Flux de Trésorerie Clear Gold Resources Inc.

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CFA.H

CA1845634015

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:45:10 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-6,67%		-.--%	-

19/05	Clear Gold Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Clear Gold Resources Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

40cf76f15cfdb9c3f2fcf2dd3e47e8b6._xzzv2UcaehgJVw2d762V1hX6cUuhi201z_RZtuqzRk.j2u56CcoXKEMHB5QNOmEZHU-3bZkwXzR4weVMarZh2G-erjPDXEKjBoVNw

Données Financières Publiées: CLEAR GOLD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	164 k	140 k	186 k	154 k	203 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	164 k	140 k	186 k	154 k	203 k
Résultat d'Exploitation	-164 k	-140 k	-186 k	-154 k	-203 k
Intérêts payés, total	-31,34 k	-31,34 k	-15,67 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-31,34 k	-31,34 k	-15,67 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-30,86 k	-11,92 k	-18,86 k	-30,39 k	-17,8 k
EBT, hors éléments non courants	-226 k	-183 k	-221 k	-184 k	-221 k
Autres éléments non courants	-	-	10,31 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-226 k	-183 k	-210 k	-184 k	-221 k
Résultat des activités poursuivies	-226 k	-183 k	-210 k	-184 k	-221 k
Résultat net part du groupe	-226 k	-183 k	-210 k	-184 k	-221 k
Résultat net	-226 k	-183 k	-210 k	-184 k	-221 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-226 k	-183 k	-210 k	-184 k	-221 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-226 k	-183 k	-210 k	-184 k	-221 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,11	-0,12	-0,11	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,11	-0,12	-0,11	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,69 M	1,69 M	1,69 M	1,69 M	3,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,11	-0,12	-0,11	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,11	-0,12	-0,11	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,69 M	1,69 M	1,69 M	1,69 M	3,11 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,07	-0,08	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,07	-0,08	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-164 k	-140 k	-186 k	-154 k	-203 k
EBIT	-164 k	-140 k	-186 k	-154 k	-203 k
Résultat net normalisé	-141 k	-114 k	-138 k	-115 k	-138 k
Intérêts sur la dette à long terme	31,34 k	31,34 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	164 k	140 k	186 k	154 k	203 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 k	527	1,38 k	-	391 k
Total des liquidités et VMP	1,4 k	527	1,38 k	-	391 k
Autres créances	13,96 k	21,14 k	27,58 k	-	14,28 k
Total des créances	13,96 k	21,14 k	27,58 k	-	14,28 k
Dépenses payées d'avance	5 k	5 k	2,31 k	-	-
Total de l'actif circulant	20,36 k	26,67 k	31,27 k	-	405 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	7,14 k	-
Total des actifs	20,36 k	26,67 k	31,27 k	7,14 k	405 k
Passifs
Comptes à payer, total	53,76 k	51,81 k	40,59 k	71,32 k	33,59 k
Charges à payer, total	245 k	371 k	529 k	658 k	791 k
Emprunts à court terme	1,4 M	1,46 M	1,53 M	1,53 M	1,56 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,7 M	1,89 M	2,1 M	2,26 M	2,38 M
Total du passif	1,7 M	1,89 M	2,1 M	2,26 M	2,38 M
Actions ordinaires, total	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,49 M	-11,67 M	-11,88 M	-12,07 M	-12,29 M
Résultat global et autres	363 k	363 k	363 k	363 k	363 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,68 M	-1,86 M	-2,07 M	-2,25 M	-1,98 M
Total des capitaux propres	-1,68 M	-1,86 M	-2,07 M	-2,25 M	-1,98 M
Total du passif et des capitaux propres	20,36 k	26,67 k	31,27 k	7,14 k	405 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,69 M	1,69 M	1,69 M	1,69 M	19,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,69 M	1,69 M	1,69 M	1,69 M	11,69 M
Actif net par action	-0,99	-1,1	-1,23	-1,33	-0,17
Actif corporel net	-1,68 M	-1,86 M	-2,07 M	-2,25 M	-1,98 M
Actif corporel net par action	-0,99	-1,1	-1,23	-1,33	-0,17
Total de la dette	1,4 M	1,46 M	1,53 M	1,53 M	1,56 M
Dette nette	1,4 M	1,46 M	1,53 M	1,53 M	1,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-226 k	-183 k	-210 k	-184 k	-221 k
Autres activités d'exploitation, total	31,34 k	31,34 k	5,36 k	25,24 k	-
Variation des créances	-8,32 k	-7,18 k	-6,44 k	-4,8 k	-7,14 k
Variation des dettes fournisseurs	182 k	124 k	157 k	160 k	95,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	-	2,69 k	2,31 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,15 k	-34,87 k	-51,9 k	-1,38 k	-133 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	27,3 k	34 k	52,75 k	-	26 k
Total de la dette émise	27,3 k	34 k	52,75 k	-	26 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	500 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2,5 k
Flux de trésorerie de financement	27,3 k	34 k	52,75 k	-	524 k
Variation nette de la trésorerie	1,15 k	-873	852	-1,38 k	391 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	46,57 k	9,9 k	16,65 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	66,15 k	29,48 k	26,44 k	-	-
Variation du fonds de roulement net	-169 k	-117 k	-143 k	-	-
Dette nette émise (remboursée)	27,3 k	34 k	52,75 k	-	26 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-780,09	-371,6	-401,48	-499,71	-61,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	52,51	25,89	24,88	15,22	22,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,45	10,35	10,7	8,51	10,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,45	10,35	10,7	8,51	10,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01	-	0,17
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	-	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-83,38	-78,69	-74	-67,96	-78,78
Dette totale / Capital total	-501,67	-369,16	-284,57	-212,1	-371,26
Dette totale / Total de l'actif	8,33 k	7,07 k	6,72 k	31,68 k	588,05
EBIT / Charges d'intérêt	-5,23	-4,46	-11,88	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	44,43	-14,66	33,1	-17,49	32,23
EBIT, 1 an Croissance %	44,43	-14,66	33,1	-17,49	32,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,85	-19	14,88	-12,54	20,06
Résultat net, Croissance 1 an	51,85	-19	14,88	-12,54	20,06
Résultat net normalisé sur 1 an	51,04	-19	20,51	-16,63	20,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,85	-19	14,88	-12,54	-34,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	245,81	30,97	17,25	-77,18	5,58 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,58	10,92	11,31	8,88	-12,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,58	10,92	11,31	8,88	-12,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,9	33,36	48,82	-97,34	9,51 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-246,04	-78,75	68,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-637,81	-55,43	-10,3	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	304,78	11,02	6,58	4,79	4,45
EBIT, 2 ans CAGR %	304,78	11,02	6,58	4,79	4,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	197,07	10,9	-3,54	0,23	2,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	197,07	10,9	-3,54	0,23	2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	107,59	10,6	-1,2	0,23	0,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	197,07	10,9	-3,54	0,23	-24,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	706,62	112,82	23,92	-48,27	259,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,49	13,22	11,11	10,09	-2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,49	13,22	11,11	10,09	-2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-4	40,88	-80,11	59,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-44,29	-40,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	54,82	-36,78	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	153,05	140,91	17,94	-2,14	13,24
EBIT, 3 ans CAGR %	153,05	140,91	17,94	-2,14	13,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,02	92,63	12,21	-6,64	6,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,02	92,63	12,21	-6,64	6,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,02	51,69	13,81	-6,64	6,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	76,02	92,63	12,21	-6,64	-13,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	340,05	74,47	-29,49	147,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,52	12,62	12,58	10,36	2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,52	12,62	12,58	10,36	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	515,76	-	11,1	-62,5	56,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	29,06	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	79,05	72,68	12,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	79,05	72,68	12,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	38,38	48,33	8,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	38,38	48,33	8,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	39,71	28,52	8,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	38,38	48,33	-4,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	86,9	133,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,16	11,6	6,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,16	11,6	6,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	241,34	-	28,49