Flux de Trésorerie Comfort Fincap Limited

Actions

COMFINCAP6

INE274M01026

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,530 ^INR	+3,15%		+0,53%	+2,59%

14/05	Comfort Fincap Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/05	Comfort Fincap Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

4b8b9f05f75cd32f1b2a14d26e350.nPaG6MKpkPX0IomLuA8ZKVJsfE2xTOpNJhUYMKePUsE.w4b0sq7O1bKkbOXq53dpfBgAOSbcLbg6S1xcHfa2ZPnktbGPkPbbsrBRwA

Données Financières Publiées: COMFORT FINCAP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,9 M	5,02 M	2,46 M	1,3 M	250 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	12,65 M	5,5 M	1,45 M	21,49 M	-2,8 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	93,72 M	114 M	143 M	116 M	133 M
Autres recettes, total	101 k	724 k	667 k	521 k	612 k
Total Chiffre d'affaires	111 M	125 M	147 M	140 M	131 M
Coût des marchandises vendues, total	171 k	163 k	162 k	4,57 M	1,42 M
Résultat Brut	111 M	125 M	147 M	135 M	130 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,62 M	16,92 M	19,79 M	24,28 M	24,2 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,3 k	22 k	22 k	508 k	756 k
Autres dépenses de fonctionnement	11,57 M	9,15 M	11,41 M	10,92 M	10,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,21 M	26,09 M	31,22 M	35,71 M	35,91 M
Résultat d'Exploitation	85 M	98,76 M	116 M	99,31 M	93,95 M
Intérêts payés, total	-26,83 M	-34,11 M	-50,16 M	-26,71 M	-25,13 M
Charges d'intérêt nettes	-26,83 M	-34,11 M	-50,16 M	-26,71 M	-25,13 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,16 k	-4 k	-400	1 k	22 k
Autres produits non opérationnels	-2,37 M	-2,66 M	-600	-	-
EBT, hors éléments non courants	55,8 M	61,98 M	65,78 M	72,6 M	68,84 M
EBT, elements non courants inclus	55,8 M	61,98 M	65,78 M	72,6 M	68,84 M
Charge d'impôt	14 M	17,74 M	16,96 M	21,14 M	17,84 M
Résultat des activités poursuivies	41,8 M	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M
Résultat net part du groupe	41,8 M	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M
Résultat net	41,8 M	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,8 M	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,8 M	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,77	0,82	0,9	0,95	0,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,77	0,82	0,9	0,95	0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,26 M	54,26 M	54,26 M	54,26 M	58,04 M
Bénéfice net par action - dilué	0,77	0,82	0,9	0,95	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,77	0,82	0,9	0,95	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,26 M	54,26 M	54,26 M	54,26 M	59,3 M
BPA de base normalisé	0,64	0,71	0,76	0,84	0,74
BPA dilué normalisé	0,64	0,71	0,76	0,84	0,73
Dividende par action	-	-	-	0,1	0,1
Ratio de distribution	-	-	-	-	10,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	85,02 M	98,79 M	116 M	99,82 M	94,71 M
EBITA	85 M	98,76 M	116 M	99,31 M	93,95 M
EBIT	85 M	98,76 M	116 M	99,31 M	93,95 M
EBITDAR	85,62 M	99,39 M	117 M	100 M	95,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	111 M	125 M	147 M	140 M	131 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,09	28,63	25,78	29,11	25,91
Total des impôts courants	18 M	14,65 M	16,88 M	15,32 M	21,79 M
Total des impôts différés	-3,54 M	1,41 M	6 k	5,83 M	-2,37 M
Résultat net normalisé	34,88 M	38,74 M	41,12 M	45,37 M	43,03 M
Provisions de pension	-	-	-	190 k	239 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	565 k	201 k	1,1 M	3,3 M	1,34 M
Dépense de marketing	5,68 M	5,15 M	6,18 M	6,56 M	3,84 M
Charges locatives nettes, total	600 k	600 k	600 k	600 k	641 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	519 k	401 k	612 k	478 k	538 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	81,27 k	199 k	-11,93 k	122 k	103 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	171 k	163 k	162 k	351 k	480 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,61 M	22,42 M	9,83 M	2,14 M	33,14 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,14 M	13,63 M	15,09 M	36,58 M	28,61 M
Total des liquidités et VMP	10,74 M	36,06 M	24,92 M	38,71 M	61,75 M
Créances clients, total	432 k	540 k	546 k	74 k	-
Autres créances	958 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	698 M	903 M	725 M	748 M	1 Md
Total des créances	699 M	903 M	726 M	748 M	1 Md
Dépenses payées d'avance	22,63 k	4 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	282 k	118 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	710 M	940 M	751 M	787 M	1,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,26 M	1,26 M	335 k	7,3 M	7,29 M
Amortissements cumulés	-1,11 M	-1,13 M	-116 k	-624 k	-1,38 M
Immobilisations corporelles nettes	152 k	130 k	219 k	6,67 M	5,92 M
Investissements à long terme	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,92 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	10,74 M	13,41 M	13,06 M	13,11 M
Total des actifs	735 M	975 M	789 M	831 M	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,91 M	2,55 M	1,1 M	925 k	-
Emprunts à court terme	307 M	511 M	276 M	261 M	219 M
Impôts sur le revenu à payer	10,02 M	2,62 M	5,37 M	3,21 M	7,15 M
Autres passifs à court terme	1,46 M	1,34 M	1,2 M	962 k	556 k
Total du passif circulant	323 M	517 M	284 M	266 M	226 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	4,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,04 M	2,44 M	2,45 M	7,54 M	5,04 M
Autres passifs non courants	3,51 M	3,75 M	2,07 M	7,77 M	4,39 M
Total du passif	328 M	523 M	288 M	281 M	240 M
Actions ordinaires, total	109 M	109 M	109 M	109 M	160 M
Primes d'émissions d'actions	80,92 M	80,92 M	80,92 M	80,92 M	260 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	176 M	214 M	253 M	292 M	327 M
Résultat global et autres	42,5 M	48,86 M	58,61 M	68,65 M	119 M
Total des fonds propres ordinaires	408 M	452 M	501 M	550 M	866 M
Total des capitaux propres	408 M	452 M	501 M	550 M	866 M
Total du passif et des capitaux propres	735 M	975 M	789 M	831 M	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,26 M	54,26 M	54,26 M	54,26 M	79,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,26 M	54,26 M	54,26 M	54,26 M	79,83 M
Actif net par action	7,52	8,33	9,23	10,14	10,85
Actif corporel net	408 M	452 M	501 M	550 M	866 M
Actif corporel net par action	7,52	8,33	9,23	10,14	10,85
Total de la dette	307 M	511 M	276 M	261 M	219 M
Dette nette	296 M	475 M	251 M	222 M	157 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	22,3 M	22,3 M	22,3 M	22,3 M	22,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,26 M	1,26 M	335 k	7,3 M	7,29 M
Employés à temps plein	9	8	6	9	11

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	41,8 M	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,3 k	22 k	22 k	508 k	756 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,3 k	22 k	22 k	508 k	756 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,65 M	-5,5 M	-1,45 M	-21,49 M	2,8 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	785 k
Autres activités d'exploitation, total	26,91 M	30,79 M	51,91 M	34,26 M	27,07 M
Variation des créances	-414 k	-108 k	-546 k	472 k	74 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,67 M	-2,36 M	-1,45 M	-	-925 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-190 M	-217 M	175 M	-23,52 M	-279 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-131 M	-150 M	272 M	41,69 M	-197 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-112 k	-6,96 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	41,06 M	-	-	-	5,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	41,06 M	-	-112 k	-6,96 M	5,16 M
Dette à court terme émise, total	117 M	204 M	-	-	-
Total de la dette émise	117 M	204 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-235 M	-15,48 M	-42,03 M
Total de la dette remboursée	-	-	-235 M	-15,48 M	-42,03 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	271 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-5,43 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-5,43 M
Autres activités de financement, total	-26,83 M	-34,11 M	-50,16 M	-26,71 M	-25,13 M
Flux de trésorerie de financement	90 M	170 M	-285 M	-42,2 M	199 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-33,86 k	19,82 M	-12,6 M	-7,47 M	6,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,83 M	34,11 M	50,16 M	26,71 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,29 M	23,74 M	14,21 M	17,46 M	16,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-149 M	-174 M	220 M	14,4 M	-207 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-132 M	-152 M	251 M	31,1 M	-191 M
Variation du fonds de roulement net	185 M	214 M	-179 M	24,52 M	250 M
Dette nette émise (remboursée)	117 M	204 M	-235 M	-15,48 M	-42,03 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,12	7,22	8,21	7,66	6,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,36	7,36	8,33	7,83	6,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,81	10,29	10,25	9,81	7,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,81	10,29	10,25	9,81	7,2
Analyse des marges
Marge brute %	99,85	99,87	99,89	96,73	98,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,13	13,53	13,43	17,4	18,44
Marge d’EBITDA %	76,33	79,02	78,71	71,51	72,14
Marge EBITA %	76,31	79	78,7	71,14	71,56
Marge d'EBIT %	76,31	79	78,7	71,14	71,56
Marge des activités poursuivies %	37,53	35,39	33,14	36,87	38,85
Marge nette %	37,53	35,39	33,14	36,87	38,85
Net Avail. Pour la marge commune %	37,53	35,39	33,14	36,87	38,85
Marge nette normalisée %	31,31	30,99	27,91	32,5	32,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-133,43	-138,79	149,3	10,32	-157,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-118,37	-121,73	170,58	22,28	-145,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,15	0,17	0,17	0,14
Rotation des actifs corporels	683,02	886,67	844,29	40,52	20,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,38	10,33	-	4,19	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	1,82	2,64	2,96	4,7
Quick Ratio	0,04	0,07	0,09	0,15	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,29	0,96	0,16	-0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,08	35,33	-	87,28	-
Délais de paiement des fournisseurs	6,57 k	8,35 k	4,12 k	74,1	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,21	112,99	55,14	47,38	25,23
Dette totale / Capital total	42,92	53,05	35,54	32,15	20,15
Dette totale / Total de l'actif	44,55	53,66	36,54	33,82	21,7
EBIT / Charges d'intérêt	3,17	2,9	2,31	3,72	3,74
EBITDA / Charges d'intérêt	3,17	2,9	2,31	3,74	3,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,17	2,9	2,31	3,48	3,77
Dette totale / EBITDA	3,61	5,17	2,38	2,61	2,31
Dette nette / EBITDA	3,48	4,81	2,17	2,22	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,61	5,17	2,38	2,81	2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,48	4,81	2,17	2,39	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	91,75	12,25	17,84	-5,25	-5,96
Résultat brut, Croissance 1 an	91,94	12,28	17,87	-8,87	-3,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,26	16,19	20,64	-13,66	-5,12
EBITA, 1 an Croissance en %	105,68	16,2	20,64	-14,09	-5,4
EBIT, 1 an Croissance %	105,68	16,2	20,64	-14,09	-5,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	237,49	5,83	10,36	5,97	-0,89
Résultat net, Croissance 1 an	237,49	5,83	10,36	5,97	-0,89
Résultat net normalisé sur 1 an	195,55	11,08	6,13	10,95	-5,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	237,49	5,83	10,36	5,97	-9,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,51 k	25	-	-86,45	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,8	-14,47	68,46	2,95 k	-11,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,13	32,65	-19,1	5,33	33,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,42	10,85	10,8	10,26	57,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,42	10,85	10,8	10,26	57,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,66 k	14,53	-281,33	-84,56	-573,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	6,11 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	656,27	16,76	-225,66	-93,44	-1,59 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,35 k	15,44	-263,48	-87,61	-724,45
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,47	46,71	15,01	5,67	-5,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,45	46,8	15,04	3,99	-6,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,83	54,44	16,79	1,9	-9,49
EBITA, 2 ans CAGR %	24,88	54,6	16,79	1,66	-9,85
EBIT, 2 ans CAGR %	24,88	54,6	16,79	1,66	-9,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,6	88,99	8,07	7,85	2,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,6	88,99	8,07	7,85	2,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,69	81,19	8,58	8,22	2,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,6	89	8,07	7,85	-1,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,99	348,93	12,42	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,02	-13,62	20,03	616,35	419,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,05	30,37	3,59	-7,69	18,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,23	11,14	10,83	10,32	31,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,23	11,14	10,83	10,32	31,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,13	441,14	44,11	-47,3	-14,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,31	197,16	21,66	-71,32	-2,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,34	309,29	38,07	-55,02	-12,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,84	18,96	36,38	7,82	1,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,31	18,96	36,44	6,68	1,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,75	21,88	40,94	5,5	-0,49
EBITA, 3 ans CAGR %	15,78	21,92	41,04	5,33	-0,75
EBIT, 3 ans CAGR %	15,78	21,92	41,04	5,33	-0,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,81	16,73	57,97	7,18	4,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,81	16,73	57,97	7,18	4,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,11	16,75	51,6	9,17	3,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,81	16,73	57,97	7,18	1,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,64	33,52	173,14	-44,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,36	-21,64	7,92	252,74	257
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,91	19,24	11,2	4,17	4,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,79	8,42	11,02	10,5	24,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,79	8,42	11,02	10,5	24,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	122,06	49,11	275,86	-31,74	9,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	114,65	40,61	123,7	-54,07	5,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	306,48	41,31	202,43	-38,21	7,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,78	18,15	14,91	13,46	17,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,55	18,16	15,2	12,73	17,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,59	22,83	16,17	12,84	17,99
EBITA, 5 ans CAGR %	20,66	22,86	16,18	12,75	17,85
EBIT, 5 ans CAGR %	20,66	22,86	16,18	12,75	17,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,2	17,87	14,97	13,1	32,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,2	17,87	14,97	13,1	32,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,22	17,03	14,2	13,26	29,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,2	17,87	14,97	13,1	30,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,03	-37,32	-25,71	-20,07	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,69	-3,56	-2,65	89,89	102,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,93	17,98	11,39	7,63	14,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,55	10,4	10,8	9,18	18,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,55	10,4	10,8	9,18	18,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	117,94	5,74	86,79	-1,64	107,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,49	147,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	99,49	7,76	71,04	-25,42	60,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	117,88	5,77	163,91	-10,43	83,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-