Flux de Trésorerie Coeptis Therapeutics

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COEP

US19207A2078

Temps réel estimé Cboe BZX 21:21:44 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,105 ^USD	-1,08%		+48,75%	-71,44%

15/05	Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
24/04	Z Squared finalise sa fusion avec Coeptis Therapeutics	MT

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Données Financières Publiées: COEPTIS THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	75 k	-	-	-	1,36 M
Total Chiffre d'affaires	75 k	-	-	-	1,36 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	181 k
Résultat Brut	75 k	-	-	-	1,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,12 M	34,18 M	14,82 M	5,62 M	10,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,1 M	1,22 M
Dépenses de R&D	-	20,89 k	6,67 M	2,33 M	1,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,12 M	34,2 M	21,49 M	10,05 M	14,23 M
Résultat d'Exploitation	-14,05 M	-34,2 M	-21,49 M	-10,05 M	-13,04 M
Intérêts payés, total	-187 k	-218 k	-108 k	-396 k	-642 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	116 k
Charges d'intérêt nettes	-187 k	-218 k	-108 k	-396 k	-526 k
Autres produits non opérationnels	786 k	8,7 k	332 k	-190 k	1,11 M
EBT, hors éléments non courants	-13,45 M	-34,41 M	-21,27 M	-10,64 M	-12,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-86,9 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 k	225 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-37,26 k	-
Autres éléments non courants	-	-3,39 M	-	-200 k	274 k
EBT, elements non courants inclus	-13,45 M	-37,57 M	-21,27 M	-10,88 M	-12,28 M
Résultat des activités poursuivies	-13,45 M	-37,57 M	-21,27 M	-10,88 M	-12,28 M
Résultat net part du groupe	-13,45 M	-37,57 M	-21,27 M	-10,88 M	-12,28 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,06 M	360 k
Résultat net	-13,45 M	-37,57 M	-21,27 M	-9,81 M	-11,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,45 M	-37,57 M	-21,27 M	-9,81 M	-11,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,45 M	-37,57 M	-21,27 M	-9,81 M	-11,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-24,64	-52,57	-16,56	-5,1	-2,81
BPA de base - Activités poursuivies	-24,64	-52,57	-16,56	-5,1	-2,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	546 k	715 k	1,28 M	1,92 M	4,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-24,64	-52,57	-16,56	-5,1	-2,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-24,64	-52,57	-16,56	-5,1	-2,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	546 k	715 k	1,28 M	1,92 M	4,23 M
BPA de base normalisé	-15,4	-30,08	-10,35	-2,9	-1,75
BPA dilué normalisé	-15,4	-30,08	-10,35	-2,9	-1,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,6 M	-33,19 M	-20,49 M	-9,05 M	-11,86 M
EBITA	-13,6 M	-34,2 M	-21,49 M	-10,05 M	-11,86 M
EBIT	-14,05 M	-34,2 M	-21,49 M	-10,05 M	-13,04 M
EBITDAR	-13,55 M	-33,15 M	-20,44 M	-9,01 M	-11,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	75 k	-	-	-	1,36 M
Résultat net normalisé	-8,4 M	-21,5 M	-13,29 M	-5,59 M	-7,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	218 k	108 k	396 k	96,74 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,92 k	8,33 k	12,71 k	-	105 k
Dépenses générales et administratives	14,12 M	34,17 M	14,81 M	3,9 M	8,94 M
Dépense en recherche et de développement	-	20,89 k	6,67 M	2,33 M	1,28 M
Charges locatives nettes, total	45 k	45 k	45 k	45,44 k	46,1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,84 k	27,17 k	23,63 k	110 k	284 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	23,16 k	17,83 k	21,37 k	-64,34 k	-238 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,15 M	28,71 M	7,51 M	2,44 M	5,87 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,15 M	28,71 M	7,51 M	2,44 M	5,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	3,79 M	1,47 M	533 k	5,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	677 k
Total des liquidités et VMP	2,18 M	3,79 M	1,47 M	533 k	6,35 M
Créances clients, total	-	8,08 k	-	-	-
Autres créances	-	-	38,98 k	-	7,35 k
Notes à recevoir	-	-	3,5 M	-	-
Total des créances	-	8,08 k	3,54 M	-	7,35 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	142 k	242 k	518 k	992 k
Total de l'actif circulant	2,18 M	3,94 M	5,25 M	1,05 M	7,35 M
Immobilisations corporelles brutes	43,16 k	84,15 k	123 k	85,02 k	-
Amortissements cumulés	-11,31 k	-12,7 k	-13,93 k	-14,78 k	-
Immobilisations corporelles nettes	31,85 k	71,46 k	109 k	70,24 k	28,27 k
Investissements à long terme	-	-	-	5,69 M	7,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	542 k	915 k
Autres actifs à long terme, total	4,55 M	3,9 M	2,71 M	1,55 M	-
Total des actifs	6,77 M	7,92 M	8,07 M	8,91 M	16,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	99,02 k	1,42 M	1,27 M	889 k
Charges à payer, total	199 k	182 k	556 k	737 k	41,05 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,42 M	1,5 M	975 k	1,19 M	100 k
Part à court terme des contrats de location	14,72 k	41,62 k	38,05 k	42,3 k	18,88 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,28 M	719 k
Total du passif circulant	2,76 M	1,82 M	2,99 M	4,51 M	1,77 M
Dette à long terme	1,65 M	150 k	150 k	150 k	150 k
Contrats de location à long terme	-	14,72 k	61,18 k	18,88 k	-
Autres passifs non courants	-	1,12 M	557 k	359 k	168 k
Total du passif	4,41 M	3,11 M	3,76 M	5,04 M	2,09 M
Actions privilégiées Convertibles	1	-	-	2	-
Total des capitaux propres privilégiés	1	-	-	2	-
Actions ordinaires, total	3,55 k	1,96 k	3,53 k	212	575
Primes d'émissions d'actions	30,14 M	70,54 M	91,67 M	103 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,55 M	-65,74 M	-87,36 M	-98,23 M	-110 M
Actions détenues en propre	-247 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-1,56 M	-3,69 M
Total des fonds propres ordinaires	2,35 M	4,8 M	4,31 M	3,19 M	13,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	682 k	506 k
Total des capitaux propres	2,35 M	4,8 M	4,31 M	3,87 M	14,07 M
Total du passif et des capitaux propres	6,77 M	7,92 M	8,07 M	8,91 M	16,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,79 M	1,02 M	1,8 M	3,36 M	6,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,38 M	978 k	1,77 M	2,12 M	5,75 M
Actif net par action	0,19	4,91	2,44	1,51	2,36
Actif corporel net	2,35 M	4,8 M	4,31 M	2,64 M	12,65 M
Actif corporel net par action	0,19	4,91	2,44	1,25	2,2
Total de la dette	4,08 M	1,71 M	1,22 M	1,4 M	269 k
Dette nette	1,9 M	-2,08 M	-245 k	866 k	-6,08 M
Dette relative aux contrats de location	360 k	360 k	360 k	364 k	369 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	682 k	506 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	25,24 k	25,24 k	25,24 k	25,24 k	-
Employés à temps plein	4	4	5	5	4
Salariés à temps partiel	1	1	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-13,45 M	-37,57 M	-21,27 M	-9,81 M	-11,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,58 k	1 M	1 M	1,04 M	41,97 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	446 k	-	-	-	1,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	447 k	1 M	1 M	1,04 M	1,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	216 k	546 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	86,9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,15 M	28,71 M	7,51 M	2,44 M	5,87 M
Autres activités d'exploitation, total	1,34 M	4,53 M	3,75 M	-408 k	-2,95 M
Variation des créances	21,79 k	-8,08 k	8,08 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,58 M	-35,07 k	1,32 M	-150 k	-381 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-423 k	-507 k	433 k	24,67 k	-1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,49 M	-3,88 M	-7,24 M	-6,65 M	-8,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,75 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,75 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	77,6 k	-	650 k	1,85 M	990 k
Total de la dette émise	77,6 k	-	650 k	1,85 M	990 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,7 M	-2,42 M	-1,22 M	-651 k	-219 k
Total de la dette remboursée	-1,7 M	-2,42 M	-1,22 M	-651 k	-219 k
Émission d'actions ordinaires	10,14 M	8,52 M	5,29 M	100 k	7,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-247 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	3,91 M	5,46 M
Autres activités de financement, total	-50,9 k	-615 k	200 k	500 k	-
Flux de trésorerie de financement	8,22 M	5,49 M	4,92 M	5,71 M	13,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,98 M	1,61 M	-2,32 M	-936 k	5,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	8,77 k	8,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,05 M	8 M	-6,92 M	-1,76 M	-3,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,93 M	8,14 M	-6,85 M	-1,73 M	-3,18 M
Variation du fonds de roulement net	3 M	203 k	1,94 M	-1,07 M	2,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,62 M	-2,42 M	-575 k	1,2 M	771 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-248,48	-291,15	-168,04	-93,24	-65,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-519,93	-330,28	-222,98	-172,06	-83,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	963,17	-1,05 k	-485,13	-464,73	-136,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	963,17	-1,05 k	-485,13	-490,79	-140,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	86,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,83 k	-	-	-	787,43
Marge d’EBITDA %	-18,13 k	-	-	-	-870,28
Marge EBITA %	-18,13 k	-	-	-	-870,32
Marge d'EBIT %	-18,73 k	-	-	-	-956,94
Marge des activités poursuivies %	-17,93 k	-	-	-	-900,72
Marge nette %	-17,93 k	-	-	-	-874,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,93 k	-	-	-	-874,29
Marge nette normalisée %	-11,21 k	-	-	-	-545,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,06 k	-	-	-	-222,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,91 k	-	-	-	-232,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	-	-	-	0,11
Rotation des actifs corporels	1,42	-	-	-	27,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	2,16	1,76	0,23	4,16
Quick Ratio	0,79	2,08	0,5	0,12	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-2,13	-2,42	-1,47	-4,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,18 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	173,64	35,52	28,38	36,18	1,91
Dette totale / Capital total	63,46	26,21	22,11	26,57	1,88
Dette à long terme / Capitaux propres	70,19	3,43	4,9	4,37	1,07
Dette à long terme / Capital total	25,65	2,53	3,81	3,21	1,05
Dette totale / Total de l'actif	65,26	39,32	46,55	56,59	12,91
EBIT / Charges d'intérêt	-75,06	-156,57	-199,57	-25,38	-20,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-72,43	-151,78	-189,86	-22,74	-18,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-72,43	-151,78	-189,86	-22,74	-18,39
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,05	-0,06	-0,16	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,14	0,06	0,01	-0,1	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,05	-0,06	-0,16	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	0,06	0,01	-0,1	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	143,82	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-108,03	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	112,82	144,1	-38,27	-55,81	31,02
EBITA, 1 an Croissance en %	111,79	143,46	-37,15	-53,22	31,02
EBIT, 1 an Croissance %	109,23	143,46	-37,15	-53,22	29,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,89	179,38	-43,4	-48,85	12,87
Résultat net, Croissance 1 an	46,89	179,38	-43,4	-53,85	11,58
Résultat net normalisé sur 1 an	46,86	155,86	-38,19	-57,97	15,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,99	113,3	-68,5	-69,2	-49,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,8	124,34	52,37	-35,48	-59,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,15 k	17	1,96	94,89	81,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-145,7	104,34	-3,13	224,74	883,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-145,7	104,34	-3,13	291,31	300,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,15	-13,67	86,79	-8,15	29,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-389,73	-362,67	-186,48	-47,9	67,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-356,06	-377,81	-184,2	-47,79	83,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	76,44	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,44	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,35	127,92	22,75	-47,78	-23,91
EBITA, 2 ans CAGR %	75,66	130,76	23,7	-45,78	-25,7
EBIT, 2 ans CAGR %	78,52	125,7	23,7	-45,78	-22,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	152,71	102,57	25,75	-46,2	-24,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	152,71	102,57	25,75	-48,89	-25,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,48	93,85	25,76	-49,03	-25,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	73,44	32,26	-18,04	-68,86	-58,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-39,12	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,95	-1,56	84,89	-0,85	-49,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	108,39	413,26	9,22	6,09	87,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	149,22	-3,36	35,47	-22,96	294,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	94,47	-3,36	35,47	-15,43	308,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,21	11,17	26,99	30,98	9,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,79	175,87	50,72	-53,04	-5,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	129,5	166,71	52,95	-53,85	-2,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,78	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,78	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	93,12	96,54	47,46	-12,68	-29,04
EBITA, 3 ans CAGR %	93,04	97,97	49,58	-10,55	-29,74
EBIT, 3 ans CAGR %	95,13	97,97	47,38	-10,55	-27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,32	161,3	32,43	-6,83	-31,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,32	161,3	32,43	-9,97	-31,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,32	98,23	32,43	-12,73	-29,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,84	85,82	-18,02	-40,85	-62,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	5,49	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,95	-13,14	13,87	30,16	-26,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,19	71,91	199,48	9,61	26,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,29	133,26	-5,69	3,99	41,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,29	97,71	-5,69	10,66	44,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,9	2,82	32,16	13,99	30,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	142,35	87,4	-16,64	-27,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	144,59	81,61	-16,05	-26,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	61,1	15,67	13,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	62,6	17,93	13,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	62,6	17,93	14,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	62,26	38,87	6,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	62,26	36,04	5,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	62,26	15,14	5,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	17,24	-9,05	-37,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	40,46	-8,42	-17,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	45,52	41,73	121,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,69	47,51	19,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	21,69	38,65	21,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	53,88	13,27	22,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,7	23,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,52	22,64