Bilan Coffee Stain Group Ab

Actions

COFFEE B

SE0026599557

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,20 ^SEK	-2,03%		+1,04%	-17,06%

24/09	Coffee Stain Group AB élit Susana Meza Graham au conseil d’administration	CI
24/09	Coffee Stain Group AB approuve un dividende distribué en quatre tranches, versées respectivement les 1er octobre 2026, 12 janvier 2027, 8 avril 2027 et 8 juillet 2027	CI

14b.oggQZ3kKgOOQz8-qyFOEV1_E-KPK2k8Ki66sUBhvSmk.wDtbUUxg1c7Krv7ZpznoZ231lOa6ig5s6vHvGksWBQ3oUEoLFH7UktH__w

Données Financières Publiées: COFFEE STAIN GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Chiffre d'affaires	1,08 Md	1,09 Md	961 M
Total Chiffre d'affaires	1,08 Md	1,09 Md	961 M
Coût des marchandises vendues, total	-46 M	-29 M	-5 M
Résultat Brut	1,13 Md	1,12 Md	966 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	383 M	394 M	479 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	336 M	350 M	382 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	3 M	11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	720 M	747 M	872 M
Résultat d'Exploitation	411 M	371 M	94 M
Intérêts payés, total	-65 M	-60 M	-31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14 M	18 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	-51 M	-42 M	-19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	9 M	9 M	3 M
Gains (pertes) de change	19 M	-25 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	4 M	3 M	-
EBT, hors éléments non courants	392 M	316 M	68 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-15 M	18 M	-2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-21 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-81 M	-40 M
Autres éléments non courants	36 M	11 M	3 M
EBT, elements non courants inclus	412 M	264 M	8 M
Charge d'impôt	93 M	72 M	-5 M
Résultat des activités poursuivies	319 M	192 M	13 M
Résultat net part du groupe	319 M	192 M	13 M
Intérêts minoritaires	2 M	-1 M	-2 M
Résultat net	321 M	191 M	11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	321 M	191 M	11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	321 M	191 M	11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,86	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,86	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	223 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,86	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,86	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	223 M	223 M
BPA de base normalisé	-	0,88	0,18
BPA dilué normalisé	-	0,88	0,18
Dividende par action	-	-	0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	731 M	693 M	458 M
EBITA	724 M	687 M	454 M
EBIT	411 M	371 M	94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,09 Md	1,1 Md	963 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,57	27,27	-62,5
Total des impôts courants	126 M	97 M	51 M
Total des impôts différés	-33 M	-26 M	-56 M
Résultat net normalisé	247 M	196 M	40,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 M	1 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	124 M	156 M	136 M

Période Fiscale: Mars	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	312 M	472 M	620 M
Total des liquidités et VMP	312 M	472 M	620 M
Créances clients, total	276 M	188 M	149 M
Autres créances	195 M	96 M	51 M
Total des créances	471 M	284 M	200 M
Dépenses payées d'avance	11 M	9 M	11 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 M	1 M
Total de l'actif circulant	794 M	766 M	832 M
Immobilisations corporelles brutes	56 M	60 M	56 M
Amortissements cumulés	-13 M	-19 M	-24 M
Immobilisations corporelles nettes	43 M	41 M	32 M
Investissements à long terme	240 M	250 M	251 M
Goodwill	2,1 Md	2,02 Md	2,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,09 Md	918 M	852 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	4 M	9 M
Autres actifs à long terme, total	23 M	7 M	1 M
Total des actifs	4,29 Md	4 Md	4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70 M	59 M	33 M
Charges à payer, total	107 M	141 M	107 M
Part à court terme des contrats de location	13 M	14 M	16 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	7 M	-
Autres passifs à court terme	476 M	431 M	24 M
Total du passif circulant	666 M	652 M	180 M
Contrats de location à long terme	12 M	10 M	6 M
Passif d'impôt différé Non courant	225 M	195 M	150 M
Autres passifs non courants	1,72 Md	1,69 Md	25 M
Total du passif	2,62 Md	2,55 Md	361 M
Actions ordinaires, total	-	-	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,46 Md	1,35 Md	3,52 Md
Résultat global et autres	191 M	100 M	99 M
Total des fonds propres ordinaires	1,66 Md	1,45 Md	3,62 Md
Intérêts minoritaires	8 M	9 M	19 M
Total des capitaux propres	1,66 Md	1,46 Md	3,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,29 Md	4 Md	4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	223 M	223 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	223 M	223 M
Actif net par action	-	6,48	16,24
Actif corporel net	-1,53 Md	-1,49 Md	745 M
Actif corporel net par action	-	-6,68	3,34
Total de la dette	25 M	24 M	22 M
Dette nette	-287 M	-448 M	-598 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8 M	9 M	19 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	231 M	243 M	247 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	30 M	31 M	31 M
Employés à temps plein	-	250	240
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	10 M	10 M

Période Fiscale: Mars	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Résultat net	321 M	191 M	11 M
Dépréciation et amortissement - CF	24 M	25 M	22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	313 M	316 M	360 M
Amortissements et dépréciations, Total	337 M	341 M	382 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1 M	81 M	40 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-9 M	-9 M	-3 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	10 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-18 M	121 M	28 M
Variation des créances	290 M	88 M	45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-188 M	24 M	-50 M
Flux de trésorerie d'exploitation	734 M	847 M	453 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 M	-6 M	-
Acquisitions en espèces	-87 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-219 M	-226 M	-169 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 M	2 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-320 M	-230 M	-165 M
Dette à long terme émise, total	5 M	-	-
Total de la dette émise	5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17 M	-17 M	-20 M
Total de la dette remboursée	-17 M	-17 M	-20 M
Autres activités de financement, total	-679 M	-439 M	-121 M
Flux de trésorerie de financement	-691 M	-456 M	-141 M
Ajustements des taux de change	3 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-274 M	160 M	148 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	130 M	4 M	21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	476 M	-139 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	514 M	-119 M
Variation du fonds de roulement net	-	-173 M	391 M
Dette nette émise (remboursée)	-12 M	-17 M	-20 M

Période Fiscale: Mars	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,59	1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,63	2,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,31	0,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,31	0,43
Analyse des marges
Marge brute %	104,24	102,66	100,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,3	36,18	49,84
Marge d’EBITDA %	67,37	63,64	47,66
Marge EBITA %	66,73	63,09	47,24
Marge d'EBIT %	37,88	34,07	9,78
Marge des activités poursuivies %	29,4	17,63	1,35
Marge nette %	29,59	17,54	1,14
Net Avail. Pour la marge commune %	29,59	17,54	1,14
Marge nette normalisée %	22,76	18,04	4,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	43,74	-14,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	47,19	-12,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,24
Rotation des actifs corporels	-	25,93	26,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,69	5,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,17	4,62
Quick Ratio	1,18	1,16	4,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	1,3	2,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	77,76	64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-811,81	-3,36 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,5	1,65	0,6
Dette totale / Capital total	1,48	1,62	0,6
Dette à long terme / Capitaux propres	0,72	0,69	0,16
Dette à long terme / Capital total	0,71	0,68	0,16
Dette totale / Total de l'actif	61,18	63,65	9,01
EBIT / Charges d'intérêt	6,32	6,18	3,03
EBITDA / Charges d'intérêt	11,51	11,87	15,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,38	11,77	15,35
Dette totale / EBITDA	0,03	0,03	0,05
Dette nette / EBITDA	-0,38	-0,63	-1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,03	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,63	-1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,37	-11,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,15	-13,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,2	-33,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,11	-33,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	-9,73	-74,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-39,81	-93,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-40,5	-94,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-20,45	-79,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-94,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-31,88	-20,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,65	-21,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,58	0
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,55	-150
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-12,62	150,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	15,4	-46,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-129,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-123,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-52,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,44