Bilan Clough Global Dividend and Income Fund

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GLV

US18913Y1038

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,500 ^USD	+0,46%		+0,31%	+8,88%

12/06	Clough Global Dividend and Income Fund (NYSEAM : GLV) annonce un rachat d'actions portant sur 5 % de son capital social émis	CI
12/06	Clough Global Dividend and Income Fund autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,09 M	3,67 M	4,79 M	3,43 M	3,35 M
Total Chiffre d'affaires	3,09 M	3,67 M	4,79 M	3,43 M	3,35 M
Résultat Brut	3,09 M	3,67 M	4,79 M	3,43 M	3,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 M	2,06 M	1,69 M	1,33 M	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,91 M	2,06 M	1,69 M	1,33 M	1,3 M
Résultat d'Exploitation	1,18 M	1,62 M	3,1 M	2,1 M	2,05 M
Intérêts payés, total	-475 k	-1,4 M	-2,53 M	-986 k	-870 k
Charges d'intérêt nettes	-475 k	-1,4 M	-2,53 M	-986 k	-870 k
Gains (pertes) de change	-53,76 k	-62,11 k	-31,27 k	-41,71 k	3,3 k
Autres produits non opérationnels	3,11 M	-5,55 M	3,73 M	450 k	367 k
EBT, hors éléments non courants	3,76 M	-5,39 M	4,27 M	1,52 M	1,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,43 M	-25,57 M	-12,96 M	14,14 M	11,13 M
EBT, elements non courants inclus	20,19 M	-30,96 M	-8,68 M	15,66 M	12,67 M
Résultat des activités poursuivies	20,19 M	-30,96 M	-8,68 M	15,66 M	12,67 M
Résultat net part du groupe	20,19 M	-30,96 M	-8,68 M	15,66 M	12,67 M
Résultat net	20,19 M	-30,96 M	-8,68 M	15,66 M	12,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,19 M	-30,96 M	-8,68 M	15,66 M	12,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,19 M	-30,96 M	-8,68 M	15,66 M	12,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,79	-2,44	-0,69	1,26	1,02
BPA de base - Activités poursuivies	1,79	-2,44	-0,69	1,26	1,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,3 M	12,71 M	12,51 M	12,41 M	12,41 M
Bénéfice net par action - dilué	1,79	-2,44	-0,69	1,26	1,02
BPA dilué - Activités poursuivies	1,79	-2,44	-0,69	1,26	1,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,3 M	12,71 M	12,51 M	12,41 M	12,41 M
BPA de base normalisé	0,21	-0,26	0,21	0,08	0,08
BPA dilué normalisé	0,21	-0,26	0,21	0,08	0,08
Dividende par action	1,17	1,1	0,78	0,65	0,63
Ratio de distribution	54,11	-42,62	-113,58	51,38	61,8
Éléments supplémentaires
EBITA	1,18 M	1,62 M	3,1 M	2,1 M	2,05 M
EBIT	1,18 M	1,62 M	3,1 M	2,1 M	2,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,09 M	3,67 M	4,79 M	3,43 M	3,35 M
Résultat net normalisé	2,35 M	-3,37 M	2,67 M	950 k	968 k
Intérêts sur la dette à long terme	475 k	1,4 M	2,53 M	986 k	870 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,91 M	2,06 M	1,69 M	1,33 M	1,3 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,89 k	6	21,09 k	26,46 k	19,48 k
Total des liquidités et VMP	97,89 k	6	21,09 k	26,46 k	19,48 k
Créances clients, total	812 k	23,73 M	2,72 M	712 k	410 k
Total des créances	812 k	23,73 M	2,72 M	712 k	410 k
Dépenses payées d'avance	-	-	8,05 k	8,05 k	8,05 k
Autres actifs à court terme, total	13,31 M	24,37 M	12,91 M	15,85 M	20,48 M
Total de l'actif circulant	14,22 M	48,1 M	15,66 M	16,59 M	20,91 M
Investissements à long terme	132 M	98,13 M	74,89 M	80,95 M	87,8 M
Charges différées à long terme	61,04 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	57,1 M	46,8 M	13,78 M	14,54 M	18,3 M
Total des actifs	203 M	193 M	104 M	112 M	127 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,07 M	191 k	2,37 M	413 k	-
Charges à payer, total	226 k	153 k	262 k	183 k	201 k
Autres passifs à court terme	11,76 M	24,78 M	11,94 M	14,76 M	20,21 M
Total du passif circulant	16,05 M	25,12 M	14,57 M	15,36 M	20,41 M
Dette à long terme	61,54 M	53,21 M	16 M	16 M	21 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	914 k	21,4 M	90,41 k	-	31,64 k
Total du passif	78,51 M	99,74 M	30,66 M	31,36 M	41,44 M
Actions ordinaires, total	109 M	109 M	98,36 M	90,44 M	83,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,19 M	-15,74 M	-24,7 M	-9,71 M	2,2 M
Total des fonds propres ordinaires	124 M	93,28 M	73,66 M	80,73 M	85,57 M
Total des capitaux propres	124 M	93,28 M	73,66 M	80,73 M	85,57 M
Total du passif et des capitaux propres	203 M	193 M	104 M	112 M	127 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,3 M	12,71 M	12,51 M	12,41 M	12,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,3 M	12,71 M	12,51 M	12,41 M	12,41 M
Actif net par action	11,02	7,34	5,89	6,51	6,9
Actif corporel net	124 M	93,28 M	73,66 M	80,73 M	85,57 M
Actif corporel net par action	11,02	7,34	5,89	6,51	6,9
Total de la dette	61,54 M	53,21 M	16 M	16 M	21 M
Dette nette	61,45 M	53,21 M	15,98 M	15,97 M	20,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,19 M	-30,96 M	-8,68 M	15,66 M	12,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,32 M	25,36 M	12,54 M	-14,37 M	-11,38 M
Autres activités d'exploitation, total	-31,15 M	4,33 M	54,09 M	10,25 M	6,22 M
Variation des créances	-264 k	150 k	58,49 k	64,03 k	-105 k
Variation des dettes fournisseurs	184 k	-149 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,53 k	152 k	-183 k	-69,21 k	47,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,35 M	-1,12 M	57,82 M	11,53 M	7,45 M
Dette à long terme émise, total	11 M	-	-	-	5 M
Total de la dette émise	11 M	-	-	-	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,5 M	-37 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-8,5 M	-37 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	28,97 M	13,19 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,08 M	-542 k	-
Dividendes ordinaires payés	-10,92 M	-13,2 M	-9,86 M	-8,04 M	-7,83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,92 M	-13,2 M	-9,86 M	-8,04 M	-7,83 M
Autres activités de financement, total	559 k	20,76 M	-21,32 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	29,61 M	12,25 M	-69,26 M	-8,59 M	-2,83 M
Ajustements des taux de change	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,26 M	11,13 M	-11,43 M	2,94 M	4,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	471 k	1,23 M	2,58 M	1,07 M	859 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,32 M	-24,77 M	22,27 M	554 k	1,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,62 M	-23,89 M	23,85 M	1,17 M	2 M
Variation du fonds de roulement net	-7,88 M	24,9 M	-21,91 M	141 k	-719 k
Dette nette émise (remboursée)	11 M	-8,5 M	-37 M	-	5 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,42	0,51	1,3	1,21	1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,46	0,61	1,64	1,41	1,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,18	-28,44	-10,4	20,28	15,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,18	-28,44	-10,4	20,28	15,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,92	56	35,34	38,85	38,88
Marge EBITA %	38,08	44	64,66	61,15	61,12
Marge d'EBIT %	38,08	44	64,66	61,15	61,12
Marge des activités poursuivies %	654,02	-843,54	-181,25	456,14	378,26
Marge nette %	654,02	-843,54	-181,25	456,14	378,26
Net Avail. Pour la marge commune %	654,02	-843,54	-181,25	456,14	378,26
Marge nette normalisée %	76,04	-91,76	55,72	27,69	28,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	269,62	-674,69	464,74	16,15	43,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	279,24	-650,92	497,69	34,11	59,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	1,91	1,07	1,08	1,02
Quick Ratio	0,06	0,94	0,19	0,05	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,7	-0,04	3,97	0,75	0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,44	57,04	21,72	19,82	24,54
Dette totale / Capital total	33,08	36,32	17,85	16,54	19,7
Dette à long terme / Capitaux propres	49,44	57,04	21,72	19,82	24,54
Dette à long terme / Capital total	33,08	36,32	17,85	16,54	19,7
Dette totale / Total de l'actif	38,67	51,67	29,39	27,98	32,63
EBIT / Charges d'intérêt	2,48	1,16	1,23	2,13	2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,92	18,92	30,53	-28,36	-2,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,92	18,92	30,53	-28,36	-2,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,26	37,39	91,82	-32,25	-2,43
EBIT, 1 an Croissance %	-42,26	37,39	91,82	-32,25	-2,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-410,13	-253,38	-71,95	-280,28	-19,04
Résultat net, Croissance 1 an	-410,13	-253,38	-71,95	-280,28	-19,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,78	-243,51	-179,26	-64,39	1,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-330,72	-236,38	-71,5	-281,69	-19,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-84,23	2,82 k	-88,56	-73,79	-42,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,39	-4,91	-45,95	7,45	13,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,72	-25,06	-21,04	9,6	6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,72	-25,06	-21,04	9,6	6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,4 k	-95,9	-5,25 k	-80,06	-35,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-321,8	-397,57	-189,91	-97,51	162,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-366,64	-377,21	-199,8	-95,09	70,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,33	-5,92	-29,22	-17,07	-2,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,33	-1,2	24,59	-3,3	-16,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,33	-1,2	24,59	-3,3	-16,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,05	-10,93	62,34	14	-18,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,05	-10,93	62,34	14	-18,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,4	118,1	-34,41	-28,89	20,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,4	118,1	-34,41	-28,89	20,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,91	-24,97	6,65	-46,88	-39,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,14	77,39	-37,65	-28,04	21,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-67,16	114,77	82,95	-82,68	-61,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,28	14,3	-28,31	-23,8	10,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,11	4,14	-23,08	-6,97	7,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,11	4,14	-23,08	-6,97	7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	271,44	-2,77	45,41	220,57	-64,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,65	156,91	63,57	-85,04	-74,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,87	171,87	66,33	-77,86	-71,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,67	-4,63	-18,4	-23,38	-9,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,78	-5,92	8,41	3,6	-2,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,78	-5,92	8,41	3,6	-2,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,02	-15,78	15,02	21,32	8,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,02	-15,78	15,02	21,32	8,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,09	49,37	10,09	-8,12	-25,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,09	49,37	10,09	-8,12	-25,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,12	35,67	-23,59	-26,01	-34,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,13	30,15	-3,56	-10,94	-25,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,71	46,64	-19,18	-4,27	-74,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,29	3,05	-10,95	-17,96	-13,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,31	-3,15	-5,04	-13,44	-2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,31	-3,15	-5,04	-13,44	-2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,99	-17,28	265,24	-25,02	88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,62	102,98	81,05	-59,46	-61,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,92	82,33	94,67	-48,59	-56,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,94	-3,76	-13,65	-17,95	-16,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,16	-8,2	-0,8	-4,88	-2,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,16	-8,2	-0,8	-4,88	-2,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,59	-9,69	-0,34	-4,93	0,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,59	-9,69	-0,34	-4,93	0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,79	5,67	7,35	11	14,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,79	5,67	7,35	11	14,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,11	4,64	31,98	-6,76	-30,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,58	1,47	-4,4	2,68	5,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-38,97	101,88	10,78	-37,6	-39,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,73	-4,49	-7,67	-8,67	-2,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,78	-9,45	-3,47	-4,69	-0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,78	-9,45	-3,47	-4,69	-0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,92	-37,71	-7,02	42,21	44,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,51	29,15	38,28	-28,47	-17,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,04	25,27	34,62	-21,56	-9,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,4	-3,21	-11,14	-12,15	-12,19