Flux de Trésorerie CLR Investment Fund Public Ltd.

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CLL

CY0005770710

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture CYPRUS S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004500 ^EUR	-.--%		+12,50%	-

24/09	CLR Investment Fund Public Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/05	CLR Investment Fund Public Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

d22bdcf6edcecc5d6cc2c85d7585c._Hkikz5aDm61t3qAmgoN_nXbMZ0ZH7aUtr68lEgEYLU.tj0V8l0xa1n_3Tfy-3pvlU2uZqlzVvv40_zboyJBOvCVOkPlZBRCKPjyFQ

Données Financières Publiées: CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-351 k	329 k	169 k	-54,55 k	64,16 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	7,94 k	60,81 k	175 k	120 k
Total Chiffre d'affaires	-351 k	337 k	230 k	121 k	185 k
Coût des marchandises vendues, total	15,47 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-367 k	337 k	230 k	121 k	185 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 k	161 k	167 k	331 k	153 k
Provision pour créances douteuses	-	1	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	80	250	250
Autres dépenses de fonctionnement	3,02 k	4,67 k	4,94 k	5,32 k	4,94 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 k	165 k	172 k	336 k	158 k
Résultat d'Exploitation	-480 k	172 k	57,96 k	-216 k	26,88 k
Intérêts payés, total	-40,03 k	-38,13 k	-32,09 k	-32,22 k	-24,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-40,03 k	-38,13 k	-32,09 k	-32,22 k	-24,14 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	55,38 k	-10,49 k
Autres produits non opérationnels	-41,16 k	-26,82 k	-7,47 k	-27,65 k	-36,26 k
EBT, hors éléments non courants	-562 k	107 k	18,4 k	-220 k	-44,01 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	3,2 k	966	7,3 k	92
Règlements judiciaires	-	10,5 k	-	300 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	1,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	-562 k	120 k	19,37 k	1,84 M	-43,92 k
Charge d'impôt	-	484	1,52 k	6,1 k	12,16 k
Résultat des activités poursuivies	-562 k	120 k	17,85 k	1,84 M	-56,08 k
Résultat net part du groupe	-562 k	120 k	17,85 k	1,84 M	-56,08 k
Résultat net	-562 k	120 k	17,85 k	1,84 M	-56,08 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-562 k	120 k	17,85 k	1,84 M	-56,08 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-562 k	120 k	17,85 k	1,84 M	-56,08 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	-0	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	58,04 k	-215 k	27,13 k
EBITA	-480 k	172 k	57,96 k	-216 k	26,88 k
EBIT	-480 k	172 k	57,96 k	-216 k	26,88 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-351 k	348 k	230 k	2,18 M	185 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,4	7,82	0,33	-27,69
Résultat net normalisé	-351 k	66,72 k	11,5 k	-138 k	-27,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	583	-	167	-	167
Dépense de marketing	583	-	167	-	167
Dépenses générales et administratives	110 k	160 k	167 k	331 k	152 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	1,34 M	1,24 M	941 k	611 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,79 M	1,3 M	1,32 M	1,19 M	1,26 M
Total des liquidités et VMP	3,25 M	2,64 M	2,56 M	2,13 M	1,87 M
Créances clients, total	-	11,49 k	7,54 k	5,75 k	3,97 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	8	-	-	-	-
Total des créances	8	11,49 k	7,54 k	5,75 k	3,97 k
Autres actifs à court terme, total	583	583	583	583	583
Total de l'actif circulant	3,25 M	2,65 M	2,57 M	2,14 M	1,87 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,25 k	1,25 k	1,25 k
Amortissements cumulés	-	-	-80	-330	-580
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,17 k	920	670
Investissements à long terme	-	574 k	668 k	3,12 M	3,11 M
Total des actifs	3,25 M	3,23 M	3,24 M	5,26 M	4,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,41 k	14,21 k	14,25 k	17,87 k	15,6 k
Charges à payer, total	57,78 k	69,9 k	62,69 k	245 k	64,77 k
Emprunts à court terme	749 k	597 k	597 k	64,68 k	63,62 k
Impôts sur le revenu à payer	-	484	1,06 k	1,12 k	484
Autres passifs à court terme	1,78 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	823 k	682 k	675 k	328 k	144 k
Dette à long terme	-	-	-	535 k	497 k
Total du passif	823 k	682 k	675 k	864 k	641 k
Actions ordinaires, total	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,22 M	-6,1 M	-6,08 M	-4,24 M	-4,3 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,42 M	2,54 M	2,56 M	4,4 M	4,34 M
Total des capitaux propres	2,42 M	2,54 M	2,56 M	4,4 M	4,34 M
Total du passif et des capitaux propres	3,25 M	3,23 M	3,24 M	5,26 M	4,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	2,42 M	2,54 M	2,56 M	4,4 M	4,34 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	749 k	597 k	597 k	600 k	561 k
Dette nette	-2,5 M	-2,04 M	-1,96 M	-1,53 M	-1,31 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	2,45 M	2,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	1,25 k	1,25 k	1,25 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	27,05 M	27,05 M	27,05 M	27,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-562 k	120 k	17,85 k	1,84 M	-56,08 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	80	250	250
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	80	250	250
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,35 k	3,96 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-1,81 M	10,49 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2	1	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	52,6 k	35,41 k	28,09 k	24,29 k	-40,12 k
Variation des titres de l'actif de négociation	435 k	481 k	-16,9 k	-516 k	-
Variation des créances	-583	-11,48 k	3,95 k	1,78 k	1,78 k
Variation des dettes fournisseurs	20,83 k	10,14 k	-7,17 k	186 k	-182 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,06 k	639 k	25,9 k	-278 k	-266 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,25 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-574 k	-90,72 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-574 k	-91,97 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	600 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	600 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-63,75 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-63,75 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-40,03 k	-38,13 k	-32,09 k	-32,15 k	-
Flux de trésorerie de financement	-40,03 k	-38,13 k	-32,09 k	568 k	-63,75 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	3,2 k	966	7,3 k	92
Variation nette de la trésorerie	-96,09 k	30,26 k	-97,19 k	297 k	-330 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,03 k	38,13 k	32,09 k	32,15 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	938	2,48 k	7,75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-305 k	82,64 k	12,35 k	32,87 k	-179 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-280 k	106 k	32,41 k	53,01 k	-164 k
Variation du fonds de roulement net	-20,25 k	851	2,65 k	-188 k	181 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	600 k	-63,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,54	3,32	1,12	-3,17	0,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,69	3,4	1,15	-3,3	0,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,76	4,83	0,7	52,79	-1,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,76	4,83	0,7	52,79	-1,28
Analyse des marges
Marge brute %	104,4	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-31,51	47,68	72,6	274,14	82,63
Marge d’EBITDA %	-	-	25,25	-178,54	14,7
Marge EBITA %	136,78	50,93	25,22	-178,75	14,56
Marge d'EBIT %	136,78	50,93	25,22	-178,75	14,56
Marge des activités poursuivies %	159,89	35,59	7,77	1,52 k	-30,38
Marge nette %	159,89	35,59	7,77	1,52 k	-30,38
Net Avail. Pour la marge commune %	159,89	35,59	7,77	1,52 k	-30,38
Marge nette normalisée %	99,93	19,79	5	-114,05	-14,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	86,84	24,51	5,38	27,24	-97,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	79,72	31,58	14,1	43,93	-88,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,1	0,1	0,07	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	115,47	232,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,94	3,89	3,8	6,51	12,95
Quick Ratio	3,94	3,89	3,8	6,51	12,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,94	0,04	-0,85	-1,84
Délais de paiement des fournisseurs	332,44	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,91	23,47	23,32	13,64	12,9
Dette totale / Capital total	23,61	19,01	18,91	12	11,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	12,17	11,44
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	10,71	10,13
Dette totale / Total de l'actif	25,35	21,13	20,86	16,41	12,87
EBIT / Charges d'intérêt	-12	4,5	1,81	-6,69	1,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,81	-6,69	1,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,77	-6,69	1,12
Dette totale / EBITDA	-	-	10,29	-2,79	20,66
Dette nette / EBITDA	-	-	-33,82	7,11	-48,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	10,52	-2,79	20,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-34,56	7,11	-48,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-154,58	-195,97	-31,82	-47,5	52,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-158,38	-191,92	-31,82	-47,5	52,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-375,5	-112,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-191,28	-135,74	-61,84	-376,1	-112,46
EBIT, 1 an Croissance %	-191,28	-135,74	-61,84	-376,1	-112,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-222,68	-121,36	-85,12	10,2 k	-103,05
Résultat net, Croissance 1 an	-222,68	-121,36	-85,12	10,2 k	-103,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-222,68	-119,44	-82,76	-1,3 k	-80,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-222,73	-121,34	-85,34	10,36 k	-103,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	144 k	-34,38	-23,68	-31,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-21,37	-27,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,27	-0,66	0,36	62,58	-5,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,81	4,95	0,7	71,73	-1,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,81	4,95	0,7	71,73	-1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,52	-1,24 k	-95,95	-1,17 k	-4,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-199,33	-127,09	-82,41	31,74	-645,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-184,25	-138,02	-65,55	17,77	-409,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,07	-27,63	-19,11	-40,17	-10,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,78	-26,74	-20,84	-40,17	-10,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,1
EBITA, 2 ans CAGR %	29,72	-42,89	-65,27	19,17	-41,34
EBIT, 2 ans CAGR %	29,72	-42,89	-65,27	19,17	-41,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,18	-48,81	-82,17	291,4	77,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,18	-48,81	-82,17	291,4	77,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,2	-51,71	-81,69	43,62	54,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,18	-48,82	-82,31	291,56	78,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,97 k	-29,23	-27,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,49	-7,72	-0,15	27,73	24,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,08	-7,69	2,8	31,5	30,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,08	-7,69	2,8	31,5	30,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,29	112,17	-32,03	-34,01	220,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,67	-48,13	-79,88	-31,59	167,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,72	-43,4	-65,98	-24,94	90,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-32,14	20,53	-29,05	-29,97	-18,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,84	17,46	-28,48	-30,96	-18,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,03	-15,59	-52,07	-23,43	-43,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,03	-15,59	-52,07	-23,43	-43,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,07	-29,83	-66,09	48,46	-22,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,07	-29,83	-66,09	48,46	-22,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,15	-32,5	-65,75	-26,26	-25,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,07	-29,85	-66,26	48,46	-22,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	795,92	-29,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,01	-1,21	-5,1	17,47	15,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,53	0,21	-4,97	21,98	19,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,53	0,21	-4,97	21,98	19,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,36	78,64	-43,29	70,6	-25,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,84	-25,85	-65,74	-52,41	36,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,97	-15,61	-53,97	-42,58	20,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,49	-15,23	-27,2	-8,92	-22,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,03	-14,89	-27	-10,32	-21,72
EBITA, 5 ans CAGR %	2,73	-24	-43,58	-5,46	-44,84
EBIT, 5 ans CAGR %	2,73	-24	-43,58	-5,46	-44,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,01	-43,83	-64,6	39,55	-34,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,01	-43,83	-64,6	39,55	-34,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,62	-29,57	-54,59	-8,7	-37,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,02	-43,84	-64,71	39,55	-34,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,91	-10,61	-2,48	9,48	5,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62,01	50,2	-2,28	11,72	7,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,01	50,2	-2,28	11,72	7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,01	9,26	-51,57	19,95	13,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,1	-50,28	-68,19	-30,5	-10,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,24	-47,79	-61,38	-21,44	-13,17