Bilan Colibri Resource Corporation

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CA1941684070

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:10:13 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	-5,26%		0,00%	-67,86%

10/07	Colibri Resource cède sa participation résiduelle de 49 % dans le projet Pilar pour 3,6 millions de dollars canadiens	MT
15/06	Colibri Resource Corporation fait le point sur l'acquisition du projet Diamante et la cession du projet Jackie	CI

0074d60.JvSaj8PvUhNBKqKMsTwGr3Ap1gF3VvRa_uljLKNpM-8.C7vvvKKpK2IsHMr-iE5TlgJzp0IGMo0bpoQCH8UxQJpHuei7mqBnfHJ9zQ

Données Financières Publiées: COLIBRI RESOURCE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	9,16 k	3,54 k
Résultat Brut	-	-	-	-9,16 k	-3,54 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	799 k	768 k	741 k	984 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	30,68 k	26,86 k
Provision pour créances douteuses	-	-	7,4 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	87,69 k	90,67 k	120 k	71,4 k	49,74 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	78,19 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-34,97 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 M	855 k	973 k	843 k	1,06 M
Résultat d'Exploitation	-1,22 M	-855 k	-973 k	-852 k	-1,06 M
Intérêts payés, total	-183 k	-221 k	-326 k	-384 k	-194 k
Charges d'intérêt nettes	-183 k	-221 k	-326 k	-384 k	-194 k
Gains (pertes) de change	16,9 k	-9,79 k	30,3 k	-93,62 k	53,09 k
Autres produits non opérationnels	841 k	656 k	294 k	147 k	39,76 k
EBT, hors éléments non courants	-549 k	-430 k	-974 k	-1,18 M	-1,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	711 k	-238 k	190 k	-16,75 k	-64 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-10,78 k	3,48 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-8,91 k	-
EBT, elements non courants inclus	162 k	-668 k	-785 k	-1,22 M	-1,23 M
Résultat des activités poursuivies	162 k	-668 k	-785 k	-1,22 M	-1,23 M
Résultat net part du groupe	162 k	-668 k	-785 k	-1,22 M	-1,23 M
Résultat net	162 k	-668 k	-785 k	-1,22 M	-1,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	162 k	-668 k	-785 k	-1,22 M	-1,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	162 k	-668 k	-785 k	-1,22 M	-1,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,04	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,04	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,5 M	19,35 M	19,35 M	19,9 M	24,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,04	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,04	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,5 M	19,35 M	19,35 M	19,9 M	24,33 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-788 k	-801 k	-806 k	-1,05 M
EBITA	-1,22 M	-855 k	-973 k	-852 k	-1,06 M
EBIT	-1,22 M	-855 k	-973 k	-852 k	-1,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-343 k	-269 k	-609 k	-739 k	-729 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,46 k	177 k	161 k	10,76 k	169 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	223 k	106 k	41,73 k	121 k	198 k
Dépense de marketing	206 k	106 k	41,73 k	121 k	198 k
Dépenses générales et administratives	595 k	520 k	541 k	343 k	610 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	30,68 k	26,86 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	9,16 k	3,54 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	230 k	-	-	86,86 k	1,58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	230 k	-	-	86,86 k	1,58 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 M	84,1 k	379 k	16,35 k	295 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	951 k	570 k	302 k	26 k	-
Total des liquidités et VMP	2,26 M	654 k	681 k	42,35 k	295 k
Autres créances	43,94 k	89,6 k	44,43 k	284 k	168 k
Total des créances	43,94 k	89,6 k	44,43 k	284 k	168 k
Stocks	-	175 k	197 k	-	-
Dépenses payées d'avance	41 k	3,6 k	15,66 k	31,32 k	156 k
Total de l'actif circulant	2,35 M	923 k	938 k	358 k	619 k
Immobilisations corporelles brutes	3,45 M	5,15 M	5,84 M	4,05 M	4,91 M
Amortissements cumulés	-79,01 k	-159 k	-275 k	-131 k	-144 k
Immobilisations corporelles nettes	3,37 M	4,99 M	5,56 M	3,92 M	4,77 M
Investissements à long terme	-	-	-	78 k	-
Total des actifs	5,72 M	5,91 M	6,5 M	4,36 M	5,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	200 k	123 k	288 k	328 k	745 k
Charges à payer, total	-	-	75,18 k	167 k	-
Emprunts à court terme	546 k	58,14 k	463 k	266 k	366 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	311 k	-	787 k	780 k
Part à court terme des contrats de location	21,5 k	21,38 k	21,6 k	13,6 k	44,28 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	14,86 k	-
Total du passif circulant	767 k	513 k	848 k	1,58 M	1,94 M
Dette à long terme	768 k	1,4 M	1,25 M	208 k	-
Contrats de location à long terme	133 k	128 k	105 k	82,41 k	77,04 k
Autres passifs non courants	-	-	177 k	-	-
Total du passif	1,67 M	2,05 M	2,38 M	1,87 M	2,01 M
Actions ordinaires, total	17,56 M	17,56 M	17,58 M	17,81 M	18,79 M
Primes d'émissions d'actions	603 k	603 k	1,29 M	1,08 M	1,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,17 M	-14,84 M	-15,62 M	-16,84 M	-18,07 M
Résultat global et autres	55,12 k	539 k	871 k	445 k	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	4,05 M	3,87 M	4,12 M	2,49 M	3,37 M
Total des capitaux propres	4,05 M	3,87 M	4,12 M	2,49 M	3,37 M
Total du passif et des capitaux propres	5,72 M	5,91 M	6,5 M	4,36 M	5,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,35 M	19,35 M	19,43 M	23,08 M	36,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,35 M	19,35 M	19,43 M	20,79 M	33,03 M
Actif net par action	0,21	0,2	0,21	0,12	0,1
Actif corporel net	4,05 M	3,87 M	4,12 M	2,49 M	3,37 M
Actif corporel net par action	0,21	0,2	0,21	0,12	0,1
Total de la dette	1,47 M	1,92 M	1,84 M	1,36 M	1,27 M
Dette nette	-792 k	1,27 M	1,16 M	1,31 M	972 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	6,21 k	89,19 k	100 k	88,93 k	97,83 k
Machines, total	554 k	618 k	713 k	164 k	161 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	162 k	-668 k	-785 k	-1,22 M	-1,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	87,69 k	90,67 k	120 k	71,4 k	49,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	78,19 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	87,69 k	90,67 k	198 k	71,4 k	49,74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	10,78 k	-3,48 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-711 k	238 k	-89,64 k	16,75 k	64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	230 k	-	-	86,86 k	1,58 k
Autres activités d'exploitation, total	-745 k	-448 k	-177 k	313 k	102 k
Variation des créances	-13,67 k	-45,66 k	45,16 k	200	-97,88 k
Variation des dettes fournisseurs	-77,21 k	-76,52 k	165 k	39,49 k	380 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50,1 k	-42,27 k	-33,99 k	-5,62 k	-125 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-952 k	-677 k	-686 k	-856 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 M	-1,4 M	-876 k	-281 k	-220 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	667 k	269 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,17 M	753 k	668 k	181 k	40 k
Autres activités d'investissement, total	115 k	75 k	75 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,22 k	-576 k	533 k	170 k	-180 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	79,42 k	-
Dette à long terme émise, total	20 k	273 k	1,34 M	365 k	-
Total de la dette émise	18,46 k	273 k	1,34 M	444 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-244 k	-25,95 k	-7,96 k	-	-54,83 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,75 k	-8,72 k	-890 k	-417 k	-327 k
Total de la dette remboursée	-256 k	-34,67 k	-898 k	-417 k	-381 k
Émission d'actions ordinaires	2,31 M	-	-	306 k	1,71 M
Autres activités de financement, total	-116 k	-25 k	-23,76 k	-135 k	-16,91 k
Flux de trésorerie de financement	1,95 M	213 k	418 k	198 k	1,31 M
Ajustements des taux de change	-29,37 k	89,21 k	20,41 k	-44,85 k	7,72 k
Variation nette de la trésorerie	897 k	-1,23 M	295 k	-362 k	279 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,54 k	25 k	23,76 k	135 k	16,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,25 M	-1,3 M	-806 k	-562 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,11 M	-1,09 M	-566 k	-440 k
Variation du fonds de roulement net	-	260 k	-193 k	-88,43 k	-394 k
Dette nette émise (remboursée)	-238 k	238 k	442 k	27,3 k	-381 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,19	-9,8	-9,8	-13,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-9,45	-10,41	-10,85	-15,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-16,86	-19,65	-36,85	-41,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-16,86	-19,65	-36,85	-41,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,06	1,8	1,11	0,23	0,32
Quick Ratio	3	1,45	0,86	0,21	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,33	-1,85	-0,8	-0,43	-0,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	55,38 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,25	49,69	44,69	54,45	37,56
Dette totale / Capital total	26,61	33,2	30,89	35,25	27,3
Dette à long terme / Capitaux propres	22,24	39,6	32,93	11,65	2,28
Dette à long terme / Capital total	16,32	26,45	22,76	7,54	1,66
Dette totale / Total de l'actif	29,17	34,59	36,63	42,83	37,36
EBIT / Charges d'intérêt	-6,71	-3,87	-2,99	-2,22	-5,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,23	-3,46	-2,38	-2,03	-5,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,29	-9,81	-5,07	-2,77	-6,36
Dette totale / EBITDA	-1,29	-2,51	-2,37	-1,74	-1,25
Dette nette / EBITDA	0,7	-1,66	-1,5	-1,68	-0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,61	-0,89	-1,11	-1,28	-1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	-0,58	-0,7	-1,24	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-61,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-32,04	1,63	0,62	30,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-30,18	13,85	-12,48	24,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	-30,18	13,85	-12,48	24,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-512,05	17,55	55,25	0,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	-512,05	17,55	55,25	0,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-21,68	126,56	21,3	-1,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	17,51	50,95	-17,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	12,51	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	47,9	11,49	-29,48	21,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,38	9,96	-32,95	23,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,52	6,52	-39,51	35,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,52	6,52	-39,51	35,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-6,35	-28,89	1,25	24,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	8,81	-37,57	-67,99	-21,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-40,72	-37,84	-42,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-46,65	-48,2	-39,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,89	1,12	14,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,84	-0,18	4,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-10,84	-0,18	4,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	120,08	35,09	25,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	120,08	35,09	25,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,21	65,77	9,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	33,19	11,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,41	-11,33	-7,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,62	-14,14	-8,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,85	-19,73	-9,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,85	-19,73	-9,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,39	-15,15	12,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,58	-55,29	-49,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,3	-34,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,43	-36,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,42	10,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,39	7,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,39	7,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,91	22,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,91	22,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,11	39,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	13,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,16	-1,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,65	-3,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,95	-4,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,95	-4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,31	-3,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,86	-46,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,11