Compte de Résultat Cleo Diagnostics Ltd

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COV

AU0000288045

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Australian S.E. 07:26:38 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3300 ^AUD	-2,94%		-2,94%	-45,45%

13/07	Cleo Diagnostics entame la phase de validation analytique de son test sanguin pour le cancer de l'ovaire ; l'action chute de 6 %	MT
20/05	Cleo Diagnostics définit sa stratégie de commercialisation aux États-Unis pour son test du cancer de l'ovaire avant l'homologation de la FDA	MT

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Données Financières Publiées: CLEO DIAGNOSTICS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	211 k	845 k
Total Chiffre d'affaires	-	211 k	845 k
Résultat Brut	-	211 k	845 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	1,1 M	1,88 M
Dépenses de R&D	248 k	2,57 M	2,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,82 k	59,18 k	60,47 k
Autres dépenses de fonctionnement	39,66 k	120 k	100 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,7 M	3,85 M	4,93 M
Résultat d'Exploitation	-1,7 M	-3,64 M	-4,08 M
Intérêts payés, total	-111 k	-26,52 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	363 k	340 k
Charges d'intérêt nettes	-111 k	336 k	340 k
Autres produits non opérationnels	81,38 k	-454 k	-256 k
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	-3,76 M	-4 M
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-3,76 M	-4 M
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-3,76 M	-4 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-3,76 M	-4 M
Résultat net	-1,73 M	-3,76 M	-4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-3,76 M	-4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-3,76 M	-4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,26 M	117 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,26 M	117 M	129 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,66 M	-3,58 M	-4,02 M
EBITA	-1,66 M	-3,59 M	-4,03 M
EBIT	-1,7 M	-3,64 M	-4,08 M
Résultat net normalisé	-1,08 M	-2,35 M	-2,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	272 k	200 k	158 k
Dépense en recherche et de développement	248 k	2,57 M	2,88 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	442 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	783 k	1,5 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	783 k	1,5 M	442 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	240 k	9,37 M	6,46 M
Total des liquidités et VMP	240 k	9,37 M	6,46 M
Créances clients, total	-	57,44 k	-
Autres créances	31,92 k	-	70,57 k
Total des créances	31,92 k	57,44 k	70,57 k
Dépenses payées d'avance	309 k	7,76 k	14,17 k
Total de l'actif circulant	580 k	9,44 M	6,55 M
Immobilisations corporelles brutes	40,24 k	43,28 k	54,41 k
Amortissements cumulés	-2,15 k	-11,34 k	-21,81 k
Immobilisations corporelles nettes	38,08 k	31,95 k	32,59 k
Autres immobilisations incorporelles, total	458 k	408 k	358 k
Total des actifs	1,08 M	9,88 M	6,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	255 k	871 k
Charges à payer, total	2,68 k	46,35 k	102 k
Emprunts à court terme	1,6 M	-	-
Autres passifs à court terme	104 k	185 k	129 k
Total du passif circulant	2,02 M	486 k	1,1 M
Total du passif	2,02 M	486 k	1,1 M
Actions ordinaires, total	46,53 k	13,71 M	13,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,77 M	-5,53 M	-9,53 M
Résultat global et autres	783 k	1,22 M	1,66 M
Total des fonds propres ordinaires	-943 k	9,39 M	5,83 M
Total des capitaux propres	-943 k	9,39 M	5,83 M
Total du passif et des capitaux propres	1,08 M	9,88 M	6,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,09 M	129 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,09 M	129 M	129 M
Actif net par action	-0,02	0,07	0,05
Actif corporel net	-1,4 M	8,98 M	5,48 M
Actif corporel net par action	-0,03	0,07	0,04
Total de la dette	1,6 M	0	0
Dette nette	1,36 M	-9,37 M	-6,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	40,24 k	43,28 k	54,41 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	-1,73 M	-3,76 M	-4 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,15 k	9,18 k	10,47 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41,67 k	50 k	50 k
Amortissements et dépréciations, Total	43,82 k	59,18 k	60,47 k
Rémunération à base d'actions (CF)	783 k	1,5 M	442 k
Autres activités d'exploitation, total	696	-172 k	-
Variation des créances	-31,06 k	-11,53 k	17,74 k
Variation des dettes fournisseurs	372 k	22,5 k	560 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-124 k	330 k	18,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-684 k	-2,03 M	-2,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,24 k	-3,05 k	-11,12 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-300 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-340 k	-3,05 k	-11,12 k
Dette à court terme émise, total	1,6 M	-	-
Total de la dette émise	1,6 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 k	-	-
Total de la dette remboursée	-200 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	12 M	-
Autres activités de financement, total	-182 k	-834 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,22 M	11,17 M	-
Variation nette de la trésorerie	197 k	9,13 M	-2,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-395 k	-1,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-379 k	-1,46 M
Variation du fonds de roulement net	-	-341 k	-596 k
Dette nette émise (remboursée)	1,4 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-41,55	-30,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-45,3	-33,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-88,99	-52,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-88,99	-52,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	522,44	222,96
Marge d’EBITDA %	-	-1,7 k	-475,86
Marge EBITA %	-	-1,7 k	-477,1
Marge d'EBIT %	-	-1,73 k	-483,01
Marge des activités poursuivies %	-	-1,78 k	-473,17
Marge nette %	-	-1,78 k	-473,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,78 k	-473,17
Marge nette normalisée %	-	-1,11 k	-295,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-187,41	-173,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-179,54	-173,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,1
Rotation des actifs corporels	-	6,02	26,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	19,41	5,94
Quick Ratio	0,13	19,4	5,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-4,18	-2,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-169,6	-	-
Dette totale / Capital total	243,69	-	-
Dette totale / Total de l'actif	187,63	4,92	15,88
EBIT / Charges d'intérêt	-15,35	-137,34	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,95	-135,11	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,31	-135,22	-
Dette totale / EBITDA	-0,97	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,82	2,62	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,94	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,8	2,61	1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	300,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	300,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	116,3	12,26
EBITA, 1 an Croissance en %	2,14 k	116,57	12,27
EBIT, 1 an Croissance %	2,2 k	114,2	12,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,2 k	117,36	6,38
Résultat net, Croissance 1 an	2,2 k	117,36	6,38
Résultat net normalisé sur 1 an	2,2 k	117,36	6,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-51,38	-2,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,12	2,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	817,52	-29,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-740,89	-39,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,1 k	-37,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	196,61	42,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-92,43	265,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	270,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	286,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	55,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	597,24	55,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	602,08	54,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	606,52	52,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	606,52	52,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	606,52	52,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-7,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	153,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	97,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	148,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	105,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	279,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	280,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	275,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	275,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	275,87