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9,744 ^EUR	-6,98%		-6,98%	-

05/08	Compass et Revolve Group affichent un potentiel de hausse parmi les plateformes cloud, selon Morgan Stanley	MT
05/08	COMPASS, INC. : Deutsche Bank Securities toujours positif	ZM

Compte de Résultat Prévisionnel: Compass, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	6 421	6 018	4 885	5 629	6 962	14 403	15 611	16 597
Variation	-	-6,28%	-18,83%	15,23%	23,67%	106,89%	8,38%	6,32%
EBITDA ¹	1,6	-210	-38,9	126	293,4	907	1 174	1 465
Variation	-	-13 225%	81,48%	423,91%	132,86%	209,13%	29,47%	24,74%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-493	-589,4	-314,9	-154,8	-63,4	-159,8	385	801,9
Variation	-	-19,55%	46,57%	50,84%	59,04%	-152%	340,95%	108,3%
Intérêts payés ¹	-2,4	-3,6	-10,8	-6,4	-9	-156,2	-140,2	-129
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-495,3	-590,2	-317,2	-154,4	-66,9	-306	203,5	519,7
Variation	-	-19,16%	46,26%	51,32%	56,67%	-357,46%	166,49%	155,4%
Résultat net ¹	-494,1	-601,5	-321,3	-154,4	-58,5	157,7	226,2	485,2
Variation	-	-21,74%	46,58%	51,95%	62,11%	369,62%	43,42%	114,5%
Date de publication	16.02.22	28.02.23	27.02.24	18.02.25	26.02.26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 951	1 744	1 612	1 397	2 020	1 494	1 107	957,2	1 494	1 337	1 096	1 054	1 701	1 494	1 380	1 356	2 060	1 846	1 700	2 704	4 306	3 930	3 495	2 920	4 622	4 287	3 804	3 205
Variation	-	-10,65%	-7,54%	-13,34%	44,6%	-26,06%	-25,88%	-13,55%	56,08%	-10,48%	-18,02%	-3,86%	61,33%	-12,15%	-7,6%	-1,75%	51,87%	-10,37%	-7,92%	59,08%	59,25%	-8,74%	-11,07%	-16,46%	58,3%	-7,24%	-11,27%	-15,75%
EBITDA ¹	71,3	12,2	-51,3	-96,7	4,2	-42,2	-75,3	-67,1	30,1	21,8	-23,7	-20,1	77,4	52	16,7	15,6	125,9	93,6	58,3	61	363	290,6	195,5	139,2	404,8	367	269,1	168,7
Variation	-	-82,89%	-520,49%	-88,5%	104,34%	-1 104,76%	-78,44%	10,89%	144,86%	-27,57%	-208,72%	15,19%	485,07%	-32,82%	-67,88%	-6,59%	707,05%	-25,66%	-37,71%	4,63%	495,08%	-19,94%	-32,73%	-28,81%	190,82%	-9,32%	-26,68%	-37,33%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-7,8	-100,5	-172,4	-185,5	-99,3	-151,8	-152,8	-148,4	-44,6	-38,9	-83	-132,1	21,3	-3,4	-40,6	-53,7	39,4	-7,2	-41,9	-351	124	83,96	3,445	-62,4	164,9	147,5	65,1	-
Variation	-	-1 188,46%	-71,54%	-7,6%	46,47%	-52,87%	-0,66%	2,88%	69,95%	12,78%	-113,37%	-59,16%	116,12%	-115,96%	-1 094,12%	-32,27%	173,37%	-118,27%	-481,94%	-737,71%	135,33%	-32,29%	-95,9%	-1 911,43%	364,29%	-10,56%	-55,86%	-
Charge d'intérêts ¹	-0,6	-0,7	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,3	-3,2	-4,1	-1,9	-1,6	-1,5	-1,6	-1,5	-1,8	-2,3	-2,7	-2,1	-1,9	-37	-37,42	-38,58	-38,92	-38	-26	-30	-28	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-8,4	-101,1	-173	-186,1	-99,7	-151,6	-152,8	-148,7	-46,2	-39,3	-83	-132,5	21,1	-2,7	-40,3	-55	37,8	-7,8	-41,9	-384	87	38,76	-57,03	-106,1	190,8	116,8	26,51	-15,53
Variation	-	-1 103,57%	-71,12%	-7,57%	46,43%	-52,06%	-0,79%	2,68%	68,93%	14,94%	-111,2%	-59,64%	115,92%	-112,8%	-1 392,59%	-36,48%	168,73%	-120,63%	-437,18%	-816,47%	122,66%	-55,45%	-247,15%	-86,05%	279,83%	-38,78%	-77,31%	-158,6%
Résultat net ¹	-7,1	-99,8	-174,8	-188	-101,2	-154,2	-158,1	-150,4	-47,8	-39,4	-83,7	-132,9	20,7	-1,7	-40,5	-50,7	39,4	-4,6	-42,6	22	92	44,6	-36,15	-77,78	159,8	100,6	28,3	-2,425
Variation	-	-1 305,63%	-75,15%	-7,55%	46,17%	-52,37%	-2,53%	4,87%	68,22%	17,57%	-112,44%	-58,78%	115,58%	-108,21%	-2 282,35%	-25,19%	177,71%	-111,68%	-826,09%	151,64%	318,18%	-51,52%	-181,05%	-115,16%	305,51%	-37,04%	-71,88%	-108,57%
Date de publication	09.08.21	10.11.21	16.02.22	12.05.22	15.08.22	10.11.22	28.02.23	09.05.23	07.08.23	06.11.23	27.02.24	08.05.24	31.07.24	30.10.24	18.02.25	08.05.25	30.07.25	04.11.25	26.02.26	05.05.26	04.08.26	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Compass, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net ¹	-602	-180	-142	-200	-176	2 077	1 154	15,5
Variation	-	70,1%	21,11%	-40,85%	12%	1 278,11%	-44,44%	-98,66%
Date de publication	16.02.22	28.02.23	27.02.24	18.02.25	26.02.26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Compass, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	50,1	70,1	11,2	15,7	13,4	41,09	43,35	47
Variation	-	39,92%	-84,02%	40,18%	-14,65%	206,67%	5,48%	8,43%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-78,7	-	-37,1	105,8	203,3	394	731	1 002
Variation	-	-	-	385,18%	92,16%	93,8%	85,53%	37%
Date de publication	16.02.22	28.02.23	27.02.24	18.02.25	26.02.26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Compass, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	0,02%	-3,49%	-0,8%	2,24%	4,21%	6,3%	7,52%	8,83%
Marge EBIT (%)	-7,68%	-9,79%	-6,45%	-2,75%	-0,91%	-1,11%	2,47%	4,83%
Marge EBT (%)	-7,71%	-9,81%	-6,49%	-2,74%	-0,96%	-2,12%	1,3%	3,13%
Marge nette (%)	-7,7%	-10%	-6,58%	-2,74%	-0,84%	1,1%	1,45%	2,92%
Marge FCF (%)	-1,23%	-	-0,76%	1,88%	2,92%	2,74%	4,68%	6,03%
FCF / Résultat net (%)	15,93%	-	11,55%	-68,52%	-347,52%	249,8%	323,15%	206,4%
Rentabilité
ROA	-	-	-23,86%	-13,21%	12,84%	-6,99%	4,8%	7,65%
ROE	-	-43,53%	-67,94%	-36,85%	29,28%	14,55%	15,19%	16,88%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	2,29x	0,98x	0,01x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	5,27x	1,58x	0,02x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	0,78%	1,16%	0,23%	0,28%	0,19%	0,29%	0,28%	0,28%
CAPEX / EBITDA (%)	3 131,25%	-33,38%	-28,79%	12,46%	4,57%	4,53%	3,69%	3,21%
CAPEX / FCF (%)	-63,66%	-	-30,19%	14,84%	6,59%	10,43%	5,93%	4,69%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-0,0555	0,2423	0,3855	0,5878	1,241	1,506
Variation	-	-	-	536,58%	59,09%	52,47%	111,18%	21,34%
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	2,062	1,19	0,8841	0,7978	1,391	4,152	4,77	5,716
Variation	-	-42,28%	-25,71%	-9,76%	74,36%	198,46%	14,88%	19,83%
BNA ¹	-1,51	-1,4	-0,69	-0,31	-0,1	0,1161	0,2633	0,5636
Variation	-	7,28%	50,71%	55,07%	67,74%	216,11%	126,77%	114,04%
Nbr de Titres (en Milliers)	406 777	435 473	477 844	510 307	558 604	747 153	747 153	747 153
Date de publication	16.02.22	28.02.23	27.02.24	18.02.25	26.02.26	-	-	-