Flux de Trésorerie Comfort Fincap Limited

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Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,660 ^INR	+1,32%		+1,86%	+4,36%

22/09	Comfort Fincap Limited approuve un dividende final au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/08	Comfort Fincap Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: COMFORT FINCAP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	5,02 M	2,46 M	1,3 M	250 k	368 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	5,5 M	1,45 M	21,49 M	-2,8 M	-2,11 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	114 M	143 M	116 M	133 M	163 M
Autres recettes, total	724 k	667 k	521 k	612 k	391 k
Total Chiffre d'affaires	125 M	147 M	140 M	131 M	162 M
Coût des marchandises vendues, total	163 k	162 k	4,57 M	1,42 M	14,44 M
Résultat Brut	125 M	147 M	135 M	130 M	147 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,92 M	19,79 M	24,28 M	24,2 M	30,42 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	22 k	22 k	508 k	756 k	755 k
Autres dépenses de fonctionnement	9,15 M	11,41 M	10,92 M	10,95 M	7,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,09 M	31,22 M	35,71 M	35,91 M	38,53 M
Résultat d'Exploitation	98,76 M	116 M	99,31 M	93,95 M	109 M
Intérêts payés, total	-34,11 M	-50,16 M	-26,71 M	-25,13 M	-10,32 M
Charges d'intérêt nettes	-34,11 M	-50,16 M	-26,71 M	-25,13 M	-10,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4 k	-400	1 k	22 k	-
Autres produits non opérationnels	-2,66 M	-600	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	61,98 M	65,78 M	72,6 M	68,84 M	98,28 M
EBT, elements non courants inclus	61,98 M	65,78 M	72,6 M	68,84 M	98,28 M
Charge d'impôt	17,74 M	16,96 M	21,14 M	17,84 M	23,38 M
Résultat des activités poursuivies	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M	74,9 M
Résultat net part du groupe	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M	74,9 M
Résultat net	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M	74,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M	74,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M	74,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,82	0,9	0,95	0,88	0,86
BPA de base - Activités poursuivies	0,82	0,9	0,95	0,88	0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,26 M	54,26 M	54,26 M	58,04 M	86,85 M
Bénéfice net par action - dilué	0,82	0,9	0,95	0,86	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,82	0,9	0,95	0,86	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,26 M	54,26 M	54,26 M	59,3 M	86,85 M
BPA de base normalisé	0,71	0,76	0,84	0,74	0,71
BPA dilué normalisé	0,71	0,76	0,84	0,73	0,71
Dividende par action	-	-	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	-	-	-	10,64	11,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	98,79 M	116 M	99,82 M	94,71 M	109 M
EBITA	98,76 M	116 M	99,31 M	93,95 M	109 M
EBIT	98,76 M	116 M	99,31 M	93,95 M	109 M
EBITDAR	99,39 M	117 M	100 M	95,35 M	110 M
Total des revenus (tels que rapportés)	125 M	147 M	140 M	131 M	162 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,63	25,78	29,11	25,91	23,79
Total des impôts courants	14,65 M	16,88 M	15,32 M	21,79 M	26,42 M
Total des impôts différés	1,41 M	6 k	5,83 M	-2,37 M	-3,1 M
Résultat net normalisé	38,74 M	41,12 M	45,37 M	43,03 M	61,42 M
Provisions de pension	-	-	190 k	239 k	317 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	201 k	1,1 M	3,3 M	1,34 M	1,06 M
Dépense de marketing	5,15 M	6,18 M	6,56 M	3,84 M	4,83 M
Charges locatives nettes, total	600 k	600 k	600 k	641 k	654 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	401 k	612 k	478 k	538 k	412 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	199 k	-11,93 k	122 k	103 k	242 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	163 k	162 k	351 k	480 k	306 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,42 M	9,83 M	2,14 M	33,14 M	39,34 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,63 M	15,09 M	36,58 M	28,61 M	26,05 M
Total des liquidités et VMP	36,06 M	24,92 M	38,71 M	61,75 M	65,39 M
Créances clients, total	540 k	546 k	74 k	-	3,52 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	903 M	725 M	748 M	1 Md	957 M
Total des créances	903 M	726 M	748 M	1 Md	961 M
Dépenses payées d'avance	4 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	118 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	940 M	751 M	787 M	1,06 Md	1,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,26 M	335 k	7,3 M	7,29 M	7,3 M
Amortissements cumulés	-1,13 M	-116 k	-624 k	-1,38 M	-2,14 M
Immobilisations corporelles nettes	130 k	219 k	6,67 M	5,92 M	5,16 M
Investissements à long terme	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,92 M	24,94 M
Autres actifs à long terme, total	10,74 M	13,41 M	13,06 M	13,11 M	14,37 M
Total des actifs	975 M	789 M	831 M	1,11 Md	1,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,55 M	1,1 M	925 k	-	-
Emprunts à court terme	511 M	276 M	261 M	219 M	43,65 M
Impôts sur le revenu à payer	2,62 M	5,37 M	3,21 M	7,15 M	13,4 M
Autres passifs à court terme	1,34 M	1,2 M	962 k	556 k	102 k
Total du passif circulant	517 M	284 M	266 M	226 M	57,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	4,41 M	4,44 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,44 M	2,45 M	7,54 M	5,04 M	2,09 M
Autres passifs non courants	3,75 M	2,07 M	7,77 M	4,39 M	5,05 M
Total du passif	523 M	288 M	281 M	240 M	68,74 M
Actions ordinaires, total	109 M	109 M	109 M	160 M	180 M
Primes d'émissions d'actions	80,92 M	80,92 M	80,92 M	260 M	331 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	214 M	253 M	292 M	327 M	379 M
Résultat global et autres	48,86 M	58,61 M	68,65 M	119 M	111 M
Total des fonds propres ordinaires	452 M	501 M	550 M	866 M	1 Md
Total des capitaux propres	452 M	501 M	550 M	866 M	1 Md
Total du passif et des capitaux propres	975 M	789 M	831 M	1,11 Md	1,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,26 M	54,26 M	54,26 M	79,83 M	90,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,26 M	54,26 M	54,26 M	79,83 M	90,01 M
Actif net par action	8,33	9,23	10,14	10,85	11,13
Actif corporel net	452 M	501 M	550 M	866 M	1 Md
Actif corporel net par action	8,33	9,23	10,14	10,85	11,13
Total de la dette	511 M	276 M	261 M	219 M	43,65 M
Dette nette	475 M	251 M	222 M	157 M	-21,74 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	4,44 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,13 M	5,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	22,3 M	22,3 M	22,3 M	22,32 M	22,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,26 M	335 k	7,3 M	7,29 M	7,3 M
Employés à temps plein	8	6	9	11	14

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	44,24 M	48,82 M	51,46 M	51,01 M	74,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	22 k	22 k	508 k	756 k	755 k
Amortissements et dépréciations, Total	22 k	22 k	508 k	756 k	755 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,5 M	-1,45 M	-21,49 M	2,8 M	2,11 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	785 k	14,31 M
Autres activités d'exploitation, total	30,79 M	51,91 M	34,26 M	27,07 M	13,92 M
Variation des créances	-108 k	-546 k	472 k	74 k	-3,52 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,36 M	-1,45 M	-	-925 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-217 M	175 M	-23,52 M	-279 M	28,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-150 M	272 M	41,69 M	-197 M	131 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-112 k	-6,96 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	5,16 M	447 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-112 k	-6,96 M	5,16 M	447 k
Dette à court terme émise, total	204 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	204 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-235 M	-15,48 M	-42,03 M	-175 M
Total de la dette remboursée	-	-235 M	-15,48 M	-42,03 M	-175 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	271 M	91,58 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-5,43 M	-8,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-5,43 M	-8,75 M
Autres activités de financement, total	-34,11 M	-50,16 M	-26,71 M	-25,13 M	-33,22 M
Flux de trésorerie de financement	170 M	-285 M	-42,2 M	199 M	-125 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-1 k	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	19,82 M	-12,6 M	-7,47 M	6,41 M	5,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,11 M	50,16 M	26,71 M	-	10,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23,74 M	14,21 M	17,46 M	16,26 M	20,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-174 M	220 M	14,4 M	-207 M	108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-152 M	251 M	31,1 M	-191 M	115 M
Variation du fonds de roulement net	214 M	-179 M	24,52 M	250 M	-46,08 M
Dette nette émise (remboursée)	204 M	-235 M	-15,48 M	-42,03 M	-175 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,22	8,21	7,66	6,06	6,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,36	8,33	7,83	6,19	6,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,29	10,25	9,81	7,2	8,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,29	10,25	9,81	7,2	8,02
Analyse des marges
Marge brute %	99,87	99,89	96,73	98,91	91,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,53	13,43	17,4	18,44	18,83
Marge d’EBITDA %	79,02	78,71	71,51	72,14	67,68
Marge EBITA %	79	78,7	71,14	71,56	67,21
Marge d'EBIT %	79	78,7	71,14	71,56	67,21
Marge des activités poursuivies %	35,39	33,14	36,87	38,85	46,36
Marge nette %	35,39	33,14	36,87	38,85	46,36
Net Avail. Pour la marge commune %	35,39	33,14	36,87	38,85	46,36
Marge nette normalisée %	30,99	27,91	32,5	32,77	38,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-138,79	149,3	10,32	-157,46	67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-121,73	170,58	22,28	-145,5	70,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,17	0,17	0,14	0,15
Rotation des actifs corporels	886,67	844,29	40,52	20,86	29,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,33	-	4,19	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	2,64	2,96	4,7	17,95
Quick Ratio	0,07	0,09	0,15	0,27	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0,96	0,16	-0,87	2,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,33	-	87,28	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	8,35 k	4,12 k	74,1	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,99	55,14	47,38	25,23	4,36
Dette totale / Capital total	53,05	35,54	32,15	20,15	4,18
Dette totale / Total de l'actif	53,66	36,54	33,82	21,7	6,42
EBIT / Charges d'intérêt	2,9	2,31	3,72	3,74	10,52
EBITDA / Charges d'intérêt	2,9	2,31	3,74	3,77	10,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,9	2,31	3,48	3,77	10,59
Dette totale / EBITDA	5,17	2,38	2,61	2,31	0,4
Dette nette / EBITDA	4,81	2,17	2,22	1,66	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,17	2,38	2,81	2,31	0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,81	2,17	2,39	1,66	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,25	17,84	-5,25	-5,96	23,07
Résultat brut, Croissance 1 an	12,28	17,87	-8,87	-3,83	13,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,19	20,64	-13,66	-5,12	15,47
EBITA, 1 an Croissance en %	16,2	20,64	-14,09	-5,4	15,59
EBIT, 1 an Croissance %	16,2	20,64	-14,09	-5,4	15,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,83	10,36	5,97	-0,89	46,91
Résultat net, Croissance 1 an	5,83	10,36	5,97	-0,89	46,91
Résultat net normalisé sur 1 an	11,08	6,13	10,95	-5,18	42,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,83	10,36	5,97	-9,33	3,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	25	-	-86,45	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,47	68,46	2,95 k	-11,33	-12,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,65	-19,1	5,33	33,14	-3,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,85	10,8	10,26	57,51	15,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,85	10,8	10,26	57,51	15,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,53	-281,33	-84,56	-573,33	-166,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	6,11 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,76	-225,66	-93,44	-1,59 k	-152,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,44	-263,48	-87,61	-724,45	-160,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,71	15,01	5,67	-5,6	7,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,8	15,04	3,99	-6,38	4,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,44	16,79	1,9	-9,49	4,67
EBITA, 2 ans CAGR %	54,6	16,79	1,66	-9,85	4,57
EBIT, 2 ans CAGR %	54,6	16,79	1,66	-9,85	4,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,99	8,07	7,85	2,49	20,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,99	8,07	7,85	2,49	20,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,19	8,58	8,22	2,57	16,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89	8,07	7,85	-1,98	-4,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	348,93	12,42	-	-	590,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,62	20,03	616,35	419,7	-12,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,37	3,59	-7,69	18,42	13,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,14	10,83	10,32	31,78	34,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,14	10,83	10,32	31,78	34,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	441,14	44,11	-47,3	-14,52	76,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	197,16	21,66	-71,32	-2,97	179,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	309,29	38,07	-55,02	-12,75	93,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,96	36,38	7,82	1,64	3,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,96	36,44	6,68	1,32	-0,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,88	40,94	5,5	-0,49	-1,84
EBITA, 3 ans CAGR %	21,92	41,04	5,33	-0,75	-2,06
EBIT, 3 ans CAGR %	21,92	41,04	5,33	-0,75	-2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,73	57,97	7,18	4,86	15,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,73	57,97	7,18	4,86	15,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,75	51,6	9,17	3,56	14,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,73	57,97	7,18	1,79	-1,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,52	173,14	-44,46	-	86,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,64	7,92	252,74	257	186,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,24	11,2	4,17	4,3	10,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,42	11,02	10,5	24,22	26,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,42	11,02	10,5	24,22	26,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,11	275,86	-31,74	9,54	-21,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,61	123,7	-54,07	5,7	-21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,31	202,43	-38,21	7,51	-22,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,15	14,91	13,46	17,71	7,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,16	15,2	12,73	17,52	5,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,83	16,17	12,84	17,99	5,16
EBITA, 5 ans CAGR %	22,86	16,18	12,75	17,85	5,02
EBIT, 5 ans CAGR %	22,86	16,18	12,75	17,85	5,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,87	14,97	13,1	32,72	12,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,87	14,97	13,1	32,72	12,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,03	14,2	13,26	29,53	11,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,87	14,97	13,1	30,38	2,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-37,32	-25,71	-20,07	-	52,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,56	-2,65	89,89	102,38	102,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,98	11,39	7,63	14,03	7,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,4	10,8	9,18	18,81	19,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,4	10,8	9,18	18,81	19,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,74	86,79	-1,64	107,52	-0,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-5,49	147,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,76	71,04	-25,42	60,1	-6,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,77	163,91	-10,43	83,88	-2,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-