Flux de Trésorerie COMPASS Pathways plc

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,90 ^USD	+0,46%		-8,63%	+57,97%

27/07	COMPASS PATHWAYS PLC : Wells Fargo Securities dégrade son opinion à neutre	ZM
17/07	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR en repli ce vendredi	MT

1fcc678e2554cbb45e0c.s3B5RqhVWPeGjt2i6kuMHubJ3r0l_g-XrkWvRKmKSXs.nj9Oc5knaq336orahDv6R6eckvcXxmj1xnXEEc3rGTKeCCYQyyMenv_9qg

Données Financières Publiées: COMPASS PATHWAYS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,19 M	45,35 M	49,4 M	59,17 M	60,6 M
Dépenses de R&D	34,38 M	50,63 M	74,64 M	97,94 M	115 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,57 M	95,98 M	124 M	157 M	175 M
Résultat d'Exploitation	-73,57 M	-95,98 M	-124 M	-157 M	-175 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,2 M	-4,48 M	-4,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40 k	4,06 M	4,88 M	8,27 M	7,18 M
Charges d'intérêt nettes	40 k	4,06 M	2,67 M	3,79 M	2,66 M
Gains (pertes) de change	1,99 M	821 k	3,69 M	-1,03 M	3,47 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	823 k	-121 M
EBT, hors éléments non courants	-71,54 M	-91,1 M	-118 M	-154 M	-290 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-71,54 M	-91,1 M	-118 M	-154 M	-290 M
Charge d'impôt	199 k	408 k	780 k	1,59 M	-2,47 M
Résultat des activités poursuivies	-71,74 M	-91,5 M	-118 M	-155 M	-288 M
Résultat net part du groupe	-71,74 M	-91,5 M	-118 M	-155 M	-288 M
Résultat net	-71,74 M	-91,5 M	-118 M	-155 M	-288 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-71,74 M	-91,5 M	-118 M	-155 M	-288 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-71,74 M	-91,5 M	-118 M	-155 M	-288 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,79	-2,16	-2,32	-2,3	-3,08
BPA de base - Activités poursuivies	-1,79	-2,16	-2,32	-2,3	-3,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	42,44 M	51,03 M	67,48 M	93,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,79	-2,16	-2,32	-2,3	-3,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,79	-2,16	-2,32	-2,3	-3,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	42,44 M	51,03 M	67,48 M	93,5 M
BPA de base normalisé	-1,12	-1,34	-1,44	-1,42	-1,94
BPA dilué normalisé	-1,12	-1,34	-1,44	-1,42	-1,94
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-73,4 M	-95,65 M	-124 M	-157 M	-175 M
EBITA	-73,57 M	-95,98 M	-124 M	-157 M	-175 M
EBIT	-73,57 M	-95,98 M	-124 M	-157 M	-175 M
EBITDAR	-71,47 M	-93,13 M	-121 M	-154 M	-173 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,28	-0,45	-0,66	-1,04	0,85
Impôts étrangers courants	744 k	1,86 M	1,89 M	2,03 M	-2,5 M
Total des impôts courants	744 k	1,86 M	1,89 M	2,03 M	-2,5 M
Impôts étrangers différés	-545 k	-1,46 M	-1,11 M	-437 k	22 k
Total des impôts différés	-545 k	-1,46 M	-1,11 M	-437 k	22 k
Résultat net normalisé	-44,71 M	-56,94 M	-73,55 M	-95,96 M	-181 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	39,19 M	45,35 M	49,4 M	59,17 M	60,6 M
Dépense en recherche et de développement	44,03 M	65,05 M	87,52 M	119 M	118 M
Charges locatives nettes, total	1,93 M	2,52 M	2,61 M	2,57 M	2,41 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,63 M	2,82 M	2,59 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-21,34 k	-253 k	-181 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,57 M	7,36 M	8,91 M	10,31 M	5,09 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,07 M	5,76 M	8,37 M	9,21 M	8,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,64 M	13,12 M	17,28 M	19,52 M	13,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	273 M	143 M	220 M	165 M	150 M
Total des liquidités et VMP	273 M	143 M	220 M	165 M	150 M
Autres créances	11,22 M	15,62 M	28,93 M	21,82 M	15,39 M
Total des créances	11,22 M	15,62 M	28,93 M	21,82 M	15,39 M
Dépenses payées d'avance	3,36 M	2,82 M	1,88 M	280 k	-
Liquidités soumises à restrictions	104 k	175 k	440 k	389 k	379 k
Autres actifs à court terme, total	7,38 M	29,83 M	9,84 M	13,72 M	26,12 M
Total de l'actif circulant	295 M	192 M	261 M	201 M	191 M
Immobilisations corporelles brutes	4,45 M	3,15 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-358 k	-530 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,09 M	2,62 M	4,73 M	2,2 M	3,42 M
Investissements à long terme	525 k	469 k	469 k	469 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	766 k	2,22 M	3,34 M	3,77 M	3,75 M
Charges différées à long terme	-	-	5,96 M	5,74 M	-
Autres actifs à long terme, total	213 k	327 k	202 k	200 k	11,68 M
Total des actifs	301 M	197 M	276 M	214 M	210 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,56 M	4,76 M	5,89 M	12,28 M	15,22 M
Charges à payer, total	10,04 M	8,67 M	10,28 M	13,17 M	8,66 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	5,51 M	17,52 M
Part à court terme des contrats de location	2,24 M	1,51 M	2,41 M	1,72 M	2,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	268 k	656 k	1,02 M	1,32 M	204 M
Total du passif circulant	15,11 M	15,6 M	19,6 M	34,02 M	248 M
Dette à long terme	-	-	28,76 M	24,65 M	14,11 M
Contrats de location à long terme	1,38 M	418 k	1,88 M	303 k	1,29 M
Total du passif	16,49 M	16,01 M	50,24 M	58,97 M	263 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	435 k	440 k	635 k	702 k	973 k
Primes d'émissions d'actions	445 M	459 M	622 M	705 M	784 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-170 M	-261 M	-380 M	-535 M	-823 M
Résultat global et autres	8,87 M	-16,84 M	-16,93 M	-16,19 M	-14,79 M
Total des fonds propres ordinaires	284 M	181 M	226 M	155 M	-52,85 M
Total des capitaux propres	284 M	181 M	226 M	155 M	-52,85 M
Total du passif et des capitaux propres	301 M	197 M	276 M	214 M	210 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,02 M	42,76 M	64,23 M	92,67 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,02 M	42,63 M	61,94 M	68,55 M	96,09 M
Actif net par action	6,77	4,25	3,64	2,26	-0,55
Actif corporel net	284 M	181 M	226 M	155 M	-52,85 M
Actif corporel net par action	6,77	4,25	3,64	2,26	-0,55
Total de la dette	3,61 M	1,93 M	33,05 M	32,19 M	35,04 M
Dette nette	-270 M	-141 M	-187 M	-133 M	-115 M
Dette relative aux contrats de location	15,44 M	20,15 M	20,88 M	20,56 M	19,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	750 k	1,06 M	-	-	-
Employés à temps plein	116	181	186	166	156
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-71,74 M	-91,5 M	-118 M	-155 M	-288 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	330 k	242 k	233 k	216 k
Amortissements et dépréciations, Total	175 k	330 k	242 k	233 k	216 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	40 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,64 M	13,12 M	17,28 M	19,52 M	13,59 M
Autres activités d'exploitation, total	1,82 M	3,27 M	46 k	4,46 M	131 M
Variation des dettes fournisseurs	-163 k	2,5 M	864 k	6,59 M	2,03 M
Variation des impôts différés	-877 k	-1,7 M	-1,66 M	686 k	23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,6 M	-31,46 M	4,28 M	4,45 M	-16,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-67,74 M	-105 M	-97,38 M	-119 M	-157 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-334 k	-596 k	-66 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-334 k	-596 k	-64 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	29,58 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	29,58 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	157 M	1,04 M	145 M	64,06 M	150 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-265 k	-239 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-778 k	-	-9,4 M
Flux de trésorerie de financement	157 M	1,04 M	174 M	63,82 M	141 M
Ajustements des taux de change	-5,58 M	-24,96 M	867 k	194 k	1,04 M
Variation nette de la trésorerie	82,99 M	-130 M	77,26 M	-55,17 M	-15,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,25 M	3,07 M	3,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,12 M	755 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,51 M	-72,3 M	-51 M	-66,77 M	97,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,51 M	-72,3 M	-49,62 M	-63,97 M	99,96 M
Variation du fonds de roulement net	4 M	25,17 M	-10,45 M	-14,47 M	-196 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	29,58 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,23	-24,08	-32,76	-40,11	-51,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,98	-25,46	-35,08	-44,06	-129,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,83	-39,3	-58,21	-81,55	-565,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,83	-39,3	-58,21	-81,55	-565,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,55	12,29	13,33	5,92	0,77
Quick Ratio	18,83	10,18	12,71	5,49	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,48	-6,76	-4,97	-3,5	-0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,27	1,06	14,64	20,81	-66,29
Dette totale / Capital total	1,25	1,05	12,77	17,23	-196,68
Dette à long terme / Capitaux propres	0,48	0,23	13,57	16,13	-29,14
Dette à long terme / Capital total	0,48	0,23	11,84	13,35	-86,46
Dette totale / Total de l'actif	5,48	8,12	18,2	27,6	125,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-56,28	-35,08	-38,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-54,99	-34,45	-38,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-55,02	-34,45	-38,23
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,27	-0,21	-0,2
Dette nette / EBITDA	3,77	1,52	1,54	0,86	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,02	-0,27	-0,21	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,76	1,51	1,54	0,86	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,05	30,32	29,43	26,71	11,6
EBITA, 1 an Croissance en %	56,05	30,45	29,24	26,66	11,57
EBIT, 1 an Croissance %	56,05	30,45	29,24	26,66	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,91	27,55	29,46	30,94	85,57
Résultat net, Croissance 1 an	18,91	27,55	29,46	30,94	85,57
Résultat net normalisé sur 1 an	22,23	27,33	29,19	30,46	89,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,49	20,22	7,66	-0,98	33,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,57 k	-35,93	80,29	-53,58	70,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,89	-34,43	39,89	-22,58	-1,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,69	-36,26	24,53	-31,47	-134,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,69	-36,26	24,53	-31,47	-134,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,71	55,66	-7,66	22,4	31,93
CAPEX, Croissance 1 an	154,96	78,44	-88,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	238,48	74,2	-29,47	30,92	-245,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	238,48	74,2	-31,37	28,92	-256,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	99,8	42,6	29,87	28,07	18,92
EBITA, 2 ans CAGR %	99,69	42,68	29,85	27,94	18,88
EBIT, 2 ans CAGR %	99,69	42,68	29,85	27,94	18,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,26	23,15	28,5	30,2	55,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,26	23,15	28,5	30,2	55,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,88	24,76	28,26	29,82	57,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,31	-22,07	13,77	3,25	15,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	333,36	227,2	7,48	-8,52	-14,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	204,8	-1,53	-4,23	4,07	-12,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	205,92	-3,97	-10,91	-7,62	-51,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	205,92	-3,97	-10,91	-7,62	-51,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,02	59,64	19,89	6,31	27,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	42,28	113,3	-55,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	91,84	142,82	10,85	-3,9	38,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,84	142,82	9,34	-5,94	41,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	91,11	73,27	38,07	28,81	22,32
EBITA, 3 ans CAGR %	91,13	73,27	38,05	28,77	22,23
EBIT, 3 ans CAGR %	91,13	73,27	38,05	28,77	22,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,74	67,1	25,22	29,31	46,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,74	67,1	25,22	29,31	46,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,36	70,26	26,21	28,99	47,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,07	-6,32	-13,21	8,62	12,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	235,92	129,15	168,25	-18,76	9,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	125,09	82,63	10,7	-10,78	2,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	170,51	81,36	4,72	-18,37	-33,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	170,51	81,36	4,72	-18,37	-33,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	90,49	80,9	33,01	20,72	14,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,96	53,43	-20,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	85,77	60,81	17,17	10,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	85,77	59,35	15,51	11,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	63,75	53,54	30,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	63,74	53,48	30,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	63,74	53,48	30,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	55,05	51,23	36,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	55,05	51,23	36,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	62,03	52,76	37,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-7,95	-2,61	-2,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	112,95	58,71	69,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	59,92	45,84	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	73,48	38,47	-23,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	73,48	38,47	-23,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	58,28	46,25	30,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,71	51,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,5	52,14