Compte de Résultat CMG Holdings Group, Inc.

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CMGO

US1257491019

Publicité et marketing

Temps Différé OTC Markets 15:30:05 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-

18/11/24	CMG Holdings Group, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
19/08/24	CMG Holdings Group, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

05abb9a9c19e0e02a2a5bdd.down3JTRA30tBsj3-lCth15Q6fTnJC3tnD4fMIMP8sQ.A9VfkdGGTgxvVoO7nhzLvzgzsZiTSneV2ktsacx3xIEZ3lS-8qdILB9y8A

Données Financières Publiées: CMG HOLDINGS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	1,78 M	141 k	1,62 M	2,03 M	2,04 M
Total Chiffre d'affaires	1,78 M	141 k	1,62 M	2,03 M	2,04 M
Coût des marchandises vendues, total	1,28 M	94,94 k	1,21 M	1,5 M	1,43 M
Résultat Brut	495 k	45,82 k	405 k	532 k	603 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	533 k	635 k	708 k	683 k	801 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	533 k	635 k	708 k	683 k	801 k
Résultat d'Exploitation	-37,99 k	-589 k	-303 k	-152 k	-198 k
Intérêts payés, total	-15,38 k	-3,18 k	-	-17,04 k	-25,79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	14,32 k	35,51 k	124 k	101 k
Charges d'intérêt nettes	-15,38 k	11,14 k	35,51 k	107 k	75,54 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-53,37 k	-578 k	-268 k	-44,88 k	-123 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	471 k	-	-
Règlements judiciaires	1,01 M	662 k	589 k	-	-
Autres éléments non courants	566 k	-41,25 k	-2,96 k	62,5 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,52 M	42,97 k	789 k	17,62 k	-123 k
Résultat des activités poursuivies	1,52 M	42,97 k	789 k	17,62 k	-123 k
Résultat net part du groupe	1,52 M	42,97 k	789 k	17,62 k	-123 k
Résultat net	1,52 M	42,97 k	789 k	17,62 k	-123 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,52 M	42,97 k	789 k	17,62 k	-123 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,52 M	42,97 k	789 k	17,62 k	-123 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	450 M	447 M	439 M	439 M	439 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	450 M	447 M	439 M	439 M	439 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,28 k	-585 k	-300 k	-148 k	-196 k
EBITA	-37,99 k	-589 k	-303 k	-152 k	-198 k
EBIT	-37,99 k	-589 k	-303 k	-152 k	-198 k
Résultat net normalisé	-33,36 k	-361 k	-167 k	-28,05 k	-76,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	533 k	635 k	708 k	683 k	801 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	782 k	411 k	595 k	338 k	241 k
Total des liquidités et VMP	782 k	411 k	595 k	338 k	241 k
Créances clients, total	40,51 k	24,94 k	-	-	-
Notes à recevoir	67,5 k	164 k	1,19 M	1,61 M	1,75 M
Total des créances	108 k	189 k	1,19 M	1,61 M	1,75 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	890 k	600 k	1,79 M	1,95 M	1,99 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	13,62 k	9,91 k	6,2 k	2,48 k	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Total des actifs	903 k	610 k	1,79 M	1,96 M	1,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	74,5 k	10,5 k	-	39,01 k	58,51 k
Charges à payer, total	657 k	483 k	439 k	386 k	533 k
Emprunts à court terme	259 k	190 k	638 k	797 k	787 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-3	-
Total du passif circulant	990 k	683 k	1,08 M	1,22 M	1,38 M
Total du passif	990 k	683 k	1,08 M	1,22 M	1,38 M
Actions ordinaires, total	450 k	439 k	439 k	439 k	439 k
Primes d'émissions d'actions	14,69 M	14,63 M	14,63 M	14,63 M	14,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,19 M	-15,14 M	-14,35 M	-14,34 M	-14,46 M
Actions détenues en propre	-39 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-87,07 k	-73,11 k	716 k	734 k	611 k
Total des capitaux propres	-87,07 k	-73,11 k	716 k	734 k	611 k
Total du passif et des capitaux propres	903 k	610 k	1,79 M	1,96 M	1,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	440 M	439 M	439 M	439 M	439 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	443 M	439 M	439 M	439 M	439 M
Actif net par action	-0	-0	0	0	0
Actif corporel net	-87,07 k	-73,11 k	716 k	734 k	611 k
Actif corporel net par action	-0	-0	0	0	0
Total de la dette	259 k	190 k	638 k	797 k	787 k
Dette nette	-522 k	-222 k	42,07 k	459 k	546 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	3	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	1,52 M	42,97 k	789 k	17,62 k	-123 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,71 k	3,71 k	3,71 k	3,71 k	2,48 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,71 k	3,71 k	3,71 k	3,71 k	2,48 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-103 k	-173 k	-44,86 k	-53 k	147 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-14,32 k	-81,3 k	-186 k	-101 k
Variation des créances	-26,82 k	15,57 k	24,94 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-474 k	-64 k	-10,5 k	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	39,01 k	24,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	920 k	-189 k	681 k	-179 k	-49,81 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-200 k	-37,75 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-300 k	-37,75 k
Dette à court terme émise, total	25 k	45,79 k	562 k	222 k	-
Total de la dette émise	25 k	45,79 k	562 k	222 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-208 k	-116 k	-68,75 k	-	-10 k
Total de la dette remboursée	-208 k	-116 k	-68,75 k	-	-10 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-39 k	-29,01 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-67,5 k	-82,5 k	-991 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-290 k	-181 k	-497 k	222 k	-10 k
Variation nette de la trésorerie	630 k	-371 k	184 k	-257 k	-97,56 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-702 k	-685 k	-1,24 M	-540 k	-105 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-692 k	-683 k	-1,24 M	-529 k	-88,82 k
Variation du fonds de roulement net	672 k	318 k	1,06 M	438 k	-32,48 k
Dette nette émise (remboursée)	-183 k	-69,9 k	494 k	222 k	-10 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,37	-48,62	-15,79	-5,05	-6,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,98	-254,83	-25,8	-6,57	-8,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-183,68	-53,66	245,47	2,43	-18,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-183,68	-53,66	245,47	2,43	-18,21
Analyse des marges
Marge brute %	27,84	32,55	24,99	26,14	29,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,98	450,83	43,73	33,59	39,36
Marge d’EBITDA %	-1,93	-415,64	-18,51	-7,27	-9,61
Marge EBITA %	-2,14	-418,28	-18,74	-7,45	-9,73
Marge d'EBIT %	-2,14	-418,28	-18,74	-7,45	-9,73
Marge des activités poursuivies %	85,48	30,53	48,76	0,87	-6,02
Marge nette %	85,48	30,53	48,76	0,87	-6,02
Net Avail. Pour la marge commune %	85,48	30,53	48,76	0,87	-6,02
Marge nette normalisée %	-1,88	-256,48	-10,34	-1,38	-3,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,46	-486,4	-76,76	-26,54	-5,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-38,92	-484,99	-76,76	-26,02	-4,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,27	0,19	1,35	1,09	1,03
Rotation des actifs corporels	114,89	11,96	201	468,6	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	65,63	4,3	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,88	1,66	1,6	1,44
Quick Ratio	0,83	0,64	0,55	0,28	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,93	-0,28	0,63	-0,15	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,56	85,1	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	88,65	163,85	-	-	12,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-297,95	-259,26	89	108,6	128,73
Dette totale / Capital total	150,52	162,79	47,09	52,06	56,28
Dette totale / Total de l'actif	109,64	111,98	60,04	62,47	69,28
EBIT / Charges d'intérêt	-2,47	-185,03	-	-8,89	-7,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,23	-183,86	-	-8,67	-7,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,23	-183,86	-	-8,67	-7,58
Dette totale / EBITDA	-7,57	-0,32	-2,13	-5,39	-4,02
Dette nette / EBITDA	15,24	0,38	-0,14	-3,1	-2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,57	-0,32	-2,13	-5,39	-4,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,24	0,38	-0,14	-3,1	-2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,38	-92,09	1,05 k	25,62	0,08
Résultat brut, Croissance 1 an	15,28	-90,75	782,97	31,41	13,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,27	1,61 k	-48,77	-50,68	32,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,79	1,45 k	-48,47	-50,06	30,71
EBIT, 1 an Croissance %	-81,79	1,45 k	-48,47	-50,06	30,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,28 k	-97,17	1,74 k	-97,77	-795,45
Résultat net, Croissance 1 an	-1,28 k	-97,17	1,74 k	-97,77	-795,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,99	982,24	-53,62	-83,25	172,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,42 k	-97,16	1,77 k	-97,78	-797,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	195,87	-38,44	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,42	-27,26	-37,47	-59,93	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	393,92	-32,44	193,67	9,1	1,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-94,45	-16,04	-1,08 k	2,46	-16,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-94,45	-16,04	-1,08 k	2,46	-16,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,15 k	-120,58	-460,11	-126,25	-72,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-2,46	81,5	-56,57	-80,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,39	82,03	-57,42	-83,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-66,55	-4,6	280,11	12,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-67,34	-9,62	240,63	22,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	68,96	195,68	-49,74	-19,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	67,98	182,6	-49,27	-19,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	67,98	182,6	-49,27	-19,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-42,14	-27,95	-35,97	-60,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-42,14	-27,95	-35,97	-60,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	64,53	124,04	-72,12	-32,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-38,88	-27,07	-35,45	-60,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	34,96	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-24,4	-32,56	-49,95	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	82,67	40,85	79	5,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-78,41	186,81	216,83	-7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-78,41	186,81	216,83	-7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	115,33	-13,92	-2,78	-72,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	33,06	-11,21	-70,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	33,98	-11,96	-73,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,77	4,57	143,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,98	2,39	136,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	13,51	62,76	-30,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	13,29	58,58	-30,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	13,29	58,58	-30,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	83,2	-77,37	41,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	83,2	-77,37	41,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	7,88	-5,61	-40,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	91,29	-77,22	42,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-29,03	-43,3	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	113,99	29,36	48,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-23	103,51	102,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-23	103,51	102,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	155,59	-42,06	-35,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,38	-46,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,57	-49,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,62	-33,39	-	-	10,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,78	-42,37	-	-	7,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-53,55	86,2	-	-	-0,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-52,62	80,08	-	-	-1,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-52,62	80,08	-	-	-1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,7	113,14	-	-	-0,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,7	113,14	-	-	-0,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-50,33	258,34	-	-	-10,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,03	116,89	-	-	1,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,8	-19,03	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,01	13,68	-	-	61,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-41,34	-42,33	-	-	-17,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-40,81	-41,77	-	-	-17,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,76	6,6	-	-	4,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,37	23,95	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,28	24,93	-	-	-