Flux de Trésorerie Coastal Roadways Limited

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COARO

INE229E01019

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,80 ^INR	-4,81%		-9,17%	-35,50%

13/08	Coastal Roadways Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Coastal Roadways Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: COASTAL ROADWAYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	404 M	390 M	382 M	410 M	414 M
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	404 M	390 M	382 M	410 M	414 M
Coût des marchandises vendues, total	370 M	363 M	355 M	372 M	375 M
Résultat Brut	34,03 M	26,51 M	27,76 M	37,56 M	38,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,01 M	7,38 M	6,45 M	6,62 M	5,47 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,24 M	11,69 M	12,6 M	13,73 M	12,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,04 M	601 k	653 k	559 k	419 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,29 M	19,67 M	19,7 M	20,91 M	18,63 M
Résultat d'Exploitation	9,74 M	6,84 M	8,06 M	16,65 M	19,84 M
Intérêts payés, total	-1,01 M	-1,1 M	-1,17 M	-921 k	-552 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,3 M	1,15 M	3,9 M	4,2 M	4,72 M
Charges d'intérêt nettes	290 k	51 k	2,73 M	3,28 M	4,16 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	10,03 M	6,89 M	10,79 M	19,94 M	24,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	953 k	-3,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,36 M	-92 k	100 k	-96 k	-385 k
Autres éléments non courants	7,75 M	43,86 M	13,58 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,42 M	50,66 M	24,48 M	20,79 M	20,03 M
Charge d'impôt	1,96 M	1,16 M	1,88 M	6,13 M	4,44 M
Résultat des activités poursuivies	12,45 M	49,5 M	22,6 M	14,66 M	15,59 M
Résultat net part du groupe	12,45 M	49,5 M	22,6 M	14,66 M	15,59 M
Résultat net	12,45 M	49,5 M	22,6 M	14,66 M	15,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,45 M	49,5 M	22,6 M	14,66 M	15,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,45 M	49,5 M	22,6 M	14,66 M	15,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,01	11,89	5,43	3,5	3,8
BPA de base - Activités poursuivies	3,01	11,89	5,43	3,5	3,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,14 M	4,16 M	4,16 M	4,19 M	4,1 M
Bénéfice net par action - dilué	3,01	11,89	5,43	3,5	3,8
BPA dilué - Activités poursuivies	3,01	11,89	5,43	3,5	3,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,14 M	4,16 M	4,16 M	4,19 M	4,1 M
BPA de base normalisé	1,51	1,03	1,62	2,97	3,66
BPA dilué normalisé	1,51	1,03	1,62	2,97	3,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,9 M	18,46 M	20,58 M	30,36 M	32,59 M
EBITA	9,74 M	6,84 M	8,06 M	16,65 M	19,84 M
EBIT	9,74 M	6,84 M	8,06 M	16,65 M	19,84 M
EBITDAR	26,65 M	19,29 M	21,46 M	30,9 M	33,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	405 M	391 M	386 M	415 M	415 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,63	2,29	7,67	29,48	22,14
Total des impôts courants	1,11 M	1,82 M	3,94 M	6,61 M	6,62 M
Total des impôts différés	766 k	-695 k	-892 k	-619 k	-2,15 M
Résultat net normalisé	6,27 M	4,31 M	6,75 M	12,46 M	15,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,01 M	1,1 M	1,17 M	921 k	552 k
Provisions de pension	6 k	10 k	37 k	41 k	414 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	47 k	42 k	49 k	66 k	77 k
Dépense de marketing	47 k	42 k	49 k	66 k	77 k
Dépenses générales et administratives	6,22 M	6,51 M	5,52 M	6,01 M	4,86 M
Charges locatives nettes, total	746 k	835 k	882 k	542 k	537 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	237 k	1,11 M	1,91 M	1,67 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	509 k	-274 k	-1,03 M	-1,13 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	537 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,13 M	54,88 M	11,86 M	26,54 M	23,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	7,02 M	16,18 M	20,22 M	19,73 M
Total des liquidités et VMP	7,13 M	61,9 M	28,03 M	46,76 M	43,09 M
Créances clients, total	51,73 M	58,97 M	63,27 M	71,09 M	73,97 M
Autres créances	6,36 M	-	-	-	-
Notes à recevoir	383 k	593 k	333 k	192 k	1,18 M
Total des créances	58,47 M	59,56 M	63,6 M	71,28 M	75,14 M
Dépenses payées d'avance	422 k	400 k	200 k	176 k	175 k
Autres actifs à court terme, total	5 M	4,26 M	7,43 M	7,51 M	5,89 M
Total de l'actif circulant	71,02 M	126 M	99,26 M	126 M	124 M
Immobilisations corporelles brutes	177 M	179 M	194 M	193 M	206 M
Amortissements cumulés	-83,56 M	-93,56 M	-105 M	-117 M	-123 M
Immobilisations corporelles nettes	93,66 M	85,48 M	89,22 M	75,6 M	82,98 M
Investissements à long terme	54 k	7,58 M	42,95 M	62,3 M	69,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	176 k	102 k	29 k	0	0
Prêts à long terme	190 k	123 k	1,1 M	1,11 M	1,11 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	-	-
Total des actifs	165 M	219 M	233 M	265 M	278 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,06 M	5,68 M	7,16 M	8,45 M	8,01 M
Charges à payer, total	3,81 M	2,84 M	3,11 M	6,35 M	7,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,45 M	1,86 M	1,98 M	1,4 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	5,35 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	3 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	571 k	1 k	1 k	-1 k	311 k
Total du passif circulant	10,88 M	18,73 M	12,25 M	16,19 M	15,73 M
Dette à long terme	5,52 M	3,38 M	1,4 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	14,67 M	13,98 M	13,09 M	14,6 M	12,52 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-1 k	-	1 k
Total du passif	31,08 M	36,08 M	26,73 M	30,8 M	28,24 M
Actions ordinaires, total	41,47 M	41,47 M	41,47 M	41,47 M	41,47 M
Primes d'émissions d'actions	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,56 M	122 M	144 M	172 M	188 M
Résultat global et autres	-	-1 k	-	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	134 M	183 M	206 M	234 M	250 M
Total des capitaux propres	134 M	183 M	206 M	234 M	250 M
Total du passif et des capitaux propres	165 M	219 M	233 M	265 M	278 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,15 M	4,15 M	4,15 M	4,15 M	4,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,15 M	4,15 M	4,15 M	4,15 M	4,15 M
Actif net par action	32,32	44,21	49,64	56,42	60,22
Actif corporel net	134 M	183 M	206 M	234 M	250 M
Actif corporel net par action	32,28	44,19	49,63	56,42	60,22
Total de la dette	7,97 M	5,23 M	3,38 M	1,4 M	0
Dette nette	839 k	-56,67 M	-24,66 M	-45,37 M	-43,09 M
Dette relative aux PBO non financés	137 k	510 k	427 k	728 k	440 k
Dette relative aux contrats de location	5,97 M	6,68 M	7,06 M	4,34 M	4,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	6,41 M	3,46 M	2 M	2 M	2,66 M
Bâtiments, total	7,07 M	2,92 M	-	-	-
Machines, total	164 M	173 M	192 M	191 M	203 M
Employés à temps plein	-	47	46	46	46

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	12,45 M	49,5 M	22,6 M	14,66 M	15,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,17 M	11,62 M	12,52 M	13,7 M	12,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,17 M	11,62 M	12,52 M	13,7 M	12,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	73 k	73 k	73 k	29 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,36 M	92 k	-100 k	-404 k	364 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-453 k	3,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,42 M	-45,95 M	-28,42 M	-6,53 M	-6,88 M
Variation des créances	7,19 M	-7,24 M	-4,3 M	-7,82 M	-2,88 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,4 M	1,62 M	1,48 M	1,3 M	-441 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,27 M	2,19 M	-4,01 M	2,69 M	2,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,14 M	11,9 M	-158 k	17,17 M	24,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,04 M	-9,79 M	-20,2 M	-232 k	-21,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	23,26 M	61,88 M	21,88 M	42 k	508 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-7,52 M	-35,37 M	-2,58 M	-10,88 M
Autres activités d'investissement, total	1,3 M	1,15 M	4 M	4,21 M	4,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,52 M	45,72 M	-29,69 M	1,43 M	-26,67 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6 k	-2,74 M	-1,86 M	-1,98 M	-1,4 M
Total de la dette remboursée	-6 k	-2,74 M	-1,86 M	-1,98 M	-1,4 M
Autres activités de financement, total	-35 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-35,01 M	-2,74 M	-1,86 M	-1,98 M	-1,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	658 k	54,88 M	-31,7 M	16,62 M	-3,68 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,6 M	1,83 M	12,58 M	8,24 M	6,85 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,25 M	13,59 M	-16,9 M	20,12 M	4,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,88 M	14,28 M	-16,18 M	20,69 M	4,93 M
Variation du fonds de roulement net	-1,6 M	-8,1 M	13,61 M	3,21 M	-797 k
Dette nette émise (remboursée)	-6 k	-2,74 M	-1,86 M	-1,98 M	-1,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,36	2,22	2,23	4,06	4,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,97	2,59	2,53	4,54	5,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,74	31,2	11,61	6,47	6,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,74	31,2	11,61	6,47	6,45
Analyse des marges
Marge brute %	8,42	6,8	7,26	9,16	9,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,73	1,89	1,69	1,61	1,32
Marge d’EBITDA %	6,41	4,73	5,38	7,4	7,88
Marge EBITA %	2,41	1,75	2,11	4,06	4,8
Marge d'EBIT %	2,41	1,75	2,11	4,06	4,8
Marge des activités poursuivies %	3,08	12,7	5,91	3,58	3,77
Marge nette %	3,08	12,7	5,91	3,58	3,77
Net Avail. Pour la marge commune %	3,08	12,7	5,91	3,58	3,77
Marge nette normalisée %	1,55	1,1	1,76	3,04	3,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,54	3,49	-4,42	4,91	1,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,69	3,66	-4,23	5,05	1,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,23	2,03	1,69	1,6	1,52
Rotation des actifs corporels	3,89	4,35	4,38	4,98	5,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,31	7,04	6,26	6,1	5,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,52	6,74	8,1	7,76	7,9
Quick Ratio	5,99	6,45	7,45	7,28	7,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,22	0,64	-0,01	1,06	1,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,96	51,82	58,49	59,81	64
Délais de paiement des fournisseurs	5,68	4,89	6,63	7,65	8,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,95	2,85	1,64	0,6	-
Dette totale / Capital total	5,61	2,78	1,61	0,59	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,12	1,84	0,68	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,89	1,79	0,67	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,82	16,44	11,49	11,63	10,16
EBIT / Charges d'intérêt	9,64	6,24	6,91	18,08	35,95
EBITDA / Charges d'intérêt	25,65	16,84	17,64	32,96	59,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,73	7,91	0,33	32,71	20,96
Dette totale / EBITDA	0,31	0,28	0,16	0,05	-
Dette nette / EBITDA	0,03	-3,07	-1,2	-1,49	-1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,62	0,6	8,82	0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	-6,54	-64,38	-1,51	-3,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,41	-3,53	-1,91	7,21	0,89
Résultat brut, Croissance 1 an	29,73	-22,08	4,69	35,32	4,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,59	-28,75	11,52	47,49	7,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-814,83	-29,75	17,82	106,61	19,18
EBIT, 1 an Croissance %	-814,83	-29,75	17,82	106,61	19,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	128,02	297,57	-54,35	-59,51	6,34
Résultat net, Croissance 1 an	128,02	297,57	-54,35	-59,51	6,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-509,73	-31,27	56,64	84,7	20,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	124,63	295,02	-54,33	-59,82	8,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,2	14	7,29	12,37	4,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,92	-8,73	4,37	-15,26	9,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,43	32,89	5,99	6,59	4,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,37	36,89	12,32	6,63	6,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,29	36,79	12,27	6,61	6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	238,5	-50,71	-101,33	-10,97 k	42,03
CAPEX, Croissance 1 an	288,15	-24,96	106,38	-98,85	8,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,73	32,64	-224,36	-219,02	-74,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,51	31,24	-213,29	-227,94	-73,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,16	9,55	-2,73	2,55	4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,63	0,54	-9,68	19,02	17,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,94	1,15	-10,86	28,25	25,83
EBITA, 2 ans CAGR %	70,22	124,1	-9,02	56,02	56,92
EBIT, 2 ans CAGR %	70,22	124,1	-9,02	56,02	56,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,41	201,09	34,73	-45,57	-34,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,41	201,09	34,73	-45,57	-34,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,22	67,81	3,76	70,09	49,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,9	197,88	34,31	-45,74	-33,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,57	0,04	10,6	9,8	8,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,53	-13,45	-2,4	-5,95	-3,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,84	5,38	18,68	9,85	5,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,58	22,92	24	13	6,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,5	22,83	23,93	12,97	6,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,66	29,17	-91,91	20,11	1,14 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	127,88	70,67	24,45	-84,6	2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,43	-15,94	28,44	21,66	-47,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,16	-17	21,94	20,39	-44,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,14	-2,62	5,59	0,48	1,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,44	-2,16	1,91	3,35	13,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,86	0,26	4,49	5,43	20,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,69	26,74	80,87	19,59	42,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,69	26,74	80,87	19,59	42,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,68	132,16	60,56	5,6	-31,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,68	132,16	60,56	5,6	-31,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,23	-0,22	64	25,75	51,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,56	133,83	59,43	5,16	-31,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,65	-3,76	2,4	11,18	7,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,7	-16,78	-7,87	-6,89	-0,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,31	-5,92	5,59	17,05	8,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,17	16,58	19,28	20,46	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,13	16,49	19,2	20,41	10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,92	-22,94	-71,92	-10,74	27,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,09	57,36	81,83	-73,9	29,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,79	-25,74	-4,22	25,22	-30,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,74	-26,64	-7,93	23,91	-29,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,42	-6,52	-6,01	-0,58	4,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,79	-8,27	3,01	5,82	7,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,95	-9,14	10,68	10,64	12,56
EBITA, 5 ans CAGR %	39,85	-2,39	-5,86	37,73	70,88
EBIT, 5 ans CAGR %	39,85	-2,39	-5,86	37,73	70,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,05	85,13	15,13	29,96	23,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,05	85,13	15,13	29,96	23,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,32	14,51	-6,8	23,51	57,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,53	85,59	14,91	30,35	23,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,73	-1,25	-6	1,45	4,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,78	-13,27	-12,53	-12,61	-6,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,59	-4,43	-5,14	0,1	7,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,02	8,23	12,97	15,13	15,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,04	8,25	12,92	15,07	15,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,47	-25,41	-60,66	-7,97	27,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,67	-15,72	-6,04	-37,9	44,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,32	-8,75	12,37	-9,53	-24,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,72	-10,76	23,02	-10,57	-24,97