Ratios Financiers Click Holdings Limited

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29/05	Click Holdings Limited (Clik) acquiert une société de HR Tech dédiée au secteur de la construction à Hong Kong, visant un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions de HKD dans ce nouveau segment d'ici deux ans	RE
11/05	Click Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CLICK HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2025
Chiffre d'affaires	4,16 M	5,66 M	10,71 M
Total Chiffre d'affaires	4,16 M	5,66 M	10,71 M
Coût des marchandises vendues, total	3,36 M	3,96 M	9,07 M
Résultat Brut	798 k	1,7 M	1,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	638 k	795 k	2,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	638 k	795 k	2,73 M
Résultat d'Exploitation	160 k	905 k	-1,09 M
Intérêts payés, total	-5,49 k	-25,02 k	-37,77 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24	390	2,68 k
Charges d'intérêt nettes	-5,46 k	-24,63 k	-35,1 k
Autres produits non opérationnels	28,52 k	18,67 k	134 k
EBT, hors éléments non courants	183 k	899 k	-994 k
EBT, elements non courants inclus	183 k	899 k	-994 k
Charge d'impôt	-	96,79 k	23,87 k
Résultat des activités poursuivies	183 k	803 k	-1,02 M
Résultat net part du groupe	183 k	803 k	-1,02 M
Intérêts minoritaires	-	-	363
Résultat net	183 k	803 k	-1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	183 k	803 k	-1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	183 k	803 k	-1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,42	1,84	-1,61
BPA de base - Activités poursuivies	0,42	1,84	-1,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	437 k	437 k	632 k
Bénéfice net par action - dilué	0,42	1,84	-1,61
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	1,84	-1,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	437 k	437 k	632 k
BPA de base normalisé	0,26	1,29	-0,98
BPA dilué normalisé	0,26	1,29	-0,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	192 k	933 k	-1,03 M
EBITA	160 k	905 k	-1,07 M
EBIT	160 k	905 k	-1,09 M
EBITDAR	296 k	1,08 M	-917 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	10,76	-2,4
Impôts intérieurs courants	-	96,79 k	27,44 k
Total des impôts courants	-	96,79 k	27,44 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-3,57 k
Total des impôts différés	-	-	-3,57 k
Résultat net normalisé	114 k	562 k	-621 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,52 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	30,77 k	21,17 k	87,43 k
Dépenses générales et administratives	608 k	774 k	2,65 M
Charges locatives nettes, total	104 k	148 k	116 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	37,43 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	110 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,43 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	237 k	483 k	1,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,93 k	42,47 k	296 k
Total des liquidités et VMP	284 k	525 k	1,65 M
Créances clients, total	822 k	850 k	2,34 M
Autres créances	-	-	41,86 k
Total des créances	822 k	850 k	2,38 M
Dépenses payées d'avance	-	14,72 k	120 k
Total de l'actif circulant	1,11 M	1,39 M	4,15 M
Immobilisations corporelles brutes	442 k	311 k	1,09 M
Amortissements cumulés	-27,41 k	-54,55 k	-219 k
Immobilisations corporelles nettes	415 k	256 k	869 k
Goodwill	-	-	8,91 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	215 k
Total des actifs	1,52 M	1,65 M	18,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	92,81 k	68,18 k	494 k
Charges à payer, total	43,03 k	123 k	666 k
Emprunts à court terme	641 k	462 k	-
Part à court terme des contrats de location	137 k	111 k	241 k
Impôts sur le revenu à payer	-	94,57 k	-
Autres passifs à court terme	517 k	327 k	-
Total du passif circulant	1,43 M	1,18 M	1,4 M
Contrats de location à long terme	171 k	58 k	510 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	657 k
Total du passif	1,6 M	1,24 M	2,57 M
Actions ordinaires, total	1,31 k	1,31 k	3,44 k
Primes d'émissions d'actions	385 k	385 k	13,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-467 k	15,36 k	-534 k
Résultat global et autres	805	2,05 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-80,07 k	403 k	13,03 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,53 M
Total des capitaux propres	-80,07 k	403 k	15,56 M
Total du passif et des capitaux propres	1,52 M	1,65 M	18,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	437 k	450 k	1,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	437 k	437 k	1,15 M
Actif net par action	-0,18	0,92	11,38
Actif corporel net	-80,07 k	403 k	136 k
Actif corporel net par action	-0,18	0,92	0,12
Total de la dette	948 k	630 k	751 k
Dette nette	664 k	105 k	-897 k
Dette relative aux contrats de location	832 k	1,18 M	930 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	2,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	41,32 k	47,33 k	233 k
Employés à temps plein	-	14	24
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	5,2 k	7 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2025
Résultat net	183 k	803 k	-1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,36 k	27,14 k	37,25 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	21,63 k
Amortissements et dépréciations, Total	32,36 k	27,14 k	58,88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	66,67 k	-	-128 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,43 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	5,2 k	-
Autres activités d'exploitation, total	95,59 k	138 k	112 k
Variation des créances	-485 k	-52,8 k	-200 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,44 k	-24,63 k	-34,64 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	94,57 k	-187 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-224 k	-559 k	-797 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-349 k	431 k	-766 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-167 k	-6,02 k	-80,99 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	128 k
Acquisitions en espèces	-	-	-8,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-167 k	-6,02 k	-8,86 M
Dette à court terme émise, total	1,12 M	2,06 M	95,33 k
Total de la dette émise	1,12 M	2,06 M	95,33 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-474 k	-2,24 M	-544 k
Total de la dette remboursée	-474 k	-2,24 M	-544 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	12,34 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,14 M
Flux de trésorerie de financement	641 k	-179 k	10,76 M
Ajustements des taux de change	37	78	-
Variation nette de la trésorerie	125 k	245 k	1,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,49 k	25,02 k	35,24 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,22 k	214 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	488 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	504 k	-
Variation du fonds de roulement net	-	83,34 k	-
Dette nette émise (remboursée)	641 k	-179 k	-449 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	35,73	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	59,51	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	496,64	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	496,64	-
Analyse des marges
Marge brute %	19,21	30,07	15,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,36	14,06	25,51
Marge d’EBITDA %	4,62	16,48	-9,65
Marge EBITA %	3,85	16	-9,99
Marge d'EBIT %	3,85	16	-10,2
Marge des activités poursuivies %	4,4	14,19	-9,5
Marge nette %	4,4	14,19	-9,5
Net Avail. Pour la marge commune %	4,4	14,19	-9,5
Marge nette normalisée %	2,75	9,94	-5,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	8,63	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,9	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,57	-
Rotation des actifs corporels	-	16,86	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,77	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	1,17	2,96
Quick Ratio	0,77	1,16	2,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	0,36	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	53,94	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,43	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,18 k	156,23	4,83
Dette totale / Capital total	109,22	60,97	4,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-212,98	14,38	3,28
Dette à long terme / Capital total	19,64	5,61	3,13
Dette totale / Total de l'actif	105,26	75,5	14,17
EBIT / Charges d'intérêt	29,13	36,19	-28,91
EBITDA / Charges d'intérêt	35,03	37,27	-24,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,61	37,03	-26,42
Dette totale / EBITDA	4,93	0,68	-0,82
Dette nette / EBITDA	3,45	0,11	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	37,49	0,68	-0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	26,25	0,11	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,12	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	113,09	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	385,18	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	466,41	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	466,41	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	338,83	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	338,83	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	391,74	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	338,83	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,45	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-38,31	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,2	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-603,67	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-603,67	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-223,44	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,4	-