Flux de Trésorerie CodeLab Capital Deutsche Boerse AG

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0,4570 ^EUR	+1,11%		-8,42%	+142,44%

29/09	CodeLab Capital signe un accord contraignant pour l’acquisition de Mdco Group	MT
17/09	CodeLab Capital projette quatre acquisitions	MT

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Données Financières Publiées: CODELAB CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	209 M	195 M	59,17 M	249 k	10,66 M
Autres recettes, total	-	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	209 M	195 M	59,17 M	249 k	10,66 M
Coût des marchandises vendues, total	135 M	159 M	69,03 M	31,83 M	11,83 M
Résultat Brut	73,96 M	35,49 M	-9,86 M	-31,58 M	-1,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	107 M	121 M	42,39 M	79,63 M	3,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	61,38 M	65,51 M	59,33 M	25,04 M	10,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	168 M	186 M	102 M	105 M	14,73 M
Résultat d'Exploitation	-94,25 M	-151 M	-112 M	-136 M	-15,9 M
Intérêts payés, total	-22,82 M	-29,2 M	-21,55 M	-1,81 M	-256 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,28 M	8,97 M	9,22 M	416 k	68,32 k
Charges d'intérêt nettes	-21,54 M	-20,23 M	-12,32 M	-1,39 M	-187 k
Autres produits non opérationnels	3,53 M	-5,32 M	3,09 M	2,75 M	-31,9 k
EBT, hors éléments non courants	-112 M	-176 M	-121 M	-135 M	-16,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	163 M	-15,99 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-15,2 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-112 M	-176 M	27,29 M	-151 M	-16,12 M
Charge d'impôt	-20,44 M	-20,17 M	-2,75 M	-	-1,3 M
Résultat des activités poursuivies	-91,81 M	-156 M	30,04 M	-151 M	-14,82 M
Résultat net part du groupe	-91,81 M	-156 M	30,04 M	-151 M	-14,82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-58,4 k
Résultat net	-91,81 M	-156 M	30,04 M	-151 M	-14,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-91,81 M	-156 M	30,04 M	-151 M	-14,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-91,81 M	-156 M	30,04 M	-151 M	-14,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,08	-39,3	7,55	-22,07	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-23,08	-39,3	7,55	-22,07	-1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,98 M	3,98 M	3,98 M	6,84 M	14,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,08	-39,3	7,55	-22,07	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,08	-39,3	7,55	-22,07	-1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,98 M	3,98 M	3,98 M	6,84 M	14,45 M
BPA de base normalisé	-17,64	-27,73	-18,99	-12,33	-0,7
BPA dilué normalisé	-17,64	-27,73	-18,99	-12,33	-0,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,08 M	-66,07 M	-91,42 M	-132 M	-12,41 M
EBITA	-16,89 M	-73,45 M	-99,08 M	-135 M	-12,36 M
EBIT	-94,25 M	-151 M	-112 M	-136 M	-15,9 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	209 M	195 M	93,85 M	271 k	10,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,21	11,43	-10,08	-	8,09
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-20,44 M	-20,17 M	-2,75 M	-	-1,3 M
Résultat net normalisé	-70,15 M	-110 M	-75,51 M	-84,31 M	-10,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,14 M	20,09 M	15,3 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	23,66 M	36,06 M	22,23 M	16,59 M	280 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,72 M	-62,22 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,72 M	-62,22 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	242 M	55,79 M	56,03 M	20,12 M	14,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	242 M	55,79 M	56,03 M	20,12 M	14,39 M
Créances clients, total	44,03 M	33,18 M	324 k	31,6 k	3,89 M
Autres créances	7,48 M	7,48 M	659 k	34,5 k	245 k
Total des créances	51,5 M	40,66 M	983 k	66,1 k	4,14 M
Dépenses payées d'avance	4,01 M	4,2 M	4,26 M	101 k	219 k
Liquidités soumises à restrictions	4,48 M	4,16 M	1,19 M	220 k	320 k
Autres actifs à court terme, total	30,41 k	4 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	302 M	105 M	62,47 M	20,5 M	19,07 M
Immobilisations corporelles brutes	63,43 M	72 M	13,46 M	53,29 k	77,29 k
Amortissements cumulés	-44,36 M	-51,74 M	-2,5 M	-41,91 k	-69,09 k
Immobilisations corporelles nettes	19,08 M	20,27 M	10,96 M	11,38 k	8,2 k
Goodwill	104 M	90,63 M	-	-	33,78 M
Autres immobilisations incorporelles, total	473 M	409 M	-	-	3,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	321 k
Charges différées à long terme	247 M	283 M	62,08 M	-	1,74 M
Autres actifs à long terme, total	1,98 M	7,21 M	2,6 M	124 k	5 k
Total des actifs	1,15 Md	915 M	138 M	20,64 M	58,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,57 M	11,94 M	1,01 M	1,54 M	3,22 M
Charges à payer, total	36,16 M	30,75 M	3,5 M	1,18 M	3,19 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	5,56 M
Autres passifs à court terme	76,07 M	14,18 M	43,47 k	11,3 k	1,96 M
Total du passif circulant	121 M	56,87 M	4,55 M	2,73 M	13,94 M
Dette à long terme	214 M	217 M	-	-	4,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	61,24 M	41,05 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	-	1	-1	10,95 M
Total du passif	396 M	315 M	4,55 M	2,73 M	29,46 M
Actions ordinaires, total	27,32 M	27,32 M	27,32 M	46,95 M	35,7 M
Primes d'émissions d'actions	1,17 Md	1,17 Md	101 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-445 M	-600 M	-	-29,04 M	-7,06 M
Résultat global et autres	1,38 M	5,4 M	5,03 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	751 M	599 M	134 M	17,91 M	28,64 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	720 k
Total des capitaux propres	751 M	599 M	134 M	17,91 M	29,36 M
Total du passif et des capitaux propres	1,15 Md	915 M	138 M	20,64 M	58,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,98 M	3,98 M	3,98 M	6,84 M	14,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,98 M	3,98 M	3,98 M	6,84 M	14,45 M
Actif net par action	188,8	150,71	33,58	2,62	1,98
Actif corporel net	173 M	99,4 M	134 M	17,91 M	-9,04 M
Actif corporel net par action	43,6	24,99	33,58	2,62	-0,63
Total de la dette	214 M	217 M	0	0	4,57 M
Dette nette	-27,33 M	162 M	-56,03 M	-20,12 M	-9,82 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	720 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	63,43 M	72 M	13,46 M	53,29 k	77,29 k
Employés à temps plein	177	200	29	28	18
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,86 M	3,38 M	-	-	155 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	-91,81 M	-156 M	30,04 M	-151 M	-14,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,81 M	7,38 M	7,66 M	3,37 M	-54,89 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	77,36 M	77,45 M	12,5 M	911 k	3,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	83,17 M	84,83 M	20,16 M	4,28 M	3,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	23,66 M	36,06 M	22,23 M	16,59 M	280 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-163 M	15,99 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	58,76 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,72 M	-62,22 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-20,44 M	-15,35 M	44,96 M	-4,32 M	-1,21 M
Variation des créances	-	-	32,86 M	292 k	-2,23 M
Variation des stocks	-15,41 M	14,22 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-10,93 M	534 k	1,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14 M	-67,48 M	-37,07 M	2,43 M	-355 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,83 M	-104 M	-59,34 M	-56,39 M	-13,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,12 M	-13,74 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	389 k	3,16 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	706 M	-1,04 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-99,04 M	-66,36 M	87,69 M	-13,27 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3,5 M	-	-6,67 M
Autres activités d'investissement, total	-	1	4,75 M	1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-111 M	-80,1 M	794 M	-13,92 M	-3,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5,77 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,77 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,5 M	-1,99 M	-240 M	-	-2,68 M
Total de la dette remboursée	-42,5 M	-1,99 M	-240 M	-	-2,68 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	40 M	14,4 M
Dividende spécial versé	-	-	-497 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-162 k	-6,52 M	-627 k
Flux de trésorerie de financement	-36,73 M	-1,99 M	-738 M	33,48 M	11,1 M
Ajustements des taux de change	-	-	-322 k	-54,48 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-183 M	-186 M	-2,72 M	-36,89 M	-5,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	66,98 k	256 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,45 M	-125 M	38,87 M	-74,52 M	590 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,19 M	-106 M	52,34 M	-73,39 M	749 k
Variation du fonds de roulement net	-20,05 M	52,92 M	9,74 M	-4,23 M	-6,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-36,73 M	-1,99 M	-240 M	-	-2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,76	-9,15	-13,25	-107,29	-25,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,82	-10,58	-14,67	-112,45	-38,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,53	-23,15	8,2	-199,24	-62,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,53	-23,15	8,2	-199,24	-63,92
Analyse des marges
Marge brute %	35,45	18,23	-16,66	-12,66 k	-11,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-5,31	-33,95	-154,5	-52,92 k	-116,46
Marge EBITA %	-8,1	-37,74	-167,45	-54,27 k	-115,95
Marge d'EBIT %	-45,17	-77,53	-188,58	-54,63 k	-149,23
Marge des activités poursuivies %	-44	-80,3	50,77	-60,5 k	-139,05
Marge nette %	-44	-80,3	50,77	-60,5 k	-139,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-44	-80,3	50,77	-60,5 k	-139,59
Marge nette normalisée %	-33,63	-56,66	-127,61	-33,81 k	-95,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,54	-64,07	65,69	-29,88 k	5,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,7	-54,69	88,45	-29,43 k	7,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,19	0,11	0	0,27
Rotation des actifs corporels	13,18	9,89	3,79	0,05	1,09 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,68	5,04	3,53	1,4	5,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	1,84	13,73	7,5	1,37
Quick Ratio	2,43	1,7	12,54	7,39	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-1,83	-13,05	-20,64	-0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,02	72,39	103,34	260,96	67,24
Délais de paiement des fournisseurs	45,64	23,51	34,22	14,63	73,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,53	36,28	-	-	15,58
Dette totale / Capital total	22,2	26,62	-	-	13,48
Dette à long terme / Capitaux propres	28,53	36,28	-	-	15,58
Dette à long terme / Capital total	22,2	26,62	-	-	13,48
Dette totale / Total de l'actif	34,54	34,48	3,29	13,24	50,09
EBIT / Charges d'intérêt	-4,13	-5,17	-5,18	-75,25	-62,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,49	-2,26	-4,24	-72,88	-48,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,02	-2,73	-4,24	-72,88	-48,52
Dette totale / EBITDA	-19,34	-3,29	-	-	-0,37
Dette nette / EBITDA	2,47	-2,45	0,61	0,15	0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,23	-2,72	-	-	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	-2,03	0,61	0,15	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,26	-6,71	-69,66	-99,58	4,17 k
Résultat brut, Croissance 1 an	72,42	-52,02	-126,24	220,43	-96,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-189,06	496,46	222,89	90,74	-89,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-495,22	334,9	-33,59	21,29	-90,93
EBIT, 1 an Croissance %	128,93	60,12	-25,21	22,11	-88,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	291,33	70,24	-119,43	-602,25	-90,18
Résultat net, Croissance 1 an	291,33	70,24	-119,43	-602,25	-90,14
Résultat net normalisé sur 1 an	74,53	57,21	-30,87	11,66	-87,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	291,33	70,24	-119,43	-392,22	-95,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,52	-24,63	-99,02	-90,25	12,23 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,58	6,25	-45,94	-99,9	-27,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,6	-20,25	-84,9	-85,06	184,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,32	-42,69	34,37	-86,59	-150,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,82	-20,17	-77,72	-86,59	59,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-183,83	198,66	-46,13	-4,96	-76,56
CAPEX, Croissance 1 an	46,88	13,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	46,63	122,42	-131,18	-13,48	-100,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,26	154,63	-150,78	1	-101,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,81	18	-46,74	-96,43	-57,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,44	-9,04	-63,49	-8,3	-65,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,13	130,48	187,27	115,89	-57,65
EBITA, 2 ans CAGR %	142,96	314,59	142,21	-4,76	-66,72
EBIT, 2 ans CAGR %	53,67	91,46	8,81	-4,44	-62,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,46	158,11	-42,8	-1,21	-29,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,46	158,11	-42,8	-1,21	-29,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,71	65,64	3,75	-12,14	-63,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	158,11	-42,8	-24,64	-63,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,64	-14,29	-91,42	-96,91	246,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,04	26,91	-24,21	-97,63	-97,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,47	-16,99	-65,3	-84,98	-34,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,96	-27,12	-12,24	-57,56	-73,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	196,95	-15,62	-57,83	-82,72	-53,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,13	58,23	30,52	-28,45	-52,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,91	29,02	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	78,4	-16,74	-22,69	-91,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	88,57	11,89	-15,62	-89,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	19,24	-24,91	-89,39	-62,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	0,49	-38,75	-24,7	-68,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	77,55	94,43	128,39	-24,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	195	185,15	100,11	-56,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	55,79	39,43	13,07	-52,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	50,47	8,59	18,01	-54,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	50,47	8,59	18,01	-54,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	46,7	23,39	6,32	-54,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	8,59	-1,48	-70,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-4,42	-80,71	-91,05	-51,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	7,44	-4,51	-91,58	-92,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,96	-52,97	-73,8	-59,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-38,93	-10,63	-53,09	-55,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	91,65	-45,87	-71,22	-63,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	77,75	12,62	17,42	-50,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-34,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,26	9,95	-83,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	20,47	20,63	-80,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-70,67	-40,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,01	-51,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,06	-0,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	116,26	23,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,84	-17,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,89	-8,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,89	-8,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,27	-24,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-75,79	-38,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-76,64	-76,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,27	-46,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-47,2	-45,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,79	-49,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,94	-20,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-56,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-52,17