Colas : Rapport financier annuel 2018

Sommaire

Rapport de gestion 5

1. L'exercice 2018 6

2. L'activité 7

3. Innovation, Développement, Recherche 14

4. Déclaration de performance extra-financière 2018 17

5. Risques et incertitudes 58

6. Contrôle interne de l'information comptable et financière 68

7. Devoir de vigilance 71

8. Prises et cessions de participations 71

9. Succursales 72

10. Prêts interentreprises 72

11. Stratégie 72

12. Forces 72

13. Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 73

14. Perspectives 73

15. Simplification de structure 74

16. Résultat de Colas et son affectation 75

17. Information sur les délais de paiement 75

18. Injonctions ou sanctions pécuniaires pour des pratiques anticoncurrentielles 76

19. Capital 77

Résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices 81

États financiers consolidés du groupe Colas 83

Rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés 125

États financiers de Colas SA 131

Rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers de Colas SA 145

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions

et engagements réglementés 150

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations sur le capital 155

Rapport du vérificateur indépendant sur une sélection d'informations extra‑financières 157

Rapport spécial relatif aux attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société ou de certaines catégories d'entre eux (article L. 225-197-4 du Code de commerce)

1. Attributions gratuites d'actions consenties par la Société (Article L. 225-197-1 du Code de commerce) 166

2. Attributions gratuites d'actions consenties par des sociétés liées (Article L. 225-197-2 du Code de commerce) 166

Rapport sur le gouvernement d'entreprise (article L. 225-37 du Code de commerce) 167

• 1. Liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social

  durant l'exercice 168

• 2. Conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (à l'exception

  des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales) 171

3. Tableau récapitulatif des délégations dans le domaine des augmentations de capital 172

4. Modalités d'exercice de la Direction Générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce 173

5. Composition, conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration 173

6. Politique de diversité 176

7. Éventuelles limitations que le Conseil d'administration apporte aux pouvoirs du Directeur Général 177

8. Code de gouvernement d'entreprise 177

9. Modalités de la participation des actionnaires à l'Assemblée générale 177

10. Rémunération des dirigeants 178

11. Président-Directeur Général : non-cumul du mandat social avec un contrat de travail - Retraite supplémentaire -

Indemnité de départ - Indemnité de non-concurrence 181

12. Jetons de présence attribués aux Administrateurs 182

13. Actions de performance 182

14. Informations susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique 182

Résolutions 185

1. Ordre du jour 186

2. Rapport sur les résolutions à soumettre à l'Assemblée générale 187

3. Texte des résolutions 191

Attestation du responsable du rapport financier annuel 201

/ COLAS 20183

CONSEIL D'ADMINISTRATION

AU 17 AVRIL 2019(1)

ADMINISTRATEURS

Hervé Le BoucPrésident-Directeur Général

Olivier BouyguesAdministrateur

Martine Gavelle(2)

Administrateur

Colette Lewiner(2)

Administrateur

Philippe MarienReprésentant permanent de la société Bouygues

Catherine Ronge(2)

Administrateur

Olivier RoussatAdministrateur

COMMISSAIRES AUX COMPTES

KPMG Audit IS SAS

Titulaire

MazarsTitulaire

KPMG Audit ID SASSuppléant

Thierry ColinSuppléant

CENSEUR

Arnauld Van Eeckhout

• (1) Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale du 17 avril 2019.

• (2) Administrateur indépendant.

RAPPORT DE GESTION

P 6

Rapport de gestion

P 81

Résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices

RAPPORT DE GESTION/ COLAS 2018

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