Bilan Collective Audience, Inc.

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05/09/25	Collective Audience, Inc. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 29 août 2025	CI
05/09/25	Changements à la direction de Collective Audience, Inc. : Jeffrey Tirman nommé nouveau PDG à compter du 29 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: COLLECTIVE AUDIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	15,14 M	22,79 M	20,24 M	12,14 M
Total Chiffre d'affaires	15,14 M	22,79 M	20,24 M	12,14 M
Coût des marchandises vendues, total	12,69 M	16,65 M	16,37 M	11,14 M
Résultat Brut	2,44 M	6,14 M	3,87 M	1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,13 M	10,27 M	7,93 M	6,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	972 k	972 k	1,41 M	1,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,1 M	11,24 M	9,35 M	7,66 M
Résultat d'Exploitation	-3,65 M	-5,1 M	-5,48 M	-6,66 M
Intérêts payés, total	-	-	-84,79 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	58	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-84,73 k	-
Autres produits non opérationnels	-286 k	62,65 k	-	2,12 M
EBT, hors éléments non courants	-3,94 M	-5,04 M	-5,57 M	-4,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-42,68 k
Autres éléments non courants	-	504 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,94 M	-4,54 M	-5,57 M	-4,58 M
Résultat des activités poursuivies	-3,94 M	-4,54 M	-5,57 M	-4,58 M
Résultat net part du groupe	-3,94 M	-4,54 M	-5,57 M	-4,58 M
Résultat net	-3,94 M	-4,54 M	-5,57 M	-4,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,94 M	-4,54 M	-5,57 M	-4,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,94 M	-4,54 M	-5,57 M	-4,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,3	-	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,3	-	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,29 M	15,29 M	-	13,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,3	-	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,3	-	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,29 M	15,29 M	-	13,73 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,21	-	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,21	-	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,68 M	-4,13 M	-4,07 M	-5,1 M
EBITA	-2,73 M	-4,18 M	-4,12 M	-6,66 M
EBIT	-3,65 M	-5,1 M	-5,48 M	-6,66 M
EBITDAR	-2,4 M	-3,86 M	-3,91 M	-5 M
Résultat net normalisé	-2,46 M	-3,15 M	-3,48 M	-2,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	84,79 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	335 k	1,08 M	1,21 M	-
Dépenses générales et administratives	4,79 M	9,19 M	6,73 M	6,15 M
Dépense en recherche et de développement	245 k	261 k	-	-
Charges locatives nettes, total	281 k	267 k	155 k	105 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	479 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-324 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	456 k	3,17 M	-247 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	214	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	456 k	3,17 M	-247 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	166 k	826 k	417 k	612 k
Total des liquidités et VMP	166 k	826 k	417 k	612 k
Créances clients, total	2,58 M	3,95 M	1,44 M	37,7 k
Total des créances	2,58 M	3,95 M	1,44 M	37,7 k
Autres actifs à court terme, total	370 k	248 k	31,59 k	344 k
Total de l'actif circulant	3,12 M	5,03 M	1,89 M	994 k
Immobilisations corporelles brutes	225 k	225 k	283 k	225 k
Amortissements cumulés	-46,56 k	-93,13 k	-140 k	-225 k
Immobilisations corporelles nettes	179 k	132 k	144 k	0
Goodwill	5,99 M	5,99 M	5,99 M	5,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,12 M	5,19 M	6,76 M	5,24 M
Autres actifs à long terme, total	150 k	2,15 M	3,78 M	1
Total des actifs	15,55 M	18,49 M	18,56 M	12,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1,37 M	2,64 M	2,51 M
Charges à payer, total	536 k	1,16 M	1,51 M	2,52 M
Part à court terme des contrats de location	357 k	206 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	351 k
Total du passif circulant	1,9 M	2,73 M	4,15 M	5,39 M
Dette à long terme	2,85 M	6,32 M	216 k	3,6 M
Contrats de location à long terme	-	-	16,59 k	-
Autres passifs non courants	-	-	7,86 M	365 k
Total du passif	4,75 M	9,06 M	12,25 M	9,35 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	1,37 k
Primes d'émissions d'actions	14,74 M	17,91 M	20,35 M	42,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,94 M	-8,48 M	-14,04 M	-40 M
Total des fonds propres ordinaires	10,8 M	9,43 M	6,31 M	2,88 M
Total des capitaux propres	10,8 M	9,43 M	6,31 M	2,88 M
Total du passif et des capitaux propres	15,55 M	18,49 M	18,56 M	12,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,29 M	15,29 M	-	16,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,29 M	15,29 M	-	13,73 M
Actif net par action	0,71	0,62	-	0,21
Actif corporel net	-1,3 M	-1,75 M	-6,44 M	-8,36 M
Actif corporel net par action	-0,09	-0,11	-	-0,61
Total de la dette	3,21 M	6,53 M	233 k	3,6 M
Dette nette	3,05 M	5,71 M	-184 k	2,99 M
Dette relative aux contrats de location	2,25 M	2,14 M	1,24 M	840 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	59,17 k	59,17 k	59,17 k	59,17 k
Employés à temps plein	-	37	23	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	54,52 k	156 k	603 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-3,94 M	-4,54 M	-5,57 M	-4,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	74,56 k	56,56 k	50,16 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	925 k	925 k	1,36 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	982 k	1,41 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	456 k	3,17 M	-242 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	447 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-28 k	-514 k	145 k	-1
Variation des créances	-1,87 M	-1,37 M	-233 k	1,4 M
Variation des dettes fournisseurs	635 k	369 k	1,27 M	-444 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	111 k	591 k	173 k	-313 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,64 M	-1,31 M	-2,59 M	-3,93 M
Acquisitions en espèces	1,6 M	-	-50 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,6 M	-	-50 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,13 M
Dette à long terme émise, total	2,75 M	3,98 M	3,86 M	-
Total de la dette émise	2,75 M	3,98 M	3,86 M	4,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-550 k	-2 M	-1,63 M	-
Total de la dette remboursée	-550 k	-2 M	-1,63 M	-
Flux de trésorerie de financement	2,2 M	1,98 M	2,23 M	4,13 M
Variation nette de la trésorerie	166 k	661 k	-409 k	195 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	697 k	1,84 M	-1,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	697 k	1,9 M	-1,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	264 k	-4,15 M	-2,32 M
Dette nette émise (remboursée)	2,2 M	1,98 M	2,23 M	4,13 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,73	-18,49	-27,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,27	-42,34	-63,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-44,83	-70,72	-99,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-44,83	-70,72	-99,67
Analyse des marges
Marge brute %	16,14	26,93	19,1	8,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,86	45,05	39,21	50,63
Marge d’EBITDA %	-17,72	-18,12	-20,11	-42,02
Marge EBITA %	-18,03	-18,33	-20,34	-54,82
Marge d'EBIT %	-24,14	-22,38	-27,08	-54,82
Marge des activités poursuivies %	-26,03	-19,9	-27,5	-37,68
Marge nette %	-26,03	-19,9	-27,5	-37,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,03	-19,9	-27,5	-37,68
Marge nette normalisée %	-16,27	-13,82	-17,19	-23,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,06	9,11	-15,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,06	9,37	-15,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,34	1,09	0,79
Rotation des actifs corporels	-	146,78	83,98	169,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,98	7,51	16,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	1,84	0,45	0,18
Quick Ratio	1,45	1,75	0,45	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,92	-0,48	-0,62	-0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,32	48,62	22,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,01	44,77	84,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,72	69,23	3,69	125,31
Dette totale / Capital total	22,91	40,91	3,56	55,62
Dette à long terme / Capitaux propres	26,42	67,05	3,69	125,31
Dette à long terme / Capital total	20,37	39,62	3,56	55,62
Dette totale / Total de l'actif	30,54	48,99	66,02	76,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-64,64	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-46,17	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-46,17	-
Dette totale / EBITDA	-1,34	-1,69	-0,06	-0,71
Dette nette / EBITDA	-1,27	-1,48	0,05	-0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,34	-1,69	-0,06	-0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,27	-1,48	0,05	-0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	50,56	-11,22	-40
Résultat brut, Croissance 1 an	-	151,21	-39,6	-74,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	53,96	-1,47	25,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	53,04	-1,45	21,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	39,61	7,43	21,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,09	22,71	-17,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,09	22,71	-17,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	27,87	10,44	-18,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	15,09	-	-31,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	53,26	-63,67	-97,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-26,08	-57,57	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,92	0,34	-34,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	33,93	268,53	29,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-12,66	-33,16	-54,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-63,87	96,81	52,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	104,14	-200,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	110	-197,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,62	-27,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,77	-60,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,17	11,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,81	26,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,47	14,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	18,84	0,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,84	0,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	18,84	-5,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,38	-90,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,34	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,23	-18,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	122,16	118,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,59	-44,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,67	72,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	8,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-75,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,64