Flux de Trésorerie Cocoa Processing Company Limited

Actions

CPC

GH0000000540

Transformation des aliments

Cours en clôture Ghana S.E. Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^GHS	+6,67%		+6,67%	+220,00%

01/08/25	Résultats financiers de Cocoa Processing Company Limited pour les neuf mois clos au 30 juin 2025	CI
02/05/25	Cocoa Processing Company Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: COCOA PROCESSING COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires	28,26 M	28,43 M	13,65 M	41,84 M	43,49 M
Total Chiffre d'affaires	28,26 M	28,43 M	13,65 M	41,84 M	43,49 M
Coût des marchandises vendues, total	27,48 M	23,66 M	16,68 M	46,83 M	47,36 M
Résultat Brut	788 k	4,77 M	-3,03 M	-4,99 M	-3,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,9 M	5,08 M	5,67 M	5,48 M	5,37 M
Provision pour créances douteuses	165 k	419 k	380 k	392 k	-534 k
Autres dépenses de fonctionnement	-90,37 k	-544 k	-756 k	-355 k	-423 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,98 M	4,95 M	5,29 M	5,52 M	4,42 M
Résultat d'Exploitation	-4,19 M	-180 k	-8,32 M	-10,51 M	-8,29 M
Intérêts payés, total	-3,81 M	-4,57 M	-4,65 M	-4,83 M	-5,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52,5 k	6,06 k	60,7 k	56,41 k	50,07 k
Charges d'intérêt nettes	-3,76 M	-4,57 M	-4,59 M	-4,77 M	-5,01 M
Gains (pertes) de change	736 k	440 k	336 k	117 k	1,08 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-720 k
EBT, hors éléments non courants	-7,22 M	-4,31 M	-12,58 M	-15,17 M	-12,95 M
Autres éléments non courants	-	-	-7,02 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,22 M	-4,31 M	-19,6 M	-15,17 M	-12,95 M
Charge d'impôt	4,8 M	-946 k	-954 k	-81,21 k	-887 k
Résultat des activités poursuivies	-12,01 M	-3,36 M	-18,64 M	-15,09 M	-12,06 M
Résultat net part du groupe	-12,01 M	-3,36 M	-18,64 M	-15,09 M	-12,06 M
Résultat net	-12,01 M	-3,36 M	-18,64 M	-15,09 M	-12,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,01 M	-3,36 M	-18,64 M	-15,09 M	-12,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,01 M	-3,36 M	-18,64 M	-15,09 M	-12,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-402 k	3,47 M	-2,07 M	-4,54 M	-2,27 M
EBITA	-4,19 M	-180 k	-8,32 M	-10,51 M	-8,29 M
EBIT	-4,19 M	-180 k	-8,32 M	-10,51 M	-8,29 M
EBITDAR	-402 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-66,48	21,96	4,87	0,54	6,85
Impôts intérieurs différés	4,8 M	-946 k	-	-	-887 k
Total des impôts différés	4,8 M	-946 k	-954 k	-81,21 k	-887 k
Résultat net normalisé	-4,51 M	-2,69 M	-7,86 M	-9,48 M	-8,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	4,23 M
Provisions de pension	185 k	426 k	455 k	451 k	127 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46,46 k	32,51 k	33,5 k	208 k	172 k
Dépenses de marketing	9,85 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	441 k	266 k	625 k	686 k	805 k
Dépenses générales et administratives	4,46 M	4,81 M	5,04 M	4,22 M	4,57 M
Charges locatives nettes, total	271	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	136	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	135	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2018	2019	2020	2021	2022
Actifs
Trésorerie et équivalents	284 k	1,07 M	623 k	1,15 M	810 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,48 M	2,64 M	-
Total des liquidités et VMP	284 k	1,07 M	3,1 M	3,8 M	810 k
Créances clients, total	6,82 M	2,37 M	568 k	8,27 M	4,44 M
Autres créances	1,73 M	5,26 M	616 k	661 k	509 k
Total des créances	8,54 M	7,63 M	1,18 M	8,93 M	4,95 M
Stocks	5,64 M	8,23 M	20,82 M	26,79 M	17,67 M
Dépenses payées d'avance	129 k	105 k	5,19 M	435 k	529 k
Autres actifs à court terme, total	1,43 M	2,08 M	-	-	2,71 M
Total de l'actif circulant	16,03 M	19,12 M	30,3 M	39,95 M	26,67 M
Immobilisations corporelles brutes	130 M	127 M	128 M	132 M	133 M
Amortissements cumulés	-21,29 M	-	-6,25 M	-12,23 M	-18,25 M
Immobilisations corporelles nettes	108 M	127 M	122 M	120 M	114 M
Total des actifs	124 M	146 M	153 M	160 M	141 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,34 M	3,74 M	70,7 M	84,99 M	16,03 M
Emprunts à court terme	1,52 M	956 k	1,24 M	1,19 M	1,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	26,52 M	47,34 M	43,35 M	39,36 M	46,76 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	22,31 M	16,36 M	19,14 M
Autres passifs à court terme	17,76 M	22,35 M	1,52 M	11,19 M	12,15 M
Total du passif circulant	52,13 M	74,38 M	139 M	153 M	96,01 M
Dette à long terme	30,86 M	14,51 M	25,44 M	33,56 M	1,99 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,38 M	3,2 M	3,66 M	4,1 M	2,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	18,42 M	20,69 M	22,45 M	18,87 M	17,9 M
Autres passifs non courants	55,55 M	55,55 M	-	-	-
Total du passif	158 M	168 M	191 M	210 M	119 M
Actions privilégiées rachetables	71	71	71	71	71
Total des capitaux propres privilégiés	71	71	71	71	71
Actions ordinaires, total	26,07 M	26,07 M	26,07 M	26,07 M	26,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-109 M	-111 M	-128 M	-142 M	-151 M
Résultat global et autres	49,46 M	62,8 M	64,08 M	66,15 M	147 M
Total des fonds propres ordinaires	-33,92 M	-22,4 M	-38,16 M	-49,59 M	22,19 M
Total des capitaux propres	-33,92 M	-22,4 M	-38,16 M	-49,59 M	22,19 M
Total du passif et des capitaux propres	124 M	146 M	153 M	160 M	141 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,04 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,04 Md	-	2,04 Md	2,04 Md
Actif net par action	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	0,01
Actif corporel net	-33,92 M	-22,4 M	-38,16 M	-49,59 M	22,19 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	0,01
Total de la dette	58,89 M	62,8 M	70,03 M	74,11 M	50,68 M
Dette nette	58,61 M	61,73 M	66,93 M	70,32 M	49,87 M
Dette relative aux PBO non financés	1,38 M	3,2 M	3,66 M	4,1 M	2,87 M
Dette relative aux contrats de location	2,17 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	2,73 M	3,62 M	3,15 M	9,93 M	3,63 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	1,82 M	80,36 k
Stocks de produits finis, total	1,5 M	3,06 M	16,12 M	13,46 M	12,23 M
Stocks - Autres	1,42 M	1,55 M	1,68 M	1,65 M	1,8 M
Terres possédées	47,27 M	37,24 M	37,24 M	37,24 M	37,24 M
Bâtiments, total	562 k	414 k	414 k	414 k	414 k
Machines, total	81,83 M	86,81 M	89,94 M	90,83 M	90,92 M
Employés à temps plein	-	259	-	277	275
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1,24 M	1,63 M	1,1 M

Période Fiscale: Septembre	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat net	-12,01 M	-3,36 M	-18,64 M	-15,09 M	-12,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,79 M	3,65 M	6,25 M	5,98 M	6,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,79 M	3,65 M	6,25 M	5,98 M	6,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	165 k	419 k	380 k	392 k	-534 k
Autres activités d'exploitation, total	5,29 M	708 k	9,4 M	5,11 M	2,47 M
Variation des créances	-5,5 M	-236 k	2,43 M	-8,42 M	3,88 M
Variation des stocks	-183 k	-2,59 M	-12,67 M	-5,9 M	9,11 M
Variation des dettes fournisseurs	6,03 M	2,13 M	12,9 M	18 M	-9,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	169 k	450 k	-1,45 M	4,76 M	-93,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,26 M	1,17 M	-1,4 M	4,83 M	-416 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-153 k	-2,6 M	-1,65 M	-3,86 M	-224 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	52,5 k	6,06 k	60,7 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-101 k	-2,59 M	-1,59 M	-3,86 M	-224 k
Dette à long terme émise, total	-	1,82 M	2,34 M	186 k	366 k
Total de la dette émise	-	1,82 M	2,34 M	186 k	366 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-371 k	-623 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-371 k	-623 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,82 M	2,34 M	-185 k	-257 k
Ajustements des taux de change	1,29 M	958 k	662 k	-38,23 k	-121 k
Variation nette de la trésorerie	-1,07 M	1,35 M	11,58 k	742 k	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,97 M	1,86 M	1,41 M	376 k	574 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,26 k	3,02 k	-	11,08 k	1,94 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-56,41 M	-2,24 M	55,78 M	1,59 M	-57,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-54,03 M	621 k	58,69 M	4,6 M	-54,32 M
Variation du fonds de roulement net	55,04 M	315 k	-59,29 M	-9,06 M	54,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,82 M	2,34 M	-185 k	-257 k

Période Fiscale: Septembre	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,12	-0,08	-3,49	-4,21	-3,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,79	-0,34	-14,4	-23,31	-10,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,54	11,94	61,57	34,39	88,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,54	11,94	61,57	34,39	88,05
Analyse des marges
Marge brute %	2,79	16,78	-22,22	-11,94	-8,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,35	17,86	41,54	13,11	12,36
Marge d’EBITDA %	-1,42	12,2	-15,18	-10,84	-5,22
Marge EBITA %	-14,82	-0,63	-61	-25,13	-19,07
Marge d'EBIT %	-14,82	-0,63	-61	-25,13	-19,07
Marge des activités poursuivies %	-42,5	-11,82	-136,62	-36,07	-27,73
Marge nette %	-42,5	-11,82	-136,62	-36,07	-27,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-42,5	-11,82	-136,62	-36,07	-27,73
Marge nette normalisée %	-15,95	-9,47	-57,61	-22,66	-18,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-199,58	-7,87	408,79	3,79	-132,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-191,15	2,19	430,09	11,01	-124,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,21	0,09	0,27	0,29
Rotation des actifs corporels	0,26	0,24	0,11	0,35	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,52	6,19	9,29	9,47	6,84
Rotation des stocks (stock moyen)	4,95	3,41	1,15	1,97	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,26	0,22	0,26	0,28
Quick Ratio	0,17	0,12	0,03	0,08	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,02	-0,01	0,03	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,97	58,97	39,41	38,54	53,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	73,75	106,99	318,78	185,55	171,32
Délais de paiement des fournisseurs	424,69	70,07	465,36	538,24	482,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-294,98	95,89	-107,17	-314,15	-257,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-173,62	-280,37	-183,5	-149,46	228,35
Dette totale / Capital total	235,83	155,44	219,77	302,19	69,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-90,98	-64,77	-66,66	-67,67	8,95
Dette à long terme / Capital total	123,57	35,91	79,83	136,83	2,72
Dette totale / Total de l'actif	127,26	115,35	125,02	130,98	84,26
EBIT / Charges d'intérêt	-1,1	-0,04	-1,79	-2,18	-1,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,11	0,76	-0,45	-0,94	-0,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,15	0,19	-0,8	-1,74	-0,49
Dette totale / EBITDA	-146,36	18,1	-33,8	-16,34	-22,33
Dette nette / EBITDA	-145,65	17,79	-32,3	-15,5	-21,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-105,98	72,24	-18,8	-8,82	-20,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-105,47	71,01	-17,97	-8,37	-20
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	91,2	0,6	-52,01	206,58	3,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-310,22	505,25	-163,55	64,67	-22,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-69,08	-962,14	-159,73	118,96	-49,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,43	-95,69	4,51 k	26,3	-21,14
EBIT, 1 an Croissance %	-20,43	-95,69	4,51 k	26,3	-21,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,68	-72,01	454,49	-19,06	-20,08
Résultat net, Croissance 1 an	62,68	-72,01	454,49	-19,06	-20,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,29	-40,29	191,95	20,61	-14,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,5	-72,05	454,7	-19,07	-20,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	268,11	-65,23	-76,02	1,35 k	-46,24
Stocks, Croissance 1 an	3,36	45,82	153,06	28,64	-34,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,24	17	-3,63	-1,73	-4,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,97	17,29	4,51	4,94	-11,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,39	-33,96	70,37	29,93	-144,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,39	-33,96	70,37	29,93	-144,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-183,2	-151,82	-219,78	-444,31	-108,62
CAPEX, Croissance 1 an	-78,79	1,6 k	-36,44	133,71	-94,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,58 k	-96,03	-2,59 k	-97,16	-3,72 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,66 k	-101,15	9,34 k	-92,15	-1,28 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,44	38,69	-30,52	21,3	78,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,18	256,7	96,12	2,29	13,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-62,51	63,28	126,93	14,36	4,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,78	-81,49	40,96	663,44	-0,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,78	-81,49	40,96	663,44	-0,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,85	-32,52	24,58	111,85	-19,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,85	-32,52	24,58	111,85	-19,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,77	-30,58	32,03	87,65	1,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,45	-35,79	24,51	111,88	-19,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,59	13,13	-71,13	86,75	179,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,26	22,77	92,1	80,42	-7,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,03	6,4	6,18	-2,68	-3,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,62	8,82	10,72	4,72	-3,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,47	-11,2	6,07	48,79	-23,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,47	-11,2	6,07	48,79	-23,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,47	-34,34	-21,22	103,08	-45,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,14	89,68	228,33	21,88	-63,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	363,76	47,47	-0,56	-15,79	1,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	225,92	-57,58	4,22	172,19	-3,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,46	28,63	-2,63	13,96	15,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,61	40,67	100,71	85,02	-6,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,53	6,61	16,78	124,24	-13,18
EBITA, 3 ans CAGR %	2,39	-70,5	16,49	35,89	258,22
EBIT, 3 ans CAGR %	2,39	-70,5	16,49	35,89	258,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,15	-28,26	36,17	7,9	53,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,15	-28,26	36,17	7,9	53,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,79	-26,69	12,05	28,11	44,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,67	-25,57	31,75	7,86	53,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,63	-15,13	-32,55	6,64	23,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,71	14,35	56,24	68,06	29,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,15	3,23	2,94	3,48	-3,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,89	5,02	7,37	8,76	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,89	1,3	10,34	13,5	-0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,89	1,3	10,34	13,5	-0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,84	-25,95	-19,77	28,81	-29,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,02	185,5	31,75	193,16	-55,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	199,92	-5,17	278,52	-69,59	195,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	127,64	-50,38	157,1	-55,99	343,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,03	-4,82	-13,32	25,64	24,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,53	183,07	40,59	23,84	59,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-38,91	-13,29	35,83	9,65	11,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,88	-56,89	16,35	8,39	9,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,88	-56,89	16,35	8,39	9,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,4	-27,05	12,53	10,63	10,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,4	-27,05	12,53	10,63	10,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,33	-23,34	9,87	6,77	7,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,33	-27,08	12,84	13,1	8,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,49	-18,67	-40,12	16,35	19,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21,43	-7,28	22,12	37,23	26,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,27	0,57	0,48	0,82	0,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,06	0,32	2,34	4,9	2,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,73	12,7	25,23	18,14	-4,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,73	12,7	25,23	18,14	-4,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,93	-26,49	-18,03	10,86	-31,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,47	53,46	33,18	103,11	-20,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,63	-20,46	92,85	-9,57	123,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,83	-42,22	66,55	-1,97	73,52