Ratios Financiers Computime Holdings p.l.c.

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MT0002840107

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Cours en clôture Malta S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4700 ^EUR	-4,08%		-2,08%	+6,82%

18/08	Computime Holdings p.l.c. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/04	Computime Holdings p.l.c. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: COMPUTIME HOLDINGS P.L.C.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	15,11 M	18,54 M	18,77 M	18,86 M	21,26 M
Total Chiffre d'affaires	15,11 M	18,54 M	18,77 M	18,86 M	21,26 M
Coût des marchandises vendues, total	7,77 M	10,41 M	10,31 M	9,28 M	10,54 M
Résultat Brut	7,34 M	8,13 M	8,46 M	9,57 M	10,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,51 M	5,81 M	6,13 M	6,91 M	7,56 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	83,68 k	32,51 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,51 M	5,81 M	6,13 M	6,99 M	7,59 M
Résultat d'Exploitation	1,83 M	2,32 M	2,32 M	2,58 M	3,13 M
Intérêts payés, total	-53,56 k	-50,89 k	-44,48 k	-36,14 k	-41,11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,05 k	2,07 k	1,99 k	55	15,99 k
Charges d'intérêt nettes	-50,51 k	-48,83 k	-42,5 k	-36,08 k	-25,12 k
Gains (pertes) de change	23,88 k	-25,56 k	-23,3 k	6,58 k	-8,15 k
Autres produits non opérationnels	31,5 k	-13,43 k	-14,5 k	-16,28 k	-13,75 k
EBT, hors éléments non courants	1,83 M	2,24 M	2,24 M	2,53 M	3,08 M
EBT, elements non courants inclus	1,83 M	2,24 M	2,24 M	2,53 M	3,08 M
Charge d'impôt	647 k	793 k	148 k	344 k	446 k
Résultat des activités poursuivies	1,18 M	1,44 M	2,09 M	2,19 M	2,64 M
Résultat net part du groupe	1,18 M	1,44 M	2,09 M	2,19 M	2,64 M
Résultat net	1,18 M	1,44 M	2,09 M	2,19 M	2,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,18 M	1,44 M	2,09 M	2,19 M	2,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,18 M	1,44 M	2,09 M	2,19 M	2,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,05	0,03	0,04	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,05	0,03	0,04	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,5 M	26,5 M	-	60,81 M	62,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,05	0,03	0,04	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,05	0,03	0,04	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,5 M	26,5 M	-	60,81 M	62,13 M
BPA de base normalisé	0,04	0,05	0,02	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,04	0,05	0,02	0,03	0,03
Dividende par action	-	-	-	0,01	0,04
Ratio de distribution	41,81	134,37	75,81	91,32	45,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,93 M	2,43 M	2,4 M	2,64 M	3,19 M
EBITA	1,83 M	2,32 M	2,32 M	2,58 M	3,13 M
EBIT	1,83 M	2,32 M	2,32 M	2,58 M	3,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,32	35,45	6,59	13,58	14,49
Total des impôts courants	654 k	800 k	600 k	603 k	776 k
Total des impôts différés	-7,34 k	-7,19 k	-452 k	-259 k	-330 k
Résultat net normalisé	1,14 M	1,4 M	1,4 M	1,58 M	1,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	49,89 k	45,41 k	40,8 k	36,02 k	41,11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	63,29 k	120 k	123 k	216 k	195 k
Dépense en recherche et de développement	-	40,7 k	112 k	32,59 k	69,79 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	31,87 k	95,62 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	31,87 k	95,62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,77 M	2,91 M	3,94 M	4,86 M	6,82 M
Total des liquidités et VMP	4,77 M	2,91 M	3,94 M	4,86 M	6,82 M
Créances clients, total	3,85 M	6,4 M	4,6 M	4,08 M	4,74 M
Autres créances	15,5 k	31,89 k	111 k	365 k	102 k
Total des créances	3,86 M	6,43 M	4,71 M	4,44 M	4,84 M
Stocks	302 k	542 k	218 k	431 k	240 k
Dépenses payées d'avance	85,85 k	79,75 k	142 k	171 k	244 k
Autres actifs à court terme, total	292 k	312 k	254 k	346 k	448 k
Total de l'actif circulant	9,31 M	10,28 M	9,26 M	10,25 M	12,59 M
Immobilisations corporelles brutes	2,92 M	2,89 M	2,8 M	2,72 M	3,15 M
Amortissements cumulés	-1,8 M	-1,91 M	-1,99 M	-2,05 M	-2,11 M
Immobilisations corporelles nettes	1,12 M	982 k	810 k	676 k	1,04 M
Investissements à long terme	35,65 k	31,25 k	4,37 k	-	-
Goodwill	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	74,76 k	97,52 k	44,59 k	82,98 k	184 k
Actifs d'impôts différés à long terme	49,88 k	57,07 k	531 k	790 k	1,12 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	363 k	273 k
Total des actifs	16,57 M	17,41 M	16,62 M	18,13 M	21,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	957 k	1,58 M	1,06 M	1,62 M	1,51 M
Charges à payer, total	2,07 M	2,52 M	2,32 M	2 M	2,41 M
Part à court terme des contrats de location	92,14 k	96,75 k	104 k	113 k	129 k
Impôts sur le revenu à payer	215 k	280 k	-	-	14,28 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,72 M	4,03 M	3,77 M	4,4 M	5,28 M
Autres passifs à court terme	19,33 k	8,46 k	47,1 k	21,84 k	28,27 k
Total du passif circulant	7,07 M	8,52 M	7,3 M	8,15 M	9,37 M
Contrats de location à long terme	908 k	811 k	708 k	595 k	898 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	7,98 M	9,33 M	8 M	8,75 M	10,27 M
Actions ordinaires, total	6,03 M	6,03 M	6,03 M	6,21 M	6,21 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	359 k	359 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,55 M	2,05 M	2,59 M	2,78 M	4,21 M
Résultat global et autres	11,86 k	7,46 k	-	31,87 k	127 k
Total des fonds propres ordinaires	8,59 M	8,09 M	8,62 M	9,38 M	10,91 M
Total des capitaux propres	8,59 M	8,09 M	8,62 M	9,38 M	10,91 M
Total du passif et des capitaux propres	16,57 M	17,41 M	16,62 M	18,13 M	21,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,5 M	26,5 M	26,5 M	62,13 M	62,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,5 M	26,5 M	26,5 M	62,13 M	62,13 M
Actif net par action	0,32	0,31	0,33	0,15	0,18
Actif corporel net	2,54 M	2,02 M	2,6 M	3,33 M	4,76 M
Actif corporel net par action	0,1	0,08	0,1	0,05	0,08
Total de la dette	1 M	908 k	811 k	708 k	1,03 M
Dette nette	-3,77 M	-2 M	-3,13 M	-4,15 M	-5,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	284 k	535 k	160 k	394 k	201 k
Stocks - Autres	17,96 k	6,81 k	58,06 k	37,01 k	39,81 k
Machines, total	1,96 M	2,04 M	2,07 M	2,11 M	2,23 M
Employés à temps plein	99	90	90	99	101

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,18 M	1,44 M	2,09 M	2,19 M	2,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	224 k	221 k	197 k	175 k	190 k
Amortissements et dépréciations, Total	224 k	221 k	197 k	175 k	190 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	24,95 k	40,85 k	112 k	32,59 k	69,85 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	31,87 k	95,62 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,24 k	1,2 k	205	62,18 k	-47,19 k
Autres activités d'exploitation, total	-214 k	57,98 k	-786 k	-259 k	-234 k
Variation des créances	-1,26 M	-2,59 M	1,8 M	625 k	-608 k
Variation des stocks	-105 k	-240 k	324 k	-213 k	191 k
Variation des dettes fournisseurs	1,36 M	1,37 M	-945 k	216 k	304 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	631 k	883 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,21 M	312 k	2,8 M	3,49 M	3,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,68 k	-78,95 k	-25,83 k	-40,54 k	-126 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-99,2 k	-63,61 k	-59,37 k	-70,98 k	-171 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	4,37 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-454 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-171 k	-143 k	-85,2 k	-562 k	-297 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	90,87 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	90,87 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,33 k	-92,14 k	-96,75 k	-104 k	-109 k
Total de la dette remboursée	-70,33 k	-92,14 k	-96,75 k	-104 k	-109 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	90,87 k	-
Dividendes ordinaires payés	-495 k	-1,94 M	-1,59 M	-2 M	-1,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-495 k	-1,94 M	-1,59 M	-2 M	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	-565 k	-2,03 M	-1,68 M	-2,01 M	-1,22 M
Variation nette de la trésorerie	474 k	-1,86 M	1,03 M	917 k	1,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53,56 k	50,89 k	44,48 k	36,14 k	41,11 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	831 k	735 k	961 k	604 k	681 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	970 k	153 k	2,47 M	2,49 M	2,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1 M	185 k	2,5 M	2,52 M	2,83 M
Variation du fonds de roulement net	216 k	1,39 M	-819 k	-776 k	-818 k
Dette nette émise (remboursée)	-70,33 k	-92,14 k	-96,75 k	-104 k	-17,8 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,28	8,55	8,53	9,28	9,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,3	15,64	15,76	16,53	17,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,36	17,32	25,08	24,34	25,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,36	17,32	25,08	24,34	25,97
Analyse des marges
Marge brute %	48,59	43,87	45,05	50,76	50,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,5	31,33	32,68	36,64	35,55
Marge d’EBITDA %	12,81	13,1	12,81	14	15,02
Marge EBITA %	12,09	12,53	12,38	13,68	14,72
Marge d'EBIT %	12,09	12,53	12,38	13,68	14,72
Marge des activités poursuivies %	7,84	7,79	11,16	11,61	12,4
Marge nette %	7,84	7,79	11,16	11,61	12,4
Net Avail. Pour la marge commune %	7,84	7,79	11,16	11,61	12,4
Marge nette normalisée %	7,57	7,54	7,47	8,4	9,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,42	0,83	13,15	13,22	13,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,64	1	13,29	13,34	13,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	1,09	1,1	1,09	1,08
Rotation des actifs corporels	12,59	17,62	20,95	25,37	24,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,73	3,62	3,41	4,35	4,82
Rotation des stocks (stock moyen)	31,1	24,65	27,12	28,59	31,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,21	1,27	1,26	1,34
Quick Ratio	1,22	1,1	1,18	1,14	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,04	0,38	0,43	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,24	100,84	106,94	84,2	75,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,74	14,8	13,46	12,8	11,63
Délais de paiement des fournisseurs	39,61	43,49	48,17	51,49	55,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,36	72,15	72,23	45,51	32,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,65	11,23	9,42	7,54	9,42
Dette totale / Capital total	10,43	10,09	8,61	7,01	8,61
Dette à long terme / Capitaux propres	10,57	10,03	8,21	6,34	8,23
Dette à long terme / Capital total	9,47	9,02	7,51	5,9	7,52
Dette totale / Total de l'actif	48,17	53,56	48,16	48,25	48,49
EBIT / Charges d'intérêt	34,09	45,67	52,22	71,4	76,11
EBITDA / Charges d'intérêt	38,28	50,01	56,65	76,24	80,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,94	48,46	56,07	75,12	77,67
Dette totale / EBITDA	0,49	0,36	0,32	0,26	0,31
Dette nette / EBITDA	-1,84	-0,79	-1,24	-1,51	-1,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,51	0,37	0,33	0,26	0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,91	-0,81	-1,25	-1,53	-1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,97	22,76	1,2	0,48	12,72
Résultat brut, Croissance 1 an	10,97	10,82	3,94	13,22	11,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,43	25,6	-1,04	9,76	20,98
EBITA, 1 an Croissance en %	40,86	27,32	-0,07	11,08	21,26
EBIT, 1 an Croissance %	40,86	27,32	-0,07	11,08	21,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,28	21,93	45,09	4,55	20,32
Résultat net, Croissance 1 an	62,28	21,93	45,09	4,55	20,32
Résultat net normalisé sur 1 an	48,58	22,18	0,27	13,01	21,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,28	21,93	-38,11	3,61	17,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	50,9	66,48	-28,19	-11,25	16,25
Stocks, Croissance 1 an	53,51	79,22	-59,71	97,45	-44,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,96	-12,64	-17,46	-16,57	53,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,94	5,11	-4,56	9,09	16,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,8	-20,58	28,78	28,01	42,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,71	-5,83	6,53	8,91	16,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,11	-74,24	797,89	24,79	-0,35
CAPEX, Croissance 1 an	59,87	10,14	-67,29	56,99	211,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,24	-84,18	1,51 k	1,07	12,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,25	-81,54	1,25 k	0,85	12,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	402,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,98	15,66	11,46	0,84	6,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,69	10,9	7,33	8,48	12,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,26	31,86	11,49	4,22	15,23
EBITA, 2 ans CAGR %	29,87	33,92	12,8	5,36	16,06
EBIT, 2 ans CAGR %	29,87	33,92	12,8	5,36	16,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,08	40,67	33,01	23,17	12,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,08	40,67	33,01	23,17	12,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,97	34,74	10,68	6,45	17,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	40,67	-13,13	-18,7	10,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,82	58,49	9,34	-20,17	1,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	39,12	65,87	-15,03	-10,81	4,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	85,75	-12,3	-15,08	-17,01	13,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,22	8,47	0,16	2,04	12,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,88	2,31	1,13	28,4	35,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,46	1,18	0,16	7,71	12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,77	-67,55	52,08	234,73	11,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,66	32,7	-39,98	-28,34	121,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-77,23	59,5	303,12	6,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-75,04	57,7	268,54	6,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	7,77	10,63	7,67	4,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	8,73	8,53	9,26	9,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	26,7	19,83	10,91	9,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	29,01	21,47	12,22	10,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	29,01	21,47	12,22	10,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	25,99	42,13	22,75	22,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	25,99	42,13	22,75	22,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	26,01	22,1	11,45	11,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	6,99	-6,94	-8,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	17,87	21,73	1,99	-9,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	51,37	3,49	12,55	-23,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	44,45	-14,05	-15,58	1,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,83	3,94	3,05	6,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-9,18	10,47	9,4	33,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,28	2,93	3	10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-20,84	-1,85	42,37	123,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	11,82	-16,8	-17,3	16,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,89	37	163,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,67	35,86	148,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,94	8,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,63	10,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,18	17,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,97	19,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,97	19,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,86	29,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,86	29,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,79	20,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,86	13,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,51	4,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,73	-4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,47	7,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,31	19,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,6	6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,92	3,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,41	23,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,96