COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA COMMUNICATION

Flux de Trésorerie Compagnie Internationale pour la Communication London S.E.

Actions

0QL2

CH0001625810

Sociétés holdings

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CHF	-.--%		-.--%	-

05/08/25	CI Com sera retirée de la cote de la SIX Swiss Exchange en novembre	MT
05/08/25	Ci Com sera décoté de la Bourse suisse	AW

44.YQkLAYVt1vmnoNkiaUvUPOSb2nmUDXNFSiuSXQ9IOjc.DT1jM9VavpvP97dVKCG1Y9bKkzf_aCQGCxzfNFUaQEcUfzhOxBmJnJbqmA

Données Financières Publiées: COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA COMMUNICATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	104 k	108 k	105 k	109 k	188 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,87 k	8,7 k	25,54 k	367	450
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 k	117 k	130 k	109 k	188 k
Résultat d'Exploitation	-113 k	-117 k	-130 k	-109 k	-188 k
Intérêts payés, total	-40,55 k	-43,28 k	-44,31 k	-41,1 k	-177 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-40,55 k	-43,28 k	-44,31 k	-41,1 k	-177 k
Autres produits non opérationnels	-54,82 k	-22,82 k	-28,38 k	-27,91 k	-29,56 k
EBT, hors éléments non courants	-208 k	-183 k	-203 k	-178 k	-394 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	533 k	-774 k	-319 k	-101 k	-1,42 M
Autres éléments non courants	-	5,12 k	16,96 k	-	33,12 k
EBT, elements non courants inclus	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Résultat des activités poursuivies	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Résultat net part du groupe	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Résultat net	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5	-1,46	-0,78	-0,43	-2,75
BPA de base - Activités poursuivies	0,5	-1,46	-0,78	-0,43	-2,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Bénéfice net par action - dilué	0,5	-1,46	-0,78	-0,43	-2,75
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	-1,46	-0,78	-0,43	-2,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
BPA de base normalisé	-0,2	-0,18	-0,19	-0,17	-0,38
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,18	-0,19	-0,17	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITA	-113 k	-117 k	-130 k	-109 k	-188 k
EBIT	-113 k	-117 k	-130 k	-109 k	-188 k
Résultat net normalisé	-130 k	-115 k	-127 k	-111 k	-246 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	104 k	108 k	105 k	109 k	188 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,74 k	-	32,71 k	10,18 k	-
Total des liquidités et VMP	3,74 k	-	32,71 k	10,18 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,68 k	6,08 k	2,32 k
Total de l'actif circulant	3,74 k	-	37,39 k	16,25 k	2,32 k
Investissements à long terme	4,52 M	3,75 M	3,88 M	3,78 M	3,01 M
Total des actifs	4,53 M	3,75 M	3,91 M	3,79 M	3,01 M
Passifs
Charges à payer, total	2,44 k	8,37 k	12,28 k	8,92 k	14,08 k
Emprunts à court terme	-	3,63 k	-	-	2,75 k
Impôts sur le revenu à payer	265 k	132 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	63,17 k	64,52 k	70,74 k	88,28 k	113 k
Total du passif circulant	330 k	209 k	83,02 k	97,2 k	130 k
Dette à long terme	10,23 M	10,52 M	10,87 M	11,01 M	11,33 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,56 M	10,73 M	10,95 M	11,11 M	11,46 M
Actions ordinaires, total	13 M	13 M	13 M	13 M	13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,03 M	-19,98 M	-20,04 M	-20,32 M	-21,45 M
Total des fonds propres ordinaires	-6,03 M	-6,98 M	-7,04 M	-7,32 M	-8,45 M
Total des capitaux propres	-6,03 M	-6,98 M	-7,04 M	-7,32 M	-8,45 M
Total du passif et des capitaux propres	4,53 M	3,75 M	3,91 M	3,79 M	3,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Actif net par action	-9,28	-10,74	-10,83	-11,26	-13
Actif corporel net	-6,03 M	-6,98 M	-7,04 M	-7,32 M	-8,45 M
Actif corporel net par action	-9,28	-10,74	-10,83	-11,26	-13
Total de la dette	10,23 M	10,53 M	10,87 M	11,01 M	11,33 M
Dette nette	10,22 M	10,53 M	10,84 M	11 M	11,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-533 k	774 k	319 k	101 k	1,42 M
Variation des créances	-	-	-4,68 k	-1,39 k	3,76 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,93 k	7,28 k	10,13 k	14,18 k	29,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-183 k	-171 k	-180 k	-165 k	-328 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	319 k	296 k	349 k	143 k	315 k
Total de la dette émise	319 k	296 k	349 k	143 k	315 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-132 k	-132 k	-132 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	186 k	163 k	217 k	143 k	315 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,42 k	-7,37 k	36,34 k	-22,53 k	-12,92 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	132 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-70,68 k	-	-	-81,19 k	-194 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-45,34 k	-	-	-55,5 k	-84,06 k
Variation du fonds de roulement net	-25 k	-	-	-12,79 k	-33,44 k
Dette nette émise (remboursée)	319 k	296 k	349 k	143 k	315 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,65	-1,77	-2	-1,77	-3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,81	-1,89	-2,08	-1,81	-3,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,25	14,63	7,44	3,89	23,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,25	14,63	7,44	3,89	23,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	-	0,45	0,17	0,02
Quick Ratio	0,01	-	0,39	0,1	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,82	-2,17	-1,7	-2,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-169,62	-150,78	-154,42	-150,49	-134,16
Dette totale / Capital total	243,64	296,92	283,74	298,08	392,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-169,62	-150,73	-154,42	-150,49	-134,13
Dette à long terme / Capital total	243,64	296,81	283,74	298,08	392,63
Dette totale / Total de l'actif	233,16	286,14	279,84	293	380,4
EBIT / Charges d'intérêt	-2,78	-2,71	-2,93	-2,66	-1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	9,54	4,09	11,03	-15,98	72,05
EBIT, 1 an Croissance %	9,54	4,09	11,03	-15,98	72,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-151,64	-392,66	-1,25 k	-44,68	755,05
Résultat net, Croissance 1 an	-151,64	-392,66	-1,25 k	-44,68	755,05
Résultat net normalisé sur 1 an	22,58	-11,86	10,64	-12,07	121,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-151,64	-392,66	-1,25 k	-44,68	755,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,44	-17,17	-6,71	-3,12	-32,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,12	15,79	7,72	3,97	26,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,12	15,79	7,72	3,97	26,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,21	-6,63	5,56	-8,24	98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,5	-	-	-	139,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,21	-	-	-	51,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	15,85	6,78	7,5	-3,42	20,23
EBIT, 2 ans CAGR %	15,85	6,78	7,5	-3,42	20,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,05	22,93	24,58	151,79	88,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,05	22,93	24,58	151,79	88,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,63	3,94	-1,25	-1,37	39,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,05	22,93	24,58	151,79	88,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,67	-3,06	-7,02	-4,93	-12,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,63	4,81	8,06	5,83	9,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,63	4,81	8,06	5,83	9,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,66	-0,41	-0,72	-1,58	34,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,48	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,15	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,14	11,79	8,18	-0,98	17,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,14	11,79	8,18	-0,98	17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,12	47,81	-7,11	-4,95	243,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,12	47,81	-7,11	-4,95	243,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,39	6,84	6,13	-5	29,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,12	47,81	-7,11	-4,95	243,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,65	-5,66	-0,64	-5,74	-10,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,55	6,84	3,47	6,68	8,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,55	6,84	3,47	6,68	8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,01	6,45	1,54	-3,29	24,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,99	-	-	4,73	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,43	-	-	6,97	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,82	-0,11	2,23	5,44	12,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,82	-0,11	2,23	5,44	12,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,37	17,55	-32,48	-1,07	23,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,37	17,55	-32,48	-1,07	23,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,92	-0,52	2,09	3,48	18,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,37	17,55	-32,48	-1,07	23,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,99	-14,32	-3,25	-3,22	-5,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,75	30,67	5,33	5,04	5,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,75	30,67	5,33	5,04	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,29	34,02	-0,3	3,16	13,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,73	-	-	-0,34	15,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,6	-	-	-0,24	4,05