Compte de Résultat Coloured Ties Capital Inc. OTC Markets

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CA19682H2063

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:37:27 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5287 ^USD	+91,42%		-.--%	-2,74%

06/07	Coloured Ties Capital va procéder à un regroupement d'actions de 1 pour 3	MT
30/05	Coloured Ties Capital Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

ec6a987284993.LN_m5s37v5RHugfz_OpaSNYI5CsLlq6089w7VDvntg0.fKyNqvyj7adwwE2Vj4QoDOR9g1wyx9_CqYxeIGqJ_Wp1gKSDgZ7Kyw3MZA

Données Financières Publiées: COLOURED TIES CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	10,45 M	2,08 M	-5,24 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	10,45 M	2,08 M	-5,24 M
Coût des marchandises vendues, total	-	52 k	30 k	9 k	-
Résultat Brut	-	-52 k	10,42 M	2,07 M	-5,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	904 k	1,36 M	2,54 M	1,85 M	892 k
Dépenses de R&D	-	-	-	26 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	904 k	1,36 M	2,54 M	1,88 M	892 k
Résultat d'Exploitation	-904 k	-1,41 M	7,88 M	193 k	-6,13 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	27 k	61 k	115 k	69 k	170 k
Charges d'intérêt nettes	27 k	61 k	115 k	69 k	170 k
Gains (pertes) de change	-491 k	673 k	-221 k	27 k	13 k
Autres produits non opérationnels	-5 k	1,31 M	-1,47 M	1,18 M	-51 k
EBT, hors éléments non courants	-1,37 M	637 k	6,31 M	1,46 M	-6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,68 M	-1,14 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-8 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,01 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-24 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-225 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,05 M	-522 k	4,07 M	1,46 M	-6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,05 M	-522 k	4,07 M	1,46 M	-6 M
Résultat des activités abandonnées	1,88 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,17 M	-522 k	4,07 M	1,46 M	-6 M
Intérêts minoritaires	-105 k	-	-	-	-
Résultat net	-3,27 M	-522 k	4,07 M	1,46 M	-6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,27 M	-522 k	4,07 M	1,46 M	-6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,16 M	-522 k	4,07 M	1,46 M	-6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,07	0,65	0,28	-1,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,71	-0,07	0,65	0,28	-1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,25 M	7,68 M	6,27 M	5,2 M	5,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,07	0,57	0,27	-1,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,71	-0,07	0,57	0,27	-1,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,25 M	7,68 M	7,26 M	5,69 M	5,96 M
BPA de base normalisé	-0,13	0,05	0,63	0,18	-0,63
BPA dilué normalisé	-0,13	0,05	0,54	0,16	-0,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	7,89 M	214 k	-6,11 M
EBITA	-904 k	-1,41 M	7,88 M	214 k	-6,13 M
EBIT	-904 k	-1,41 M	7,88 M	193 k	-6,13 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	10,45 M	2,08 M	-5,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-963 k	398 k	3,94 M	915 k	-3,75 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	65 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	65 k	-
Dépenses générales et administratives	745 k	1,36 M	2,54 M	1,78 M	892 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	26 k	-
Charges locatives nettes, total	36 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	420 k	612 k	450 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	420 k	612 k	450 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,27 M	4,26 M	40 k	82 k	658 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,52 M	16,32 M	21,92 M	22,78 M	16,37 M
Total des liquidités et VMP	20,8 M	20,58 M	21,96 M	22,86 M	17,02 M
Autres créances	-	3 k	667 k	399 k	411 k
Notes à recevoir	-	762 k	200 k	-	-
Total des créances	-	765 k	867 k	399 k	411 k
Dépenses payées d'avance	-	23 k	1 k	15 k	5 k
Autres actifs à court terme, total	1,15 M	136 k	247 k	193 k	278 k
Total de l'actif circulant	21,94 M	21,5 M	23,08 M	23,47 M	17,72 M
Immobilisations corporelles brutes	-	90 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	90 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	21,94 M	21,6 M	23,08 M	23,47 M	17,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	186 k	59 k	114 k	90 k	74 k
Charges à payer, total	-	-	240 k	1,61 M	1,33 M
Emprunts à court terme	-	-	2,95 M	456 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	58 k	314 k	-	-	-
Total du passif circulant	244 k	373 k	3,3 M	2,15 M	1,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	244 k	373 k	3,3 M	2,15 M	1,41 M
Actions ordinaires, total	215 M	205 M	136 M	136 M	138 M
Primes d'émissions d'actions	39,2 M	39,62 M	40,05 M	40,1 M	39,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-236 M	-227 M	-159 M	-159 M	-165 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	3,45 M	3,45 M	3,45 M	3,45 M	3,45 M
Total des fonds propres ordinaires	21,59 M	21,11 M	19,77 M	21,31 M	16,31 M
Intérêts minoritaires	111 k	111 k	-	-	-
Total des capitaux propres	21,7 M	21,22 M	19,77 M	21,31 M	16,31 M
Total du passif et des capitaux propres	21,94 M	21,6 M	23,08 M	23,47 M	17,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,76 M	6,18 M	5,1 M	5,38 M	7,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,76 M	7,76 M	5,07 M	5,38 M	7,3 M
Actif net par action	2,78	2,72	3,9	3,96	2,24
Actif corporel net	21,59 M	21,11 M	19,77 M	21,31 M	16,31 M
Actif corporel net par action	2,78	2,72	3,9	3,96	2,24
Total de la dette	0	0	2,95 M	456 k	0
Dette nette	-20,8 M	-20,58 M	-19,01 M	-22,4 M	-17,02 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	111 k	111 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,27 M	-522 k	4,07 M	1,46 M	-6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	9 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	21 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	9 k	21 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,68 M	1,14 M	-10,45 M	-2,08 M	5,24 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,01 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	225 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	420 k	612 k	450 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-1,35 M	-	1,27 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-254 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,79 M	-10,07 M	4,01 M	1,26 M	1,14 M
Variation des créances	-	-	-	36 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-90 k	-128 k	55 k	-26 k	-16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19 k	291 k	-127 k	-2,57 M	-793 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,71 M	-10,22 M	416 k	-189 k	-424 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-90 k	-47 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-73 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,33 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	675 k	337 k	200 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,74 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,25 M	585 k	-1,45 M	200 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,22 M	-	246 k	31 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-376 k	-6,38 M	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	0	-	2,95 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	1,22 M	-376 k	-3,18 M	31 k	1 M
Ajustements des taux de change	-	-	-2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	767 k	-10,01 M	-4,22 M	42 k	576 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	208 k	7 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,46 M	-536 k	5,29 M	2,05 M	-4,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,46 M	-536 k	5,29 M	2,05 M	-4,21 M
Variation du fonds de roulement net	-2,03 M	-16 k	210 k	-1,46 M	378 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,28	-4,05	22,05	0,52	-18,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,34	-4,11	22,41	0,55	-20,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,96	-2,43	19,85	7,16	-31,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,79	-2,44	19,91	7,16	-31,9
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	99,71	99,57	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	24,34	89,02	-17,02
Marge d’EBITDA %	-	-	75,46	10,3	116,62
Marge EBITA %	-	-	75,38	10,3	117,02
Marge d'EBIT %	-	-	75,38	9,29	117,02
Marge des activités poursuivies %	-	-	38,93	70,1	114,5
Marge nette %	-	-	38,93	70,1	114,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	38,93	70,1	114,5
Marge nette normalisée %	-	-	37,71	44,05	71,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	50,59	98,63	80,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	50,59	98,63	80,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,47	0,09	-0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	89,93	57,65	6,98	10,9	12,6
Quick Ratio	85,23	55,18	6,85	10,8	12,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,01	-27,41	0,13	-0,09	-0,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	863,37	1,05 k	4,15 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	14,93	2,14	-
Dette totale / Capital total	-	-	12,99	2,09	-
Dette totale / Total de l'actif	1,11	1,73	14,32	9,17	7,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,37	2,13	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,41	-104,69	2,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,38	2,13	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,42	-104,69	2,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-1,02 k	-75,44	-352,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-978,1	-75,46	-353,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-95,91	-2,96 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,27	72,92	-758,78	-95,91	-2,97 k
EBIT, 1 an Croissance %	-22,27	72,92	-758,78	-96,3	-3,28 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-231,02	-89,67	-879,5	-57,25	-512,23
Résultat net, Croissance 1 an	-185,65	-84,04	-879,5	-57,25	-512,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,89	-141,34	-1,37 k	-59,87	-509,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-230,61	-90,44	-947,21	-43,75	-477,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,33	-1,59	6,86	1,69	-24,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,71	-2,21	-6,35	10	-23,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,71	-2,21	-6,35	10	-23,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,77	2,56 k	-104,07	-105,61	121,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-47,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-128,93	-1,42 k	-52,24	-305,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-128,93	-1,42 k	-52,24	-305,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,28	-21,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,99	-21,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	8,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	10,15	210,74	-57,7	8,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	10,15	210,74	-59,83	8,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-63,2	-10,25	67,01	32,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-63,03	11,53	67,01	32,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-49,33	102,31	71,46	28,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-64,67	-10,48	100,33	45,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-11,45	2,55	4,24	-12,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-5,52	-4,3	0,48	-8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-5,52	-4,3	0,48	-8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	9,95	4,08	-86,4	-64,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	68,98	125,89	-0,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	68,98	125,89	-0,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	66,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	64,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	89,22	-35,99	72,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	89,22	-38,16	72,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	1,82	-33,94	125,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,14	-23,65	125,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	36,48	-1,69	129,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	1,54	-27,59	147,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-5,73	2,26	-6,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,8	-0,43	-8,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,8	-0,43	-8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-63,36	-21,05	-65,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,42	118,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,42	118,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-45,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-