Ratios Financiers Comtec Solar Systems Group Limited
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712
KYG234201138
Energie renouvelable - Equipements et services
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0590 HKD | -7,81% |
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-4,84% | -41,58% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -10,62 | -2,67 | -4,67 | -8,29 | -8,09 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -26,44 | -53,82 | 21,81 | 33,61 | 53,32 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 60,46 | 36,52 | -28,77 | 34,27 | 33,46 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 54,66 | 41,17 | -29,93 | 32,15 | 31,96 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 12,34 | 21,03 | 14,23 | 6,95 | 12,31 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 69,59 | 108,67 | 22,68 | 21,2 | 14,22 | |||||
Marge d’EBITDA % | -75,47 | -6,04 | -9,25 | -12,24 | -16,45 | |||||
Marge EBITA % | -102,6 | -31,8 | -13,16 | -14,37 | -16,58 | |||||
Marge d'EBIT % | -104,82 | -34,27 | -13,16 | -14,37 | -16,58 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -111,71 | -136,48 | 29,7 | -30,96 | -29,05 | |||||
Marge nette % | -97,02 | -150,26 | 30,73 | -29,65 | -28,73 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -97,02 | -150,26 | 30,73 | -29,65 | -28,73 | |||||
Marge nette normalisée % | -61,55 | -50,24 | -10,75 | -13,3 | -16,04 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 38,4 | 2,4 | -11,14 | -32,39 | -19,25 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 72,54 | 25,98 | -5,08 | -23,05 | -10,83 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,16 | 0,12 | 0,57 | 0,92 | 0,78 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,44 | 0,57 | 4,99 | 7,47 | 10,14 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,87 | 5,52 | 5,41 | 5,44 | 6,7 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,72 | 9,39 | 53,11 | 113,39 | 2,89 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,15 | 0,54 | 0,46 | 0,32 | 0,58 | |||||
Quick Ratio | 0,15 | 0,15 | 0,34 | 0,27 | 0,23 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0 | 0,33 | -0,06 | -0,04 | -0,08 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 127,1 | 66,14 | 67,45 | 67,28 | 54,47 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 77,38 | 38,87 | 6,87 | 3,23 | 126,1 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 709,98 | 729,32 | 211,6 | 175,23 | 189,3 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -505,5 | -624,31 | -137,28 | -104,71 | -8,73 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | -179,5 | -63,05 | -63,97 | -75,85 | -78,87 | |||||
Dette totale / Capital total | 225,78 | -170,66 | -177,52 | -314,13 | -373,25 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | -13,44 | -14,97 | -34,05 | -27,1 | -16,2 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 16,91 | -40,51 | -94,48 | -112,22 | -76,65 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 138,87 | 154,19 | 164,94 | 209,68 | 153,16 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,92 | -0,91 | -1,36 | -0,96 | -1,23 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -1,26 | 0,08 | -0,74 | -0,72 | -1,16 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -1,29 | 0,06 | -1 | -0,72 | -1,55 | |||||
Dette totale / EBITDA | -5,38 | 96,19 | -8,29 | -6,92 | -5,09 | |||||
Dette nette / EBITDA | -4,15 | 75,13 | -6,53 | -6,4 | -4,96 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -5,28 | 121,34 | -6,12 | -6,92 | -3,82 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -4,08 | 94,78 | -4,82 | -6,4 | -3,73 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -0,34 | -32,26 | 289,46 | 12,8 | 35,59 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 75,12 | 15,46 | 163,53 | -44,9 | 140,07 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 28,05 | -94,27 | 496,3 | 49,27 | 82,22 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 31,58 | -78,14 | 61,15 | 23,16 | 56,48 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 29,41 | -76,97 | 49,56 | 23,16 | 56,48 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -8,35 | -17,25 | -184,75 | -217,61 | 27,21 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -19,04 | 4,9 | -179,66 | -208,83 | 31,36 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -13,59 | -44,71 | -16,68 | 39,63 | 63,42 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -25,39 | 2,92 | -174,44 | -189,18 | 28,21 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -75,61 | -20,21 | 694,99 | -73,67 | 328,02 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -81,63 | -2,5 | -48,51 | -31,36 | 12,1 k | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -33,01 | -67,84 | -17,79 | -33,01 | 48,79 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -24,05 | 3,79 | -31,66 | -29,36 | 187,68 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 20,25 | 41,97 | -18,23 | 25,23 | 37,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 23,68 | 51,85 | -18,23 | 25,23 | 37,67 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -116,48 | 8,47 k | -113,31 | -41,03 | 345 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -37,29 | -66,77 | 1,55 k | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -48,11 | -105,18 | -1,91 k | 227,97 | -19,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -28,25 | 528,86 | -176,12 | 411,9 | -36,28 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -23,23 | -17,84 | 62,42 | 109,6 | 23,67 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 137,24 | 42,2 | 74,43 | 20,5 | 15,01 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -15,16 | -73,65 | -41,55 | 198,35 | 64,93 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -12,65 | -47,44 | -40,65 | 40,88 | 38,82 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -12,8 | -46,47 | -41,31 | 35,72 | 38,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -31 | -12,91 | -16,25 | -0,16 | 22,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -33,98 | -7,84 | -8,58 | -6,89 | 19,57 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -14,41 | -30,88 | -32,13 | 7,86 | 51,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -43,63 | -12,37 | -12,47 | -18,52 | 6,92 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -36,49 | -55,89 | 151,86 | 44,69 | 6,17 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -58,44 | -57,67 | -29,14 | -40,55 | 815,04 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -22,13 | -53,59 | -48,58 | -25,79 | -0,16 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -15,21 | -11,22 | -15,78 | -30,52 | 42,56 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 72,9 | 30,66 | 7,74 | 1,19 | 31,3 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 86,62 | 37,04 | 11,43 | 1,19 | 31,3 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -67,66 | 275,9 | 237,79 | -71,99 | 61,99 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -80,72 | -54,35 | 134,5 | - | 76,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -2,93 | -85,19 | -3,16 | 670,64 | 62,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 141,69 | -58,27 | 118,79 | 97,4 | 80,61 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -31,77 | -26,37 | 38,02 | 43,84 | 81,27 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 7,01 | 86,61 | 74,66 | 18,79 | 51,62 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -24,04 | -66,08 | -25,47 | -20,1 | 153,13 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -20,94 | -45,69 | -23,64 | -24,3 | 45,9 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -23,28 | -44,78 | -24,6 | -24,86 | 42,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -31,02 | -26,69 | -13,7 | -6,22 | 8,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -33,38 | -22,96 | -12,21 | -3,11 | 4,43 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -27,78 | -26,01 | -26,44 | -13,68 | 23,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -41,55 | -31,11 | -17,01 | -11,92 | -5,23 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -40,67 | -31,47 | 15,65 | 18,65 | 107,71 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -44,78 | -44,78 | -54,82 | -29,89 | 250,65 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -15,9 | -42,01 | -43,84 | -43,84 | -6,42 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -18,78 | -9,3 | -18,63 | -20,57 | 11,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 86,82 | 61,91 | 11,76 | 13,28 | 12,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 25,17 | 74,22 | 15,37 | 15,85 | 12,13 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -63,89 | 107,77 | 23,43 | 88,79 | -29,58 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -66,73 | -76,88 | 51,08 | - | 272,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 65,15 | -65,85 | -26,49 | 45,43 | 263,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 26,65 | 12,33 | -49,02 | 190,45 | 35,41 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -41,64 | -40,29 | -3,47 | 11,89 | 32,09 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -46,38 | -0,42 | 30,11 | 56,66 | 47,78 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -25,4 | -48,01 | -32,35 | -19,06 | 2,41 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -25,12 | -31,3 | -30,07 | -20,48 | -3,01 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -24,8 | -33,58 | -31,61 | -20,87 | -3,75 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -42,88 | -19,01 | -25,45 | -17,05 | -0,78 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -44,47 | -16,84 | -24,39 | -16,9 | -0,66 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -30,07 | -19,28 | -29,55 | -13,97 | -1,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -52,32 | -26,38 | -31,3 | -26,33 | -8,15 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -40,7 | -36,56 | 5,78 | -7,59 | 11,76 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -55,97 | -41,02 | -38,99 | -43,12 | 50,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -13,82 | -25,86 | -30,92 | -36 | -29,31 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -26,51 | -16,17 | -17,59 | -18,47 | 1,83 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,82 | 22,41 | 49,9 | 34,16 | 19,2 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -12,52 | -6,86 | 19,48 | 40,19 | 21,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -54,26 | 9,06 | -11,68 | -6,78 | 37,61 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -54,96 | -69,24 | -27,34 | - | 60,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -11,95 | -61,1 | 28,09 | 18,79 | 0,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -2,64 | -38,52 | -17,8 | 40,74 | -15,44 |
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