M	-1,9 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,83 M	5,19 M	10,19 M	5,84 M	4,3 M
Total des fonds propres ordinaires	17,61 M	15,48 M	21,13 M	15,14 M	13,03 M
Intérêts minoritaires	-	8 k	5,04 M	5,68 M	4,44 M
Total des capitaux propres	17,61 M	15,49 M	26,17 M	20,81 M	17,47 M
Total du passif et des capitaux propres	26,43 M	21,68 M	32,16 M	25,91 M	22,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,94 M	36,94 M	36,94 M	36,94 M	36,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,94 M	36,94 M	36,94 M	36,94 M	36,94 M
Actif net par action	0,48	0,42	0,57	0,41	0,35
Actif corporel net	17,58 M	15,44 M	21,06 M	15,08 M	12,78 M
Actif corporel net par action	0,48	0,42	0,57	0,41	0,35
Total de la dette	3,92 M	1,57 M	1,36 M	1,23 M	1,09 M
Dette nette	-11,86 M	-11,35 M	-21,69 M	-9,15 M	-3,33 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10 k	10 k	10 k	7 k	7 k
Employés à temps plein	-	9	13	19	16
Salariés à temps partiel	-	42	35	25	25

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-2,74 M	-1,42 M	-1,72 M	-3,36 M	-1,9 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	43 k	36 k	15 k	13 k	21 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	40 k	6 k	10 k	19 k	21 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	83 k	42 k	25 k	32 k	42 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,05 M	924 k	1,32 M	-1,03 M	290 k
Total des dépréciations d'actifs	-	18 k	0	-	1 k
Provision pour pertes sur créances	246 k	-260 k	19 k	23 k	148 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-2,71 M	-2,69 M	80 k	5,54 M	-942 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,98 M	44 k	980 k	-7,36 M	-2,48 M
Autres activités opérationnelles	-29 k	-100 k	-85 k	-1,99 M	-1,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,12 M	-3,44 M	625 k	-8,15 M	-6,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 k	-4 k	-3 k	-35 k	-59 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6 k	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-8 k	-26 k	-26 k	-9 k	-208 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22 k	-30 k	-23 k	1,46 M	-267 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	13,4 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-10 k	-	-	-	-301 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,48 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,48 M	-
Dividende spécial versé	-2,96 M	-702 k	-997 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,96 M	-702 k	12,41 M	-1,48 M	-301 k
Variation nette de la trésorerie	-4,11 M	-4,18 M	13,01 M	-8,17 M	-6,6 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,37	-5,91	-6,38	-15,44	-12,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,39	-8,59	-8,24	-19,08	-15,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,39	-8,6	-9,37	-26,73	-13,49
Analyse des marges
Marge brute %	-17,55	30,39	54,76	83,78	80,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	318,69	144,96	93,81	63,24	133,24
Marge des activités poursuivies %	-390,87	-110,23	-76,45	-94,3	-120,98
Marge nette %	-390,87	-110,31	-76,4	-70,65	-75,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-390,87	-110,31	-76,4	-101,98	-75,64
Marge nette normalisée %	-236,36	-84,48	-57,47	-12,03	-55,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,05	0,08	0,16	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	3,96	6,34	6,21	5,03
Quick Ratio	3,15	3,56	6,33	5,91	4,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,66	0,13	-2,01	-1,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,25	10,15	5,18	5,91	6,22
Dette totale / Capital total	18,2	9,21	4,92	5,58	5,86
Dette totale / Total de l'actif	33,37	28,52	18,61	19,68	23,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-61,18	84,02	74,11	111,62	-47,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-114,5	-418,7	213,78	223,74	-49,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,46	-48,1	20,75	161,04	-32,2
Résultat net, Croissance 1 an	-432,52	-48,07	20,59	95,69	-43,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,02	-34,23	17,25	-55,7	144,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,35	-48,07	20,59	182,46	-60,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,46	-12,07	36,44	-28,37	-13,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,56	-17,99	48,36	-19,43	-11,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,38	-12,2	36,46	-28,41	-15,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,21	206,41	-118,15	-1,4 k	-25,98
CAPEX, Croissance 1 an	180	-71,43	-25	1,07 k	68,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-76,19	-15,48	79	91,95	5,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-85,86	-32,01	216,23	218,72	28,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,52	-41,24	-20,84	77,54	33,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,37	31,41	-20,86	53,62	5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,57	-20,55	-11,73	-27,93	4,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,7	-39,43	-20,86	84,56	5,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,9	-18,5	9,53	-1,14	-21,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,97	-17,77	10,31	9,33	-15,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,77	-18,52	9,46	-1,16	-22,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,66	27,19	-25,43	53,85	210,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,56	-10,56	-53,71	195,8	343,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-64,16	-52,92	7,54	89,27	24,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-75,55	-60,06	13,2	218,71	72,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,8	-24,82	-25,29	17,83	28,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,8	-9,04	27,7	7,01	10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,61	-19,28	-9,23	-29,85	8,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,08	-21,62	-23,8	20,94	10,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,52	-16	-3,22	-4,92	-5,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,73	-21,35	0,1	-0,66	1,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,36	-15,96	-3,24	-4,99	-6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,56	-28,77	-33,54	93,57	20,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,53	-64,58	-15,66	35,72	145,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,37	-32,94	-31,8	-17,4	6,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-50,22	-40,49	-31,92	-8,34	18,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,46	-14,47	-8,49	6,01	-5,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,43	-14,45	-8,5	12,17	18,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,26	-8,23	0,52	-22,7	-4,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,55	-12,29	-6,19	10,41	-13,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,19	-10,68	-3,63	-10,34	-10,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,8	-16,09	-10,22	-10,27	-6,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,19	-10,67	-3,56	-10,32	-11,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,09	17,19	-40,32	-3,08	23,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,73	-42,92	-40,43	-17,21	63,82