Ratios Financiers COLR ACQUPAR

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Données Financières Publiées: COLR ACQUPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 M	3,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	3,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,77 M	-3,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,43 M	8,78 M
Charges d'intérêt nettes	3,43 M	8,78 M
EBT, hors éléments non courants	1,66 M	5,76 M
EBT, elements non courants inclus	1,66 M	5,76 M
Résultat des activités poursuivies	1,66 M	5,76 M
Résultat net part du groupe	1,66 M	5,76 M
Résultat net	1,66 M	5,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,66 M	5,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,66 M	5,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,57 M	21,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,57 M	21,25 M
BPA de base normalisé	-	0,17
BPA dilué normalisé	-	0,17
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,77 M	-3,02 M
EBIT	-1,77 M	-3,02 M
Résultat net normalisé	1,04 M	3,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,77 M	3,02 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 M	905 k
Total des liquidités et VMP	1,29 M	905 k
Dépenses payées d'avance	245 k	341 k
Total de l'actif circulant	1,54 M	1,25 M
Autres actifs à long terme, total	171 M	178 M
Total des actifs	173 M	179 M
Passifs
Charges à payer, total	119 k	735 k
Autres passifs à court terme	85,72 k	-
Total du passif circulant	205 k	735 k
Autres passifs non courants	176 M	184 M
Total du passif	176 M	184 M
Actions ordinaires, total	425	425
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,56 M	-5,44 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,56 M	-5,44 M
Total des capitaux propres	-3,56 M	-5,44 M
Total du passif et des capitaux propres	173 M	179 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,25 M	21,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,25 M	21,25 M
Actif net par action	-0,17	-0,26
Actif corporel net	-3,56 M	-5,44 M
Actif corporel net par action	-0,17	-0,26
Total de la dette	0	0
Dette nette	-1,29 M	-905 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Salariés à temps partiel	4	4

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	1,66 M	5,76 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,09 M	-8,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-	615 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,29 M	102 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,72 M	-2,3 M
Autres activités d'investissement, total	-680 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-680 M	2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-196 k	-
Total de la dette remboursée	-785 k	-
Émission d'actions ordinaires	670 M	-
Autres activités de financement, total	18,88 M	-85,72 k
Flux de trésorerie de financement	688 M	-85,72 k
Variation nette de la trésorerie	5,17 M	-388 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-434 k
Dette nette émise (remboursée)	-785 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	41,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-127,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-127,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,5	1,7
Quick Ratio	6,3	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,28	-3,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	102,06	103,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	70,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	70,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	247,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	247,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	247,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	52,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	52,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-15,47