Ratios Financiers Cloudbreak Discovery Plc

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GB00B44LQR57

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:07 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3750 ^GBX	0,00%		0,00%	-55,88%

21/09	PALMARÈS : Craneware revoit ses prévisions à la baisse ; l'accord sur le Groenland porte 80 Mile	AN
08/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Baisse de la VNI pour Regional REIT et Onward Opportunities	AN

8bb.YmbOGcMuPpZhGToOm_2HdxrxW8OtaatgofqOCOqjsLE.UzONXJZsCPw0IUx3w4jePViYFLXXGekR-KK8Mabq-dkpD6Fuump9oRl6ew

Données Financières Publiées: CLOUDBREAK DISCOVERY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Coût des marchandises vendues, total	-	184 k	554 k	172 k	-
Résultat Brut	-	-184 k	-554 k	-172 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	872 k	3,2 M	3,58 M	943 k	612 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	12,64 k	108 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	872 k	3,2 M	3,59 M	1,05 M	612 k
Résultat d'Exploitation	-872 k	-3,38 M	-4,15 M	-1,22 M	-612 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-215 k	-4,96 k
Intérêts perçus et revenus des placements	46,59 k	155 k	370 k	344 k	175 k
Charges d'intérêt nettes	46,59 k	155 k	370 k	129 k	170 k
Gains (pertes) de change	-194 k	39,38 k	-81,02 k	50,53 k	3,61 k
Autres produits non opérationnels	1	-91,4 k	65,03 k	492 k	-1,78 M
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-3,28 M	-3,79 M	-551 k	-2,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-76,89 k	-2,84 M	-557 k	-582 k	-489 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,56 M	560 k	365 k	45,28 k	-
Autres éléments non courants	-2,37 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-902 k	-5,56 M	-3,99 M	-1,09 M	-2,71 M
Charge d'impôt	-	-	12,18 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-902 k	-5,56 M	-4 M	-1,09 M	-2,71 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	232 k	-
Résultat net part du groupe	-902 k	-5,56 M	-4 M	-856 k	-2,71 M
Résultat net	-902 k	-5,56 M	-4 M	-856 k	-2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-902 k	-5,56 M	-4 M	-856 k	-2,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-902 k	-5,56 M	-4 M	-1,09 M	-2,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	428 M	578 M	621 M	1,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	428 M	578 M	621 M	1,12 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,14 M	-1,12 M	-504 k
EBITA	-872 k	-3,38 M	-4,15 M	-1,22 M	-612 k
EBIT	-872 k	-3,38 M	-4,15 M	-1,22 M	-612 k
EBITDAR	-	-	-4,12 M	-1,11 M	-493 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,31	-	-
Résultat net normalisé	-637 k	-2,05 M	-2,37 M	-344 k	-1,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	872 k	2,87 M	3,06 M	636 k	439 k
Charges locatives nettes, total	-	18,04 k	10,45 k	9,48 k	10,68 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	9,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	1,39 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	41,32 k	43,31 k	-	20,7 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,77 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,81 M	43,31 k	-	20,7 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 M	311 k	244 k	195 k	53,2 k
Total des liquidités et VMP	1,28 M	311 k	244 k	195 k	53,2 k
Créances clients, total	-	-	243 k	186 k	1,36 k
Autres créances	230 k	237 k	1,58 M	1,58 M	175 k
Notes à recevoir	0	-	-	-	-
Total des créances	230 k	237 k	1,83 M	1,77 M	176 k
Dépenses payées d'avance	292 k	1,06 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,8 M	1,61 M	2,07 M	1,96 M	230 k
Immobilisations corporelles brutes	30,68 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	30,68 k	-	29,81 k	28,91 k	-
Investissements à long terme	4,35 M	2,07 M	891 k	417 k	31,85 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	78,69 k	237 k	80,87 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,66 M	475 k	-	-
Total des actifs	6,18 M	5,42 M	3,7 M	2,49 M	261 k
Passifs
Comptes à payer, total	823 k	1,22 M	1,49 M	489 k	478 k
Charges à payer, total	71,8 k	157 k	151 k	90,12 k	78,31 k
Emprunts à court terme	-	-	-	43,25 k	48,05 k
Autres passifs à court terme	-	20,82 k	59,1 k	148 k	10,46 k
Total du passif circulant	895 k	1,4 M	1,7 M	771 k	614 k
Total du passif	895 k	1,4 M	1,7 M	771 k	614 k
Actions ordinaires, total	561 k	654 k	779 k	900 k	1,42 M
Primes d'émissions d'actions	10,91 M	14,82 M	16,75 M	17,24 M	18,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,55 M	-7,92 M	-11,92 M	-12,45 M	-15,96 M
Résultat global et autres	-3,62 M	-3,53 M	-3,61 M	-3,97 M	-3,93 M
Total des fonds propres ordinaires	5,29 M	4,02 M	2 M	1,72 M	-353 k
Total des capitaux propres	5,29 M	4,02 M	2 M	1,72 M	-353 k
Total du passif et des capitaux propres	6,18 M	5,42 M	3,7 M	2,49 M	261 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	390 M	483 M	608 M	729 M	1,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	390 M	483 M	608 M	729 M	1,25 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	-0
Actif corporel net	5,29 M	3,94 M	1,76 M	1,64 M	-353 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	43,25 k	48,05 k
Dette nette	-1,28 M	-311 k	-244 k	-152 k	-5,15 k
Dette relative aux contrats de location	-	144 k	83,58 k	75,85 k	85,48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	4	4	4	3	5

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-902 k	-5,56 M	-4 M	-856 k	-2,71 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	12,64 k	108 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	12,64 k	108 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-8,33 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,43 M	2,84 M	557 k	582 k	489 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,5 M	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	184 k	129 k	647 k	1,42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,81 M	43,31 k	-	20,7 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	287 k	212 k	344 k
Autres activités d'exploitation, total	188 k	-681 k	-379 k	-445 k	-186 k
Variation des créances	-406 k	-776 k	773 k	-294 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-543 k	492 k	283 k	-361 k	217 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-1,7 M	-2,29 M	-408 k	-408 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,68 k	-41,79 k	-223 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	97,51 k	47,21 k	41,92 k	-
Acquisitions en espèces	860 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	21,72 k	-1,57 M	115 k	256 k	65,48 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	197 k	99,8 k	20,65 k
Flux de trésorerie d'investissement	852 k	-1,51 M	136 k	397 k	86,12 k
Dette à long terme émise, total	-	-	34,08 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	34,08 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-38,74 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-38,74 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,01 M	2,32 M	2,06 M	-	180 k
Rachat d'actions ordinaires	-3,27 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-78,51 k	-3 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,01 M	2,24 M	2,09 M	-38,74 k	180 k
Ajustements des taux de change	-	2,45 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,27 M	-967 k	-66,5 k	-48,92 k	-142 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,72 k	-622 k	-2,98 M	-1,71 M	294 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,72 k	-622 k	-2,98 M	-1,57 M	297 k
Variation du fonds de roulement net	-528 k	278 k	218 k	917 k	-658 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	34,08 k	-38,74 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,37	-36,44	-56,84	-24,69	-27,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,53	-45,4	-86,12	-40,65	-111,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,65	-119,38	-132,81	-58,52	-911,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,65	-119,38	-132,81	-58,52	-911,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	1,15	1,22	2,55	0,37
Quick Ratio	1,68	0,39	1,22	2,55	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,77	-1,22	-1,35	-0,53	-0,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,02 k	892,88	2,11 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,52	-13,61
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,45	-15,76
Dette totale / Total de l'actif	14,48	25,77	46,02	30,96	235,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,69	-123,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,19	-101,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,19	-101,51
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,04	-0,1
Dette nette / EBITDA	-	-	0,06	0,14	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,06	0,14	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-87,73	200,63	-68,93	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-72	-54,82
EBITA, 1 an Croissance en %	53,36	60,27	22,66	-69,4	-49,99
EBIT, 1 an Croissance %	53,36	60,27	22,66	-69,4	-49,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,97	516,04	-28,06	-71,72	45,6
Résultat net, Croissance 1 an	-15,97	516,04	-28,06	-78,59	66,36
Résultat net normalisé sur 1 an	95,53	-32,91	15,71	-84,88	67,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,69	52,32	-46,77	-73,67	-18,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-23,54	-99,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-86,6	-	-	-3,02	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	577,23	-12,4	-31,63	-32,79	-89,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	785,76	-25,02	-55,28	-7,09	-140,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	785,76	-23,96	-50,28	-14,03	-137,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,14 k	6,97	35,1	-82,23	0,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	40,81	432,87	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-34,22	378,82	-40,74	-131,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-24,19	378,82	-45,4	-136,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,27	-3,35	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-64,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	143,81	40,21	-39,86	-60,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	143,81	40,21	-39,86	-60,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	127,52	110,52	-55,75	-16,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	127,52	110,52	-60,75	-17,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	150,77	-11,9	-59,01	-21,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	25,06	-9,96	-63,27	-39,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-92,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	143,57	-22,61	-32,21	-73,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	156,97	-42,1	-35,54	-55,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	159,52	-38,51	-34,62	-57,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,58 k	20,21	-51	-57,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	173,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	77,48	65,77	-68,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	90,52	59,12	-67,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,43	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	93,91	-16,62	-43,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	93,91	-16,62	-43,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	55	6,45	-21,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	55	-1,73	-21,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	93,78	-51,69	-12,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-5,93	-40,99	-42,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-49,31	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	59,48	-26,16	-63,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,46	-32,21	-55,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	49,61	-31,25	-55,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	623,82	-36,44	-37,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,81	-22,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,28	-21,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,19