Compte de Résultat Clean Seed Capital Group Ltd.

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CA18451F1027

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:08:06 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-14,29%		-7,69%	-29,41%

17/09	Clean Seed Capital Group Ltd. conclut un accord de distribution avec Wetaskiwin Co-op pour le SMART Seeder Mini-MAX	CI
16/06	Clean Seed Capital Group Ltd reçoit un avis d'homologation de brevet aux États-Unis pour sa technologie de gestion des résidus	CI

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Données Financières Publiées: CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	7,39 k	1,27 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,39 k	1,27 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	7,39 k	1,27 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,69 M	1,65 M	1,03 M	847 k
Rémunération à base d'actions (IS)	323 k	110 k	107 k	54,36 k	2,94 k
Dépenses de R&D	30,81 k	302 k	852 k	338 k	192 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	217 k	322 k	298 k	289 k	59,74 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	723 k	720 k	941 k	1,01 M	1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 M	3,14 M	3,85 M	2,72 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	-1,87 M	-3,85 M	-2,72 M	-2,16 M
Intérêts payés, total	-226 k	-360 k	-548 k	-1,08 M	-1,01 M
Charges d'intérêt nettes	-226 k	-360 k	-548 k	-1,08 M	-1,01 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-85,13 k	-370 k	-476 k	-275 k	-275 k
Gains (pertes) de change	-82,69 k	-34,12 k	-9,36 k	-4,59 k	-8,22 k
EBT, hors éléments non courants	-3,22 M	-2,64 M	-4,88 M	-4,09 M	-3,45 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-46,98 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,27 M	-2,64 M	-4,88 M	-4,09 M	-3,45 M
Résultat des activités poursuivies	-3,27 M	-2,64 M	-4,88 M	-4,09 M	-3,45 M
Résultat net part du groupe	-3,27 M	-2,64 M	-4,88 M	-4,09 M	-3,45 M
Résultat net	-3,27 M	-2,64 M	-4,88 M	-4,09 M	-3,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,27 M	-2,64 M	-4,88 M	-4,09 M	-3,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,27 M	-2,64 M	-4,88 M	-4,09 M	-3,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,06 M	82,88 M	90,1 M	94,39 M	95,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,06 M	82,88 M	90,1 M	94,39 M	95,06 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,08 M	-1,12 M	-2,87 M	-1,69 M	-1,09 M
EBITA	-2,11 M	-1,15 M	-2,9 M	-1,71 M	-1,1 M
EBIT	-2,83 M	-1,87 M	-3,85 M	-2,72 M	-2,16 M
EBITDAR	-2,02 M	-1,02 M	-2,67 M	-1,67 M	-942 k
Résultat net normalisé	-2,02 M	-1,65 M	-3,05 M	-2,56 M	-2,15 M
Intérêts capitalisés	-	-	74 k	53 k	21 k
Intérêts sur la dette à long terme	323 k	360 k	548 k	1,08 M	1,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	692 k	752 k	629 k	486 k	169 k
Dépense en recherche et de développement	77,79 k	302 k	852 k	338 k	192 k
Charges locatives nettes, total	59,31 k	107 k	200 k	18,38 k	144 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	39,8 k	96,4 k	189 k	23,89 k	146 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,51 k	10,69 k	10,68 k	-5,51 k	-2,42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	323 k	110 k	107 k	54,36 k	2,94 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	323 k	110 k	107 k	54,36 k	2,94 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	302 k	94,2 k	109 k	31,32 k	13,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	302 k	94,2 k	109 k	31,32 k	13,7 k
Autres créances	32,32 k	59,72 k	15,72 k	47,08 k	27,97 k
Total des créances	32,32 k	59,72 k	15,72 k	47,08 k	27,97 k
Stocks	180 k	266 k	0	-	8,13 k
Dépenses payées d'avance	69,22 k	42,7 k	140 k	453	-
Autres actifs à court terme, total	79,58 k	60,68 k	53,52 k	10,47 k	34,58 k
Total de l'actif circulant	663 k	523 k	318 k	89,32 k	84,38 k
Immobilisations corporelles brutes	849 k	1,66 M	2 M	1,21 M	1,21 M
Amortissements cumulés	-556 k	-870 k	-1,16 M	-1,11 M	-1,17 M
Immobilisations corporelles nettes	293 k	792 k	834 k	96,31 k	38,49 k
Investissements à long terme	2,42 M	4,12 M	4,29 M	4,03 M	3,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,58 M	9,72 M	9,68 M	9,14 M	8,41 M
Total des actifs	12,95 M	15,15 M	15,12 M	13,36 M	12,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 M	1,32 M	1,83 M	2,23 M	2,13 M
Charges à payer, total	101 k	205 k	1,02 M	1,67 M	2,53 M
Emprunts à court terme	837 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	344 k	2,12 M	4,47 M	6,6 M	8,77 M
Part à court terme des contrats de location	233 k	234 k	304 k	48,77 k	-
Autres passifs à court terme	-	427 k	562 k	801 k	1,02 M
Total du passif circulant	2,6 M	4,31 M	8,19 M	11,36 M	14,45 M
Dette à long terme	1,06 M	1,06 M	1,38 M	723 k	-
Contrats de location à long terme	34,45 k	483 k	462 k	-	-
Total du passif	3,69 M	5,85 M	10,03 M	12,08 M	14,45 M
Actions ordinaires, total	25,73 M	28,4 M	28,91 M	29,17 M	29,17 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	3,09 M	3,1 M	3,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,39 M	-22,03 M	-26,91 M	-31 M	-34,44 M
Résultat global et autres	2,92 M	2,93 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,26 M	9,3 M	5,09 M	1,28 M	-2,17 M
Total des capitaux propres	9,26 M	9,3 M	5,09 M	1,28 M	-2,17 M
Total du passif et des capitaux propres	12,95 M	15,15 M	15,12 M	13,36 M	12,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80 M	89,19 M	95,06 M	95,06 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80 M	89,19 M	92,48 M	95,06 M	95,06 M
Actif net par action	0,12	0,1	0,06	0,01	-0,02
Actif corporel net	-321 k	-414 k	-4,59 M	-7,87 M	-10,58 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0,05	-0,08	-0,11
Total de la dette	2,51 M	3,9 M	6,62 M	7,38 M	8,77 M
Dette nette	2,2 M	3,81 M	6,51 M	7,34 M	8,76 M
Dette relative aux contrats de location	474 k	857 k	1,6 M	147 k	1,15 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,42 M	4,12 M	4,29 M	4,03 M	3,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	180 k	266 k	266 k	-	-
Machines, total	222 k	285 k	286 k	286 k	286 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	9

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,27 M	-2,64 M	-4,88 M	-4,09 M	-3,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	209 k	314 k	294 k	287 k	57,82 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	723 k	720 k	941 k	1,01 M	1,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	932 k	1,03 M	1,23 M	1,3 M	1,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,71 k	7,66 k	3,83 k	1,91 k	1,92 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	46,98 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	85,64 k	370 k	476 k	275 k	275 k
Rémunération à base d'actions (CF)	323 k	110 k	107 k	54,36 k	2,94 k
Autres activités d'exploitation, total	137 k	-369 k	404 k	1,1 M	1 M
Variation des créances	-7,85 k	-27,4 k	44,01 k	-31,36 k	19,11 k
Variation des stocks	-180 k	-85,89 k	-	-	-8,13 k
Variation des dettes fournisseurs	385 k	233 k	1,29 M	174 k	366 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,24 k	117 k	-112 k	722 k	305 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,58 M	-1,25 M	-1,43 M	-495 k	-366 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,55 k	-133 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,03 M	-1,8 M	-999 k	-95,84 k	-89,41 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,1 M	-1,94 M	-999 k	-95,84 k	-89,41 k
Dette à long terme émise, total	-	1,15 M	2,53 M	525 k	457 k
Total de la dette émise	-	1,15 M	2,53 M	525 k	457 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-640 k	-577 k	-381 k	-92,63 k	-19,17 k
Total de la dette remboursée	-640 k	-577 k	-381 k	-92,63 k	-19,17 k
Émission d'actions ordinaires	1,52 M	2,45 M	300 k	80 k	-
Autres activités de financement, total	-	-50,34 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	879 k	2,98 M	2,45 M	513 k	437 k
Ajustements des taux de change	-91,45 k	2,02 k	913	292	73
Variation nette de la trésorerie	-2,9 M	-207 k	14,78 k	-77,67 k	-17,62 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	352 k	233 k	76,88 k	19,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,5 M	-1,48 M	-718 k	321 k	16,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,36 M	-1,26 M	-376 k	999 k	644 k
Variation du fonds de roulement net	-248 k	-698 k	-1,68 M	-1,44 M	-964 k
Dette nette émise (remboursée)	-640 k	574 k	2,15 M	433 k	437 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,01	-8,34	-15,88	-11,96	-10,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,98	-9,39	-19,3	-16,73	-17,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,84	-28,44	-67,82	-128,42	776,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,84	-28,44	-67,82	-128,42	776,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,89 k	133,23	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-28,17 k	-88,79	-	-	-
Marge EBITA %	-28,51 k	-91,2	-	-	-
Marge d'EBIT %	-38,3 k	-148,07	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-44,26 k	-208,5	-	-	-
Marge nette %	-44,26 k	-208,5	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,26 k	-208,5	-	-	-
Marge nette normalisée %	-27,26 k	-130,31	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,82 k	-117,14	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,91 k	-99,35	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,09	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,02	2,34	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,12	0,04	0,01	0,01
Quick Ratio	0,13	0,04	0,02	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-0,29	-0,18	-0,04	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,07	41,94	130,03	577,32	-404,96
Dette totale / Capital total	21,3	29,55	56,53	85,24	132,79
Dette à long terme / Capitaux propres	11,79	16,6	36,22	56,62	-
Dette à long terme / Capital total	9,28	11,69	15,74	8,36	-
Dette totale / Total de l'actif	28,51	38,62	66,34	90,43	117,63
EBIT / Charges d'intérêt	-12,53	-5,2	-7,02	-2,51	-2,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,4	-2,33	-4,76	-1,32	-1,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,71	-2,7	-4,76	-1,32	-1,04
Dette totale / EBITDA	-1,32	-4,64	-2,53	-5,18	-8,4
Dette nette / EBITDA	-1,16	-4,53	-2,49	-5,15	-8,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,27	-4,01	-2,53	-5,18	-8,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,12	-3,91	-2,49	-5,15	-8,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,86	17,03 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,86	17,03 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-160,24	-46,01	155	-40,97	-35,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-161,81	-45,21	151,6	-41,04	-35,66
EBIT, 1 an Croissance %	-205,37	-33,77	105,16	-29,15	-20,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-256,47	-19,3	84,87	-16,22	-15,7
Résultat net, Croissance 1 an	-256,47	-19,3	84,87	-16,22	-15,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-254,22	-18,13	84,87	-16,22	-15,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-235,61	-24,96	70,04	-20,03	-16,3
Stocks, Croissance 1 an	-	47,7	-100	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,9	170,66	5,3	-88,45	-60,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,12	17,03	-0,23	-11,66	-8,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-129,58	29,14	1,01 k	71,46	34,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,19	0,48	-45,29	-74,9	-269,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-147,58	-21,11	14,67	-65,46	-26,12
CAPEX, Croissance 1 an	176,72	94,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	82,94	-40,67	-51,56	-144,72	-94,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	115,89	-46,68	-70,13	-365,81	-35,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-50,67	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-50,67	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,66	-42,97	17,34	22,7	-38,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,13	-41,81	17,41	21,8	-38,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,87	-16,46	16,57	20,56	-25,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,87	12,37	22,14	24,45	-15,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,87	12,37	22,14	24,45	-15,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,88	12,37	23,03	24,45	-15,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,05	0,87	12,96	16,61	-18,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,29	28,59	68,82	-65,12	-78,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14	3,13	8,05	-6,12	-9,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-77,11	-38,2	278,33	335,93	51,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,68	-6,6	-25,86	-62,94	-34,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,17	-38,73	-4,89	-37,06	-49,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,8	132,1	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,01	4,18	-46,4	-53,46	-85,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,02	7,29	-60,09	-10,9	30,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,74	-24,47	-6,05	-6,68	-1,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,67	-24,36	-5,2	-6,68	-1,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,77	-17,47	12,71	-1,26	4,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,22	-11,21	32,65	7,72	9,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,22	-11,21	32,65	7,72	9,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,31	-10,79	32,65	8,24	9,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,94	-21,07	20,05	0,68	4,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,79	-	-	-	-68,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,09	79,59	20,31	-30,95	-63,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,41	15	2	1,04	-6,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-48,61	-59,25	61,77	190,6	194,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,68	38,54	-21,85	-48,32	-38,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,53	-17,2	-24,5	-32,14	-33,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,88	86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,02	-12,64	-19,29	-49,54	-77,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,04	-14,1	-29,94	-24,91	-19,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-62,89	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-47,72	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,8	-3,63	-11,55	-8,29	-20,67
EBITA, 5 ans CAGR %	13,48	-3,56	-11,48	-8,48	-20,22
EBIT, 5 ans CAGR %	19,2	-0,09	-8,24	-3,96	-4,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,96	6,31	-4,69	1,63	10,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,96	6,31	-4,69	1,63	10,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,6	6,35	-4,48	1,91	10,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,9	-5,76	-14,47	-7,74	2,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	72,96	15,77	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,44	51,25	27,75	-6,76	-39,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,73	9,9	5,24	6,04	-2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9	-17,31	14,21	5,16	57,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,99	4,3	-6,22	-18,24	-27,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,06	-0,04	-7,7	-25,8	-35,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,66	38,29	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,69	-3,28	-16,14	-32,09	-58,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,56	-6,03	-25,07	-12,83	-10,02