Flux de Trésorerie Computer Point Limited

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COMPUPN

INE607B01012

Publicité et marketing

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:23 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,400 ^INR	0,00%		+3,34%	-25,27%

07/07	Computer Point Limited annonce la nomination de Puja Verma en tant qu'administratrice supplémentaire (non exécutive et indépendante), à compter du 22 juin 2026	CI
30/05	Computer Point Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

177.gtHofX2e1xFgn4L-cn4MUdfpigQzHWEvN8gY3ZLZg7M.zpK6T0TRvFVWzMybAjw9HpChxmZaVChOZOVNtfbg8MvPtoI2BNiPVBrr2w

Données Financières Publiées: COMPUTER POINT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	53 k	254 k	131 k	178 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	53 k	254 k	131 k	178 k	-
Coût des marchandises vendues, total	5,71 M	6,46 M	5,92 M	4,66 M	4,46 M
Résultat Brut	-5,66 M	-6,21 M	-5,79 M	-4,48 M	-4,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,85 M	9,87 M	9,24 M	993 k	1,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	395 k	275 k	194 k	150 k	125 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	7,95 M	8,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,24 M	10,14 M	9,44 M	9,09 M	9,37 M
Résultat d'Exploitation	-12,9 M	-16,35 M	-15,22 M	-13,57 M	-13,83 M
Intérêts payés, total	-12 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12,98 M	16,44 M	15,31 M	13,68 M	13,99 M
Charges d'intérêt nettes	12,96 M	16,44 M	15,31 M	13,68 M	13,99 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	0
EBT, hors éléments non courants	61 k	82 k	91 k	107 k	167 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	61 k	82 k	91 k	107 k	167 k
Charge d'impôt	15 k	20 k	23 k	25 k	1,33 M
Résultat des activités poursuivies	46 k	62 k	68 k	82 k	-1,16 M
Résultat net part du groupe	46 k	62 k	68 k	82 k	-1,16 M
Résultat net	46 k	62 k	68 k	82 k	-1,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46 k	62 k	68 k	82 k	-1,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46 k	62 k	68 k	82 k	-1,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,33 M	20,67 M	22,67 M	30 M	30 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,33 M	20,67 M	22,67 M	30 M	30 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,51 M	-16,08 M	-15,03 M	-13,42 M	-13,7 M
EBITA	-12,9 M	-16,35 M	-15,22 M	-13,57 M	-13,83 M
EBIT	-12,9 M	-16,35 M	-15,22 M	-13,57 M	-13,83 M
EBITDAR	-11,42 M	-14,75 M	-13,71 M	-12,45 M	-12,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,03 M	16,69 M	15,44 M	13,85 M	13,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,59	24,39	25,27	23,36	796,41
Total des impôts courants	16 k	21 k	24 k	25 k	36 k
Total des impôts différés	-1 k	-1 k	-1 k	-	-
Résultat net normalisé	38,12 k	51,25 k	56,88 k	66,88 k	104 k
Intérêts sur la dette à long terme	12 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18 k	20 k	20 k	25 k	131 k
Dépense de marketing	18 k	20 k	20 k	25 k	131 k
Dépenses générales et administratives	5,74 M	8,52 M	7,91 M	-	-
Charges locatives nettes, total	1,08 M	1,32 M	1,32 M	968 k	977 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,24 M	21,93 M	21,34 M	7,87 M	5,95 M
Total des liquidités et VMP	7,24 M	21,93 M	21,34 M	7,87 M	5,95 M
Créances clients, total	81,84 M	81,38 M	77,17 M	66,5 M	60,37 M
Notes à recevoir	191 M	177 M	182 M	206 M	214 M
Total des créances	273 M	258 M	259 M	273 M	275 M
Autres actifs à court terme, total	4,64 M	5,36 M	4,31 M	4,28 M	4,14 M
Total de l'actif circulant	285 M	286 M	284 M	285 M	285 M
Immobilisations corporelles brutes	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,69 M	5,73 M
Amortissements cumulés	-4,62 M	-4,89 M	-5,09 M	-5,24 M	-5,36 M
Immobilisations corporelles nettes	1 M	727 k	533 k	450 k	365 k
Autres actifs à long terme, total	50,05 M	50,05 M	50,05 M	50,05 M	50,05 M
Total des actifs	336 M	336 M	335 M	335 M	335 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,72 M	2,26 M	825 k	1,02 M	2,02 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	16 k	21 k	24 k	25 k	36 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,74 M	2,28 M	849 k	1,04 M	2,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	2 k	1 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	1 k	-1 k	-	-
Total du passif	1,74 M	2,28 M	848 k	1,04 M	2,06 M
Actions ordinaires, total	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Primes d'émissions d'actions	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,6 M	-31,54 M	-31,47 M	-31,38 M	-32,55 M
Résultat global et autres	15,66 M	15,66 M	15,66 M	15,66 M	15,66 M
Total des fonds propres ordinaires	334 M	334 M	334 M	334 M	333 M
Total des capitaux propres	334 M	334 M	334 M	334 M	333 M
Total du passif et des capitaux propres	336 M	336 M	335 M	335 M	335 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Actif net par action	11,14	11,14	11,14	11,14	11,1
Actif corporel net	334 M	334 M	334 M	334 M	333 M
Actif corporel net par action	11,14	11,14	11,14	11,14	11,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,24 M	-21,93 M	-21,34 M	-7,87 M	-5,95 M
Dette relative aux contrats de location	8,68 M	10,6 M	10,52 M	7,74 M	7,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,69 M	5,73 M
Employés à temps plein	12	12	11	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	46 k	62 k	68 k	82 k	-1,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	395 k	275 k	194 k	150 k	125 k
Amortissements et dépréciations, Total	395 k	275 k	194 k	150 k	125 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,98 M	-16,44 M	-15,31 M	-13,68 M	-13,94 M
Variation des créances	695 k	465 k	4,21 M	10,68 M	6,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,35 M	544 k	-1,43 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,6 M	13,34 M	-3,62 M	-24,31 M	-6,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,59 M	-1,75 M	-15,9 M	-27,08 M	-15,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-67 k	-40 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12,98 M	16,44 M	15,31 M	13,68 M	13,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	12,98 M	16,44 M	15,31 M	13,61 M	13,91 M
Variation nette de la trésorerie	6,39 M	14,69 M	-587 k	-13,47 M	-1,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16 k	21 k	24 k	25 k	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	4,41 M	-10,17 M	-22,03 M	-9,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 M	4,41 M	-10,17 M	-22,03 M	-9,4 M
Variation du fonds de roulement net	-6,08 M	-14,35 M	848 k	13,64 M	845 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,4	-3,04	-2,83	-2,53	-2,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,41	-3,06	-2,85	-2,54	-2,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,35
Analyse des marges
Marge brute %	-10,68 k	-2,45 k	-4,42 k	-2,52 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,92 k	3,88 k	7,05 k	557,87	-
Marge d’EBITDA %	-23,6 k	-6,33 k	-11,47 k	-7,54 k	-
Marge EBITA %	-24,35 k	-6,44 k	-11,62 k	-7,62 k	-
Marge d'EBIT %	-24,35 k	-6,44 k	-11,62 k	-7,62 k	-
Marge des activités poursuivies %	86,79	24,41	51,91	46,07	-
Marge nette %	86,79	24,41	51,91	46,07	-
Net Avail. Pour la marge commune %	86,79	24,41	51,91	46,07	-
Marge nette normalisée %	71,93	20,18	43,42	37,57	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,01 k	1,73 k	-7,76 k	-12,38 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3 k	1,73 k	-7,76 k	-12,38 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	0,04	0,29	0,21	0,36	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	0	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	164,12	125,33	335,06	273,87	138,24
Quick Ratio	51,35	45,33	116,04	71,51	32,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,8	-0,77	-18,73	-26,04	-7,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	566 k	117 k	221 k	148 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,52	0,68	0,25	0,31	0,61
EBIT / Charges d'intérêt	-1,08 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,04 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,04 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,58	1,36	1,42	0,59	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	1,36	1,42	0,58	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-80,15	379,25	-48,43	35,88	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,12	9,72	-6,84	-22,62	-0,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,56	28,54	-6,53	-10,71	2,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,2	26,74	-6,92	-10,87	1,91
EBIT, 1 an Croissance %	-15,2	26,74	-6,92	-10,87	1,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,58	34,78	9,68	20,59	-1,52 k
Résultat net, Croissance 1 an	-52,58	34,78	9,68	20,59	-1,52 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,17	34,43	10,98	17,58	56,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	0	0	20,61	-1,52 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,84	-0,57	-5,17	-13,84	-9,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,27	-27,45	-26,69	-15,57	-18,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,39	0,18	-0,41	0,08	-0,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,69	-73,47	56,62	70,31	-41,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-40,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,85	-376,05	-330,8	116,69	-57,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,9	-377,35	-330,8	116,69	-57,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-94,83	-2,46	57,22	-16,29	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,05	4,16	1,1	-15,1	-12,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,53	4,8	9,61	-8,65	-4,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,27	3,67	8,62	-8,91	-4,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,27	3,67	8,62	-8,91	-4,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,31	-20,05	21,58	15	313,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,31	-20,05	21,58	15	313,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,78	-17,34	22,14	14,23	35,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,29	0	0	-4,55	313,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,75	-0,71	-2,9	-9,61	-11,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,75	-27,86	-27,07	-21,32	-17,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,17	-0,1	-0,11	-0,16	0,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,84	-68,12	55,34	63,32	-0,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,98	-37,49	152,41	123,64	-3,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,04	-37,46	153,01	123,64	-3,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-88,7	-76,6	-21,13	49,76	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,21	1,73	0,35	-7,52	-10,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,86	-2,84	0,88	2,37	-5,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,99	-3,86	0,01	1,69	-5,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,99	-3,86	0,01	1,69	-5,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,98	-31,63	-11,17	21,25	165,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,98	-31,63	-11,17	21,25	165,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,89	-15,31	-8,81	20,6	26,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,85	-20,63	0	-3,06	134,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,33	-2,7	-2,22	-6,69	-9,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,39	-28,32	-27,47	-23,42	-20,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,36	-0,05	-0,2	-0,05	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,03	0,02	0,02	0,02	-0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,03	0,02	0,02	0,02	-0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,34	-56,79	-2,59	60,18	15,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,41	-50,4	-3,39	139,9	28,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,39	-50,42	-3,35	140,27	28,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-83,65	-78,76	-67,6	-61,04	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,88	9,26	1,16	-5,37	-4,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,64	-1,08	0,68	-5,21	-1,32
EBITA, 5 ans CAGR %	71,61	-2,03	-0,4	-5,91	-1,9
EBIT, 5 ans CAGR %	71,61	-2,03	-0,4	-5,91	-1,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,7	-37,95	2,2	-15,82	64,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,7	-37,95	2,2	-15,82	64,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,19	-33,34	-12,46	-4,54	6,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,57	-33,15	8,09	-14,55	66,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,54	-2,21	-9,3	-5,52	-6,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,02	-20,15	-28,47	-25,6	-23,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,07	0,06	-2,08	-0,1	-0,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,06	0,03	0,03	0,02	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,06	0,03	0,03	0,02	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-39,15	3,27	4,57	-1,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-35,52	1,82	-9,41	-3,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-35,5	1,94	-9,43	-3,55