Flux de Trésorerie Cleveland-Cliffs Inc. Börse Stuttgart

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30/09	REVUE DE PRESSE — Canada — 30 septembre	RE
30/09	Les contrats à terme sur le TSX progressent légèrement avant les données sur l’inflation américaine	RE

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Données Financières Publiées: CLEVELAND-CLIFFS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	20,44 Md	22,99 Md	22 Md	19,18 Md	18,61 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	20,44 Md	22,99 Md	22 Md	19,18 Md	18,61 Md
Coût des marchandises vendues, total	15,91 Md	20,47 Md	20,6 Md	19,12 Md	19,47 Md
Résultat Brut	4,53 Md	2,52 Md	1,39 Md	70 M	-860 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	212 M	253 M	373 M	239 M	320 M
Autres dépenses de fonctionnement	49 M	81 M	63 M	88 M	59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	261 M	334 M	436 M	327 M	379 M
Résultat d'Exploitation	4,27 Md	2,18 Md	955 M	-257 M	-1,24 Md
Intérêts payés, total	-337 M	-276 M	-289 M	-370 M	-594 M
Charges d'intérêt nettes	-337 M	-276 M	-289 M	-370 M	-594 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	6 M	-4 M	5 M	-37 M	-44 M
EBT, hors éléments non courants	3,94 Md	1,9 Md	671 M	-664 M	-1,88 Md
Charges de restructuration	-	-29 M	-	-129 M	-125 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-20 M	-4 M	-12 M	-44 M	-1 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-125 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-31 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	63 M	-	9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-79 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-88 M	-75 M	-	-27 M	-10 M
EBT, elements non courants inclus	3,8 Md	1,8 Md	597 M	-943 M	-2 Md
Charge d'impôt	773 M	423 M	148 M	-235 M	-581 M
Résultat des activités poursuivies	3,03 Md	1,37 Md	449 M	-708 M	-1,42 Md
Résultat des activités abandonnées	3 M	3 M	1 M	-	-5 M
Résultat net part du groupe	3,03 Md	1,38 Md	450 M	-708 M	-1,43 Md
Intérêts minoritaires	-45 M	-41 M	-51 M	-46 M	-50 M
Résultat net	2,99 Md	1,34 Md	399 M	-754 M	-1,48 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	187 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,8 Md	1,34 Md	399 M	-754 M	-1,48 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,8 Md	1,33 Md	398 M	-754 M	-1,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,62	2,57	0,78	-1,57	-2,91
BPA de base - Activités poursuivies	5,62	2,57	0,78	-1,57	-2,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	498 M	519 M	510 M	480 M	508 M
Bénéfice net par action - dilué	5,35	2,56	0,78	-1,57	-2,91
BPA dilué - Activités poursuivies	5,35	2,55	0,78	-1,57	-2,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	558 M	524 M	511 M	480 M	508 M
BPA de base normalisé	4,86	2,21	0,72	-0,96	-2,41
BPA dilué normalisé	4,33	2,19	0,72	-0,96	-2,41
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,17 Md	3,22 Md	1,93 Md	694 M	-135 M
EBITA	4,32 Md	2,23 Md	996 M	-209 M	-1,15 Md
EBIT	4,27 Md	2,18 Md	955 M	-257 M	-1,24 Md
EBITDAR	5,31 Md	3,44 Md	2,16 Md	932 M	98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,33	23,55	24,79	24,92	28,99
Impôts intérieurs courants	69 M	332 M	30 M	-44 M	-75 M
Impôts étrangers courants	-	1 M	4 M	3 M	-
Total des impôts courants	69 M	333 M	34 M	-41 M	-75 M
Impôts intérieurs différés	714 M	95 M	104 M	-185 M	-382 M
Impôts étrangers différés	-10 M	-5 M	10 M	-9 M	-124 M
Total des impôts différés	704 M	90 M	114 M	-194 M	-506 M
Résultat net normalisé	2,42 Md	1,15 Md	368 M	-461 M	-1,22 Md
Intérêts capitalisés	6 M	9 M	12 M	15 M	15 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 M	17 M	23 M	30 M	38 M
Provisions de pension	-245 M	-201 M	-63 M	-87 M	-98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	136 M	224 M	230 M	238 M	233 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	66,5 M	103 M	141 M	128 M	144 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	69,5 M	121 M	89,41 M	110 M	89 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2 M	5 M	9 M	11 M	11 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	16 M	23 M	32 M	39 M	46 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	18 M	28 M	41 M	50 M	57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	48 M	26 M	198 M	54 M	57 M
Total des liquidités et VMP	48 M	26 M	198 M	54 M	57 M
Créances clients, total	2,15 Md	1,96 Md	1,84 Md	1,58 Md	1,44 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,15 Md	1,96 Md	1,84 Md	1,58 Md	1,44 Md
Stocks	5,19 Md	5,13 Md	4,46 Md	5,09 Md	4,77 Md
Autres actifs à court terme, total	263 M	306 M	138 M	183 M	164 M
Total de l'actif circulant	7,65 Md	7,42 Md	6,64 Md	6,91 Md	6,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,53 Md	12,39 Md	12,91 Md	15,1 Md	15,6 Md
Amortissements cumulés	-2,34 Md	-3,32 Md	-4,01 Md	-4,81 Md	-5,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,19 Md	9,07 Md	8,9 Md	10,29 Md	9,77 Md
Investissements à long terme	128 M	133 M	123 M	131 M	132 M
Goodwill	1,12 Md	1,13 Md	1 Md	1,77 Md	1,81 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	221 M	214 M	201 M	1,17 Md	1,14 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	671 M	786 M	677 M	678 M	723 M
Total des actifs	18,98 Md	18,76 Md	17,54 Md	20,95 Md	20,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,07 Md	2,19 Md	2,1 Md	2,01 Md	1,89 Md
Charges à payer, total	585 M	429 M	985 M	914 M	1,03 Md
Emprunts à court terme	-	-	21 M	29 M	28 M
Part à court terme des contrats de location	147 M	136 M	90 M	113 M	115 M
Impôts sur le revenu à payer	138 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	593 M	798 M	313 M	258 M	240 M
Total du passif circulant	3,56 Md	3,55 Md	3,51 Md	3,32 Md	3,3 Md
Dette à long terme	5,24 Md	4,25 Md	3,14 Md	7,06 Md	7,25 Md
Contrats de location à long terme	414 M	317 M	363 M	594 M	569 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,96 Md	1,06 Md	821 M	751 M	655 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	590 M	639 M	858 M	375 M
Autres passifs non courants	1,03 Md	950 M	947 M	1,46 Md	1,54 Md
Total du passif	13,2 Md	10,71 Md	9,42 Md	14,05 Md	13,69 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	63 M	66 M	66 M	66 M	76 M
Primes d'émissions d'actions	4,89 Md	4,87 Md	4,86 Md	4,76 Md	5,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1 M	1,33 Md	1,73 Md	979 M	-529 M
Actions détenues en propre	-82 M	-310 M	-430 M	-676 M	-659 M
Résultat global et autres	618 M	1,83 Md	1,66 Md	1,54 Md	1,49 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,49 Md	7,79 Md	7,89 Md	6,66 Md	6,12 Md
Intérêts minoritaires	284 M	251 M	235 M	233 M	207 M
Total des capitaux propres	5,77 Md	8,04 Md	8,12 Md	6,9 Md	6,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,98 Md	18,76 Md	17,54 Md	20,95 Md	20,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	525 M	515 M	498 M	494 M	570 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	513 M	505 M	494 M	570 M
Actif net par action	10,98	15,18	15,62	13,49	10,73
Actif corporel net	4,15 Md	6,45 Md	6,68 Md	3,73 Md	3,17 Md
Actif corporel net par action	8,3	12,56	13,23	7,54	5,56
Total de la dette	5,8 Md	4,7 Md	3,61 Md	7,8 Md	7,96 Md
Dette nette	5,75 Md	4,68 Md	3,41 Md	7,75 Md	7,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	430 M	308 M	289 M	11 M	-215 M
Dette relative aux contrats de location	1,09 Md	1,79 Md	1,84 Md	1,9 Md	1,86 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	284 M	251 M	235 M	233 M	207 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	128 M	133 M	123 M	131 M	132 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-124 M	-169 M	-131 M	-142 M	-158 M
Stocks - matières premières, total	2,07 Md	1,79 Md	1,48 Md	2,21 Md	1,85 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,81 Md	2,97 Md	2,57 Md	2,39 Md	2,4 Md
Stocks - Autres	304 M	365 M	411 M	493 M	523 M
Terres possédées	511 M	833 M	864 M	955 M	981 M
Bâtiments, total	889 M	921 M	946 M	1,1 Md	1,2 Md
Machines, total	8,71 Md	9,29 Md	9,68 Md	11,12 Md	11,63 Md
Employés à temps plein	25,5 k	27 k	28 k	30 k	25 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	4 M	5 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,99 Md	1,34 Md	399 M	-754 M	-1,48 Md
Dépréciation et amortissement - CF	848 M	988 M	932 M	903 M	1,01 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	49 M	46 M	41 M	48 M	90 M
Amortissements et dépréciations, Total	897 M	1,03 Md	973 M	951 M	1,1 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	29 M	125 M	79 M	256 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,1 Md	196 M	78 M	46 M	-556 M
Variation des créances	-858 M	177 M	120 M	364 M	134 M
Variation des stocks	-1,37 Md	64 M	670 M	-5 M	315 M
Variation des dettes fournisseurs	374 M	-186 M	4 M	-408 M	-78 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-22 M	122 M	-17 M	13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-343 M	-204 M	-224 M	-151 M	-172 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,78 Md	2,42 Md	2,27 Md	105 M	-462 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-705 M	-943 M	-646 M	-695 M	-561 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-707 M	-31 M	-	-2,51 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	33 M	38 M	55 M	-5 M	29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 Md	-936 M	-591 M	-3,21 Md	-479 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	6,96 Md	5,75 Md	3,75 Md	4,78 Md	1,98 Md
Total de la dette émise	6,96 Md	5,75 Md	3,75 Md	4,78 Md	1,98 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,26 Md	-6,85 Md	-4,87 Md	-845 M	-1,79 Md
Total de la dette remboursée	-7,26 Md	-6,85 Md	-4,87 Md	-845 M	-1,79 Md
Émission d'actions ordinaires	322 M	-	-	-	951 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-240 M	-152 M	-733 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-1,34 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-150 M	-166 M	-238 M	-233 M	-198 M
Flux de trésorerie de financement	-1,47 Md	-1,51 Md	-1,5 Md	2,97 Md	942 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-1 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-64 M	-22 M	172 M	-138 M	3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	299 M	249 M	256 M	255 M	459 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	150 M	331 M	-111 M	-30 M	-16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	770 M	1,37 Md	1,61 Md	-718 M	-131 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	981 M	1,54 Md	1,79 Md	-487 M	241 M
Variation du fonds de roulement net	1,9 Md	-61 M	-825 M	632 M	-415 M
Dette nette émise (remboursée)	-299 M	-1,1 Md	-1,11 Md	3,94 Md	189 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,94	7,24	3,29	-0,83	-3,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,61	11,49	4,96	-1,22	-5,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,45	19,88	5,56	-9,43	-21,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	74,53	20,06	5,08	-10,36	-23,11
Analyse des marges
Marge brute %	22,18	10,95	6,32	0,36	-4,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,04	1,1	1,7	1,25	1,72
Marge d’EBITDA %	25,29	14	8,77	3,62	-0,73
Marge EBITA %	21,14	9,7	4,53	-1,09	-6,17
Marge d'EBIT %	20,9	9,5	4,34	-1,34	-6,66
Marge des activités poursuivies %	14,82	5,97	2,04	-3,69	-7,65
Marge nette %	14,62	5,81	1,81	-3,93	-7,94
Net Avail. Pour la marge commune %	13,69	5,79	1,81	-3,93	-7,92
Marge nette normalisée %	11,83	5	1,67	-2,4	-6,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,77	5,97	7,32	-3,74	-0,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,8	6,72	8,14	-2,54	1,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	1,22	1,21	1	0,91
Rotation des actifs corporels	2,28	2,52	2,45	1,98	1,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,3	11,18	11,58	11,23	12,33
Rotation des stocks (stock moyen)	3,53	3,97	4,3	4	3,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	2,09	1,89	2,08	1,95
Quick Ratio	0,62	0,56	0,58	0,49	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	0,68	0,65	0,03	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,66	32,66	31,53	32,58	29,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	103,42	91,99	84,94	91,47	92,48
Délais de paiement des fournisseurs	38,55	38,08	39,23	38,06	37,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	94,53	86,57	77,24	85,99	84,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,43	58,47	44,46	113,11	125,97
Dette totale / Capital total	50,11	36,9	30,78	53,08	55,75
Dette à long terme / Capitaux propres	97,89	56,78	43,09	111,05	123,71
Dette à long terme / Capital total	48,84	35,83	29,83	52,11	54,75
Dette totale / Total de l'actif	69,57	57,12	53,69	67,07	68,4
EBIT / Charges d'intérêt	12,68	7,91	3,3	-0,69	-2,09
EBITDA / Charges d'intérêt	15,74	12,47	7,47	2,52	0,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,65	9,05	5,23	0,64	-0,78
Dette totale / EBITDA	1,09	1,37	1,67	8,37	81,28
Dette nette / EBITDA	1,08	1,36	1,58	8,31	80,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,26	1,88	2,39	32,92	-17,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	1,87	2,26	32,69	-17,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	281,85	12,45	-4,32	-12,78	-3
Résultat brut, Croissance 1 an	1,7 k	-44,46	-44,76	-94,97	-1,47 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,57 k	-37,76	-38,34	-64	-119,65
EBITA, 1 an Croissance en %	39,19 k	-48,4	-55,34	-120,98	431,94
EBIT, 1 an Croissance %	214 k	-48,89	-56,27	-126,91	369,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,8 k	-54,69	-67,3	-257,68	99,3
Résultat net, Croissance 1 an	-2,55 k	-55,32	-70,11	-288,97	94,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,4 k	-52,5	-67,94	-225,14	162,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,75 k	-52,33	-69,41	-301,39	83,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,26	-9,01	-6,12	-14,35	-8,5
Stocks, Croissance 1 an	35,53	-1,12	-13,06	14,22	-6,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,07	-1,26	-1,93	12,82	-5,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,14	-1,16	-6,49	19,44	-4,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	879,48	55,24	3,63	-44,23	-14,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	172,05	41,91	1,23	-15,51	-7,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,18 k	-13	-6,44	-95,37	-540
CAPEX, Croissance 1 an	34,29	33,76	-31,5	7,59	-19,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-130,77	49,67	15,07	-144,61	-80,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,66	37,01	13,93	-127,19	-153,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	220,52	107,21	3,73	-8,65	-8,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	180,56	216,1	-44,61	-83,33	-20,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	215,31	222,19	-38,75	-52,89	-73,84
EBITA, 2 ans CAGR %	212,35	1,39 k	-51,8	-69,33	5,47
EBIT, 2 ans CAGR %	213,42	3,2 k	-52,55	-65,7	11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	220,49	309,19	-61,51	-28,19	80,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	219,34	230,8	-63,46	-24,85	95,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	238,37	148,13	-60,82	-36,66	75,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	126,8	180,31	-61,82	-21,51	96,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	378,7	29,49	-7,58	-10,33	-11,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	304,55	15,76	-7,28	-0,35	3,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	118,22	1,85	-1,6	6,53	3,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	132,71	5,75	-3,86	5,68	6,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	267,2	289,94	26,84	-23,98	-31,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	291,6	96,49	19,86	-7,52	-11,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	121,43	206,46	-9,78	-79,18	-54,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,67	34,02	-4,28	-14,15	-6,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,37	-25,94	33,9	-28,35	-71,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,97	-18,98	27,08	-44,34	-63,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	106,2	126,06	60,16	-2,1	-6,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	77,63	63,51	76,73	-75,1	-30,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	88,17	83,6	83,9	-48,7	-64,92
EBITA, 3 ans CAGR %	83,98	71,38	363,54	-63,47	-19,74
EBIT, 3 ans CAGR %	83,9	71,23	681,61	-60,72	-17,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,82	66,96	76,26	-38,41	1,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,36	65,78	48,44	-36,81	3,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,13	75,86	25,44	-42,3	2,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,08	34,85	33,95	-33,53	4,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	111,8	175,24	16,32	-9,89	-9,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	205,98	152,94	5,23	-0,61	-2,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	93,33	67,53	0,58	3,87	2,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	75,18	74,92	1,5	3,35	2,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	113,93	175,59	150,7	-3,55	-21,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	134,78	179,19	57,52	6,67	-7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,74	62,18	106,35	-66,47	-42,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,55	12,86	7,16	-0,48	-15,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	105,37	67,5	-13,69	-7,18	-54,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,77	88,98	-8,72	-23,99	-46,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	67,42	65,24	56,65	57,33	28,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	74,52	40,03	11,45	-34,4	27,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	78,16	46,44	19,96	5,94	-15,32
EBITA, 5 ans CAGR %	89,6	41,22	7,49	-13,95	158,26
EBIT, 5 ans CAGR %	89,99	41,12	6,81	-9,99	261,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	89,93	30,66	-15,46	19,14	76,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,57	29,47	-18,77	20,81	64,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	117,71	45,72	0,6	16,89	45,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,3	15,33	-25,59	8,6	54,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	75,68	78,99	52,01	75,75	4,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	80,63	86,53	89,79	74,26	4,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,95	54,91	47,57	39,78	2,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,05	44,73	37,8	42,99	3,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,3	70,74	73,56	64,64	49,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,25	77,33	79,42	79,46	24,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,44	49,98	35,52	-28,65	12,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,13	44,11	16,89	1,16	1,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	71,25	64,25	78,46	19,71	-44,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,4	51,42	61,43	16,28	-36,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-