Bilan Cocoon Holdings Limited

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428 BMG2365B1292

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Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:09:09 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2030 ^HKD	+3,05%		-2,40%	-15,06%

28/05	Cocoon vise 5 millions de HK$ via un placement d'actions	MT
28/05	Cocoon Holdings va placer jusqu'à 25,71 millions d'actions au prix de 0,2 HK$ l'unité	RE

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Données Financières Publiées: COCOON HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,7 M	4,55 M	1,4 M	254 k	319 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-23,52 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-3,38 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-19,21 M	4,55 M	1,4 M	254 k	319 k
Coût des marchandises vendues, total	-	432 k	-	-	-
Résultat Brut	-19,21 M	4,12 M	1,4 M	254 k	319 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,11 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	283 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,39 M	5,7 M	5,32 M	3,98 M	6,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,78 M	5,7 M	5,32 M	3,98 M	6,97 M
Résultat d'Exploitation	-26,99 M	-1,58 M	-3,92 M	-3,73 M	-6,65 M
Intérêts payés, total	-1,65 M	-2,06 M	-1,03 M	-866 k	-691 k
Charges d'intérêt nettes	-1,65 M	-2,06 M	-1,03 M	-866 k	-691 k
Autres produits non opérationnels	-	91 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-28,64 M	-3,55 M	-4,95 M	-4,59 M	-7,34 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-44,53 M	58,46 M	-72,22 M	16,38 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	748 k
EBT, elements non courants inclus	-28,64 M	-48,08 M	53,5 M	-76,81 M	9,79 M
Résultat des activités poursuivies	-28,64 M	-48,08 M	53,5 M	-76,81 M	9,79 M
Résultat net part du groupe	-28,64 M	-48,08 M	53,5 M	-76,81 M	9,79 M
Résultat net	-28,64 M	-48,08 M	53,5 M	-76,81 M	9,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,64 M	-48,08 M	53,5 M	-76,81 M	9,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,64 M	-48,08 M	53,5 M	-76,81 M	9,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,72	-1,02	0,96	-1,08	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,72	-1,02	0,96	-1,08	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,6 M	47,07 M	55,85 M	70,98 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,72	-1,02	0,96	-1,08	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,72	-1,02	0,96	-1,08	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,6 M	47,07 M	55,85 M	70,98 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,05	-0,06	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,05	-0,06	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,99 M	-1,58 M	-3,92 M	-	-
EBITA	-26,99 M	-1,58 M	-3,92 M	-3,73 M	-6,65 M
EBIT	-26,99 M	-1,58 M	-3,92 M	-3,73 M	-6,65 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-21,01 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-17,9 M	-2,22 M	-3,09 M	-2,87 M	-4,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	1,98 M	1,03 M	832 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,66 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	286 k	276 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	140 k	190 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	146 k	85,52 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	2,05 M	7,8 M	191 k	516 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,54 M	24,9 M	22,24 M	29,04 M	57,75 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	60,72 M	54,2 M	172 M	116 M	121 M
Total des liquidités et VMP	87,9 M	81,15 M	202 M	145 M	180 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	3,44 M	49,51 M	-	-	-
Total des créances	3,44 M	49,51 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	228 k	737 k	284 k	45 k	45 k
Autres actifs à court terme, total	1,42 M	2,28 M	392 k	2,47 M	3,94 M
Total de l'actif circulant	92,98 M	134 M	203 M	147 M	184 M
Immobilisations corporelles brutes	1,6 M	1,31 M	-	1,11 M	-
Amortissements cumulés	-1,11 M	-1,11 M	-	-1,11 M	-
Immobilisations corporelles nettes	487 k	202 k	-	0	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	74,8 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	168 M	134 M	203 M	147 M	184 M
Passifs
Emprunts à court terme	1,09 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,72 M	662 k	4,34 M	13,94 M	2,08 M
Part à court terme des contrats de location	282 k	208 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,07 M	1,21 M	2,44 M	3,45 M	3,35 M
Total du passif circulant	10,16 M	2,08 M	6,78 M	17,39 M	5,43 M
Dette à long terme	13,5 M	13,5 M	10 M	-	-
Contrats de location à long terme	208 k	-	-	-	-
Total du passif	23,87 M	15,58 M	16,78 M	17,39 M	5,43 M
Actions ordinaires, total	43,17 M	51,8 M	60,43 M	850 k	1,28 M
Primes d'émissions d'actions	157 M	171 M	180 M	209 M	219 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,2 M	-111 M	-57,77 M	-90,44 M	-80,65 M
Résultat global et autres	7,04 M	6,4 M	3,74 M	10,36 M	38,87 M
Total des fonds propres ordinaires	144 M	118 M	186 M	130 M	178 M
Total des capitaux propres	144 M	118 M	186 M	130 M	178 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	134 M	203 M	147 M	184 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,17 M	51,8 M	60,43 M	84,95 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,17 M	51,8 M	60,43 M	84,95 M	129 M
Actif net par action	3,35	2,28	3,08	1,53	1,39
Actif corporel net	144 M	118 M	186 M	130 M	178 M
Actif corporel net par action	3,35	2,28	3,08	1,53	1,39
Total de la dette	21,8 M	14,37 M	14,34 M	13,94 M	2,08 M
Dette nette	-66,1 M	-66,78 M	-188 M	-131 M	-178 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,29 M	2,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,11 M	1,11 M	-	1,11 M	-
Employés à temps plein	3	2	2	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-28,64 M	-48,08 M	53,5 M	-76,81 M	9,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	283 k	285 k	202 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	283 k	285 k	202 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,38 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	23,44 M	43,36 M	-58,13 M	78,89 M	7,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	1,8 M	432 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,89 M	49 k	331 k	866 k	-57 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-15,88 M	-5,4 M	-9,76 M	-22,3 M	-13,32 M
Variation des créances	351 k	-509 k	453 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,34 M	-859 k	1,23 M	1,01 M	-105 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-141 k	-3,17 M	1,89 M	-2,01 M	-1,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,96 M	-13,88 M	-10,28 M	-20,35 M	3,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,42 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-287 k	-300 k	-212 k	-559 k	-10,68 M
Total de la dette remboursée	-287 k	-6,72 M	-212 k	-559 k	-10,68 M
Émission d'actions ordinaires	15,47 M	22,79 M	17,27 M	14,61 M	8,49 M
Autres activités de financement, total	-1,49 M	-1,78 M	-1,02 M	-1,31 M	-1,22 M
Flux de trésorerie de financement	13,69 M	14,29 M	16,03 M	12,74 M	-3,4 M
Variation nette de la trésorerie	-6,27 M	411 k	5,75 M	-7,61 M	325 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,39 M	1,68 M	856 k	703 k	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,07 M	-50,29 M	50,19 M	-3,75 M	-4,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,11 M	-49,01 M	50,84 M	-3,21 M	-4,23 M
Variation du fonds de roulement net	-52,69 M	48,3 M	-53,08 M	882 k	1,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-287 k	-6,72 M	-212 k	-559 k	-10,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,54	-0,65	-1,45	-1,33	-2,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,61	-0,66	-1,47	-1,35	-2,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,65	-36,6	35,14	-48,57	6,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,65	-36,6	35,14	-48,57	6,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	90,51	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-16,18	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	140,48	-34,73	-279,99	-	-
Marge EBITA %	140,5	-34,75	-280,06	-1,47 k	-2,08 k
Marge d'EBIT %	140,5	-34,75	-280,06	-1,47 k	-2,08 k
Marge des activités poursuivies %	149,1	-1,06 k	3,82 k	-30,24 k	3,07 k
Marge nette %	149,1	-1,06 k	3,82 k	-30,24 k	3,07 k
Net Avail. Pour la marge commune %	149,1	-1,06 k	3,82 k	-30,24 k	3,07 k
Marge nette normalisée %	93,19	-48,74	-221,18	-1,13 k	-1,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-182,57	-1,1 k	3,59 k	-1,48 k	-1,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-187,95	-1,08 k	3,63 k	-1,26 k	-1,33 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,11	0,03	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	-55,85	13,21	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,15	64,36	29,96	8,48	33,83
Quick Ratio	8,65	39,07	29,86	8,33	33,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,96	-6,68	-1,52	-1,17	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,1	12,15	7,7	10,72	1,17
Dette totale / Capital total	13,12	10,83	7,15	9,68	1,15
Dette à long terme / Capitaux propres	9,49	11,41	5,37	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,25	10,18	4,99	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,18	11,64	8,26	11,79	2,96
EBIT / Charges d'intérêt	-16,34	-0,77	-3,79	-4,3	-9,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,17	-0,63	-3,6	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,17	-0,63	-3,6	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,82	-11,08	-3,86	-	-
Dette nette / EBITDA	2,47	51,49	50,61	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,82	-11,08	-3,86	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,47	51,49	50,61	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-213,1	-40,85	-69,27	-81,84	25,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-213,1	-30,11	-66,04	-81,84	25,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	942,41	1,85 k	147,75	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	940,12	1,78 k	147,66	-4,9	78,48
EBIT, 1 an Croissance %	940,12	1,78 k	147,66	-4,9	78,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	587,54	67,86	-211,29	-243,56	-112,74
Résultat net, Croissance 1 an	587,54	67,86	-211,29	-243,56	-112,74
Résultat net normalisé sur 1 an	587,54	-30,65	39,46	-7,25	59,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	524,57	41,22	-193,8	-212,94	-108,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	142,29	-58,52	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,31	-20,44	51,65	-27,37	24,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,27	-18,08	57,43	-30,17	37,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,27	-18,08	57,43	-30,17	37,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	139,46	-30,39	-25,95	97,94	-118,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-210,89	-196,92	-199,8	-107,47	24,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-217,81	-192,6	-203,74	-106,31	31,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,36	-48,23	-57,36	-76,38	-52,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,36	-50,75	-51,28	-75,17	-52,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,62	-21,86	595,4	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,63	-21,92	582,96	53,47	30,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,63	-21,92	582,96	53,47	30,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10	239,72	36,67	26,4	-57,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10	239,72	36,67	26,4	-57,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10	-7,69	-1,65	13,73	21,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,86	196,98	15,09	2,93	-69,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,21	0,25	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,85	-15,05	9,84	4,95	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,65	-14,74	13,57	4,85	-2,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,65	-14,74	13,57	4,85	-2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,36	29,07	-28,2	21,07	-39,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,71	26,09	-1,65	-72,69	-69,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,17	26,45	-1,99	-74,4	-71,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,4	-39,1	-56,49	-67,92	-58,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,4	-41,09	-56,49	-64,94	-57,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,68	-63,16	14,8	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,68	-63,16	14,72	253,99	61,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,68	-63,16	14,72	253,99	61,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,53	10,78	134,18	38,93	-41,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,53	10,78	134,18	38,93	-41,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,53	-53,52	5,92	-3,56	27,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,02	-20,07	102,25	14,37	-55,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	194,84	-25,32	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,09	-10,99	3,05	-4,31	11,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,17	-10,63	4,6	-3,43	14,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,17	-10,63	4,6	-3,43	14,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,95	35,14	7,25	0,67	-35,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,72	25	16,64	-58,34	-54,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,6	27,9	18,37	-60,71	-55,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-36,17	-52,91	-52,77	-58,3	-54,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,17	-53,84	-52,77	-58,3	-54,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,52	-62,29	-44,5	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,53	-62,28	-44,5	-34,8	20,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,53	-62,28	-44,5	-34,8	20,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,86	-25,21	-7,37	16,78	18,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,86	-25,21	-7,37	16,78	18,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,86	-55,59	-42,45	-33,52	12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,37	-46,78	-34,51	-11,56	-4,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	59,62	47,43	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,54	-9,48	0,62	-4,93	-0,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,6	-7,5	6,59	-4,73	1,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,6	-7,5	6,59	-4,73	1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,19	-7,94	-7,3	29,33	-14,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,99	-23,23	12,33	-31,97	-31,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,45	-23,46	10,64	-32,79	-32,69