Flux de Trésorerie Comfort Commotrade Limited

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COMCL6

INE456N01019

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,34 ^INR	+2,28%		-2,12%	-24,29%

13/08	Comfort Commotrade Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Comfort Commotrade Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

5ad14a44366f8afab5d2b646ece697.HZyDcApcGWDSleducExFyJwiJX0yUS6HxdUiem5vWAY.JfXnG2AxVi2o9o4GPXUDvq1mQg9oFmywlrdgGCA8H2x7q8YeQStuGJXKjA

Données Financières Publiées: COMFORT COMMOTRADE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	3,33 M	17,4 M	13,55 M	13,69 M	8,45 M
Revenus nets d'intérêts	-3,33 M	-17,4 M	-13,55 M	-13,69 M	-8,45 M
Commission de courtage	2,28 M	1,21 M	1,22 M	1,54 M	13,7 M
Négociations et transactions pour compte propre	446 k	-17,36 M	7,16 M	-5,68 M	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	230 k	-	-
Autres recettes, total	1,52 Md	696 M	314 M	358 M	-136 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,52 Md	663 M	309 M	341 M	-131 M
Total Chiffre d'affaires	1,52 Md	663 M	309 M	341 M	-131 M
Salaires et autres avantages sociaux	12,07 M	12,15 M	10,34 M	14,87 M	16,31 M
Coût des services fournis, total	1,43 Md	661 M	57,14 M	258 M	14,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	596 k	394 k	312 k	312 k	138 k
Autres dépenses de fonctionnement	28,29 M	9,87 M	15,06 M	7,47 M	6,35 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,48 Md	684 M	82,84 M	280 M	37,19 M
Résultat d'Exploitation	39,68 M	-20,99 M	226 M	60,42 M	-168 M
Autres produits non opérationnels	-	5 k	-1 k	-	2 k
EBT, hors éléments non courants	39,68 M	-20,98 M	226 M	60,42 M	-168 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	4,43 M
EBT, elements non courants inclus	39,68 M	-20,98 M	226 M	60,42 M	-163 M
Charge d'impôt	23,84 M	1,9 M	59,15 M	17,4 M	-41,3 M
Résultat des activités poursuivies	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M	-122 M
Résultat net part du groupe	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M	-122 M
Résultat net	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M	-122 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M	-122 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M	-122 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,58	-2,28	16,68	4,29	-12,18
BPA de base - Activités poursuivies	1,58	-2,28	16,68	4,29	-12,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M
Bénéfice net par action - dilué	1,58	-2,28	16,68	4,29	-12,18
BPA dilué - Activités poursuivies	1,58	-2,28	16,68	4,29	-12,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M
BPA de base normalisé	2,47	-1,31	14,11	3,77	-10,46
BPA dilué normalisé	2,47	-1,31	14,11	3,77	-10,46
Dividende par action	-	-	0,5	0,5	-
Ratio de distribution	-	-	-	11,65	-4,11
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,52 Md	1,52 Md	323 M	354 M	-118 M
Taux d’imposition effectif (%)	60,08	-9,08	26,14	28,8	25,29
Total des impôts courants	23,84 M	-	10,71 M	21,37 M	674 k
Total des impôts différés	-	-	48,39 M	-4,44 M	-43,43 M
Résultat net normalisé	24,8 M	-13,11 M	141 M	37,76 M	-105 M
Provisions de pension	-	-	100 k	102 k	190 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,6 M	19,21 M	29,84 M	23,18 M	53,58 M
Créances clients, total	1,6 M	2,68 M	12 M	39,32 M	4,22 M
Autres créances	2,84 M	2,82 M	3,16 M	2,6 M	3,44 M
Immobilisations corporelles brutes	1,46 M	1,46 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,37 M	-1,46 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	82 k	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	405 M	353 M	538 M	608 M	437 M
Autres actifs à court terme, total	28,92 M	24,39 M	5,9 M	6,63 M	10,24 M
Autres actifs à long terme, total	35,42 M	31,18 M	42,72 M	42,51 M	27,5 M
Total des actifs	504 M	434 M	632 M	722 M	536 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,11 M	7,98 M	37,9 M	21,6 M	14,07 M
Charges à payer, total	2,15 M	2,51 M	2,82 M	5,15 M	2,52 M
Emprunts à court terme	142 M	125 M	72,34 M	126 M	135 M
Impôts sur le revenu à payer	21,91 M	-	5,39 M	21,05 M	40 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	17,85 M	270 k	259 k	862 k	356 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	3,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	48,44 M	43,9 M	486 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	187 M	136 M	167 M	219 M	155 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	206 M	183 M	349 M	387 M	260 M
Résultat global et autres	7,86 M	12,21 M	12,98 M	14,11 M	18,53 M
Total des fonds propres ordinaires	316 M	298 M	464 M	503 M	381 M
Total des capitaux propres	316 M	298 M	464 M	503 M	381 M
Total du passif et des capitaux propres	504 M	434 M	632 M	722 M	536 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M	10,02 M
Actif net par action	31,56	29,71	46,34	50,22	37,99
Actif corporel net	316 M	298 M	464 M	503 M	381 M
Actif corporel net par action	31,56	29,71	46,34	50,22	37,99
Total de la dette	142 M	125 M	72,34 M	126 M	135 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	3,05 M
Dette nette	-292 M	-247 M	-495 M	-505 M	-356 M
Employés à temps plein	12	11	13	15	15

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	15,84 M	-22,89 M	167 M	43,02 M	-122 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	396 k	82 k	-	312 k	138 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	312 k	312 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	596 k	394 k	312 k	312 k	138 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-4,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	129 M
Activités de restructuration	-	-	-	-	-
Variation des créances	19,42 M	-1,08 M	-9,32 M	-27,32 M	35,1 M
Variation des stocks	-153 M	55,88 M	-186 M	-56,24 M	-
Variation des dettes fournisseurs	3,11 M	4,87 M	29,92 M	-16,3 M	-7,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,61 M	-7,89 M	5,22 M	2,66 M	-7,56 M
Autres activités opérationnelles	6,24 M	-4,82 M	67,57 M	24,5 M	-58,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-111 M	24,46 M	74,56 M	-29,36 M	-35,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-126 k	-	-	-	22,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,97 M	-4,48 M	1,64 M	-13,55 M	42,09 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,09 M	-4,48 M	1,64 M	-13,55 M	66,63 M
Dette à court terme émise, total	105 M	-	-	53,82 M	8,42 M
Total de la dette émise	105 M	-	-	53,82 M	8,42 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-17,31 M	-52,79 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-17,31 M	-52,79 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-5,01 M	-5,01 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-5,01 M	-5,01 M
Autres activités de financement, total	-1,25 M	-13,06 M	-12,78 M	-12,56 M	-4,02 M
Flux de trésorerie de financement	104 M	-30,37 M	-65,56 M	36,25 M	-611 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-10,63 M	-10,39 M	10,64 M	-6,66 M	30,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,33 M	17,4 M	13,55 M	13,69 M	8,45 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,92 M	24,13 M	5,34 M	6,18 M	23,13 M
Dette nette émise / remboursée	105 M	-17,31 M	-52,79 M	53,82 M	8,42 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,45	-4,88	31,38	6,36	-19,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,16	-7,46	43,94	8,89	-27,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,16	-7,46	43,94	8,89	-27,61
Analyse des marges
Marge brute %	5,39	1,33	82,28	25	109,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,87	2,95	4,11	4,97	-14,14
Marge des activités poursuivies %	1,05	-3,45	54,06	12,63	93,46
Marge nette %	1,05	-3,45	54,06	12,63	93,46
Net Avail. Pour la marge commune %	1,05	-3,45	54,06	12,63	93,46
Marge nette normalisée %	1,64	-1,98	45,75	11,09	80,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,3	1,41	0,58	0,5	-0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	2,96	4,96	3,89	3,35
Quick Ratio	2,34	2,78	4,91	3,85	3,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	0,18	0,63	-0,17	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,04	42,03	15,58	25,07	35,36
Dette totale / Capital total	31,05	29,59	13,48	20,04	26,12
Dette totale / Total de l'actif	37,22	31,34	26,47	30,3	28,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	89,03	-56,28	-53,36	10,21	-220,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,89	-89,29	2,79 k	-66,52	-267,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,6	-244,49	-820,75	-74,25	-383,59
Résultat net, Croissance 1 an	-86,6	-244,49	-820,75	-74,25	-383,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,52	-152,26	-1,16 k	-73,29	-377,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,6	-244,49	-820,75	-74,25	-383,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,01	-5,86	56,7	8,36	-24,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,75	-13,92	45,65	14,32	-25,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,08	-5,86	56,7	8,36	-24,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	673,67	-121,86	204,85	-139,38	-50,53
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	104,37	-9,08	-54,85	-28,31	-35,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,35	-80,27	75,94	211,01	-25,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,76	-56	224,79	36,22	-14,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,76	-56	224,79	36,22	-14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,9	-61,19	137,39	68,5	-13,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,76	-56	224,79	36,22	-14,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,89	-0,1	21,18	30,31	-9,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,36	2,37	11,97	29,04	-7,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,03	-0,07	21,18	30,31	-9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	181,25	30,31	-18,37	9,57	-30,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,93	22,24	-27,22	-39,2	-41,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,05	-49,18	3,98	1,2	153,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	270,93	12,48	12,22	39,52	73,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	270,93	12,48	12,22	39,52	73,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	208,53	-5,21	17,55	14,6	99,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	270,93	12,48	12,22	39,52	73,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,32	17,87	15,9	16,75	8,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,94	24,85	15,14	12,75	7,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,47	17,95	15,92	16,75	8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,06	20,19	72,99	-35,98	13,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	77,24	-6,43	-12,52	-1,25	-30,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,49	-14,87	65,8	4,88	-8,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,77	9	251,73	21,75	0,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,77	9	251,73	21,75	0,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,41	5,82	178,48	19,65	3,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,77	9	251,74	21,75	0,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,18	14,36	23,64	22,58	5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,41	16,6	27,45	26,51	5,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,35	14,48	23,74	22,64	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	90,37	-21,37	-3,33	15,82	19,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-