Flux de Trésorerie Cloud3 Ventures Inc. Canadian Securities Exchange

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Services de placements diversifiés

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 06/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^CAD	+35,71%		-5,00%	-92,08%

21/05	Cloud3 Ventures Inc annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
21/05	Cloud3 Ventures Inc. annonce un changement à la direction générale	CI

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Données Financières Publiées: CLOUD3 VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	48,26 k	113 k	2,07 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	48,26 k	113 k	2,07 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	42,62 k	-	-
Résultat Brut	-	-	5,64 k	113 k	2,07 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 k	438 k	847 k	1,42 M	327 k
Provision pour créances douteuses	-	32,22 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	102 k	10,45 k	1,52 M	77,68 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	12,08 k	48,33 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	138 k	573 k	870 k	2,99 M	404 k
Résultat d'Exploitation	-138 k	-573 k	-864 k	-2,88 M	-402 k
Intérêts payés, total	-	-	-1,2 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8,5 k	16,12 k	2,78 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	7,3 k	16,12 k	2,78 k
Gains (pertes) de change	-	216	-31,4 k	76,22 k	-52,26 k
Autres produits non opérationnels	-	105 k	-112 k	-155 k	-276 k
EBT, hors éléments non courants	-138 k	-467 k	-1 M	-2,94 M	-728 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	8,14 k	-311 k	-30,65 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-56,49 k	9,48 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	142 k	6,71 k	220 k
EBT, elements non courants inclus	-138 k	-467 k	-850 k	-3,3 M	-529 k
Résultat des activités poursuivies	-138 k	-467 k	-850 k	-3,3 M	-529 k
Résultat net part du groupe	-138 k	-467 k	-850 k	-3,3 M	-529 k
Résultat net	-138 k	-467 k	-850 k	-3,3 M	-529 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-138 k	-467 k	-850 k	-3,3 M	-529 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-138 k	-467 k	-850 k	-3,3 M	-529 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,36	-0,71	-0,24	-0,53	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-6,36	-0,71	-0,24	-0,53	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,66 k	661 k	3,6 M	6,17 M	8,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,36	-0,71	-0,24	-0,53	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,36	-0,71	-0,24	-0,53	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,66 k	661 k	3,6 M	6,17 M	8,2 M
BPA de base normalisé	-3,98	-0,44	-0,17	-0,3	-0,06
BPA dilué normalisé	-3,98	-0,44	-0,17	-0,3	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-852 k	-2,83 M	-354 k
EBITA	-138 k	-573 k	-864 k	-2,88 M	-402 k
EBIT	-138 k	-573 k	-864 k	-2,88 M	-402 k
Résultat net normalisé	-86,12 k	-292 k	-625 k	-1,84 M	-455 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	4,14 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	4,14 k	-	-
Dépenses générales et administratives	138 k	438 k	843 k	1,42 M	327 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	102 k	10,45 k	1,56 M	77,68 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	102 k	10,45 k	1,56 M	77,68 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 k	330 k	791 k	2,52 k	1,56 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	96,64 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1 k	427 k	791 k	2,52 k	1,56 k
Autres créances	359	4,72 k	23,98 k	37,63 k	170 k
Notes à recevoir	-	-	84,7 k	69,4 k	72,17 k
Total des créances	359	4,72 k	109 k	107 k	242 k
Dépenses payées d'avance	-	-	25,95 k	-	22,41 k
Autres actifs à court terme, total	-	71,57 k	99,61 k	40,47 k	694 k
Total de l'actif circulant	1,36 k	503 k	1,02 M	150 k	960 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	145 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-12,08 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	133 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	512 k	288 k	75,72 k
Prêts à long terme	-	-	339 k	-	-
Total des actifs	1,36 k	503 k	2,01 M	438 k	1,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	231 k	27,5 k	46,42 k	292 k	196 k
Charges à payer, total	-	-	273 k	82,12 k	73,75 k
Emprunts à court terme	132 k	52,74 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	806 k	158 k	1,58 k	525	15,98 k
Total du passif circulant	1,17 M	238 k	321 k	375 k	285 k
Total du passif	1,17 M	238 k	321 k	375 k	285 k
Actions ordinaires, total	16,1 M	17,9 M	20,1 M	20,36 M	20,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,18 M	-17,65 M	-18,5 M	-21,8 M	-22,33 M
Résultat global et autres	-93,92 k	6,69 k	83,02 k	1,5 M	2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,17 M	265 k	1,69 M	63,22 k	750 k
Total des capitaux propres	-1,17 M	265 k	1,69 M	63,22 k	750 k
Total du passif et des capitaux propres	1,36 k	503 k	2,01 M	438 k	1,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,66 k	4,87 M	3,75 M	6,84 M	10,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,66 k	4,87 M	3,6 M	6,17 M	10,94 M
Actif net par action	-53,93	0,05	0,47	0,01	0,07
Actif corporel net	-1,17 M	265 k	1,69 M	63,22 k	750 k
Actif corporel net par action	-53,93	0,05	0,47	0,01	0,07
Total de la dette	132 k	52,74 k	0	0	0
Dette nette	131 k	-374 k	-791 k	-2,52 k	-1,56 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	145 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-138 k	-467 k	-850 k	-3,3 M	-529 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	12,08 k	48,33 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	12,08 k	48,33 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	56,49 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-8,14 k	311 k	21,16 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	365 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	102 k	10,45 k	1,56 M	77,68 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	32,22 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,38 k	-257 k	-95,72 k	-145 k	-9,86 k
Variation des créances	-275	-36,58 k	-19,26 k	-	17,81 k
Variation des dettes fournisseurs	120 k	-696 k	387 k	60,58 k	440 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-88,53 k	22,54 k	-18,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,36 k	-1,32 M	-652 k	-1,02 M	-962
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-79,99 k	-	-1,16 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,42 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-96,43 k	-247 k	-33,88 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-171 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-176 k	-419 k	225 k	-
Dette à court terme émise, total	10 k	27,5 k	-	-	-
Total de la dette émise	10 k	27,5 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,8 M	1,62 M	6,53 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-84,7 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	10 k	1,83 M	1,53 M	6,53 k	-
Variation nette de la trésorerie	-356	329 k	461 k	-788 k	-962
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,94 k	-1,26 M	-541 k	-1,21 M	-1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,94 k	-1,26 M	-540 k	-1,21 M	-1,07 M
Variation du fonds de roulement net	-120 k	929 k	22,3 k	-141 k	900 k
Dette nette émise (remboursée)	10 k	27,5 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,14 k	-142,02	-43	-147,03	-34,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,82	99,65	-53,83	-205,38	-61,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,49	103,45	-87,03	-376,93	-130,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,49	103,45	-87,03	-376,93	-130,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	11,68	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,76 k	1,25 k	15,75 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,77 k	-2,5 k	-17,06 k
Marge EBITA %	-	-	-1,79 k	-2,54 k	-19,39 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,79 k	-2,54 k	-19,39 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,76 k	-2,92 k	-25,52 k
Marge nette %	-	-	-1,76 k	-2,92 k	-25,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,76 k	-2,92 k	-25,52 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1,29 k	-1,62 k	-21,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,12 k	-1,07 k	-51,77 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,12 k	-1,07 k	-51,77 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,04	0,09	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	2,11	3,2	0,4	3,36
Quick Ratio	0	1,81	2,54	0,11	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-5,56	-2,03	-2,72	-0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	316,5	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,28	19,9	-	-	-
Dette totale / Capital total	-12,72	16,59	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	85,82 k	47,29	15,96	85,56	27,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-719,44	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-709,38	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-709,38	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,93	0	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,93	0	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	134,66	-98,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	134,66	-107,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	232,15	-85,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,87	315,76	50,82	233,1	-84
EBIT, 1 an Croissance %	-0,87	315,76	50,82	233,1	-84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,22	239,06	81,95	288,36	-83,97
Résultat net, Croissance 1 an	-5,22	239,06	81,95	288,36	-83,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,22	239,06	36,78	194,15	-71,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,22	-88,89	-66,59	126,45	-83,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,61	36,79 k	299,54	-78,21	136,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,57	-122,69	536,97	-96,26	1,09 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,57	-122,69	536,97	-96,26	1,09 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,4	12,67 k	-50,68	56,3	-99,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,76	-3,83 k	-57,25	123,93	9,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,76	-3,83 k	-57,31	124,24	9,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,55
EBITA, 2 ans CAGR %	4,17	103,02	150,41	124,14	-31,77
EBIT, 2 ans CAGR %	4,17	103,02	150,41	124,14	-31,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,87	79,26	148,38	165,82	-21,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,87	79,26	148,38	165,82	-21,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,87	79,26	169,37	100,58	-14,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,96	-67,55	-80,73	-13,02	-47,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,68	1,77 k	3,74 k	-6,69	-28,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,62	-49,46	20,22	-51,16	-33,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,62	-49,46	20,22	-51,16	-33,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,48	1,07 k	693,52	-12,2	-96,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	281,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,46	393,05	299,1	-2,16	40,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,46	393,05	298,83	-2,16	41,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,63	65,24	83,87	175,4	-11,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,63	65,24	83,87	175,4	-11,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,39	51,1	80,15	188,28	4,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,39	51,1	80,15	188,28	4,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,39	51,1	90,17	177,39	-0,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,81	-50,98	-67,23	-56,19	-54,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,65	662,8	1,02 k	584,84	27,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,7	-33,2	17,61	-62,18	41,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,7	-33,2	17,61	-62,18	41,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,2	405,15	306,15	361,7	-91,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,09	203,32	118,22	229,18	-5,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,09	203,32	118,12	229,18	-5,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,58	31,76	43,82	86,67	23,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,58	31,76	43,82	86,67	23,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,03	27,28	42,69	89,41	29,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,03	27,28	42,69	89,41	29,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,59	25,08	47,4	85,08	38,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,18	-31,47	-45,26	-38,34	-60,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-41,76	181,92	302,12	229,16	272,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,99	-15,34	17,49	-41,07	-6,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,99	-15,34	17,49	-41,07	-6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,32	135,98	113,24	150,87	-37,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,17	109,33	66,45	92,91	83,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,17	109,33	66,4	92,91	83,21