Ratios Financiers Clean Motion AB

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CLEMO

SE0008216303

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0914 ^SEK	-5,19%		-9,95%	-27,34%

13/07	Clean Motion intègre la technologie d'échange de batteries à l'EVIG pour une phase de validation avec STOLT	CI
07/07	Clean Motion AB ouvre un showroom et des bureaux à Stockholm	CI

3a378126a5f4202c3108de.Fe6bFVCUfw2GLq08QzO0M93rO0jBzknjkVx5pHrnFdA.coijRDelTXu3dptaB3eGcu20fQqutj_axDNAxR6lWLlG2PB6Fdw0ffdGyg

Données Financières Publiées: CLEAN MOTION AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,08 M	700 k	14,84 M	3,46 M	2,73 M
Total Chiffre d'affaires	2,08 M	700 k	14,84 M	3,46 M	2,73 M
Coût des marchandises vendues, total	2,01 M	3,82 M	6,25 M	7,35 M	1,68 M
Résultat Brut	73,86 k	-3,13 M	8,59 M	-3,89 M	1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,34 M	6,46 M	12,8 M	16,86 M	17,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	97,99 k	3,7 M	3,76 M	3,79 M	5,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	-580 k	-870 k	-1,2 M	-4,46 M	-4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,86 M	9,29 M	15,36 M	16,19 M	18,61 M
Résultat d'Exploitation	-3,78 M	-12,42 M	-6,77 M	-20,08 M	-17,57 M
Intérêts payés, total	-303 k	-241 k	-230 k	-1,07 M	-1,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	713	43,22 k	107 k	58,71 k	86,45 k
Charges d'intérêt nettes	-303 k	-198 k	-122 k	-1,01 M	-933 k
EBT, hors éléments non courants	-4,08 M	-12,61 M	-6,9 M	-21,08 M	-18,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,08 M	-12,61 M	-6,9 M	-21,08 M	-18,5 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	15,36 k
Résultat des activités poursuivies	-4,08 M	-12,61 M	-6,9 M	-21,08 M	-18,52 M
Résultat net part du groupe	-4,08 M	-12,61 M	-6,9 M	-21,08 M	-18,52 M
Résultat net	-4,08 M	-12,61 M	-6,9 M	-21,08 M	-18,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,08 M	-12,61 M	-6,9 M	-21,08 M	-18,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,08 M	-12,61 M	-6,9 M	-21,08 M	-18,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,2	-0,11	-0,18	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,2	-0,11	-0,18	-0,12
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,2	-0,11	-0,18	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,2	-0,11	-0,18	-0,12
BPA de base normalisé	-0,04	-0,12	-0,07	-0,11	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,12	-0,07	-0,11	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,7 M	-8,71 M	-3,01 M	-16,29 M	-12,25 M
EBITA	-3,78 M	-12,42 M	-6,77 M	-20,08 M	-17,57 M
EBIT	-3,78 M	-12,42 M	-6,77 M	-20,08 M	-17,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,66 M	1,57 M	16,35 M	7,97 M	6,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,08
Résultat net normalisé	-2,55 M	-7,88 M	-4,31 M	-13,18 M	-11,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,37 M	13,37 M	871 k	3,18 M	4,58 M
Total des liquidités et VMP	12,37 M	13,37 M	871 k	3,18 M	4,58 M
Créances clients, total	260 k	6,74 k	657 k	597 k	1,15 M
Autres créances	1,16 M	857 k	541 k	533 k	900 k
Total des créances	1,42 M	863 k	1,2 M	1,13 M	2,05 M
Stocks	1,65 M	2,13 M	5,5 M	4,92 M	4,99 M
Dépenses payées d'avance	55,2 k	118 k	173 k	318 k	366 k
Total de l'actif circulant	15,49 M	16,49 M	7,74 M	9,55 M	11,99 M
Immobilisations corporelles brutes	37,9 M	-	2,8 M	2,8 M	2,9 M
Amortissements cumulés	-1,79 M	-	-2 M	-2,2 M	-2,44 M
Immobilisations corporelles nettes	36,11 M	299 k	804 k	598 k	465 k
Investissements à long terme	-	-	-	10,01 M	8,53 k
Goodwill	-	-	-	-	1,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	4 M
Charges différées à long terme	-	36,85 M	41,03 M	39,86 M	39,66 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	51,6 M	53,64 M	49,58 M	60,01 M	57,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	829 k	948 k	1,74 M	2,77 M	1 M
Charges à payer, total	1,1 M	1,65 M	895 k	1,98 M	2,81 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,34 M	1,34 M	1,01 M	695 k	1,07 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	43,89 k	77,31 k
Autres passifs à court terme	313 k	372 k	3,51 M	2,15 M	9,18 M
Total du passif circulant	3,58 M	4,31 M	7,15 M	7,64 M	14,13 M
Dette à long terme	3,13 M	1,99 M	1,99 M	2,3 M	1,88 M
Total du passif	6,72 M	6,3 M	9,14 M	9,95 M	16,01 M
Actions ordinaires, total	25,35 M	31,72 M	31,72 M	60,01 M	15,99 M
Primes d'émissions d'actions	54,06 M	62,75 M	62,75 M	71,37 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,79 M	-63,82 M	-74,9 M	-101 M	-121 M
Résultat global et autres	14,27 M	16,68 M	20,86 M	19,69 M	19,49 M
Total des fonds propres ordinaires	44,88 M	47,34 M	40,44 M	50,06 M	41,73 M
Total des capitaux propres	44,88 M	47,34 M	40,44 M	50,06 M	41,73 M
Total du passif et des capitaux propres	51,6 M	53,64 M	49,58 M	60,01 M	57,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,71 M	63,45 M	63,45 M	120 M	160 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	63,45 M	63,45 M	120 M	160 M
Actif net par action	0,89	0,75	0,64	0,42	0,26
Actif corporel net	44,88 M	47,34 M	40,44 M	50,06 M	36,12 M
Actif corporel net par action	0,89	0,75	0,64	0,42	0,23
Total de la dette	4,48 M	3,33 M	3 M	3 M	2,94 M
Dette nette	-7,89 M	-10,04 M	2,13 M	-183 k	-1,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	2,99 M	3,33 M	2,37 M
Stocks de produits finis, total	1,65 M	2,13 M	2,13 M	1,03 M	2,5 M
Stocks - Autres	-	-	375 k	554 k	131 k
Machines, total	2,04 M	-	2,8 M	2,8 M	2,9 M
Employés à temps plein	-	12	13	14	14

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,31	-14,75	-8,2	-22,9	-18,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,72	-15,52	-9	-26	-22,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,24	-27,36	-15,71	-46,59	-40,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,24	-27,36	-15,71	-46,59	-40,35
Analyse des marges
Marge brute %	3,55	-446,76	57,88	-112,17	38,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	208,21	923,13	86,21	486,68	634,49
Marge d’EBITDA %	-177,73	-1,25 k	-20,27	-470,05	-449,39
Marge EBITA %	-181,53	-1,77 k	-45,63	-579,47	-644,4
Marge d'EBIT %	-181,53	-1,77 k	-45,63	-579,47	-644,4
Marge des activités poursuivies %	-196,05	-1,8 k	-46,46	-608,54	-679,19
Marge nette %	-196,05	-1,8 k	-46,46	-608,54	-679,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-196,05	-1,8 k	-46,46	-608,54	-679,19
Marge nette normalisée %	-122,53	-1,13 k	-29,03	-380,34	-424,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,01	0,29	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	0,06	0,04	26,91	4,94	5,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,9	5,25	44,74	5,53	3,12
Rotation des stocks (stock moyen)	1,17	2,02	1,64	1,41	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,33	3,82	1,08	1,25	0,85
Quick Ratio	3,85	3,3	0,29	0,56	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,83	69,56	8,16	66,23	117,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	310,8	180,41	222,85	259,36	1,08 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	75,26	50,92	121,98	391,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	174,71	180,09	203,61	800,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,98	7,04	7,42	5,99	7,06
Dette totale / Capital total	9,07	6,58	6,9	5,65	6,59
Dette à long terme / Capitaux propres	6,98	4,2	4,92	4,6	4,5
Dette à long terme / Capital total	6,35	3,93	4,58	4,34	4,21
Dette totale / Total de l'actif	13,01	11,75	18,43	16,58	27,72
EBIT / Charges d'intérêt	-12,47	-51,57	-29,49	-18,84	-17,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,21	-36,19	-13,1	-15,28	-12,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,21	-36,19	-13,1	-15,28	-12,01
Dette totale / EBITDA	-1,21	-0,38	-1	-0,18	-0,24
Dette nette / EBITDA	2,13	1,15	-0,71	0,01	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,21	-0,38	-1	-0,18	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,13	1,15	-0,71	0,01	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,34	-66,42	2,02 k	-76,66	-21,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-80,51	-4,33 k	-374,89	-145,24	-126,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-133,29	135,3	-65,48	441,36	-24,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-134,35	228,3	-45,45	196,41	-12,48
EBIT, 1 an Croissance %	-134,35	228,3	-45,45	196,41	-12,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-158,11	208,8	-45,33	205,76	-12,16
Résultat net, Croissance 1 an	-158,11	208,8	-45,33	205,76	-12,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,15	208,8	-45,33	205,76	-12,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-118,72	179,5	-45,33	61,64	-34,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,73	-97,41	9,65 k	-9,1	92,99
Stocks, Croissance 1 an	-7,08	29,39	157,94	-10,63	1,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,58	-99,17	169,04	-25,59	-22,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,02	3,95	-7,57	21,04	-3,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,55	5,46	-14,57	23,8	-27,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,55	5,46	-14,57	23,8	-16,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,53	-32,09	166,91	122,54	-57,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,44	187,16	978,47	11,51	-65,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,95	-11,5	-9,87	36,71	101,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,98	6,19	33,82	27,16	61,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,98	6,19	33,82	27,16	61,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,6	33,96	29,93	29,28	63,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,6	33,96	29,93	29,28	63,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,26	8,54	29,93	29,28	63,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,7	-27,67	23,61	-6	3,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,59	-87,71	58,97	841,52	32,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,15	9,65	82,69	51,83	-4,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,84	-90,7	-85,08	41,49	-23,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,23	19,78	-1,98	5,78	7,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	84,96	30,53	-5,08	2,84	-5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	84,48	30,53	-5,08	2,84	1,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-24,86	-32,61	113,89	18,47	57,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,33	126,95	183,01	274,71	-30,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,28	-11,75	-35,34	63,84	12,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,05	-1,42	-14,95	74,44	12,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,05	-1,42	-14,95	74,44	12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,9	-17,82	-0,64	72,82	13,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,9	-17,82	-0,64	72,82	13,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,9	-3,74	-13,64	72,82	13,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,75	-45,15	-34,12	35,17	-16,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-64,25	-65,55	13,77	31,95	455,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,5	-4,65	45,83	43,95	32,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,71	-79,39	-71,44	-74,51	15,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,84	9,4	9,86	5,16	2,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32	53,37	13,33	3,71	-8,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,65	53,1	13,33	3,71	-4,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,16	-33,1	24,75	8,67	12,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-42,91	41,18	39,47	70,8	22,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,4	7,94	-17,53	5,14	1,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,21	14,35	-3,98	9,15	9,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,21	14,35	-3,98	9,15	9,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,77	12,67	-7,23	-1,49	21,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,77	12,67	-7,23	-1,49	21,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,77	12,67	-7,23	8,31	11,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,25	-16,76	-31,47	-31,96	-21,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-43,76	-72,24	-35,07	29,37	20,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,29	-11,2	13,38	14,85	22,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,62	-60,39	-52,8	-55,46	-57,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,86	1,4	-2,5	7,94	9,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,25	16,59	15,69	30,71	5,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9	16,33	15,5	30,58	8,48

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						2,72 M	-742 k	587 k	-1,32 M	-5,07 M